财务全套分析报表.xls

公公司司财财务务分分析析报报告告 一一 公公司司基基本本情情况况 公公司司名名称称法法人人注注册册资资本本 万万元元 股股东东 主主要要设设备备设设备备数数量量 台台 主主要要产产品品计计量量单单位位 二二 经经营营成成果果 项项目目明明细细 20192019年年20192019年年 环环比比增增减减比比例例 1010月月9 9月月 营营业业收收入入 DIV 0 营营业业利利润润 不不含含免免税税收收入入 DIV 0 利利润润总总额额 DIV 0 净净利利润润 DIV 0 营营业业利利润润率率 不不含含免免税税收收入入 DIV 0 DIV 0 DIV 0 三三 主主要要财财务务指指标标分分析析 营营业业收收入入环环比比及及同同期期增增减减明明细细表表 收入项目明细 2019年2019年环比增减比例 10月9月 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 其其他他 DIV 0 合合计计0 000 00 DIV 0 分分析析 营营业业利利润润环环比比及及同同期期增增减减明明细细表表 营营业业利利润润项项目目明明细细 20192019年年20192019年年 环环比比增增减减比比例例 1010月月9 9月月 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 10月份营业收入构成 其他 1 10月份累计营业收入构成 其他 收入项目明细 环比增减比例 DIV 0 其其他他 DIV 0 合合计计0 000 00 DIV 0 分分析析 税税金金和和期期间间费费用用明明细细表表 项项目目 20192019年年20162016年年 增增减减金金额额 1 101 10月月1 101 10月月 税税金金及及附附加加0 00 销销售售费费用用0 00 管管理理费费用用0 00 财财务务费费用用0 00 合合 计计0 000 000 00 税税金金及及附附加加 销销售售费费用用 管管理理费费用用 财财务务费费用用 四四 融融资资情情况况 10月份营业利润构成 其他 1 10月份累计营业利润构成 其他 金金融融机机构构授授信信额额度度短短贷贷金金额额长长贷贷金金额额 合合计计 五五 税税金金情情况况 项项目目 20192019年年1010月月20192019年年1 101 10月月 1010月月份份实实现现税税金金1010月月份份实实缴缴税税金金累累计计实实现现税税金金 增增值值税税 印印花花税税 城城建建税税 所所得得税税 代代缴缴个个人人所所得得税税 土土地地使使用用税税 房房产产税税 土土地地增增值值税税 车车船船税税 教教育育费费附附加加 合合计计0 000 000 00 实实现现税税金金分分析析 13579 0 00 0 20 0 40 0 60 0 80 1 00 1 20 10月份实现税金 10月份实缴税金 累计实现税金 累计实缴税金 六六 生生产产成成本本分分析析 产产品品名名称称计计量量单单位位1010月月份份产产量量1010月月份份销销量量 分分析析 七七 主主要要客客商商明明细细 20192019年年1 101 10月月份份主主要要客客户户销销售售明明细细 序序号号 客客户户名名称称主主要要业业务务 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 13579 0 00 0 20 0 40 0 60 0 80 1 00 1 20 10月份实现税金 10月份实缴税金 累计实现税金 累计实缴税金 1010 合合计计 八八 财财务务指指标标分分析析 1 1 偿偿债债能能力力分分析析 项项目目指指标标名名称称 20192019年年20162016年年 1 91 9月月1 91 9月月 短短期期偿偿债债能能力力 流流动动比比率率 速速动动比比率率 长长期期偿偿债债能能力力 资资产产负负债债率率 产产权权比比例例 有有形形净净值值债债务务率率 付付息息能能力力利利息息保保障障倍倍数数 分分析析 2 2 盈盈利利能能力力分分析析 项项目目指指标标名名称称 20192019年年20162016年年 1 91 9月月1 91 9月月 销销售售回回报报率率 销销售售利利润润率率 销销售售净净利利率率 投投资资回回报报率率 总总资资产产净净利利率率 总总资资产产报报酬酬率率 分分析析 3 3 运运营营能能力力分分析析 指指标标名名称称 20192019年年20162016年年 同同期期增增减减 1 91 9月月1 91 9月月 应应收收账账款款周周转转天天数数0 应应付付账账款款周周转转天天数数0 存存货货周周转转天天数数0 营营业业周周期期000 分分析析 4 4 现现金金流流量量分分析析 项项目目指指标标名名称称 20192019年年 1 91 9月月 现现金金保保障障能能力力分分析析销销售售商商品品收收到到现现金金与与主主营营业业务务收收入入比比率率 获获取取现现金金能能力力分分析析资资产产现现金金回回收收率率 分分析析 九九 公公司司经经营营情情况况简简要要分分析析 占占股股比比例例董董事事会会成成员员监监事事会会成成员员 年年产产能能本本月月产产量量 