ERP厂商评估表.doc

ERP厂商评估表一、支持平台及系统配置环境1、 支援平台 Microsoft Server Win2003 Intel-based Unix RISC-based Unix Linux2、 系统配置环境 N-Tier Client Server Internet & Browser二、电子商务1、 支持XML 客户订单以XML转入 采购及外包单以XML转出2、 支持Internet Access 支持Internet下单 支持Internet客户订单进度及货款查询 支持Internet厂商订单及货款查询3、 支持电子传递报表 可设定公司内、外传递群组 报表可预设传递本文、主旨、正本、副本、密件副本收件者(群组) 报表可选择预览完再传递或直接传递 传递接收方可以Browser阅读报表 报表可放置在批次(Batch)作业中执行完再传递4、 支持电子传递通知 支持透过电子邮件，实时通知异常状况 可透过批次作业执行，整理异常状况，再以电子邮件发出通知三、数据库 MS SQL MS Access Oracle MYSQL Foxbase 其它四、使用者接口1、 使用者接口 Graphical User Interface Browser2、 On-line使用者文件 标准作业程序书(SOP) 作业流程图 系统关联图 功能说明 字段说明 系统操作接口文件3、 Menu菜单 Windows标准树状结构Menu 使用者个人权限Menu (Personalized Menu) 个人常用作业表Menu 个人常用作业表快速串接Menu 键入程序代号，直接执行程序 Menu可任意调整顺序，或作冻结4、 多媒体应用 数据库可存放多媒体数据 各种单据可作文字、语音及图像备注5、 统计图表 提供以图表方式表示之统计分析资料 提供以Excel呈现之多栏式统计分析报表6、 数据搜寻辅助 提供边打边找之字段“窗口辅助”功能 提供“多字段”边打边找7、 软件计算器及万年历，计算结果或日期直接转入字段中。8、 锁定通知可对各工作站作代号设定，当同笔数据同时被修改而形成锁定Lock时，系统会自动告知对方之工作站代号。五、系统安全管理1、 权限设定 Security By Person Security By Position 上阶主管可以就其本身权限范围内之功能，自行授权予下属 提供权限复制及对调 提供对使用者或程序设定权限功能2、 密码控制 信息人员可分系统，管控密码，信息人员无法查询或修改他组信息人员及End Users 的Password 使用者可不假手信息人员，随时修改本身之密码 可管制MIS 人员以程序或 Editor 读取之 Table or Field六、系统文件及档案备份1、 系统文件 提供“程序对字段” 、“字段对程序” 、“索引对程序” 及“程序对索引” 之对照表 系统自动产生Cross Reference Table（对照表）文件2、 档案备份作业 可设定各档案之保留时间，可分别以年、月、日作为单位来设定 提供历史数据库，与作业数据库共享一套程序七、打印及批次作业管理：1、 打印管理 打印文件可以透过打印管理工具，直接E-mail及FAX 打印管理控制，每个使用者仅能查询自己所产生之报表 待打印文件可选择输出至Microsoft Excel及Word 使用者可选择每一报表之打印份数 可设定各使用者存于系统中之报表数目 报表可视状况而决定马上执行、批次执行或利用Report Server执行 使用者使可自定报表之表尾格式2、 报表执行 报表执行，可以丢至Report Server执行 报表执行，可以丢入序列中，以批次方式执行3、 批次作业管理 可预作排程 可分散在多台计算机上同时执行 批次作业可以设定于特定日期(Date)或特定周日(Day)执行 可查询每一批次作业之实际启动时间、实际结束时间及执行状况八、应用及管理架构1、 支持多公司运作 多公司帐务处理 多公司财务报表合并，含不同币别 多公司营销及生产数据合并统计分析2、 支持多生产及营销地点运作 各生产地点可独立作生产及物料规划 各生产地点可独立计算成本 各生产地点可相互调拨，调拨成本互转 