海南省国营红明农场红明红荔枝现代农业产业示范园管理实施方案2.doc

海南省国营红明农场红明红荔枝现代农业产业（十五队）示范园实施方案一、指导思想以党的十八届四中全会精神为指导，按照省委省政府及海南省农垦总局关于推进海南农垦改革发展的重要部署，以构建农垦集团化、农场企业化、股权多元化的新型农垦格局，全面深化改革发展为主线；以发展农场经济，增加职工收入，创建富裕、文明、和谐社区为重点；以解放思想、深化改革、锐意进取、统筹规划、完善体制、促进发展、共享和谐为总体要求，结合农场实际，创新体制机制，强化管理，发展以红明红荔枝为重点的产业项目，促进农场经济快速健康发展和社会全面进步。二、基本情况红明红荔枝现代农业产业十五队示范园（以下简称“十五队示范园”），土地面积99.3亩，是通过回收职工自营胶胶园，按照良好农业技术规范和标准化生产技术规程，实行多元股权结构，探索农场控股，职工或社会资本入股，且实行除农场股份外的相对大股为主体，负责全部生产管理和经营的创新型股份制管理体制，真正把十五队示范园建成红明红荔枝现代农业产业的“龙头”和“窗口”。三、建设规模99.3亩四、建设地点红明农场十五队五、建设周期50年六、建设内容（一）妃子笑荔枝新种基地（二）配套设施附表12 附表一：十五队示范园种植费用单位：元/亩 项目金额种植前期费用清园机耕挖穴基肥白灰磷肥种苗覆盖材料种植劳务小计8014059.4330653303362.61100七、投资规模与预算投资总规模：2125647.6元。其中：（一）职工自营胶胶园回收费：1310760元；（二）新种费用：109230元；（三）配套设施设备费：250650元；（四）非投产期生产管理成本：311007.6元；（五）非投产期管理费：144000元（设管理工1人，每月4000元）；附表：34附表三：非投产期年管理费用单位：元有机肥化肥农药管理劳务费小 计次金额次金额次金额266029912120165（5元/株）1044 附表四：投产期年投资费用单位：元修剪有机肥化肥环割疏梢疏花农药灭草管理劳务费小 计次金额次金额次金额次金额次金额次金额次金额次金额1165281032651661991165255003100330（10元/株）2500八、经营模式股份合作。农场控股，占51%，出资1084080.27元；职工或社会股占49%，出资1041567.32元，其中职工个人或社会股大股1个，占股不少于30%，出资312470.19元，若有两个或以上愿意出资不少于30%的股东，则实行竞标办法，竞价高者为大股股东（竞标办法见后附则第五条）。小股36个，每个约占1.94%，各出资20252.69元。并实行除了农场大股外的职工或社会股中占30%的大股股东负责生产管理和经营的模式（具体经营与管理方案由负责生产管理和经营的大股股东制订，报农场后执行）。九、资金筹措按股份比例分别以货币现金形式入股。即农场51%，出资资金1084080.27元。（具体出资比例、金额及年度见下表）次 序项 目投资规模51%应出资额49%应出资额备 考一1职工自营胶胶园回收费50%655380334243.8321136.2股份合作合同签订后10天内一次性打进项目共管账户2种植费10923055707.353522.73配套设施设备费250650127831.5122818.54非投产期的第一年生产投入成本103669.252871.2950797.915非投产期第一年管理费480002448023520小 计1166929.2595133.89571795.31二非投产期的第二年生产投入成本103669.252871.2950797.91次年1月10日前打进项目共管账户非投产期的第二年管理费480002448023520小 计151669.277351.2974317.91三非投产期的第三年生产投入成本103669.252871.2950797.91第三年1月10日前打进项目共管账户非投产期的第三年管理费480002448023520小 计151669.277351.2974317.91四实行合作的第五年职工自营胶胶园回收费25%327690167121.9160568.1第5年1月10日前打进项目共管账户五实行合作的第十年职工自营胶胶园回收费25%327690167121.9160568.1第10年1月10日前打进项目共管账户合 计2125647.61084080.271041567.33另外，自实行合作的第四年，每年包括农资投入、劳务费、技术指导费等，按每亩年2500元标准，99.3亩共248250元，农场51%应出资126607.5元，职工或社会股49%应出资121642.5元，并于每年1月10日前一次性打进项目共管账户。