8应付款管理子系统作业.doc

第八章：应付款管理系统实验一 应付款管理系统初始化实验准备：将系统日期修改为2011年1月31日，引入“（7-1）应收系统初始化”账套。以001身份注册进入应付款管理系统。实验要求：l 设置系统参数（业务财务会计应付款管理设置选项）l 设置科目（业务财务会计应付款管理设置初始设置设置科目）l 账龄区间设置（业务财务会计应付款管理设置初始设置账龄区间设置）l 报警级别设置（业务财务会计应付款管理设置初始设置报警级别设置）l 设置“采购专用发票/其他应付单/付款单”完全手工编号l 录入期初余额并与总账系统进行对账（业务财务会计应付款管理设置期初余额，对账）l 账套备份实验资料1、应付款系统的参数选项卡参数名称参数内容常规应付款核销方式按单据单据审核日期依据业务日期应付款核算类型详细核算凭证受控科目制单依据明细到供应商非受控科目制单方式汇总方式权限与预警是否启用供应商权限是单据报警按信用方式，提前7天2、基本科目核算内容科目编码及名称应付科目2202应付账款（受控系统：应付系统）（注：受控系统设置见基础设置中的会计科目应付账款）预付科目1123预付账款（受控系统：应付系统）（注：受控系统设置见基础设置中的会计科目预付账款）采购科目1401材料采购采购税金科目22210101应交税金/应交增值税/进项税额银行承兑科目2201应付票据（受控系统：应付系统）（注：受控系统设置见基础设置中的会计科目应付票据）商业承兑科目现金折扣科目6603财务费用票据利息科目票据费用科目收支费用科目6601销售费用3、结算方式科目核算内容科目编码及名称现金结算方式科目1001库存现金现金支票结算方式科目100201工行存款转账支票结算方式科目银行汇票结算方式科目信汇结算方式科目电汇结算方式科目4、账龄区间序号起止天数总天60600361-90900491-12012005121以上5、报警级别级别名称总比率（%）A 10B 20C 30D 40E 50F 6、单据编码方式设置（设置单据设置单据编码设置采购采购专用发票修改选中“完全手工编号”保存；“其他应付单”/“付款单”位于“应付”下）（注：此内容见基础信息）7、期初余额（存货税率均为17%，开票日期均为2010年）单据名称方向开票日期票号供应商名称采购部门科目编码货物名称数量原币单价价税合计采购专用发票正11.153398701无忧公司供应部2202钢材30110038610采购专用发票正11.183456703杰信公司供应部2202油漆20010023400付款单（预付款）（转账支票）正11.2311101无忧公司供应部112320000单据名称方向开票日期票号客户名称科目编码到期日票面面值商业承兑汇票正11.231232302大为公司22012011-02-2325740备份账套：300账套备份/（8-1）应付系统初始化第七章：应付款管理系统实验二 单据处理实验准备：将系统日期修改为2011年1月31日，引入“（8-1）应付系统初始化”账套。以001身份注册进入应付款管理系统。实验要求：（总路径：业务财务会计应付款管理日常处理）l 录入/修改/删除应付单据（应付单据处理应付单据录入）（日常处理应付票据处理应付票据录入确定放弃是下张 修改/删除保存）l 审核本月录入的应付单据（应付单据处理应付单据审核）l 对应付单据进行账务处理（制单处理加选应付单制单全选转账凭证制单保存）l 录入/修改/删除付款单据（付款单据处理付款单据录入）l 审核本月录入的付款单据（付款单据处理付款单据审核）l 核销付款单据（核销处理手工核销供应商01本次结算13104）l 对应付单据、付款单据进行账务处理（制单处理加选收付款单制单全选付款凭证制单保存）l 账套备份实验资料（1）2011年1月15日，从北京无忧公司采购钢材10吨，原币单价为1200元，增值税率为17%（采购专用发票号码：668800）。（2）2011年1月15日，从杰信公司采购油漆20桶，原币单价为110元，增值税率为17%（采购专用发票号码：8908），运费80元（普通发票，存货属性：外购、销售、应税劳务，税率：7%）。（3）2011年1月16日，从大为公司采购钢材50吨，原币单价为990元，增值税率为17%（采购专用发票号码：3451）。