一张订单可包含不同生产及发货地点之产品3、 支持多币别管理 多币别销售、采购、外包 外币自动重估 冲帐时自动使用原始汇率 自动产生未实现汇兑损益明细表4、 支持多角贸易管理 支持多角贸易业务处理 支持多角贸易帐务及成本处理 支持多角贸易统计分析5、 支持多层次利润、成本、费用中心管理 事业部别或部门别利润中心 产品线或次产品线利润中心 多层次利润中心 多角贸易之销售可自成一利润中心6、 支持Work Flow管理 使用者可以自行设定不同单据在各种条件及状况下之流程 使用者可以自行设定在审核单据时可执行之程序(用以提供审核单据时所需参考的相关信息)，在读E-mail时可以直接串至所设定之程序 提供已开始跑流程单据之修改控制 使用者可自行控制某一单据提出签核之时机，可以是开单后即提出，或是待某特定时机再提出签核 遭驳回之单据在修改后重新展开另一回流程时，系统中可以提供遭驳回之原单据数据及签核意见，以供参考 提供管理及异常信息自动分派的功能，使用者可以设定那些报表要于何时执行、要自动传送给那些人，系统即会依设定，自动以E-mail派发报表7、 海峡两岸功能 支持GB内码 支持大陆会计帐务及税务 支持大陆加值税 支持加值税内含单价 支持厂商对帐及押款作业8、 支持生产型态 装配式生产(Discrete or Assembly) 重复性生产(Repetitive) 以Run Card控制之流程式(Process)生产 代工生产9、 材料结构 支持Engineering BOM、Production BOM、Customer Order BOM、Work Order BOM 使用材料结构代码(BOM Code) 提供材料结构替代及子件之替代 提供“副码”、“版本码”、“备料代号” 及“订单日期调整” 支持选用件及附件(Option /Accessories)、计划(Planning)BOM、局部虚件号(Local Phantom)设定 支持设计变更管理 支持浮动小数点之单位用量10、 生产计划 支持DRP (Distribution Requirements Planning配送需要计划) 支持计算机仿真主生产排程规划(缺料仿真、产能负荷仿真) 提供不同接单型态之生产计划规划及仿真工具，如Make-to-order，Make-to-stock（按库存生产）， Assemble-to-order（按订单装配） 支持避险库存(Hedge Inventory) 支持计划(Planning) BOM展开 可针对不同之计划件号群组，设定不同之计划策略，如不同之“订单时段”与“预测时段”时栅、是否考虑产出率等等 支持ATP（美国先进技术计划管理模式）及PAB 预测期间可设定为周、双周、或月11、 物料计划 支持DRP (Distribution Requirements Planning) 支持Net Change MRP 支持避险库存(Hedge Inventory) 支持计划BOM展开 可弹性设定MRP之供给及需求来源及考虑因素 可以“日”或“周”或“月”，来view MRP之推移计算 支持多种批量法则 提供MRP推移库存金额 MRP来源别区分为自制、市购、外包及调拨 材料表展开可依据标准材料表、替代材料表或依据在途单据(工令单、外包单)之料表，或是依据“非标准产品”之订单材料表12、 库存管理 多厂 多仓库 LotSerial管理，可追踪批号之来源及去处 库位或Reference管理 同一品号，可以以多个计量单位查库存 不同供应厂商或客户之相同“计量单位名称”，可以对应不同之库存计量单位，如甲产品，A客户一“箱”装16个，而B客户一“箱”装18个！ 