股票实战操作流程.doc

股票长线实战操作流程目录一、 选股1、流派（1）基本面分析（2）技术面分析2、四大分析（1）宏观分析A、国内经济环境分析B、国际经济环境分析（2）行业分析A、重点行业B、增长前景（3）公司分析A、价值发现型B、价值增长型C、资金推动型（4）趋势时机分析A、大周期B、小周期C、政策性周期二、进场1、火车轨A、五重合力B、作用C、特点E、牛市进场点F、钻石进场点G、海龟交易法2、成交量A、作用3、新闻4、图形A、个股图形B、火车轨图形5、短线模式6、看盘三、持股四、加码五、减仓六、出场七、原则八、操盘手一、选股1、 流派（1） 基本面分析法行业分类（2） 技术面分析法2、 四大分析（1） 宏观分析A、 国内经济环境分析（a）货币政策分析（国家人民银行的政策）存款准备金率商业银行存入人民银行的资金比例（银根），直接影响银行贷款数据。存款利率货币供量数据（m1） 越大越好贷款数据（b）财政政策分析（国家财政部投出资金）行业引导看好：互联网、高科技、环保；不看好：家电下乡直接影响银行是否为该行业提供贷款分析：股票受宽松货币政策推动；（c）其它CPI3%-5%，当CPI超过银行利率，就会采取加息政策PPI保险公司盈利模式投资收益保费成本=盈利；大数定律：投资风险概率银行利率下降，保险收益提高人口增长情况人口年龄趋势直接影响经济的长远发展（19902030年是中国人口红利）；房地产、医药人口城镇化直接影响经济的长远发展（城市消费提高）。广告的作用提升业绩的先驱广告要让人了解、对受众的好处、容易被记住、使观众痛苦B、 国外经济环境分析（辅助参考）中国经济与世界经济联动，金融也逐步联动。中国经济比重在不断增加。C、 其它宏观数据同比：去年同期；环比：上月同期；（2） 行业分析参考：市盈率、毛利率、净资产收益率（相对）不参考：每股收益，每股净资产（绝对）重点行业房地产：人口红利，刚性需求汽车：节能环保，自主创新类银行：钢铁：世界第一，产能过剩；资源有色：美元金属期货金属股票券商：既垄断又完全竞争的行业，业务、团队、策略，区域越大越好。2010金融创新年，IPO、国际版。机械：医药：核心竞争技术，销售渠道增长前景2009年下半年中国IPO市场将趋于稳定并有所回升，预计全年将有88只新股发行，总计融资规模可达人民币1520亿元A、行业毛利率B、行业在世界的地位（中信世界第二投行，a股流通市值全球第二）C、行业是否垄断行业，定价权（非，内证券公司总收入的80%仍来自经纪业务和自营业务，在经纪业务上，去年占有率最高的银河证券也仅为6.5%，超过80%的券商各自市场占有率低于1%。）D、行业前十名所占比例86%E、龙头企业在该行业的份额42%F、龙头企业与龙尾企业差距的原因（自营业务成为拖垮部分券商业绩的最重要原因，自营业务、经纪业务、投行业务、投资收益）行业分析钢铁电器房地产医药汽车电力有色银行煤炭机械券商毛利率5.62%30%54%16.82%9.5%30.45%20%世界地位11713114垄断竞争垄断竞争竞争竞争竞争垄断不完全不完全不完全垄断行业龙头宝钢17.62%格力35%万科2.34%云南白药上汽42.8%华能国际江西铜业工商银行36%中国神华34.3%振华重工中信证券42%行业5-10名46.3%7.5%60%79%60%80%57%86%差距核心资源研发费用、广告知名度专一、跨地域新产品自给资源中小银行快速扩张新业务核心资源进出口港口目前个股大冶特钢、广钢股份双良股份外高桥昆明制药福田汽车全柴动力西昌电力（铜业股票）宁波银行、北京银行郑州煤电中联重科三一重工东北证券光大证券（3）公司分析A、个股选择（a）价值发现型（价值被低估）一般是熊市过后（b）价值成长型（未来成长，研发、销售）25%以上高业绩增长率；股本扩张（c）资金推动型考虑主力成本（放量之处）考虑该阶段盈利或是被套（横向比较资金压力） （d）突发情况型（d）50万以下，不超过2只股票，同板块只做1个；100万以下资金，不超过3只股票，同板块只做1个；1000万以下资金，不超过3只股票，同板块只做