（4）2011年1月16日，向北京无忧公司采购钢材20吨，原币单价为980元，增值税率为17%（采购专用发票号码：2302）。（5）2011年1月18日，从北京无忧公司采购钢材12吨，原币单价为1200元，增值税率为17%（采购专用发票号码：69900）。（6）2011年1月18日，发现2011年1月16日所填制的向北京无忧公司采购钢材10吨，原币单价为1200元，增值税率为17%的“668800”号采购专用发票中的无税单价应为1120元。（7）2011年1月18日，发现2011年1月16日，向北京无忧公司采购钢材20吨，原币单价为980元，增值税率为17%的“2302”号采购专用发票填制错误，应删除。（8）2011年1月22日，以转账支票支付向北京无忧公司购买钢材10吨的货税款13104元。（9）2011年1月22日，以转账支票支付向大为公司购买钢材50吨的货税款57915元。（10）2011年1月22日，以转账支票支付向杰信公司购买油漆20桶的货税款2574元。（11）2011年1月23日，发现2011年1月22日所填制的以转账支票支付向北京无忧公司购买钢材10吨的货税款13104元应为15000元，余款作为预付款。（12）2011年1月23日，发现2011年1月22日所填制的以转账支票支付向大为公司购买钢材50吨的货税款57915元有错误，需删除该张付款单。备份账套：300账套备份/（8-2）单据处理第七章：应付款管理系统实验三 票据处理实验准备：将系统日期修改为2011年1月31日，引入“（8-2）单据处理”账套。以001身份注册进入应付款管理系统。实验要求：（总路径：业务财务会计应付款管理日常处理）l 填制商业承兑汇票，暂不制单（票据管理增加）l 结算商业承兑汇票并制单（票据管理单击选中56561结算日期/金额/科目100201制单付款凭证保存）l 审核付款单（付款单据处理付款单据审核）l 制单（制单处理加选收付款单制单全选转账凭证制单保存）l 账套备份实验资料（1）2011年1月2日，向大为公司签发并承兑的商业承兑汇票一张（NO：56121），面值为57915元，到期日为2011年6月2日。（2）2011年1月3日，向杰信公司签发并承兑的商业承兑汇票一张（NO：56561），面值为23400元，到期日为2011年1月23日。（3）2011年1月23日，将2011年1月3日向杰信公司签发并承兑的商业承兑汇票（NO：56561）结算。 备份账套：300账套备份/（8-3）票据处理第七章：应付款管理系统实验四 转账处理实验准备：将系统日期修改为2011年1月31日，引入“（8-3）票据处理”账套。以001身份注册进入应付款管理系统。实验要求：（总路径：业务财务会计应付款管理日常处理）l 应付冲应付暂不制单（转账应付冲应付转出户/转入户过滤并账金额38610确认）l 预付冲应付暂不制单（转账预付冲应付供应商过滤转账金额16848应付款过滤转账金额16848确认）l 制单（制单处理选中转账制单和并账制单全选转账凭证制单保存）l 账套备份实验资料（1）2011年1月31日，经三方同意将1月23日形成的应向“北京无忧公司”支付的货税款38610元转为向大为公司的应付账款。（2）2011年1月31日，经双方同意，将向“北京无忧公司”2011年 1月18日购买12吨钢材的货税款16848元与预付款冲抵。备份账套：300账套备份/（8-4）转账处理第七章：应付款管理系统实验五 账表查询及其他处理实验准备：将系统日期修改为2011年1月31日，引入“（8-4）转账处理”账套。以001身份注册进入应付款管理系统。实验要求：（总路径：业务财务会计应付款管理）l 查询1月份填制的所有采购专用发票（单据查询发票查询发票类型：采购专用发票/单据日期：2011.1.1）l 查询1月份所有的付款单（单据查询收付款单查询单据类型：付款单/单据日期：2011.1.1）l 删除1月22日填制的支付北京无忧公司货款的记账凭证（单据查询凭证查询业务类型：收付款单制单/供应商01选中删除）l 对供应商进行付款账龄分析（账表管理统计分析付款账龄分析确认）l 查询2011年1月的业