十、效益分析示范园新种基地从第四年起开始投产，至第八年为初产期，从第九年起进入盛产期。（一）初产期（第48年）1、初产期生产管理成本=种植成本+配套设施设备成本+返租职工自营胶胶园第一、第二次付款+初产期（第48年）5年的生产投入成本+技术指导服务费（按产量每斤提取0.35元，年提取总量不足48000元的按48000元提取）=109230+250650+（655380+327690）+1241250（248250元/年）+260662.5（52132.5元/年，按预算产量）=2844862.5元。2、每亩年产量1500斤（株均50斤），每斤均价5元，年亩产值7500元。99.3亩年总产值744750元。3、初产期5年内，每年利润=744750-（2844862.55）=175777.5元。即示范园第4至第8年，每年均有微利175777.5元。农场51%股份可获得利润89646.5元，职工或社会股49%可获得利润86130.9元。（二）盛产后（从第9年起）1、盛产期前二年（即第910年）（1）生产成本=返租职工自营胶胶园第三次付款+盛产期2年（910年）的生产投入成本+技术指导服务费（按产量每斤提取0.3元，年提取总量不足4800元的按4800元提取）=327690+496500（248250元/年）+119160（59580元/年，按预算产量）=883770元。（2）每亩年产量2000斤（株均60斤），每斤均价5元，年亩产值10000元，99.3亩年总产值993000元。（3）盛产期的前两年（即第910年），每年利润=（1986000-883770）2=551115元。农场51%可获得利润281068.6元，职工或社会股49%可获得利润270046.3元。2、盛产期3年（即从第11年起）以后（1）生产成本=每年生产投入成本248250元+技术指导服务费59580元=307830元。（2）每亩年产量2000斤（株均60斤），每斤均价5元，年亩产值10000元，99.3亩总产值993000元。（3）盛产期3年后，每年利润=993000-307830=685170元。农场51%每年可获得利润349436.7元，职工或社会股49%可获得利润335733.3元。也就是说，从第11年起，农场每年获得的利润349436.7元，是职工土地承包金每年15888（每亩年160元）元的近22倍。并可通过示范带动，促进红明红荔枝产业整合升级，在提高职工收入、增加农场积累的同时发展壮大农场经济。十一、附则（一）本方案所涉及的各项投资项目、数量、单价及效益预算等均按现时产品市场及劳务价格进行测算，具有动态可变性。（二）自营胶胶园回收的财务成本1、面积、单价、金额及付款方式（1）回收面积：99.3亩；（2）应回收年限：22年；（3）回收单价金额：每亩年600元，22年13200元；99.3亩共1310760元；（4）回收付款方式：第一次付50%，655380元；第二次（第5年）付25%，327690元；第三次（第10年）付25%，327690元。2、回收的财务成本（1）成本的产生利率标准：按现有国内最高利率的浙江商业银行利率标准，即5年期，每年5.4%；2年期，每年4.03%标准计算。分期承担的利息成本是：50%的655380元22年的利息是1375211.48元；25%的327690元17年的利息成本是452939.77元；25%的327690元12年的利息成本是272358.6元。利息总成本是2100409.85元。回收分期付款再生利息295685.4元（即：第5年付50%655380元的利息197123.61元；第10年付25%327690元的利息98561.79元）。