环保洗涤城可行性研究报告

目录 1 目 录 第一章 总论 .6 1.1. 项目背景情况 . 6 1.1.1 项目名称： . 6 1.1.2 项目单位概况 . 6 1.1.3.项目单位财务状况（见附件） . 7 1.1.4.编制依据 . 7 1.1.5.研究工作概况 . 7 1.2项目概况 . 7 1.2.1 项目建设规模 . 7 1.2.2 项目选址及周边情况 . 8 1.2.3 建设条件 . 8 1.2.4 投资估算及资金筹措 . 8 1.2.5 财务评价 . 8 1.2.6 项目实施进度 . 9 1.3. 结论 . 9 第二章 项目建设背景 .10 第三章 市场分析、行业发展现状与趋势 .12 3.1市场分析 . 12 3.1.1国外洗涤市场现状 . 12 3.1.2. 国内洗涤业发展现状 . 13 3.2洗染业污水处理的技术发展现状及趋势 . 14 3.3污水回用的经济性 . 15 第四章 建设规模及建设条件 .18 4.1建设规模及内容 . 18 4.2建设条件 . 18 4.2.1建设地点选择 . 18 目录 2 4.2.2自然气候 . 18 4.2.3 地震条件 . 19 4.2.4 资源情况 . 19 4.2.5 交通条件 . 20 4.3.结论 . 21 第五章 项目目标及技术工艺方案 .22 5.1项目目标 . 22 一、洗涤城项目建设目标 . 22 二、洗涤城节水观念 . 22 三、洗涤城经济环保观念 . 22 5.2. 技术工艺、设备方案 . 23 5.2.1 技术工艺 . 23 5.2.2 设备方案 . 29 第六章 建设方案 .30 6.1总平面布置和功能分区 . 30 6.1.1 总平面布置原则 . 30 6.1.2 功能分区布置 . 30 6.2设计方案 . 32 6.2.1 设计依据 . 32 6.2.2 设计方案 . 33 6.3建筑方案 . 33 6.3.1 建筑内容 . 33 6.3.2 辅助公用工程及设施 . 34 6.3.3 建材来源 . 37 第七章 环境保护 .38 7.1. 设计依据 . 38 7.2主要污染源、污染物及防治措施 . 38 7.2.1 项目建设期环境保护 . 38 7.2.2 项目生产期环境保护 . 40 目录 3 7.2.3 绿化设计 . 41 7.3环境评价与审批 . 41 第八章 资源节约和循环经济 . 42 8.1.节约自然资源 . 42 8.2.节能降耗 . 43 8.2.1 设计依据 . 43 8.2.2 项目能源消耗种类和数量分析 . 43 8.2.3 节能措施 . 44 8.3.结论 . 47 第九章 项目实施计划 . 48 9.1.实施进度安排 . 48 9.1.1 土建工程 . 48 9.1.2 设备安装 . 48 9.1.3 项目实施进度计划（见附表） . 49 第十章 项目组织与管理 .50 10.1.组织机构及职能 . 50 10.1.1 项目组织机构及职能 . 50 10.2. 劳动定员和人员培训 . 51 10.3.经营管理措施 . 52 10.4 技术培训 . 52 10.5 劳动安全与卫生 . 53 10.5.1 防火防爆 . 53 10.5.2 防机械伤害 . 53 10.5.3 防摔伤 . 53 10.5.4 工业卫生与通风 . 54 第十一章 项目招投标方案 .55 11.1. 项目招投标 . 55 11.1.1 项目招标目的 . 55 11.1.2 招标原则及招投标方案 . 55 目录 4 11.1.3 招投标程序 . 56 第十二章 投资估算与资金筹措 .58 12.1. 投资估算依据 . 58 12.2. 项目总投资估算 . 58 12.2.1 建设投资估算 . 58 12.2.2 流动资金估算 . 59 12.3. 资金筹措及使用计划 . 59 第十三章 财务评价 .60 13.1. 财务评价依据 . 60 13.2营业收入及成本估算 . 60 13.3敏感性分析及盈亏平衡分析 . 62 13.4财务评价结论 . 64 第十四章 社会效益 .65 14.1. 项目的宏观背景 . 65 14.2.本项目社会效益分析 . 66 14.3.