2012年五粮液集团财务报表.doc

资 产 负 债 表编制单位：宜宾五粮液股份有限公司 2012年12月31日 单位：人民币元项 目附 注期末余额年初余额流动资产：货币资金五、127,845,507,237.1721,550,861,665.98结算备付金拆出资金交易性金融资产五、218,995,628.8018,266,062.56 应收票据五、32,594,222,586.931,938,673,301.02应收账款五、480,997,122.2475,620,180.15 预付款项五、5258,719,181.60254,497,498.01应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息五、6418,175,820.61295,940,185.10 应收股利其他应收款五、725,692,147.43 42,779,907.20买入返售金融资产存货五、86,680,023,737.325,536,502,482.54一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计37,922,333,462.1029,713,141,282.56非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资五、10120,351,122.77130,875,383.31 投资性房地产固定资产五、115,497,236,500.985,905,055,195.50 在建工程五、12855,585,255.33787,493,319.78 工程物资五、13868,873.514,618,186.31固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产五、14289,762,684.53297,477,470.22 开发支出商誉五、151,621,619.53 1,621,619.53 长期待摊费用五、1674,221,410.4348,772,420.08 递延所得税资产五、17485,655,212.6616,785,901.95 其他非流动资产非流动资产合计7,325,302,679.747,192,699,496.68 资产总计45,247,636,141.8436,905,840,779.24 公司法定代表人：刘中国 主管会计工作负责人：郑晚宾 会计机构负责人：罗军 资 产 负 债 表（续）编制单位：宜宾五粮液股份有限公司 2012年12月31日 单位：人民币元项 目附注期末余额年初余额流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据五、19应付账款五、20730,530,919.90234,517,751.80 预收款项五、216,467,422,141.719,047,172,727.93 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬五、221,971,327,322.391,063,798,296.81 应交税费五、232,780,243,294.142,087,153,334.95 应付利息应付股利五、24322,500,000.00175,000,000.00 其他应付款五、251,394,952,635.38801,788,668.84 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计13,666,976,313.52 13,409,430,780.33 非流动负债：长期借款应付债券长期应付款五、261,000,000.00 1,000,000.00 专项应付款预计负债递延所得税负债五、171,731,506.961,538,490.40 其他非流动负债五、2756,857,768.0647,182,768.06 非流动负债合计59,589,275.0249,721,258.46 负债合计13,726,565,588.5413,459,152,038.79 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）五、283,795,966,720.00 3,795,966,720.00 资本公积五、29953,203,468.32 953,203,468.32 减：库存股专项储备盈余公积五、304,356,977,349.023,368,959,934.78 一般风险准备未分配利润五、3122,050,450,622.4215,001,578,576.23 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计31,156,598,159.7623,119,708,699.33 少数股东权益364,472,393.54326,980,041.12 所有者权益合计31,521,070,553.3023,446,688,740.45 负债和所有者权益总计45,247,636,141.8436,905,840,779.24 公司法定代表人：刘中国 主管会计机构负责人：郑晚宾 会计机构负责人：罗军 利 润 表编制单位：宜宾五粮液股份有限公司 2012年12月31日 单位：人民币元项 目附注本期金额上期金额一、营业总收入27,201,045,951.3420,350,594,468.71其中：营业收入五、3227,201,045,951.3420,350,594,468.71利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本13,502,689,947.5611,853,596,549.10其中：营业成本五、328,015,724,440.856,895,411,289.13利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加五、332,005,704,155.211,601,644,134.96销售费用五、342,258,966,257.292,069,991,386.15管理费用五、352,009,184,257.851,750,685,037.93财务费用五、36-789,586,016.60 -476,587,420.81资产减值损失五、372,696,852.9612,452,121.74加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）五、38772,066.24-2,456,298.72投资收益（损失以“”号填列）五、393,007,200.682,400,112.74其中：对联营企业和合营企业的投资收益-396,769.542,110,192.46汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）13,702,135,270.708,496,941,733.63加：营业外收入五、4064,928,850.3457,448,935.50减：营业外支出五、4128,397,993.7654,436,988.79其中：非流动资产处置损失1,400,254.257,214,460.24四、利润总额（亏损总额以“”号填列）13,738,666,127.288,499,953,680.34减：所得税费用五、423,402,932,422.502,105,576,465.36五、净利润（净亏损以“”号填列）10,335,733,704.786,394,377,214.98归属于母公司所有者的净利润9,934,872,820.436,157,465,187.41少数股东损益400,860,884.35236,912,027.57六、每股收益：（一）基本每股收益2.617 1.622（二）稀释每股收益2.617 1.622七、其他综合收益八、综合收益总额10,335,733,704.786,394,377,214.98归属于母公司所有者的综合收益总额9,934,872,820.436,157,465,187.41归属于少数股东的综合收益总额400,860,884.35236,912,027.57公司法定代表人：刘中国 主管会计工作负责人：郑晚宾 会计机构负责人：罗军编制单位:贵州茅台酒股份有限公司资产负债表2012 年 12 月 31 日单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金（一）22,061,999,850.1718,254,690,162.04结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据（二）204,079,117.80252,101,396.08应收账款（四）17,818,147.272,225,396.48预付款项（六）3,872,870,407.891,861,027,424.03应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息（三）264,612,813.22225,182,760.05应收股利其他应收款（五）137,968,684.1147,287,488.89买入返售金融资产存货（七）9,665,727,593.427,187,117,552.86一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计36,225,076,613.8827,829,632,180.43非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资（八）50,000,000.0060,000,000.00长期应收款长期股权投资（九）4,000,000.004,000,000.00投资性房地产固定资产（十）6,807,333,231.095,426,012,349.61在建工程（十一）392,672,323.95251,446,326.43工程物资（十二）2,676,942.594,918,294.64固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产（十三）862,615,899.20808,425,512.33开发支出商誉长期待摊费用（十四）10,177,029.4313,805,361.44递延所得税资产（十五）643,656,913.32502,628,950.53其他非流动资产非流动资产合计8,773,132,339.587,071,236,794.98资产总计44,998,208,953.4634,900,868,975.41流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款（十七）345,280,977.68172,343,585.06预收款项（十八）5,091,386,269.557,026,648,776.80卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬（十九）269,657,755.58577,522,908.06应交税费（二十）2,430,093,461.38788,080,887.25应付利息应付股利其他应付款（二十 一）1,389,984,092.02916,123,206.95应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计9,526,402,556.219,480,719,364.12非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款（二十 二）17,770,000.0016,770,000.00预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计17,770,000.0016,770,000.00负债合计9,544,172,556.219,497,489,364.12所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）（二十 三）1,038,180,000.001,038,180,000.00资本公积（二十 四）1,374,964,415.721,374,964,415.72减：库存股专项储备盈余公积（二十 