E审通合并报表软件操作说明.doc

合并报表软件操作说明目录基础介绍：2机器配置。2合并报表模板：2运行软件。4数据流转过程图。4操作说明：5启动和关闭软件5建立合并报表项目6登录项目：9编辑项目：10注意事项：12基础介绍：机器配置。1. 最低配置。1) CPU：双核CPU；2) 内存：1G内存；3) 硬盘：3G以上空闲空间；4) 软件：Office2003。2. 推荐配置。1) CPU：双核CPU1.6G或以上；2) 内存：2G内存或以上；3) 硬盘：5G以上空闲空间；4) 软件：Office2003。合并报表模板：存放在安装目录下，如图一：其中模板包括表格和配置文件，如图二： 图二3. 表格：1) 单体明细表（Excel表）；2) 合并报表工作底稿（Excel表）；3) 合并附注工作底稿（Excel表）；4) 合并附注（Excel表）；5) 附注报告（Word表）单体明细表是需要根据各个子公司的数据填写或者从E审通中读取。4. 配置文件：保存模板的配置的文件。如图三： 图三 包括：1) 合并附注工作底稿（ini格式）；2) 合并附注（ini格式）；3) 合并报表工作底稿（ini格式）；运行软件。 图四双击合并报表软件中“UniteReport”文件。数据流转过程图。第一阶段 第二阶段 第三阶段 第四阶段合并报表单体明细合并附注工作底稿报告附注word合并附注第一阶段：单体明细：从审计软件的附注汇总表获取，或者手工填写。第二阶段：合并附注工作底稿：包括了单体明细数据的汇总第三阶段：合并报表：汇总单体明细数据、合并报表的试算和合并报表 合并附注：从合并附注工作底稿中引用数据。第四阶段：报告附注word：从合并附注引用附注表到报告附注word。操作说明：启动和关闭软件1、启动软件： 在合并报表安装目录下双击文件“UniteReport”启动合并软件，如图五： 图五 1）用户名：选择相应的用户名即可。可以从本地数据库、本地E审通和网络E审通中读取用户名。 2）密码：这里的密码也是审计软件里用户相对应的密码。 3）点击“登陆”即可。 4）设置：是指数据库连接设置，连接的方案有三种方式，包括了本地数据库、本地E审通和网络E审通；数据库类型有三种，包括了SQL Server、MySql和Access。目前我们使用的数据库类型是MySql，其他两个数据库暂时没有用到。下面对这三种方案进行解说，如图六：A、本地数据库：使用的数据库是在本机上，在软件安装目录下的MySql的文件里。B、本地E审通：使用的数据库是在本机上的E审通的数据库。C、网络E审通：使用的数据库是在局域网内的E审通的数据库。E审通和本地数据库的区别：使用E审通的数据库，合并报表软件可以直接从E审通中读取用户名列表和单体明细表。一般来说，如果使用了E审通的用户，使用E审通数据库会比较好的！ 图六 2、退出软件：登陆后，在“系统设置”这里选择“退出X”。退出系统！如图七。 图七建立合并报表项目 1、登陆界面后，点击“新建”，填写相关信息，如图八：图八1）项目编号：手工填写一个数字即可；2）项目名称：手工填写一个名称就可；3）引用项目：如果是合并相同的单位跟以前的项目一样的话，那么就可以引用之前的项目。引用项目，只是把单位名称添加到这个新增的项目里。4）项目模板：可以从安装目录中选择相应的模板。5）工作目录：可以默认保存路径，也可以修改保存路径。6）项目期间：手工选择合并期间7）报告单位：需要填写出合并报表报告的单位。8）项目说明：填写一些有关于这个项目的说明内容。 2、点击图五中的“下一步”，进入如下图九的界面： 图九 1）选择单位：可以选择审计软件中的单位；只能在E审通的数据库下才可以操作； 2）增加：可以通过“增加”增加单体名称，如图十：图十 其中：公司编号：手工填写 公司名称：手工填写 母公司投资所占比较（%）：手工填写 E审通项目编号：如果需要引用E审通项目里的“汇总附注表”，可以选择该E审通的项目编号； E审通底稿编号：选择“汇总附注表”的编号即可 3）删除：删除单体信息； 4）修改：修改单体信息； 5）设为母公司：把其中一个单体名称设定为母公司； 6）下载模板：下载一个批量导入单体名称的模板，在里面填好相应的信息； 7）导入：相对应“下载模板”来说的，可以把填写好的模板导入到合并报表里。 3、完成并登录项目：点击图九中“完成”按钮，可以登录该项目。登录项目：登录软件后，系统会列示出之前已经建立好的项目，如图十一，要登入项目开展工作，可以直接双击某个目标项目，或者单击选中某个目标项目后点击编制。 图十一 图十一补充说明：删除：是把一个项目删除刷新：更新项目列表 查询：查询项目，其实就是一个建立合并报表的过程，可以修改部分内容。菜单说明：系统菜单：重新登录、修改密码、用户管理、兼容模式取数和退出。 重新登录：重返登录界面，如上面的图五 修改密码：可以修改用户的密码；如果是E审通的数据库，在合并报表软件修改的密码会同步更新到E审通； 用户管理：可以增加用户、删除用户。如果是E审通的数据库，在合并报表软件修改的密码会同步更新到E审通； 退出：直接退出系统。编辑项目：登录项目后，可以进行简单拆分汇总和简单汇总、抵消试算生成审定合并报表以及生成附注报告。编制操作界面如图十二： 图十二1、单体明细：1）引用年报审计项目数据：单体明细如果是从审计软件项目的“汇总附注表”引用的，则不需要填写数据； 2）手工填写：单体明细不是从审计软件项目里引用的，则需要手工填写好数据：A可以直接从合并报表软件里打开单体明细，填写完保存；B可以在工作目录里找到单体明细，填写好后保存在原来工作目录下。 2、合并数据：1）合并报表工作底稿：此表无需操作。2）合并附注工作底稿：双击打开这张底稿，如图十三： 图十三 A、包括了三个按钮：单表刷新、全表刷新和功能切换： 单表刷新：是指只刷新当前工作表； 全表刷新：是指刷新整个工作簿 功能切换：切换到设置配置的模式，这种模式在制作模板和自助拆分合并时用得比较多，已经做好的模板的，可以不用切换功能。如图十四： 图十四注：功能切换功能暂时不进行讲解。 B、合并附注工作底稿包括了审定合并报表、抵消试算和附注的抵消明细，其中抵消分录需要手工填写。 3）合并附注：类似合并附注工作底稿，需要注意是：在合并附注工作底稿中有一些内容是简单汇总的，这样的内容需要用户手工填写，例如：合并附注的“关联方关系（补充）“这个工作表，需要根据合并附注工作底稿简单汇总情况，手工填写。 4）附注报告：如图十五： 图十五 A、包括了：清除数据、刷新数据、显示公式、插入公式和重用模板 清除数据：把刷出的数据清除掉； 刷新数据：从合并附注把附注引用到附注报告上，可以选择全部刷新和局部刷新； 显示公式：显示公式，方便修改公式； 插入公式：写入公式；重用模板：重新从系统下载一个全新的附注报告，此步骤会把原来的附注报告覆盖。B、附注报告：刷新数据即可，格式已经设置好！注意事项：1、固定行项目的表格