结论 . 66 附表： B1 投资估算表 B2 资金筹措表 B3 营业收入及税金计算表 B4 成本费用表 B5 利润及利润分配表 B6 无形资产、递延资产摊销表 B7 固定资产折旧计算表 B8 流动资金估算表 B9 投资项目现金流量表 B10 财务指标汇总表 目录 5 附件： 附件 1、申报单位营业执照 、组织机构代码证 附件 2、申报单位最近三个月财务报表 附件 3、项目总平面图 附件 4、土地租赁合同 第一章 总论 6 第一章 总论 1.1. 项目 背景 情况 1.1.1 项目名称： 新建大 型环保洗涤城建设项目 1.1.2 项目单位概况 项目 建设 单位： 鄂尔多斯市裕美洗涤有限责任公司 法定代表人： 奥彦良 鄂尔多斯市裕美洗涤有限责任公司是一家专业的、大型的洗涤公司，现有厂房 1500 平方米，总投资 500 多万元，拥有先进的生产设备和专业的技术团队。日洗涤布草量 10 吨以上，衣服 3000 件以上。雄厚的技术力量和专业的服务团队，使裕美洗衣向着技术含量高、能源消耗小、生产效率高、资源优势得到充分发挥的现代化洗衣公司积极迈进。 近年来，该公司发展势头迅猛，业务增长形势良好，管理体系规范，以打造高水平、专业化、 年轻化的管理团队为目标，通过流程再造和组织再造不断提升企业管理水平，坚决杜绝违法经营行为。 裕美洗衣的 企业宗旨 是成为让客户获得 超值服务 价值和 高满意度的 洗涤公司 。裕美洗衣对每件衣物都是严格 经过 洗涤 工艺 出品的，衣物洗前洗后进行检查是裕美洗衣打造 放心洗衣 的有力措施。 公司具有健全的财务核算和管理体系，资产及经营状况良好。公司2009 年度实现销售收入 255.3 万元、利润 30.64 万元，税金 10.12 万元。公司具有较高的资信等级，资金筹措能力较强。 第一章 总论 7 1.1.3.项目单位财务状况（见 附 件 ） 1.1.4.编制依据 依据中华人民共和国建设部、中华人民共和国国家发展和改革委员会联合颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）、投资项目可行性研究指南（试用版）以及有关规定； 国家有关建筑、结构、给排水、电气、通风、消防、环保、节能等设计规范； 相关技术经济文件、技术规范、经济参数等； 项目建设单位提供的有关资料。 1.1.5.研究工作概况 受项目建设单位 鄂尔多斯市裕美洗涤有限责任公司 的委托， 我 公司对该项目的基本情况进行了实地调研，并根据 鄂尔多斯市行业的 总体规划要求、 结合 项目 市场情况 ，对该项目建设规模、建设地点、建设条件、建设的必要性、项目建设技术方案、消防、环境保护及节能、项目实施计划等进行了研究，对项目投资估算、资金筹措方式、财务评价以及项目运营情况进行了全面分析，在此基础上，编制了该项目可 行性研究报告 。 1.2项目 概况 1.2.1 项目建设规模 1、该项目总占地 50 亩，总建筑面积 61328 。其中包括一栋办公第一章 总论 8 大楼 6528 ，十栋洗涤主建筑共 42000 ，一栋宿舍楼 4800 ，一栋公寓楼 4800 ，餐厅 2400 ，辅房 800 。 2、项目建设还包括二条洗涤生产线，二套废水回 用系统，二套废水处理系统。 1.2.2 项目 选址 及周边情况 本项目 暂定 地点 在鄂尔多斯市东胜区周边 ； 1.2.3 建设条件 本项目建设选址市政基础设施较为完善， 交通运输、供水、供电、雨污水排放系统、供暖、通讯等基础设施一应俱全，直接接入本区域即可使用，完全能够满足工程建设和生产 、 生活所需。 1.2.4 投资估算及资金筹措 本项目总投资 10800.90 万元，其中工程费用 8949.62 万元，工程建设其它费用 996.30 万元， 工程 预备费用 715.97 万 元， 项目铺底 流动资金 139.01 万元。 1.2.5 财务评价 本项目总投资 10800.90 万元， 项目投资回收期 5.85 年； 财务内部收益率（ FIRR） =19.10%（税后），财务净现值 FNPV=3720.98 万元（税后） ；经计算，项目投资利润率为 20.45%；以上 各项财务指标均达到或高于行业基准水平，财务上具有可行性。 