产产能能利利用用率率 备备注注 DIV 0 DIV 0 DIV 0 单位 万元 20192019年年20162016年年 同同期期增增减减比比例例 1 101 10月月1 101 10月月 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 单位 万元 2019年2016年 同期增减比例 公公司司财财务务分分析析报报告告 股股东东 营营业业收收入入环环比比及及同同期期增增减减明明细细表表 1 10月1 10月 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 0 000 00 DIV 0 单位 万元 20192019年年20162016年年 同同期期增增减减比比例例 1 101 10月月1 101 10月月 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 收入构成对比 其他 0 00 0 20 0 40 0 60 0 80 1 00 1 20 10月9月2019年 1 10月2016年 1 10月 分分析析 营营业业利利润润环环比比及及同同期期增增减减明明细细表表 1 10月份累计营业收入构成 其他 同期增减比例 DIV 0 DIV 0 0 000 00 DIV 0 单位 元 增增减减比比例例 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 0 00 0 50 1 00 2019年 1 10月 2016年 1 10月 营业利润构成对比 其他 0 00 0 20 0 40 0 60 0 80 1 00 1 20 10月9月2019年 1 10月2016年 1 10月 分分析析 税税金金和和期期间间费费用用明明细细表表 税税金金及及附附加加 销销售售费费用用 管管理理费费用用 财财务务费费用用 1 10月份累计营业利润构成 其他 单位 万元 汇汇票票金金额额 应应付付票票据据 借借款款期期间间授授信信额额度度利利用用率率 单位 元 累累计计实实缴缴税税金金 0 00 10月份实现税金 增值税 印花税 城建税 所得税 代缴个人所得税 土地使用税 房产税 土地增值税 车船税 20192019年年1 101 10月月 实实现现税税金金分分析析 13579 0 00 0 20 0 40 0 60 0 80 1 00 1 20 10月份实现税金 10月份实缴税金 累计实现税金 累计实缴税金 单位 元 当当月月成成本本销销售售成成本本销销售售价价格格单单位位毛毛利利率率 DIV 0 DIV 0 DIV 0 单位 万元 销销售售金金额额 13579 0 00 0 20 0 40 0 60 0 80 1 00 1 20 10月份实现税金 10月份实缴税金 累计实现税金 累计实缴税金 分分析析 20192019年年1 101 10月月份份主主要要客客户户销销售售明明细细 主主要要业业务务 0 00 同同期期增增减减备备注注 0参考比率为2 1 一般来说 比率越高 企业资产的变现能力越强 0参考比率为1 1 一般来说 比率越高 企业资产的变现能力越强 0 00 一般认为 公司的资产负债率的适宜水平在40 60 0参考比率为1 1 一般来说 比率越低 表明企业长期偿债能力越强 0理想的有形净值债务率一般为1 1 从长期偿债能力来讲 指标越低越好 0 00倍数越大 说明企业支付利息费用的能力越强 同同期期增增减减备备注注 0 00 0 00 0 00 该指标越高 表明公司投入产出水平越高 资产运营越有效 0 00 反映公司运用全部资产所获得利润的水平 指标值越高 表明企业的资产利用效率越高 备备注注指指标标公公式式 社会平均值为46天 周转天数越短 说明流动资金使用效率越好 计算期天数 销售收入 应 收账款平均余额 分分析析 分分析析 通常周转天数越长越好 说明公司可以更多的占用货款来补充营运资本 计算期天数 销售成本 应 付账款平均余额 周转天数越少 说明存货变现的速度越快 企业的变现能力越强 计算期天数 销售成本 平 均存货 一般情况下 营业周期短 说明资金周转速度快 存货周转天数 应收账款 周转天数 20162016年年 同同期期增增减减比比例例 备备注注 1 91 9月月 0正常周转企业该指标应该 1 说明企业资产运营效率较高 应收账款管理较好 0 00 回收率越高 说明收回的资金占付出资金的比例高 损失小 回收率低则损失较大 分分析析 分分析析 收入构成对比 其他 0 00 0 20 0 40 0 60 0 80 1 00 1 20 10月9月2019年 1 10月2016年 1 10月 税税金金及及附附加加 销销售售费费用用 管管理理费费用用 财财务务费费用用 营业利润构成对比 其他 0 00 0 20 0 40 0 60 0 80 1 00 1 20 10月9月2019年 1 10月2016年 1 10月 备备注注 10月份实现税金 增值税 印花税 城建税 所得税 代缴个人所得税 土地使用税 房产税 土地增值税 车船税 指指标标公公式式 流动资产 流动负债 流动资产 存货 流动负债 负债总额 资产总额 负债总额 所有者权益 总负债 净