五）3,036,434,460.462,640,916,373.35一般风险准备未分配利润（二十 六）28,700,075,247.5019,937,119,181.96外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计34,149,654,123.6824,991,179,971.03少数股东权益1,304,382,273.57412,199,640.26所有者权益合计35,454,036,397.2525,403,379,611.29负债和所有者权益总计44,998,208,953.4634,900,868,975.41法定代表人：袁仁国 主管会计工作负责人：何英姿 会计机构负责人：汪智明 利润表2012 年 112 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、营业总收入26,455,335,152.9918,402,355,207.30其中：营业收入（二十 七）26,455,335,152.9918,402,355,207.30利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本7,627,698,585.346,069,573,782.22其中：营业成本（二十 七）2,044,306,468.761,551,233,976.06营业税金及附加（二十 八）2,572,644,755.422,477,391,798.01销售费用（二十 九）1,224,553,444.02720,327,727.89管理费用（三十）2,204,190,581.131,673,872,427.75财务费用（三十 一）-420,975,922.49-350,751,496.92资产减值损失（三十 三）2,979,258.50-2,500,650.57加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）（三 十 二）3,103,250.003,383,000.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）18,830,739,817.6512,336,164,425.08加：营业外收入（三十 四）6,756,532.197,181,584.54减：营业外支出（三十 五）137,005,880.688,685,535.82其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）18,700,490,469.1612,334,660,473.80减：所得税费用（三十 六）4,692,039,766.993,084,336,666.18五、净利润（净亏损以“”号填列）14,008,450,702.179,250,323,807.62归属于母公司所有者的净利润13,308,079,612.888,763,145,910.23少数股东损益700,371,089.29487,177,897.39六、每股收益：（一）基本每股收益（三十 七）12.828.44（二）稀释每股收益（三十 七）12.828.44七、其他综合收益八、综合收益总额14,008,450,702.179,250,323,807.62归属于母公司所有者的综合收益总额13,308,079,612.888,763,145,910.23归属于少数股东的综合收益总额700,371,089.29487,177,897.39法定代表人：袁仁国 主管会计工作负责人：何英姿 会计机构负责人：汪智明中国移动通信集团公司资产负债表单位:百万人民币 至2012-12-31至2011-12-31至2010-12-31至2009-12-31现金及现金等价物 14457.00 23618.00 6043.00 8971.00 短期投资 331997.00 246687.00 204803.00 185613.00 现金及短期投资 402903.00 332946.00 292346.00 264507.00 应收账款净额 11824.00 9335.00 7925.00 6430.00 其他应收账款 0.00 0.00 0.00 0.00 应收账款总计(净额) 20582.00 28909.00 15086.00 9937.00 库存总额 7195.00 7944.00 4249.00 3847.00 预付费用 15913.00 12854.00 10151.00 9064.00 其他流动资产合计 0.00 32.00 0.00 0.00 流动资产总额 446593.00 382685.00 321832.00 287355.00 物业/厂房/设备总计(毛额) 1014727.00 930323.00 858072.00 756361.00 累计折旧总额 -528711.00 -465923.00 -417908.00 -350192.00 商誉净额 36894.00 36894.00 36894.00 36894.00 无形资产净额 15168.00 13616.00 12853.00 11928.00 长期投资 48476.00 43928.00 40310.00 83.00 其他长期资产总额 18962.00 11035.00 9882.00 8939.00 资产总额 1052109.00 952558.00 861935.00 751368.00 应付帐款 125110.00 118200.00 112198.00 96750.00 应付费用 30999.00 24222.00 22656.00 16154.00 应付票据/短期债务 0.00 0.00 0.00 0.00 长期债务中本期到期部分/资本租赁 68.00 68.00 5049.00 68.00 其他流动债务总额 141619.00 130754.00 115727.00 96833.00 流动债务总额 297796.00 273244.00 255630.00 209805.00 长期债务 4986.00 4984.00 4982.00 9918.00 资本租赁债务 0.00 0.00 0.00 0.00 长期债务总额 4986.00 4984.00 