融创盈润股权投资基金Ⅰ期投资项目简介.docx

2011年大业信托融创盈润股权投资基金期集合信托计划信托概况基本要素规模不超过12亿；超优先级、优先级和次级规模比例为2:1:1；超优先级和优先级以现金认购期限3年（1） 超优先级受益权，2年，信托计划届满23个月后，受托人有权提前结束；（2） 优先级受益权，3年，信托计划届满2年后，受托人有权提前结束；为保障投资有序退出，信托计划届满3年时，经受托人和投资顾问同意，受托人有权决定延期，期限不超过1年；（3） 次级受益权，存续期间与本信托计划相同。资金用途王府壹号项目-天津核心区顶级豪宅信托利益分配第1年第2年（信托到期）第2.5 / 3年超优先级：11%超优先：级13% + 本金优先级：按15% / 年补足 + 本金优先级：12%优先级：14%次级：按15% / 年补足 + 本金信托利益首先分配超优先级受益人，优先级受益人次之，最后分配次级受益人。风控措施结构化设计次级和优先级的出资为超优先级的本金和预期收益提供保障优化投资条款项目投资设置利润优先分配权、清算优先分配权等条款外部增信1. 地块抵押2. 股权质押3. 融创置地担保本信托计划投资于天津王府壹号项目，由融创置地投资12亿，由大业信托公开向公众集资12亿，信托结构分为：超优先级（集资6亿）、优先级（集资3亿）、次级（集资3亿）王府壹号项目分析：王府壹号项目天津核心区顶级豪宅 王府壹号项目地处天津市核心区，东至文澜路，南至飞云道，西至三潭路,北至灵隐道，相当于北京二环位置，寸土寸金 优良的教育资源：天大、南大校区，二十五中学、五十中学、南开中学 公园景观遍布：向北为长虹公园、津河景观，东北侧为南开公园，向东为庄王府园林 完备的医疗资源：十分钟内可到天津一中心医院、中心妇产医院、中医药大学附属医院等 三大商圈环绕：距海光寺商务区约1公里，距新安商业圈约2公里，距南京路商业圈约3公里 交通便捷：项目临近地铁一号线和规划地铁六号线，距天津东站4公里；长江道、白堤路均为城市主干道，行驶通畅项目分三期开发，一期现已取得预售许可证，已于2011年10月22日开盘，计划于2012年底竣工；二期计划于2012年3月中旬开始预售，于2013年底竣工；三期计划于2012年9月开始预售，于2014年底竣工。因此投资该项目周期短，销售回款快，有利于降低股权投资风险，获得高收益。周边环境（学校、商场、医院、公共设施）配套设施完善，交通方便，位于中心商业圈，销售定位起点高（目标客户群体）多为成功商业人士。房价对比：天津南开区周边平均：2万多 王府壹号项目：2.5万-2.8万2011年上半年，南开区成交均价逼近2万元，王府壹号项目周边次新二手房报价在2.2万元左右；在市区的大户型新盘定价在2.4-3.2万元；王府壹号项目定位高端、品质卓越，一期开盘定价2.5万元、整体目标均价2.8万元，具有合理性。信托计划亮点（1）、当王府壹号项目的目标均价下降45%时（此时均价为15,362元/平方米），项目无需外部融资也能保证如期竣工，此时信托基金仍可全额收回投资。而1.5万元的销售均价已远远低于所在区域普通商品房均价，何况该项目设计高端、品质卓越、物业服务尊贵。（2）、当王府壹号项目实际销售进度比预期下降60%时，仍能保障信托基金超优先级的本金和预期收益。预期收益高、收益保障好、合作伙伴实力强、拟投项目质量优良、基金治理设计科学即使产生风险，超优先级的收益仍然有保证，次级和优先级的资金会向超优先级补充，保证超优先级的收益；即使实际销售价格比目标均价下降45 % - 50 %，基金投资仍可全额收回投资本金和实现部分投资收益。本信托计划单笔认购金额不低于人民币300万元；超过300万元的，超过部分金额应为10万元的整数倍。若有任何疑问，可以拨打客服电话、咨询本人（薛源）或查阅公司官方网站 ： /我的联络方式是：+ 86 159 205 22128 （手机）020 - 2802 8733 （办公室）附公司的官方产品信息：大业融创盈润股权投资基金I期集合信托计划开放期公告发布时间：2012-01-05来源：大业信托尊敬的投资者：“大业信托融创盈润股权投资基金I期集合信托计划”（以下简称“信托计划”）已于2011年12月31日成立，根据信托计划说明书、信托合同约定，受托人可以设置开放期。开放期发行将遵循“金额优先、时间优先、额满为止”的原则。信托计划本次开放期发行超优先级信托单位，期限2年，自信托计划成立之日起计算；第1个信托年度内的预期收益率为11%，第2个信托年度内的预期收益率为13%。信托计划本次开放期设置为2012年1月5日至2012年2月15日，受托人有权根据信托资金募集情况决定提前终止或延长开放期，具体以受托人公告的信息为准。本次开发期募集信托资金规模不超过5000万份，每1元人民币信托资金对应1份信托单位。受托人开立以下账户作为接受委托人认购资金的归集账户：账户名称：大业信托有限责任公司开户行：中国光大银行广州分行账号：3861 0188 0002 67111特别提示：投资者在作出购买决策前，应仔细阅读信托文件，并与受托人进行充分沟通，审慎做出购买决策。本