第一章 总论 9 1.2.6 项目实施进度 本项目工程拟定 2010 年 4 月提交项目申报材料，办理政府各部门有关手续； 2010 年 7 月初开工建设，预计 2011 年 5 月 底 全部竣工，并验收试生产。 1.3. 结论 本项目 的 建设 完全符合 国家环保节能 的 总体 需要 ， 符合 相关产业的整体规划要求，符合 当地城市 建设用地总体规划要求，符合国家和地方政府在环境保护、资源节约、科学规划、消防安全等各个方面的要求 。本项目的建设 以循环经济为理念，不仅能够 有效 整合资源，提升行业水平， 同时可以 形成节能、循环经济的产业链，是产业未来发展的方向 ，由此看来，项目的建设将会获得 良好 的经济效益和社 会效益 ， 所以本项目 的实施 是可行的。 第二章 项目建设背景 10 第二章 项目 建设 背景 在科技文明的今天，水资源的危机已经成为人们共同关注的话题。我国是世界上严重缺水的十二个国家和地区之一，根据最新统计，我国水资源总量为 2.8 万亿立方米，人均水资源量为 2200 立方米，仅为世界平均水平的 1/4。全国实际可利用的水资源量约为 8000 亿至 9000 亿立方米，在充分考虑节水的情况下，目前估算用水总量约为 7000 亿至8000 亿立方米，即用水量已经接近可利用水量的上限。然而洗衣业是所有商业单位中耗水最为巨大的行业，目前该行业使用的水源为自来水，而其利用率只有一次，是社会各行业中用水最为浪费的领域。因此，该领域的污水回用处理尤为重要。 10000 套 100 公斤的洗涤设备按每天工作 12 小时计算，每年消耗的自来水为 1.095 亿立方米。如果我们采用污水回 用技术，按回用率为 50%计算，每年回用水量可达 0.55 亿立方米，如果每立方米水按 4 元钱计算，那么我们每年可以节约开支近2.19 亿元。这不仅大大缓解了我国水资源的危机，而且还节省了洗衣业的开支。 发达国家早在 20 年前就对工业洗涤废水回用或再利用 ，目前欧美各国均有技术成熟可靠的工业洗涤废水回用设备，其 回收利用率为40%-80%。而我国工业洗涤废水排入市政下水道，其处理思路为废水末端处理，处理后废水不再回用。随着人们生活水平的提高，消费观念也不断地改变，洗衣业有着良好的发展前景。而我国水资源的危机也不容忽视，所 以应该吸取国外的工业洗涤废水回用技术，使洗衣业成为一个绿色、环保、健康的文明行业。 目前鄂尔多斯市洗衣业的发展现状： 第二章 项目建设背景 11 鄂尔多斯市经济的发展带动了酒店、餐饮、娱乐业迅猛发展，现有大小酒店近 1000 家、在建酒店 500 家，建设中的酒店规模和档次也越来越高，随之兴起的洗涤厂也如雨后春笋般兴建，目前洗涤厂的类型有以下几种 ： 一、 大型宾馆、酒店自设洗衣房 有 20 家（如国宾馆、铁牛国航、东仕戴斯、翊丰、天骄、东胜、万 兴隆、华世隆、恒信、鑫牛大酒店等） ； 二、社会营业性洗涤厂有 15 家（如 裕美、蒙洁、洁丽等） ； 三、小型 洗衣店有 200 多家 ； 酒店自设洗衣房的运营成本一般会高于社会营业性洗涤厂成本的二倍以上，酒店自设洗衣房的主要原因是社会洗涤厂不能满足酒店的服务标准，目前东胜社会营业性洗涤厂的特点是规模小、技术低、管理差，很难满足大酒店的服务要求。目前鄂尔多斯市政府管理部门对洗涤行业的规模、环保、服务、卫生等方面的指标要求没有明确的规定，在缺乏监管状态下运营的工厂对节能、污水排放的意识较差。 鄂尔多斯市用水的主要来源是靠开采地下水，有限的水资源对满足居民生活用水的压力越来越大，而众多的洗涤用水浪费和污染将会严重影响到经济的正 常发展。迫切需要兴建大型的、专业的、环保节能型洗涤工厂 ， 本项目的建设迎合了市场对洗涤业节能环保的需求，项目的实施 很有必要， 也 是积极可行的。 第三章 市场分析、行业发展现状与趋势 12 第三章 市场分析 、 行业 发展现状与趋势 3.1 市场分析 3.1.1 国外洗涤市场现状 在国外的一些城市里的经营活动中，经常会有一些店铺出于各种原因而关关停停，但有两种店铺能保留下来，那就是面包房和洗衣店，这是因为面包房可以让人吃饱继续生存，洗衣房则使人生活的体面美好。