经营分析报告33734.ppt

目录 各管线 地区经营情况汇报 4月房地产政策动向 宏观环境 财政政策 货币政策 市场概述 4月房地产市场分析 目录 各管线 地区经营情况汇报 一 资金计划完成情况 4月 1 截止4月底 当期经营资金净流量为亿 融资资金净流量为亿 集团内外部资金净流量亿 合1亿 2 影响融资净流量的重要项目 4月银行放款主要包括E11项目亿 3 受限制资金总额本月未发生重大变化 其中主要大额款项为华北地区分钟寺项目亿拆迁款专用资金 4 4月底可动用资 主要集中在集团本部 北京亿 万福拆迁款亿 上海亿 保险流入资金3亿 注 数据来源 集团投资与财务管理中心 二 销售指标 认购目标完成情况 4月 上海昆山完成7 楼开盘 项目销售完成率达 因此上海地区完成率较高 广州罗马由于超面积单元未确权首付较高 无法满足刚需客户付款方式 江门 南沙项目未取得良好认购业绩 上海方家窑在售存货多为大户型 需要准确定位 提升销售能力 成都御景湾由于区域性市场成交量收缩影响亦未完成销售目标 注 数据来源 集团投资与财务管理中心 二 销售指标 销售任务完成情况 4月 西安珠江新城C13顺利开盘 因此地区完成率较高 二 销售指标 各地区认购 签约及回款排名 4月 数据来源 集团住宅投资事业部 二 销售指标 主要项目认购与签约排名 4月 数据来源 集团住宅投资事业部 二 销售指标 销售回款分析 4月 说明 1 总体而言 集团4月合计2 从回款构成来看 当期新增销售回款0 9亿 回款率13 当期回款 前期应收款本月回款占绝对比重 说明当期新增销售回款速度并不理想 需加快跟进 同时 到期应收回款7 0亿 本月回款3 9亿 仍存大大额未收款 应加快回款 万元 数据来源 集团住宅投资事业部 备注 财务实收销售回款总额49307万元 差异330万元 大部分属于在途资金 二 销售指标 累计销售未收款分析 4月 1 大额未收款 未收款总额中大额未收款占比47 重点关注华北一区东和四季悦城项目 竣备封顶放款 及广州锦苑项目 未涂销解押 2 扣除抵款 退款及大额款后的未收款中 未到期占比67 已到期占比33 重点关注广州 罗马 珠江湾项目 及华北 四季悦城及一区东 3 未到期欠收款中共有5 9亿五月到期的收款 其中 未签约为2 6亿 已签约为3 3亿 4 已到期欠收款中 银行审批中的按揭款占28 未签约占36 已签约占36 到期的已签约欠款合计2 5亿 其中账龄超过90天的共1 3亿 万元 二 销售指标 在售存货统计 数据来源 集团住宅投资事业部 三 开发 证照完成情况 4月 数据来源 集团投资开发管理中心 1 国土证 完成鲁朗小镇国土证13 1万平米 2 总规批复 完成小东景项目总规批复3 8万平米 3 施工证 完成方家窑中区施工证10 5万平米 4 预售证 完成佛山卓景1 8万平米 南沙8 4万平米 东岸北区4 5万平米 5 大确权 完成中关村9 3万平米 方家窑中区4 7万平米 单位 万平米 注 四 工程 进度完成情况 4月 1 新开工 计划完成北科大 天财开工共计2 8万平米 深圳骏景西开工10 4万平米 从化商务区 国际城及南方学院开工29万平米 实际完成分钟寺回迁楼开工15 6万平米 原计划3月完成 2 预售进度 计划完成深圳珠江东岸北区预售进度8 1万平米 实际完成江门国际城预售进度5 2万平米 南沙B地块预售进度12 6万平米 深圳珠江东岸北区预售进度5 6万平米 其余部分3月已完成 3 竣备 计划完成西安珠江新城三四组团竣工备案14 4万平米 西安时代广场2号楼竣工备案5 8万平米 皆因规划验收 消防验收原因未完成 注 单位 万平米 数据来源 集团生产调度管理中心 五 融资完成情况 4月 说明 1 融资计划已完成重点项目概述 审批额完成情况 上海 合金厂万元 2 融资计划未完成原因分析 融资批复未完成 广州江门国际新城 分行审批完成 需流转到省行审批 新增放款未完成 广州逸景项目 因银行额度限制延迟到5月放款 万元 五 商业经营完成情况 4月 4月新增出租面积7651 计划完成率为7 其中85210 受到工程节点延迟及原合同解约影响无法开展招商工作 上海佘山项目按计划完成新增出租5037 完成率100 成都A0新增出租2217 完成率为44 其余项目完成率均较低 其中纺织城1期负一层受工程节点影响 未能达到招商条件 因此无法启动招商 当月有6063 受此影响无法完成 华北张家湾一期北 208796 因原合同解约手续未完成 无法进行新的招商工作 当月计划79147 无法完成 如剔除以上两点因素 4月计划新增出租面积应调整19548 完成率为39 单位 万元 数据来源 集团商业投资事业部 五 商业经营完成情况 4月 租金回款 4月共计回款2 327万 完成计划的27 总体而言 除整租项目及集中收银扣点项目外 其它项目租金回款均未按计划完成 纺织城项目计划原合同解约手续 无法签订新的租约 原计划回笼1 500万元保证金受影响 完成率为0 国九项目目前规划设计方案尚未确定 无法展开招商 原计划回笼300万意向金受影响 完成率为0 上海合金厂项目因工程质量问题导致漏水严重 造成部分客户货物损失 当期及旧欠租金的回款受影响 完成率为39 如剔除工程 规划设计等客观因素 4月计划租金回款应调整为6 175万元 计划完成率为38 单位 万元 数据来源 集团商业投资事业部 六 酒店经营完成情况 4月 酒店业务总体经营状况较好 总体经营收入与经营利率两个指标完成率都在85 以上 夏湾拿酒店经营状况有所好转 4月开房率由一季度17 4 上升至23 7 经营收入完成计划的51 但仍处于亏损状态 其它项目运营状况良好 但开房率均未达标 经营仍有提升空间 数据来源 集团商业投资事业部 单位 元 万元 七 教育经营完成情况 4月 1 本月完成较好的项目 南方学院的住宿费收入 天津学院的商铺及后勤收入 珠江学院的后勤收入 2 指标完成较差之原因分析及改进措施 南方学院学宿费收入及后勤收入因之前月份超计划完成 导致本月完成率偏低 但学宿费收入全年累计完成104 后勤收入全年累计完成152 南方学院商铺收入 天津学院及珠江学院住宿费 商铺收入 部分商铺经营不善拖欠租金的情况 导致完成率偏低 已要求学院及时清理 收回拖欠租金 学宿费在4月份下半月已加大催收力度 催收效果较之前月份有所好转 预计5月份的催收效果会更加明显 万元 数据来源 集团教育医疗投资事业部 目录 各管线 地区经营情况汇报 目录 各管线 地区经营情况汇报 集团2014年5月销售及回款计划 备注 如E11项目10 在本阶段未推售 则认购任务减少至15000万元 签约任务减少至12000万元 万元 数