1个；最多不超过5只股票（e）个股历史的价格规律直接影响日后的走势（自己观察分析）B、买股选择（a）买涨不买盘（b）周轨以上的股票（c）成交量有明显放大、明显萎缩的股票（庄家高度控盘）（d）大跌之后的第一次放量不能抄底（e）顶部放量的股票要注意（f）行情出现后，最早出现涨停的是最强的股（4）做庄分析A、操作注意（a）做庄的六个步骤，了解庄家所处的阶段（b）进场点（c）主力成本区（d）把握利润增长量大的发展阶段（e）新闻中的利好的真正含义（f）了解震仓，回避震仓（g）跟踪主力出货、回避风险（h）了解不同资金的操作特点B、做庄的六大步骤私募基金流派1：公募基金型流派2：自由技术型（做庄金图）（a）选股企业是否配合政府是否配合企业是否有炒作题材（b）建仓成交量突然放大分批多账户进入（c）被套创造炒作题材融资拉升（连续向银行抵押手中股票）联合换庄、对敲（d）震仓（e）拉升制造舆论（f）出货5、时机趋势分析大循环小循环政策性周期（人大）二、进场天时股市每年最好的买入时间？（12月份、1月份、2月份，低位，春节前生产减缓；）股市每年的顶部？（5月份、6月份，五穷六绝七翻身，经常出现政策调控）哪月幅度最小？（12月份、1月份，获利机会越小）哪月幅度最大？（5月份、6月份，如果五不穷六不绝，则七翻倍）股市年周期规律（70%）？（四种模式；开人大，必大跌；）股市周期大循环（重要）（38个月周期，1992年11月启动，大循环和年周期配合使用）（A）大循环只把握时间，不把握幅度（B）判断牛熊市的强度第一种模式：头部居中型第二种模式：右倾牛市，上涨时间大于19个月，周轨判断第三种模式：左倾熊市，上涨时间小于19个月，周轨判断地利周轨以下的股票坚决不做；买涨不买盘人和（a）资金（b）时间（c）10波牛市（d）坚持1、火车轨日轨：中短期趋势成本周轨：中长期趋势成本如何看轨（五重合力）A、 双轨粘合的表现（粘合形态）B、 日轨与周轨的方向趋势C、 日轨与周轨是否刚开始启动向上D、 双轨共同形成的厚度越厚越强（四重合力）E、 夹板的支持点是否够多注意：假突破，成交量（价降量缩，主力吸筹），结果是涨势比较缓慢复杂；当阳线重新站上日轨上轨，可以确认加码。作用（a）把握行情、判断趋势周轨上升时：75%保持趋势；15%上涨；10%下跌；周轨下跌时：80%保持趋势；5%上涨；15%下跌；熊市标志：当日轨的上轨下破周轨的下轨的时候，熊市操作（一般是短线模式）；牛市标志：当日轨第下轨上破周轨的上轨的时候，牛市操作（适合长线、重仓）；成交量萎缩到前一轮的三分之一到四分之一两市分析：熊市反弹高于前期低点是准备转折的信号，进入震荡是准备转折的信号；指标股提前大盘出现若干个底部支持；1大盘超过20%的涨幅（最低价起算）；2持续的盈利效应（40%的个股涨幅超过40%）；3多个主流板块轮动（板块不停，行情不止）；4底部增量资金（重要！横向比较）；5重大政策题材（最重要！）。（b）判断主力、散户成本区日轨代表中期主力成本周轨代表长期主力成本（c）精确进场点进场条件越多越强！牛市进场点日轨上突破周轨，第一次回调到周轨，周轨上升，价格破板，日轨破板。第一进场点：日轨上突破周轨，第一次回调到周轨形成震荡；震荡中有两个低点的股票，在第二个低点轻仓20%进入；震荡中有三个低点的股票，在第二或者第三个低点轻仓20%进入；第二进场点：震荡后价格突破日轨上轨，50%仓；很稳健的进场点：价格突破前期高点，回调后再次突破，60%仓；最稳健的进场点：日轨上轨突破夹板，70%仓；最后的进场点：第二次回调到日轨，收阳即右则，或者突破日轨上轨，100%仓；钻石进场点超钻石机会（必然能稳定长期获利）A、 火车轨粘合B、 震荡区间30%C、 三个低点成交量萎缩D、 低点在周轨下轨之上（证明长远支撑仍然存在）E、 最好有前期夹板支撑（d）精确加码点最佳进场点：日轨第一次攀上周轨上，再回调到面贴面的形态，大阳线突破日轨；提前进场点：双规粘合；夹板支撑点+日轨下轨+周轨下轨；突破日轨，成交量放大进入。