设定计量单位转换比率时，可以设定多对多之比率，如3 m2 =10 kg，以应付除不尽之状况 计价单位可与计量单位不同 可设定各部门之作业者可以利用那一(些)作业表，对那一(些)仓库，作入出库之动作 可管理费用类库存，且自动计算其库存金额，以利切用品盘存传票 支持代工生产之客户库存料项管理13、 支持作业基础成本制 (Activity-based Costing) 自订Cost Driver应分摊金额或比例 支持ABC标准成本计算 支持ABC实际成本计算(制造费用依多基准分摊)14、 工单及非标准成本计算、代工成本计算 支持工令别及外包单别实际成本计算 支持非标准产品实际成本计算 支持代工生产成本计算15、 品质管理 支持从IQC到IPQC、FQC之SPC品质管理功能 支持MIL-STD品质管理体系 批号追踪管理 支持流程式产业“批次取样”之品质管理需求 支持计算机化厂商评鉴 提供X Bar-R及X-R管制图 品质问题透过Notes，发出流程中异常状况警讯 16、 支持使用者自订报表 总帐 立冲明细帐 销售 生产 统计分析支持Drill Down（向下钻取）功能17、 支持自动传票 自动进货、委外、费用传票 自动销货传票 自动摊销传票 自动外币重估传票 自动开票(即期或远票)及汇款传票 应收及应付票据自动结转传票 自动折旧传票 自动成本传票18、 支持财签帐及管理帐多帐簿之需求九、销售、发货管理及销售分析1、 价格表 含税或未税单价条件 依币别订价 依报价条件订价 依交运地点订价 依销售计量单位订价 单价可设定生效及失效日期2、 折扣方式 可依产品类别(产品线、次产品线、使用者自订产品分类等) 或各别料项设定产品折扣 系统计算折扣后价格时，可依币别及金额大小设定整数或小数取舍方式 可设定数量折扣，折扣可以折扣金额或折数表示 提供取代正常售价之特定促销价格及折扣管理3、 单价控制 可依订单及Pro forma Invoice之类别，控制其单价是否可调整低于设定之单价 系统自动追踪记录报价、Pro forma Invoice（估价发票）、订单、发货单单价之修改(亦可追踪数量及需期之修改)4、 报价、Pro forma Invoice及订单之审核 报价、Pro forma Invoice及订单可设定经Work Flow或在线审核，才变成有效单据 经Work Flow审核时，可设定不同条件及状况时之审核流程 若不经Work Flow或在线审核，报价单转Pro forma Invoice或订单、Pro forma Invoice转订单也可以权限控制 提供已开始跑流程单据之修改控制5、 附属费用(如运费、保险费、安装费、服务费用、附属工程费用及包装费等)处理 报价、Pro forma Invoice至订单，均可不用标准料号，另外表示附属费用 附属费用对应之会计科目可预先设定，系统自动抛转传票 附属费用也可单独转收入传票，不一定要伴随正常出货 分批出货时，可分批分摊附属费用，产生附属费用之收入分录6、 报价流程 报价时系统提供实时历史报价及成交之价格与数量信息 提供报价之毛利“预估” 报价时系统可提供价格窗体价供参考 报价单可直接转成Pro forma Invoice或订单 提供报价单备注说明及打印 可打印各品项详细规格7、 Pro forma Invoice流程 提供Pro forma Invoice之毛利“预估” Pro forma Invoice可直接转成订单 提供Pro forma Invoice备注说明及打印 可打印各品项详细规格8、 订单流程 提供订单之成本及毛利“预估” 提供客户信用额度管理 可控制不同部门，不可互阅对方订单 可针对订单品项维护制造交期 订单可于出货前以捡（备）货单通知备货 订单可于备货前作Allocation 提供Order Confirmation 订单可转采购单 订单可转调拨单 订单可转工令单 订单Bill To & Ship To客户可不同 客户可对应多交货地址 提供订单备注说明及打印 可打印各品项详细备注 不同类别之订单，系统自动产生对应之成本传票，包含作销货成本及作费用者9、 产销协调 提供不同接单型态之生产计划规划及仿真工具，如Make-to order，Make-to-stock， Assemble-to-order 提供插单之产能及材料需求仿真 提供ATP信息 提供库存可供组件制造组数查询 提供依组件件号查料作业 销售预测可以区分部门分别维护或统一维护10、 支持多角贸易 多角贸易时之进货单价，可由使用者自行依供应来源加件号设定、或依固定折扣设定 多角贸易开发票时，系统自动依设定产生多角贸易之销货收入及销货成本传票，成本以多角贸易之采购金额认列 “多角订单”税务发票金额，系统自动以订单金额与采购金额之差额开立(作“佣金收入”)11、 发票及销售传票处理 电子发票可设定成计算机给号，或人工选号，且可设定多组电子发票，用以控制发票序时序号 电子发票可与人工发票并存 使用者可选择出货同时开立发票，或发货单与发票分开开立 提供电子发票作废功能 提供出货未开立发票查询及打印 可针对客户设定应税发票之税额计算方式，方式区分为总额乘以税率及分项乘以税率再加总两种 不同品项可以依设定于传票产生时，作不同之销货收入科目 非营业收入发票亦可套版打印 提供零税率清单打印 提供更换计算机发票的功能，可作一张发票换一张发票、多张发票换一张发票或是一张发票换多张发票的处理 若有需要，不同之营业部门在开计算机发票时，可以共享相同之发票号码区间12、 预收款及收款处理 收款处理时，系统自动寻找应收款冲抵，一些销售费用，如邮电费、佣金、手续费等可自动分摊至各利润中心 收款时，系统可以处理收款币别不同于应收帐款原币之状况 若为外币之收款，系统会自动计算汇兑收益或汇兑损失 提供缴款单收款清单打印 提供客户对账单打印 若收款金额之总数大于应收帐款之余额时，多出之金额，系统会自动将其转入预收货款 收款处理时，若尚有预收款余额，可以用其冲抵应收帐款 提供预收款作业，系统可打印计算机发票及自动抛转预收款传票13、 销货退回、折让及换货处理流程 提供退回及折让冲款传票功能 提供退回未冲应收查询 可处理发票已申报、未申报；换发票或开证明单状况 现金折让及销货折让可以分别产生不同会计科目传票 销售统计时，“现金折扣”会独立统计 提供换货处理及后续不良品处理流程14、 发货管理 提供产品制造及销售之Lot/Serial 追踪管理 提供Packing List打印 提供货品置放客户或经销商处寄售之相关管理 可以不经订单而作直接出库处理15、 销售统计分析 支持使用者自订报表及查询 支持Drill Down功能 提供以多种图表方式表示之统计分析资料 提供以Excel呈现之多栏式统计分析报表 提供接单、出货、毛利、Backlog等信息 提供预算与实绩比较之目标管理机制 提供“简易报表”功能，只要以简单之选项方式即可跑出报表 数据之汇集可以月、季、半年、一年为单位 可比较任何时间之数据 报表中各栏可作差额、差额百分比及比例等计算16、 统计分析客户属性分类 区域 国家 地区 内/外销 自订客户类别 联属公司/非联属公司 Bill To客户 Ship To客户17、 统计分析-产品分类 产品线 次产品线 自订分类(两种) 件号18、 统计分析-其它分类 公司别 出库部门别(五层) 接单部门别(五层) 业务员 销售计量单位 自订订单类别 订单性质十、产品及制程简要描述贵公司ERP系统中产品及制程相关流程和主要功能模块或绘出流程图。十一、供应链管理1、 电子订单传递 客户透过XML传递订单 我方透过XML传递采购及外包单 电子传递Order Confirmation2、 提供客户透过Internet及Browser接口查询数据库中相关数据 系统作安全控制，每一客户或经销商只能查询与其本身相关数据 客户透过Internet及Browser接口，直接键入其订购单 客户订单查询 客户出货及发票查询 经销商寄售查询 客户应付货款及票据查询3、 提供厂商透过Internet及Browser接口查询数据库中相关数据 系统作安全控制，每一供应厂商或外包商只能查询与其本身相关数据 厂商对我方采购或外包单查询 议定采购或外包单价查询 厂商应收货款查询 寄存于外包商库存查询 我方对厂商计划采购单或外包单查询十二、人力资源简要描述贵公司ERP系统中人力资源相关流程和主要功能模块或绘出流程图。