利息成本正负相抵后，实际利息成本为1804724.45元。（2）成本产生的依据整合土地资源，发展场部经济需要。上世纪九十年代末，农场产业结构调整，将全部土地承包给职工经营，承包期30年。目前，发展场部经济，增加农场积累，农场却无一毫之地，成了“无米之炊”。因此，2014年我场遭受“威马逊”、“海鸥”等两次强台风袭击，自营胶损失惨重，不少职工缺乏资金，无法恢复生产或改种重种。为整合土地资源，使农场国有土地免受流失，经与职工协商，决定按合同余下年份，以不高于每亩年600元的标准，实行竞价有偿回收职工自营胶用地，用于发展农场经济。按照公平、公开、公正原则，实行竞价回收。为有利于农场项目发展需要，对具有一定规模、且又相对集中连片的风灾自营胶胶园，按照公平、公开、公正的原则，参照本地区农业用地，特别是风灾胶园转让交易价格，通过公示，实行竞价回收。该项目本期计划回收99.3亩，合同余下年份22年，按每亩年不高于600元（含600元）标准竞价回收，竞价低者成交。由于本期公示后，未有2家或以上职工报名，故最终以每亩年600元回收。回收有利于促进土地资源保值增值。通过竞价回收的自营胶胶园，农场采取股份合作的办法，按照现代农业技术规范和标准化生产操作规程，高标准、高起点、高投入建设红明红荔枝现代农业产业示范园。经测算，从第9年进入盛产期起，每亩年产值达10000元，扣除生产、管理成本及各种费用后，每亩年可获纯利6900元。农场51%，每亩可获纯利3519元，是职工自营胶土地承包金每亩年160元的21倍多。本项目实行股份合作50年，22年土地回收成本每亩13200元，加上22年财务成本每亩18174.46元，实际上每亩共31374.46元。50年，每亩年土地实际成本为627.48元。按第9年起的盛产期每亩纯利6900元测算，再减去50年平均每亩年土地实际成本627.48元，真正纯利每亩仍达6272.52元。农场51%，每亩可获纯利3198.98元，是职工土地承包金每亩年160元的19.9倍。通过回收整合，股份合作，促进了土地的保值增值。同时，还将通过示范带动，有利促进红明红荔枝整合升级，在提高职工收入、增加农场积累，特别是为农场回收整合土地资源提供有益的借鉴和宝贵的经验。（三）关于22年后农场土地资源效益问题由于本项目是股份合作项目，股东一次性投资将承包于职工手中的土地经营权买断，归合作项目用地。按海南省农垦总局有关规定，实行股份合作的农业项目，合作期限可以50年。也就是说，股东一次性投资买断职工承包土地22年的经营权，在50年的合作期内，股东拥有土地经营权的权利与义务是平等的。而且一次性买断22年经营权的土地成本，加上22年的财务成本，实际上50年每亩每年平均承担的土地成本已经达到627.48元。特别是，本项目是农场在深化农垦改革，按照农垦集团化、农场企业化、股权多元化总体构想的要求下，真正实行股份合作的第一个项目。且均按股权比例分别以货币现金形式买断职工自营胶胶园22年的经营权，22年内每亩实际承担的土地成本是1426.11元。按红明、东昌、东路等周边地区，以经营荔枝为主业的土地成本价格明显偏高。因此，参照我场职工承包经营的荔枝园，30年平均每亩年土地租金205元。本项目实行股份合作后，按职工平均每亩年土地租金的加倍，即每亩年410元，然后每5年递增5%，50年平均每亩土地租金成本是636.01元。与回收成本50年平均每亩627.48元基本吻合。按照这个成本，从目前红明地区以荔枝产业为经营主业来看，虽然还是略有偏高，但总体上还是较切合实际，能调动职工或社会团体、个人投资入股的积极性的。综合上述分析，为既顺利促成该项目，又为职工或社会股股东减少投资成本。22年后的土地资源，实行职工或社会股免交土地租金的优惠政策。（四）财政补贴资金的处理1、使用范围：水、电、路、喷滴灌、沤水肥池、喷药池、喷药机械设备、收果场等用于示范园的农业设备设施等。2、农场以项目申报获得的财政补贴资金，用于本示范园农业设备、设施建设，视同农场全部投入。原先职工个人或社会股按投资总规模预算一次性交纳的设备设施资金，除按农场已建成的标准化基