4982.00 9918.00 债务总额 5054.00 5052.00 10031.00 9986.00 递延所得税 51.00 17.00 39.00 61.00 少数权益 1862.00 1355.00 1246.00 886.00 其他债务总额 23967.00 23894.00 23881.00 23950.00 债务总额 328662.00 303494.00 285778.00 244620.00 可赎回优先股总计 0.00 0.00 0.00 0.00 不可赎回优先股净值 0.00 0.00 0.00 0.00 普通股总计 2142.00 2140.00 2139.00 2139.00 额外实收资本 94915.00 94402.00 94496.00 94403.00 留存盈余(累计亏损) 627879.00 554005.00 480696.00 411245.00 库藏股 - 普通股 0.00 0.00 0.00 0.00 其他权益总额 -1489.00 -1483.00 -1174.00 -1039.00 权益总额 723447.00 649064.00 576157.00 506748.00 总负债及股东权益 1052109.00 952558.00 861935.00 751368.00 已发行股票 - 首次发行普通股 0.00 0.00 0.00 0.00 已发行普通股总计 20100.34 20072.07 20065.42 20060.85 中国移动通信集团公司利润表单位:百万人民币 至2012-12-31至2011-12-31至2010-12-31至2009-12-31营收 534373.00 503519.00 464753.00 432066.00 其他营收总额 26040.00 24480.00 20478.00 20037.00 营收总额 560413.00 527999.00 485231.00 452103.00 营收成本总额 35049.00 28721.00 25783.00 24853.00 毛利 499324.00 474798.00 438970.00 407213.00 销售/常规/行政费用总额 193016.00 175564.00 160512.00 142991.00 研发费用 0.00 0.00 0.00 0.00 折旧/摊销 100916.00 97167.00 86292.00 80235.00 净运营利息支出(收入) 0.00 0.00 0.00 0.00 非常规支出(收入) 2819.00 5856.00 2763.00 4504.00 其他运营开支总额 78091.00 69392.00 59127.00 52512.00 运营开支总额 409891.00 376700.00 334477.00 305095.00 运营利润 150522.00 151299.00 150754.00 147008.00 非运营净利息支出(收入) 0.00 0.00 0.00 0.00 资产出售收益(亏损) 0.00 0.00 0.00 0.00 其他收益净值 2795.00 3126.00 3010.00 2118.00 税前利润 171300.00 166582.00 159071.00 153836.00 税后利润 129381.00 125979.00 120024.00 115423.00 少数权益 -107.00 -109.00 -384.00 -257.00 附属公司权益 0.00 0.00 0.00 0.00 扣除特别项目前净利 129274.00 125870.00 119640.00 115166.00 会计变更 0.00 0.00 0.00 0.00 已终止运营业务 0.00 0.00 0.00 0.00 非经常项目 0.00 0.00 0.00 0.00 净利润 129274.00 125870.00 119640.00 115166.00 优先股息 0.00 0.00 0.00 0.00 归属普通股东收益(不计非经常项目) 129274.00 125870.00 119640.00 115166.00 归属普通股东收益(包括非经常项目) 129274.00 125870.00 119640.00 115166.00 基本加权平均股数 0.00 0.00 0.00 0.00 每股基本收益(不计非经常项目) 0.00 0.00 0.00 0.00 每股基本收益(包括非经常项目) 0.00 0.00 0.00 0.00 摊薄调整 0.00 0.00 0.00 0.00 摊薄加权平均股数 20341.52 20315.25 20321.33 20312.46 每股摊薄收益(不计非经常项目) 6.36 6.20 5.89 5.67 每股摊薄收益(包括非经常项目) 0.00 0.00 0.00 0.00 每股股息 - 首次发行普通股 3.41 2.73 2.60 2.47 总股息 - 普通股 0.00 0.00 0.00 0.00 计入股票薪酬开支的净利润 0.00 0.00 0.00 0.00 计入股票薪酬开支的每股基本收益 0.00 0.00 0.00 0.00 扣除股权报酬后的每股摊薄收益 0.00 0.00 0.00 0.00 追加折旧 0.00 0.00 0.00 0.00 特别项目总计 0.00 0.00 0.00 0.00 正常化税前收益 0.00 0.00 0.00 0.00 特别项目对所得税影响 0.00 0.00 0.00 0.00 不计特别项目影响的所得税 0.00 0.00 0.00 0.00 正常化税后收入 0.00 0.00 0.00 0.00 正常化税后收益 0.00 0.00 0.00 0.00 基本标准收益 0.00 0.00 0.00 0.00 正常化每股摊薄收益 6.46 6.41 5.99 5.84 中国联通(600050) 