在当今社会生活中，洗涤变得和饮食一样重要，是人类生活中必不可少的内容。因此有些经济学者把社会化 洗涤总量、每万人拥有干洗机数量和使用设备的先进程度，作为判断观察一个国家或地区经济是否发达，人民生活是否富裕的重要指标。 据了解，意大利总人口约 5000 万，而干店洗确有 20000 家，平均每 2500 人就有一家干洗店。西班牙总人口 4000 多万，有干洗店 4000多家，平均每 10000 人就有一家干洗店。日本有 1.2 亿人口，洗衣厂 50000 座。 2000 年美国洗涤业的水洗营业额为 260 亿美元，德国为 51 亿马克，其中水洗业务营业额为 28 亿马克。国际上知名品牌的洗涤设备制造商大多集中在欧美国家，洗衣 公司还非常重视店铺和工厂以人为本的设计理念，明亮、方便、宽敞、整洁的门面和生产车间实现环境和服务最佳结合，让顾客和从业者像在麦当劳或迪斯尼乐园一样环境中去享受洗涤的乐趣。可以说欧美国家消费者是在享受洗涤业给生活带来快捷与方便。 洗衣工作，在国外没有人把它看作是一种简单的社会劳动和不体面的工作，而一项涉及机械、化工、纺织等多学科知识为社会创造巨大财第三章 市场分析、行业发展现状与趋势 13 富，为人类带来物质享受的行业。如今的洗涤业是一门时髦的职业，已从原先的“洗涤熨烫”、“染色干洗”行业脱胎换骨为新兴的专业行业。洗涤有它的行业组织、教育培训机构、技术 研究机构、展示交流机构。但这些机构大多是民间的、自发形成的行业联合体。 欧美市场洗涤业市场因受国民经济增长缓慢的影响，行业整体效益呈下滑趋势。加拿大和美国的织物护理业在一份报告中称，该行业的营业额在过去的几年里下降了 8% 到 25% ；德国面临的经济压力也让业内洗衣公司数量减少，利润下降，甚至倒闭。对于这种现象他们报怨称，一是市场竞争太激烈，洗衣店太多；二是能源成本上升（美国 2001 年的能源成本上升 12.6% ），经济低迷影响消费。 在德国，有洗涤企业 6450 家。中小企业数量占 91% ，占整体 收益的 1/3 ，德国为 51 亿马克，其中水洗业务营业额为 28 亿马克，干洗占 23 亿马克。欧美市场洗涤业市场干洗，水洗业占总营业额的比例是干洗占 35% ，水洗占 65% 。 在欧美国家中，干洗业全封闭四氯乙烯干洗机用户占据市场份额的 80% 以上，而在日本、韩国及我国台湾地区石油干洗机用户占据 80% 的市场份额。 3.1.2. 国 内 洗涤业发展现状 近年来，我国的洗涤连锁企业有了很大的发展，无论国外洗衣品牌的进入，还是国内洗涤企业的崛起，无不以连锁加盟的方式达到快速扩张的目的。连锁加盟毫无疑问将成 为我国洗涤业发展的一个亮点。 据不完全统计，全国现有专业洗染店（厂、公司）约有 15 万家，从业人员约有 80 万人，年营业收入约 100 亿元。其中属于国有经济的第三章 市场分析、行业发展现状与趋势 14 单位约 1000 家，占 8%，主要是宾馆、饭店、学校、医院等全民单位附设的洗衣房和水洗公司。属于股份制集体经济的单位约有 9600 家。占12%，主要是投资额在 100 万以上的大型专业洗涤公司；其余 80%都是中小型个体经营的洗染店（公司）。 现阶段，我国的洗衣连锁经营整体水平还处在初级阶段，我们在看到发展的同时，也要看到低水平的连锁经营给我国洗涤业发展带来的问题，即大 型连锁店为：投资过大、利润低、回报期长；而小型连锁店则为产品档次低，经营理念缺乏创意，加盟总部后续服务力度不够。但不可否认的是，洗衣连锁店仍将是今后洗衣业发展的必然方向，从洗衣连锁经营企业只要经营两年以上就相对比较稳定来看，连锁总部就切实加强对加盟店，特别是新加盟店的培育工作，做到加盟一个，培育一个，成长一个，这样才有利于我国洗衣加盟连锁的成长。 此外，连锁企业之间还要相互探讨、分析、交流经验，发现问题及时改进、解决，尽可能把其内部存在的问题扼杀于萌芽状态，避免其扩大化，给企业带来负面影响。 3.2 洗染业 污水处理的技术发展现状及趋势 我国水资源的匮乏，经济可持续发展及全球生态环境的要求，使得政府不得不加大环境法规的严格立法与严厉执行。同时注定水从无偿使用到作为一种有价商品进行出售，水价会逐年攀升。