上海医药财务报表.docx

科目2013-06-30科目2013-06-30货币资金12,505,394,929.22短期借款5,048,683,813.12交易性金融资产302,379.00交易性金融负债应收票据1,070,684,932.31应付票据2,538,007,475.93应收账款16,076,298,888.27应付账款13,720,536,669.03预付款项655,548,333.16预收款项306,364,140.79其他应收款1,004,119,673.88应付职工薪酬368,251,200.67应收关联公司款应交税费459,800,727.33应收利息12,675,356.12应付利息26,711,532.85应收股利235,880,466.98应付股利743,982,684.37存货9,263,618,434.89其他应付款1,588,399,177.13其中:消耗性生物资产应付关联公司款一年内到期的非流动资产一年内到期的非流动负债730,000.00其他流动资产307,133,889.60其他流动负债流动资产合计41,131,657,283.43流动负债合计24,801,467,421.22可供出售金融资产56,270,186.40长期借款64,100,168.91持有至到期投资应付债券长期应收款长期应付款长期股权投资2,593,946,331.58专项应付款540,000.00投资性房地产308,449,468.58预计负债69,730,537.72固定资产3,629,093,430.33递延所得税负债305,315,545.70在建工程882,197,021.48其他非流动负债1,025,262,591.00工程物资2,934,866.67非流动负债合计1,464,948,843.33固定资产清理负债合计26,266,416,264.55生产性生物资产686,578.89实收资本(或股本)2,688,910,538.00油气资产资本公积14,184,065,409.68无形资产1,521,760,716.18盈余公积802,126,846.36开发支出减:库存股商誉3,657,260,174.31未分配利润7,256,763,263.87长期待摊费用125,324,614.69少数股东权益3,018,347,783.67递延所得税资产193,890,774.68外币报表折算价差-15,011,721.64其他非流动资产98,146,937.27非正常经营项目收益调整非流动资产合计13,069,961,101.06所有者权益(或股东权益)合计27,935,202,119.94资产总计54,201,618,384.49负债和所有者(或股东权益)合计54,201,618,384.49利润表 (单位：人民币元)科目2013年1-6月科目2013年1-6月一、营业收入38,717,901,798.14二、营业利润1,650,077,647.49减:营业成本33,583,070,263.47加:补贴收入营业税金及附加105,152,579.58营业外收入79,895,329.87销售费用2,214,763,275.74减:营业外支出20,788,557.75管理费用1,255,182,241.69其中:非流动资产处置净损失5,740,968.13堪探费用加:影响利润总额的其他科目财务费用84,209,752.69三、利润总额1,709,184,419.61资产减值损失73,795,749.62减:所得税312,046,642.58加:公允价值变动净收益-111,296.00加:影响净利润的其他科目投资收益248,461,008.14四、净利润1,397,137,777.03其中:对联营企业和合营企业的投资权益239,666,222.93归属于母公司所有者的净利润1,189,609,405.94影响营业利润的其他科目少数股东损益207,528,371.09现金流量表 (单位：人民币元)科目2013年1-6月科目2013年1-6月销售商品、提供劳务收到的现金41,120,510,202.51取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,003,068,095.87收到的税费返还13,059,111.42支付其他与投资活动有关的现金86,282,916.99收到其他与经营活动有关的现金265,063,993.63投资活动现金流出小计1,503,342,159.41经营活动现金流入小计41,398,633,307.56投资活动产生的现金流量净额-1,229,202,578.63购买商品、接受劳务支付的现金35,644,547,193.68吸收投资收到的现金25,278,103.00支付给职工以及为职工支付的现金1,658,873,461.20取得借款收到的现金5,884,549,815.26支付的各项税费1,771,798,722.85收到其他与筹资活动有关的现金支付其他与经营活动有关的现金1,984,723,698.74筹资活动现金流入小计5,909,827,918.26经营活动现金流出小计41,059,943,076.47偿还债务支付的现金5,700,633,834.36经营活动产生的现金流量净额338,690,231.09分配股利、利润或偿还利息支付的现金299,235,260.37收回投资收到的现金3,263,050.66支付其他与筹资活动有关的现金4,268,955.30取得投资收益收到的现金2,387,271.32筹资活动现金流出小计6,004,138,050.03处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,765,529.57筹资活动产生的现金流量净额-94,310,131.77处置子公司及其他营业单位收到的现金净额72,923,729.23四、汇率变动对现金的影响-8,688,496.66收到其他与投资活动有关的现金189,800,000.00四(2)、其他原因对现金的影响投资活动现金流入小计274,139,580.78五、现金及现金等价物净增加额-993,510,975.97购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金413,991,146.55期初现金及现金等价物余额13,300,900,801.39投资支付的现金期末现金及现金等价物余额12,307,389,825.42公司综合能力指标 (单位：人民币元)项目 / 报告期2013中期项目 / 报告期2013中期投资与收益基本每股收益(元)0.4424盈利能力净利润率(%)3.07每股净资产(元)9.2665总资产报酬率(%)2.26净资产收益率加权