(实物煤)2016年职代会财务预算报告(1-19-1).doc

中泰矿业2015年度财务决算暨2016年度财务预算工作报告（二一六年一月）张 海 峰各位代表、各位领导同志们：大家好！我受矿党、政领导的委托，向本次职工代表大会报告2015年度财务决算暨2016年度财务预算，敬请大会审议。2015年在能源集团、鹤煤公司及中泰矿业矿党政的正确领导下，以科学发展观为指导，秉承“用心做事，追求卓越”的核心价值观和“从零开始，向零奋斗”的安全理念。以推进人力资源结构调整工作为契机，减人增效、强化管理、深挖内潜、实干增效，圆满完成了全年暨定各项任务，实现了安全和效益的双丰收。一、2015年财务状况及各项指标完成情况（一）2015年财务状况1、资产状况：总资产14.91亿元比去年15.00亿元减少0.09亿元。其中：流动资产6.42亿元比去年6.53亿元减少0.11亿元；非流动资产8.49亿元比去年8.47亿元增加0.02亿元，其中：固定资产6.68亿元比去年6.42亿元增加0.26亿元；在建工程0.17亿元比去年0.33亿元减少0.16亿元；无形资产1.64亿元比去年1.72亿元减少0.08亿元。2、负债状况：总负债1.16亿元比去年1.09亿元增加0.07亿元。全部为流动负债,无长期负债。3、所有者权益状况：所有者权益总额13.75亿元比去年13.91亿元减少0.16亿元。其中：实收资本7.83亿元，与去年持平；专项储备0.52亿元比去年0.42亿元增加0.1亿元；盈余公积1.75亿元，与去年持平；未分配利润3.65亿元比去年3.91亿元减少0.26亿元。4、资产负债率为7.79%，营业利润率为-3.98%，总资产报酬率为-1.74%，存货周转率年47.59次。（二）财务决算各项指标完成情况1、煤炭产量：今年实际完成158.95万吨,较同期150.78万吨增产8.17万吨；较计划150.50万吨增产8.45万吨。2、收入：今年实际完成59046.07万元，较同期66303.91万元减收7257.84万元，较计划62308万元减收3261.93万元，主要原因：一是当年产量较计划增加8.45万吨，增收3497.71万元；二是发热量较计划增加67大卡，增收831.74万元；三是受今年煤炭销售市场不景气，煤炭销售价格下降影响，综合百大卡结算价较计划下降0.89元，影响减收7591.38万元。3、进尺：今年实际完成9382米（煤巷进尺5041米，岩巷进尺4341米）,较计划9310米增加72米。4、安全费用：提取8400万元，使用8400万元，其中：区域瓦斯治理投入4700.45万元，其他安全投入3699.55万元。5、制造成本：同期323.88元/吨，实际完成284.49元/吨，比同期降低39.39元/吨，主要原因：一是本年度加强管控材料、工资、修理等费用支出，制造成本总额同比减少3614.99万元，影响吨煤制造成本同比降低23.98元；二是本年产量同比增产8.17万吨，影响吨煤制造成本同比降低15.41元。6、完全成本：同期425.22元/吨，实际完成373.64元/吨，同比降低51.58元/吨，完全成本总额同比降低4725.31万元。主要成本增减因素：材料费：同期3936.88万元,实际支出3661.50万元，同比减少275.38万元。职工薪酬：同期27617.45万元,实际支出27837.35万元，同比增加219.90万元，主要增减原因：工资实际支出15115.11万元，较同期15146.56万元减少31.45万元；劳务费实际支出2069.66万元，较同期2524.44万元减少454.78万元；社保费实际支出5727.73万元，较同期5322.31万元增加405.42万元，主要原因是下半年社保指标调整影响；其他薪酬实际支出4924.85万元，较同期4624.14万元增加300.71万元，主要原因是本年较同期多结算5个月的班车费。 电费：同期4219.73万元,实际支出4280.47万元，同比增加60.74万元。折旧费：同期3192.76万元,实际发生2324.25万元，同比减少868.51万元。修理费：同期3144.69万元,实际发生支2675.37万元，同比减少469.32万元。沉陷治理费：同期1329.90万元，实际支出341.85万元，同比减少988.05万元。其它支出：同期10113.60万元，实际支出7893.45万元，同比减少2220.15万元，主要原因：一是2014年7月底人员机构整改，同期结算7个月的鹤祥劳务费及租赁费1256.22万元，本年不再结算，影响其他支出同比降低1256.22万元；二是2014年11月资源税改制，2015年矿产资源补偿费不再缴纳，影响其他支出同比降低613.57万元；三是机电公司租赁费同比降低164.91万元；四是班中餐同比降低88.23万元；五是信息维护费同比降低60.56万元。7、利润总额：年初利润计划3460万元，调整后利润计划-2895.58万元，实际完成利润-2607.64万元，较调整后计划减亏287.94万元。二、2016年财务预算及工作安排2016年是全面深化改革的关键之年，是全面推进依法治国的开局之年，也是 “十三五”规划的开局之年。我们要认真落实集团公司和鹤煤公司工作会精神，把握好“稳中求进、改中求效、积极作为”的工作思路，积极应对经济发展的新常态，在扎实推进安全生产的前提下，要直面经营管理工作的新挑战，经营工作着力稳定运行、降本增效，确保完成鹤煤公司下达的各项经营指标任务。 