2010年审计部工作总结报告以及2011年工作计划.doc

2010年工作总结以及2011年工作计划审计部 时光荏苒，忙碌中2011年已经来临，2010年已成为过去在2010年中，审计部在集团公司的领导下，根据*集团的实际情况，积极履行审计部的监督检查稽核责任，在2010年中主要做了几方面的重点工作。一、制定相关规范制度，为审计工作奠定坚实基础针对集团公司的具体情况，在2010年中审计部制定了一系列的规章制度，包括*集团内部审计制度、*集团物资出入门管理制度、邹平*集团电子磅计量管理制度、*集团车辆考核管理制度、山东*集团产品销售招标管理制度、山东*集团日志管理制度等系列规范制度，这些制度均是从我集团公司实际出发，针对工作中的实际问题而制定的。每份制度均分发到相应分公司、部门以及具体负责人手中，并根据具体情况，有目的地召开相关人员学习、座谈，使制度真正贯彻到每个人心中。二、加强监督检查稽核力度，保证规章制度顺利执行为保证集团公司各项工作的进一步规范化、制度化建设，审计部在集团公司的领导下，积极与办公室、保卫科、财务部等部门，结合相关规范制度，对集团公司的卫生、保卫、出入门情况、仓库保管等进行了定期以及不定期的检查督查工作，对于检查过程中发现的问题，如卫生不合格、出入门手续不全、人员值班情况，及时指出，并提出改进意见。三、制定岗位目标责任书，明确各自职责为保证各个公司、部门的相关人员能够明确各自职责，了解各自工作标准，在集团公司的领导下，审计部制定了一系列的目标责任制，细分到班组一级管理人员，对于一些重要工作岗位，明确到人，包括*业公司、*公司、煤业公司、棉业公司等分公司，以及办公室、保卫科、人力资源部、采购部等各个部门。同时根据具体季节性业务情况，制定相应的有针对性的工作职责，如秋季*工作职责。这些职责在制定时，均与相关部门负责人进行了认真的探讨，结合各自实际情况，有的放矢地制定相关岗位、相关责任人的工作职责。通过这些职责，使各个岗位管理人员以及工作人员，知道了自己干什么，明白了如何干，怎么干好，并进一步明确了各自岗位的奖惩措施，对于提升各个分公司、部门的管理水平，起到重要的推动作用。四、做好经济责任审计，防范潜在风险 作为集团公司的重要管理职能部门，经济责任审计是审计部的工作重点之一，根据相关工作计划，在2010年中，审计部先后对*公司以及*业公司相关的经营业务进行审计，包括*公司的下乡养*、养*、制种、*业公司的*业务以及*公司2010年度的年度审计工作。在审计过程中，审计部始终贯彻公正、公平、求实、求真的工作原则，对各公司、财务、保管所提供的所有的数据，采用实地盘点，核对账实、账账、账凭，进行认真仔细地分析、对比、审核，采用科学、合理的方法，在实事求是的态度上，先后编制了关于*公司2010年下乡期间的审计报告、关于*公司2010年35月份养*审计报告、关于*公司2010年67月份制种期间的审计报告、关于*业公司2010年67月份*期间的审计报告、2010年度*公司审计报告等，同时根据集团公司要求，在每月根据各个分公司的具体情况，写出月度的审计报告。这些审计报告一方面利用现有数据，通过科学的分析方法，计算汇总出相关的费用成本收入相关参考数据，另外根据实际业务情况，指出问题所在，为集团公司的下一步经营决策提供有效、准确、科学的参考数据，并督导相关人员及时发现问题、解决问题。五、与财务部协调，推进财务管理规范化、信息化根据集团公司实际情况，审计部与财务部协调，先后多次举办财务保管员的培训工作以及工作会议，重点是财务业务工作中一些需要重点解决的问题以及业务知识培训。审计部在日常工作中，每日通过网络查看相关帐套，对于查看中发现的问题，及时与相关会计人员协调沟通，提出修正意见。六、做好计量设备管理工作，保证计量数据准确 2010年中审计部及时对各种计量器具进行必要的校正工作，对于出现的问题，及时予以解决，对于自己不能够解决的疑难问题，在尽量节省费用的情况下，积极联系相关业务单位协助解决，日常经常对公司的20T、80T、150T电子磅以及各种小型电子台秤进行了校验标定，同时为煤业公司150T电子磅安装了专业的计量软件，进一步实现了过磅计量工作的标准化、规范化，在秋季收茧期间，也安装了计量软件过磅，保证了秋季收茧过磅计量工作的准确、顺利进行。七、积极协助监督基建工作，推进基建工作规范化根据基建工作实际情况，审计部对基建工作进行了多次检查监督工作，包括工程进度、工程材料使用情况、工程量量方以及质量监督等工作，通过这些监督检查工作，在很大程度上促进了基建工作的规范化、制度化建设。以上是审计部在2010年中的主要工作， 在2010年中还存在一些问题，比如审计工作还不能与各个生产经营环节紧密结合，一些问题不能不能够及时发现，在2011年中，审计部在原有工作的基础上，针对存在的问题，制定如下主要工作计划：一、与集团公司保持高度一致，加大内控制度审计范围，深入了解各个分公司业务的具体环节、技术要求以及相关指标，积极进行相关的统计汇总分析审计工作。通过日常审计工作，能够立即发现其中问题，并及时提出相关审计报告，为集团公司的经营决策提供第一手的决策资料。二、做好2010年度其他公司的年度审计工作，包括*业公司、煤业公司、棉业公司等，审计工作一定深入、做细、做深。三、抓好审计工作的几项重点工作，包括各项成本费用的审核、应收账款的管理、业务手续的完善等，在日常工作，必须深入生产业务一线，抓住核心问题。四、进一步完善财务审计内控工作，加强与审计相关人员的培训工作，包括保管员、财务人员、业务人员等，定期不定期组织培训交流，以提高业务水平，及时发现问题，解决问题，将问题消灭在萌芽状态中。五、做好基础数据的完善工作，结合2010年审计工作中发现的问题，有些原始数据界限不清，在2011年中，要与相关分公司负责人协调，做好成本费用数据的日常登记汇总工作，所有成本费用要认真登记、分清责任，并及时与财务核实，保证以后审计工作的顺利进行。六、继续完善审计制度建设，提高公司审计工作综合能力，在现有相关制度基础上，根据实际业务情况，进一步制定其他相