由于政府改变了传统的环保管理模式，由末端治理转向源头治理：即由过去只对末端污水处理厂实行环保法规的限制，已转向对源头前端单个排污单位进行限制。排污前如果不经过处理会面临高额罚单或勒令停产。洗染业目前同样受此限制。所以，洗染业污水的治理会从达标排放处理朝污水回用处第三章 市场分析、行业发展现状与趋势 15 理过渡。 中国商业联合会制定的洗染企业标准和企业分等级 标准均有严格环保要求，如执行 GB42871992 纺织染整工业水污染物排放标准与GB89781996 污水综合排放标准。国家旅游局启动的绿色饭店标准认证，其核心就是：以可持续发展为理念，坚持清洁生产，倡导绿色消费，保护生态环境的饭店，其目的就是在生产经营过程中加强对环境的保护和资源的合理利用。并明确规定洗衣污水回用处理评审时加分。浙江省旅游局率先执行并指定相应地方标准浙江绿色饭店标准2001-10-12 实施。 洗染业目前的现状为规模小，场地狭小，场地尽可能供经营使用，没有给水处理留下可使用空间，行业几乎 没有水处理专业人才。使得该领域的污水回用处理技术设备朝以下趋势发展。 1、从目前排放到市政管线末端治理转向单个洗衣工厂自行回用处理；回用处理设备代替达标排放设备而逐步占据主流地位。 2、水处理技术多样化，技术集成，工艺流程简洁。 3、水处理设备趋于小型化，装置化，占地小，设备自动化程度高，无需专业技术人员即可使用。 4、系统投资造价低，运行成本低廉。 5、出水水质好，有利于洗衣，且节约洗衣成本。 6、设备运行安全可靠，日常维护简单，维护费用低。 3.3污水回用的经济性 污水回用技术的使用，使得洗染业大 幅度节约费用，产生更多效益。一般而言，采用水回收技术有下列效益： 1、节水费用 第三章 市场分析、行业发展现状与趋势 16 通过对废水的回收利用可以将自来水的费用降低 90。 2、节约软水费 由于污水回用处理系统在整个工艺过程中，没有二次增加钙、镁的环节，进入洗衣机之前的自来水或地下井水经过软化处理后，回用水依然是软化水，因此大大减少了水质软化费用。 3、节约排污费 经过污水回用处理系统处理后。 90%以上的水得到回用，大幅度减少最终的废水排放量，从而降低废水账单。 4、节约蒸汽 对废水中热量的有效利用降低了蒸汽能源费用。 5、节约洗涤剂 未充分使用或过量注入的洗涤剂会得到重新利用，在有些情况下，可以将洗涤剂账单削减 50。 6、节约达标排放设备投资 使用洗涤污水回用系统完全不用再上达标排放设备及进入城市管网的纳污管线投资。 7、形象提升 塑造企业绿色环保形象，广受社会尊重。 8、投资支出 达标排放设备支出 +增加投资。 达标排放设备投资只会创造社会价值及环境价值，对于企业自身纯粹只投入，无回报；而回用处理系统还会创造上述诸多价值，足以弥补增加的部分投资。 以膜生物技术应用于水回收为例，对其污水回用中的经济分析。一第三章 市场分析、行业发展现状与趋势 17 般而言，该类水处 理系统的运行费用为：运行费用 =设备折旧费用 (以10a 计 )+膜更换费用 +动力费用 +其他费用 (人员工资 +维修清洗费 )。 由于该系统的独到性能特点，使得其构筑物数量少，容积小，建设占地大幅度减小，除膜组件以外的造价低，平均能耗为 0.6 2kWh/m3。 维修清洗费指膜组件定期化学清洗时所消耗的药剂费用，在运行周期为 2-3 月以上的情况下，该部分费用很小，可忽略不计。 由于膜处理技术工艺自动化程度高，可由一兼职工人即可，人工费很少。 第四章 建设规模及建设条件 18 第四章 建设规模及建设条件 4.1 建设规模及 内容 1、该项目总占地 50 亩，总建筑面积 61328 m2， 其中包括一栋办公大楼 6528m2，十栋洗涤主建筑共 42000 m2，一栋宿舍楼 4800 m2，一栋公寓楼 4800 m2，餐厅 2400 m2，辅房 800 m2； 2、项目建设还包括二条洗涤生产线，二套废水回用系统，二套废水处理系统。 4.2 建设条件 4.2.1 建设地点选择 项目选址原则和依据 1、符合 预拌混凝土 生产的环境要求； 2、符合环境保护要求； 3、对外交通便利； 4、地形地貌完整且