（e）精确减仓点日轨下轨与周轨上轨的差价达20%以上，价格下破日轨，平仓；10%以上，半仓；10%以下，长线破日轨也不减仓；再次双规粘合后，再考虑进场; 偏离越大，减仓量越大（f）精确退场点价格跌破周轨（g）测量走势的强度斜度和厚度代表股票的强度斜度：日轨与周轨角度越大，涨跌强度越大厚度：轨的厚度越大，支撑强度越大（h）心理支撑（持股的保证）不破轨不走！价格破日轨，行情必然出现震荡，开始使用夹板！特点（a）利润丰厚（b）鱼身理论（获取80%的利润，放弃20%的利润）（c）保证持仓时间（d）不错过任何一波大行情多次止损过后，继续坚持！（e）适用性大人群投资市场房地产、期货、港股、美股（盘整的时候不用火车轨）（f）筛选性大额挣钱大大多于小额亏损（配合选股理论进行精确筛选）使用时机A、双规粘合之后，出现上破轨的情况，上趋势的情况，才进行操作；B、在震荡行情中，火车轨不作为操作依据！（原因是上、下破轨经常出现）买卖信号C、双规粘合3次之后，行情到顶的几率很大；八大交易信号日轨操作；周轨操作海龟交易法则（信念比系统重要！）价格突破20天新高买入（短线）价格突破20天低价卖出（短线）价格突破55天高价买入（长线）价格突破55天低价卖出（长线）2、成交量作用配合火车轨和夹板使用盘整时期成交量越萎缩越好（高控盘）成交量波段缩放好（主力建仓）三分之一成交量放大，参考价值不大，可能吸筹，可能换庄，可能出货。3、夹板A、双夹板重叠B、单夹板（a）两个低点（b）三个地点4、新闻检验利多消息的唯一标准是股票市场总体是否盈利（大盘）例子：02年的暂停国有股减持，跌破放量价位，总体全部亏损，会继续下跌（失败）94年的三大救市政策95年的涨停国债期货01年的国有股减持方案（2210998）09年的9月份，汇金增持三大行5、图形上升形态蟒蛇型（股价在日轨上上盘）45度角的沿着火车轨做，从低到高到两年时间中长线（最大的利润）眼镜蛇型（股价急速高离日轨）60度的角，进入拉升，准备出来。股价分类法A、超强于大盘类B、第二轮提前大盘突破最高价类C、准备突破最高价类D、同步大盘类F、弱于大盘类火车轨分类法A、日轨突破B、日轨准备突破火车轨的图形A、双轨粘合（a）面贴面（最优）（b）半推半就（c）怀中抱轨B、黄金形态（a）保持距离6、短线模式（详见短线模式）7、保护指标预算盈利方法1：下一波与上一波的涨价接近（资金推动型）8、看盘每日先看外围期货市场的价格，直接影响国内相关企业（资源、能源）；如日前收到严重利空消息，在期货市场做空相关产品，补救股市三、持股1、不破火车轨不离场2、了解行业3、良好的生活方式4、远离股票5、每天买它100股6、每天找爱它的理由（寻找利多消息）7、环境8、历史成功的案例符合（符合留下；不符合考虑离场）9、成交量在震荡是相对缩量四、加码1、短线班的模式加码（10种模式）2、破夹板3、火车轨粘合4、图形突破5、回调加码（主力洗盘点）6、黄金分割比例原则：金字塔加码；在不确定的时候长线投资质量的高低决定输赢。五、减仓1、日轨与周轨的口距离大于20%的时候，价格跌破日轨下轨，减50%仓，差价越大减仓越多；2、10%以上，半仓；10%以下，长线破日轨也不减仓；再次双规粘合后，再考虑进场3、日轨和夹板下轨接近，价格跌破日轨，但没跌破下板的时候，可以考虑继续持股。六、出场政策性行情宏观调控重大事件风险管理技术性要求价格跌破周轨七、操盘手1、请操盘手2、不能主动联系自己3、不能向我推荐股票4、不能向我报价八、原则：保持利润保持健康保持心态在中国，短线操作累积大财富的成功率几乎为零，不超过10个人。短线只是锻炼能力的过程。文老师的分析1、 火车轨趋势2、 波浪理论第一浪：19942001第二浪：20012005第三浪：200510年后第一小浪：2月-8月第二小浪：8月-9月第三小浪：10月-比第一小浪更长的时间（主流板块引领）登录帐号：KSAC244716登录密码：chill1986夹板标准夹板不标准夹板缩量主力控盘轨逐渐粘合10月30日作业办公桌关键图照片10月22日大盘分析1、大盘突破要有量才扎实，不然会失败2、日轨角度要跟上才扎实，不然会失败2、散户没信心跟