利润表单位：万元报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31一、营业总收入25,626,500.0019,063,900.0012,529,300.006,298,420.00营业收入25,626,500.0019,063,900.0012,529,300.006,298,420.00利息收入-已赚保费-手续费及佣金收入-房地产销售收入-其他业务收入-二、营业总成本24,868,600.0018,416,600.0012,136,500.006,172,510.00营业成本17,910,800.0013,298,600.008,812,480.004,541,470.00利息支出-手续费及佣金支出-房地产销售成本-研发费用-退保金-赔付支出净额-提取保险合同准备金净额-保单红利支出-分保费用-其他业务成本-营业税金及附加733,878.00544,754.00360,326.00179,135.00销售费用3,503,710.002,537,670.001,637,570.00815,031.00管理费用2,049,120.001,495,240.00963,869.00468,277.00财务费用341,651.00280,131.00192,064.0090,442.00资产减值损失329,413.00260,155.00170,169.0078,158.00公允价值变动收益-投资收益41,732.7042,022.5041,222.00-其中:对联营企业和合营企业的投资收益-汇兑收益-期货损益-托管收益-补贴收入-其他业务利润-三、营业利润799,612.00689,362.00434,029.00125,906.00营业外收入205,319.0073,758.0043,341.8014,865.90营业外支出50,524.8033,955.4017,956.107,112.38非流动资产处置损失-利润总额954,406.00729,164.00459,415.00133,660.00所得税费用251,863.00187,881.00118,365.0034,413.70未确认投资损失-四、净利润702,543.00541,284.00341,050.0099,246.30归属于母公司所有者的净利润236,811.00183,250.00115,501.0033,483.60少数股东损益465,732.00358,033.00225,549.0065,762.70五、每股收益基本每股收益0.11（元）0.09（元）0.05（元）0.02（元）稀释每股收益0.11（元）0.09（元）0.05（元）0.02（元）六、其他综合收益-114,874.00-114,576.00-130,672.00-28,374.90七、综合收益总额587,669.00426,707.00210,378.0070,871.40归属于母公司所有者的综合收益总额197,891.00144,431.0071,229.2023,870.10归属于少数股东的综合收益总额389,777.00282,276.00139,149.0047,001.30中国联通(600050) 资产负债表 单位：万元报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31流动资产货币资金1,832,010.001,226,540.001,950,070.001,815,500.00结算备付金-拆出资金-交易性金融资产-衍生金融资产-应收票据7,389.262,595.873,621.004,154.20应收账款1,429,980.001,661,530.001,444,630.001,354,680.00预付款项416,998.00443,431.00396,442.00443,892.00应收保费-应收分保账款-应收分保合同准备金-应收利息5.39419.0185.64137.92应收股利-其他应收款541,871.00222,059.00215,904.00209,224.00应收出口退税-应收补贴款-应收保证金-内部应收款-买入返售金融资产-存货580,326.00428,199.00577,978.00640,217.00待摊费用-待处理流动资产损益-一年内到期的非流动资产-其他流动资产15,428.00-流动资产合计4,824,010.003,984,780.004,588,730.004,467,810.00非流动资产发放贷款及垫款-可供出售金融资产556,711.00556,528.00535,576.00657,353.00持有至到期投资-长期应收款-长期股权投资4,996.444,871.624,790.254,746.55其他长期投资-投资性房地产-固定资产原值88,040,800.00-81,423,300.00-累计折旧50,114,300.00-48,098,800.00-固定资产净值37,926,500.00-33,324,500.00-固定资产减值准备1,198,400.00-1,213,470.00-固定资产净额36,728,100.0031,875,300.0032,111,000.0032,070,600.00在建工程5,993,480.006,846,280.006,405,540.004,638,460.00工程物资196,500.00191,740.00332,043.00212,058.00固定资产清理-生产性生物资产-公益性生物资产-油气资产-无形资产2,136,200.002,076,510.002,083,240.002,078,990.00开发支出-商誉-长期待摊费用889,896.00774,276.00779,523.00792,097.00股权分置流通权-递延所得税资产505,839.00589,372.00548,091.00448,078.00其他非流动资产-非流动资产合计47,011,700.0042,914,900.0042,799,800.0040,902,400.00资产总计51,835,700.0046,899,700.0047,388,600.0045,370,200.00流动负债短期借款6,917,510.004,086,610.003,778,830.003,490,970.00向中央银行借款-吸收存款及同业存放-拆入资金-交易性金融负债-衍生金融负债-应付票据28,507.7025,236.4018,291.6076,882.10应付账款10,351,200.008,605,970.009,612,950.007,916,550.00预收