十三、总帐1、 帐簿架构 多公司 财签帐/管理帐多帐簿 多地点(明细帐可区分地点，例如应付、固定资产折旧可分厂别分开处理) 2、 多公司帐务 各公司可有不同会计年度 提供多公司财务报表之汇整 多公司财务报表之汇整时，可设定不同之科目及子目对映关系3、 多币别管理 支持多币别销售(应收)、采购、外包(应付)及相关帐务处理 系统自动作汇率重估 作汇率重估时，使用者可选择是否自动产生重估回转传票 外币之交易可以查询外币之余额，冲转时自动使用原始汇率 为税务需求，可自动产生未实现汇兑损益明细表 可依据币别，分别追踪其各别之汇兑损益，以为财管绩效的参考4、 多层次利润/收入/成本/费用中心管理 使用者自订利润/收入/成本/费用中心使得之名称 系统抛转销货、退回、折让、销货成本及部份费用传票时，自动归属其利润中心属性 提供利润中心别各式财务报表及比较报表5、 提供使用者自订明细帐管理（又称立冲帐，为除应付款项及票据、应收款项及票据、固定资产明细帐外之其它应管理明细帐之科目） 使用者自订各明细帐科目应搜集及键入之参考信息，且每一参考字段之抬头(Label)可由使用者自订并可作日期、许可值或档案之检核 使用者自订各明细帐之报表内容及格式 使用者自行定义“自动摊销”之立冲帐科目，系统自动产生摊销传票 自动产生摊销传票，可指定以“月”或“日”为单位计算摊销金额6、 预算作业 设定多套各类预算 可作各科目及子科目明细预算，亦可作“科目汇总”预算 一个科目及子科目之预算可以设定成其它科目及子科目之函数 提供预算与实际比较损益表及各种使用者自订之预算与实际比较报表7、 营业税处理 提供进销项媒体申报功能，系统自动产生申报媒体 可自动打印401及403申报书数据 可打印发票明细表（包括二联式及三联式） 提供申报发票与传票之进、销项税额一致性之检核报表 提供发票字轨及统一编号自动检查功能8、 财务报表 除固定格式外，尚提供使用者自订报表 提供多栏式总帐自订报表及比较报表 提供明细帐自订报表 提供多栏式费用自订报表 报表可丢入EXCEL中，以供进一步分析及处理 系统可依阅读报表者之需求，呈现不同明细程度之财务报表 提供财务报表之交易来源分析(Drill Down) 财务报表格式，可设定当期、年累、不同期别比较、差异金额、差异百分比、实际与预算比较、比例等字段9、 提供财务调度(现金收支)预测 除应收付帐款及票据外，可将各种牵涉未来收付之长短期债权及债务（如短期投资、借款、远期信用状等），纳入资金调度报表中 资金调度报表之预测时间长短（日数），可依使用者自行设定 可人工维护未入帐现金收支10、 传票及过帐处理 使用者可自行设定传票类别，不同类别传票分开编号 可利用分摊代号，简化科目金额之分摊 提供摘要栏常用词组维护，且词组可使用窗口分群组搜寻 提供传票空号打印功能，且传票之空号可以再利用 对重复发生之会计交易，提供传票复制的功能 可选择自动过帐或人工过帐，自动过帐可以针对不同类别传票，设定其过帐规则 提供已过帐传票倒回功能，可将总帐及明细帐还原成未过帐状态 提供明细之过帐失败原因查询 系统保有完整之交易稽核数据(Audit Trail)，如键入人员、键入日期、维护人员、维护日期、过帐人员、过帐日期等资料11、 月年关帐 每月不需作关帐动作，但是可控制已结帐月份传票过帐 上月尚未结帐，下月份传票已可键入 可多次执行年关帐 系统可控制跨年传票之过帐 年关帐前，下年度传票已可键入12、 银行存款管理 可设定外币银行账户，系统可保存外币存款余额数据 提供银行对帐功能 提供银行存款日记表打印 系统中已备妥通用之银行总行分行代码13、 其它管理功能 提供项目活动之交易查询 提供关系人交易明细表14、 提供明细帐回溯报表 应收帐款回溯表 应收票据回溯表 应付帐款回溯表 应付票据回溯表 用者自订明细帐各科目回溯表十四、应付帐款及票据1、 应付传票自动产生 系统可依据验收数据、发票及基本设定，自动产生借：存货(外包费用、费用)、进项税额，贷：应付分录传票 提供整批自动或逐笔产生应付传票功能 进货不良折让单自动产生、套印 收货时输入之进货发票数据自动产生进项媒体申报档案 提供进口相关费用转成本作业流程 可与厂商以一段时间验收数据，对帐后再开发票，再整批产生传票2、 自动开票 远票票期可依据与厂商议定天数或依据金额大小决定 远票票期可考虑厂商评等 可自动开即期票 可针对特殊状况，另作特殊票期处理 自动打印支票 可针对厂商设定支票是否自动扣除挂号邮资 自动开票同时自动产生付款传票 提供支票邮寄时大宗邮挂执据打印 提供支票邮寄时投递信封打印3、 自动汇款 汇款期可依据与厂商议定天数或依据金额大小决定 票期可考虑厂商评等 自动汇款同时自动