2016年生产经营工作的主要目标：1、完成公司下达煤炭产量计划120万吨（标煤）；实物煤160万吨；2、进尺按公司计划完成；3、发热量不低于5000大卡；4、销售收入不低于47840万元； 5、单位制造成本不高于403.15元/吨；6、利润完成不低于-9987万元；7、安全实现零目标，矿井消灭一级非伤亡事故;8、职工工资确保足额按时发放；9、合理安排资金预算，本着先安全生产后经营管理的顺序使用预算；10、按规定计提并缴纳各项税费；11、安全费用按照70元/吨足额提取并按规定使用。2016年将是我们极为困难的一年，煤价还有继续下滑的趋势，我们的增收空间受到一定限制，利润、成本压力非常突出，为此，如何以更好的煤质达到增收之目的；如何以增收节支促进效益提升；如何实现职工工资的相对稳定是2016年生产经营管理工作中的几项大事。围绕上述奋斗目标，我们要“以量化分解、全面预算管理为基础，明确目标；以深化“内部市场化”管理、严控成本为平台，降本增效；以绩效考核、对标管理、为抓手，严格责任”努力做好以下几项主要工作：1、以量化分解、全面预算管理为基础、明确目标要建立健全横向到边，纵向到底，覆盖全员、全过程、全方位、全要素的成本管理网络，做到成本管理从干部到员工的层层传递。要强化成本考核，使成本考核与基层区队绩效挂钩，真正做到压力均担，利益共享。一是按照公司下达的各项目标任务，科学编制全面预算；二是继续实行成本归口分级管理，明确成本控制责任体系；三是各职能部室按照矿下达的成本指标，做到纵向到底，横向到边，把各项指标分解落实到区队、班组；四是完善奖励约束机制；五是加大考核力度，按照2016年矿下达的经营考核办法，严格考核兑现，节奖超罚。具体措施体现在：2016年，我们将所用费用项目，统一纳入成本预算管理，按公司下达的生产经营计划，将生产经营各个环节全部纳入预算，财务科、企划科按限额控制、考核。全年费用指标由总经理承包，采取一级对一级负责的包保模式，按照分管领导“谁签字，谁负责”的原则考核。即分管领导对总经理负责，并对自己层面承担责任指标包保；基层对分管领导负责并对自己层面承担责任指标包保，通过预算管理、目标考核、限额控制等管理手段，实现增收、降耗、提效之目的。2、以绩效考核、对标管理、为抓手，严格责任，努力提高成本管控水平强化成本费用全面预算，计划管控，做到事前规划、事中控制、事后考核，通过全员、全过程对成本的管控，努力在成本管理上做到精确、规范，实现指标数量化、控制精细化、考核数据化。成本管理，核算在财务、管理在基层、重点在生产、大头在机电、制度来规范、考核是关键。2016年将加强成本管控，对基层单位管理人员的业绩考核同绩效工资挂钩，对煤炭生产及岩巷开拓中的主要材料、工资、动力费进行限额管理，矿将限额成本包保到各业务口，各业务口将各项成本限额分配到各区队、科室，月末纳入内部市场化由企划科统一考核。考核结果对标排序，对每次对标排序的前三名进行适当奖励，对后三名进行对等处罚，直接体在现各单位当月工资中。3、以深化“内部市场化”管理、严控成本为平台，从管理方式上想办法，从节能降耗上下功夫，努力降本增效各单位要以市场为导向，创新分配机制，搞活内部工资二次分配；要充分利用内部市场化手段调动区队、员工增收创效的积极性和主动性；要打破机关科室岗位、职级界线，完善绩效考核机制，以个人工作量和工作业绩确定薪酬。（1）以深化“内部市场化”管理为平台，加强成本控制，实现节支增效，调动各层面降本增效的积极性，使广大干部员工学会“算大账、算细账”。（2）进一步加强材料管理，杜绝浪费现象，加强修旧利废管理，材料及设备能修复的不购新，自己能修的决不外委，不使用设备及时退租，全矿形成节约意识。（3）进一步加强计量基础工作管理。特别是对电费要按表计量，杜绝空转、大马拉小车、长明灯现象。（4）严格执行财经纪律、财务政策，以会计法为准绳进行会计核算，严格划分费用界限，正确进行成本核算。（5）大力压缩非生产性支出，努力降低可控费用。该费用按照先垫支后报销的程序办理，各分管领导要严控手上费用指标，特别要对差旅费、会议费、办公费、招待费、出国人员经费等其他支出项目重点控制，刚性考核。（6）工程管理要严格按鹤煤集团关于重申建设项目理程序的通知执行，所有工程必须经总经理批准后方可开工，建立预算编制的审核、审查，建立工程竣工决算控制制度，工程竣工后，及时组织相关人员进行工程项目验收，及时依据相关法规规定编制工程竣工决算。 4、做好定期经营分析工作，实现经营工作闭环管理。2016年我们要定期召开经营分析会，针对阶段内经营管理工作进行经验总结、问题查摆，从而使经营工作实现闭环管理。经营分析要根据生产任务量、成本费用等各项指标的节超进行量化分析，从客观性、主观性两方面科学分析，结合主要消耗材料、配件、修理费、电费等生产成本进行对标管理，通过相同项目纵向、横向对标，剖析存在问题，并通过井下现场论证，制定出切实可行的针对性措施，缜密修订、改进方法。5、规范税收管理、降低税收风险。2016年特别要加强发票管理，收取合规发票，能取得增值税发票的一定要取得增值税专用发票，汇总开具的要取得税控清单。关注税务机关发票管理相关规定的变动，不收取作废发票或税务机关不予认可的发票，以降低税收风险，减轻税负，控制成