公司财务预算专用表格.doc

2012年营业费用预算 编制单位：* 单位：万元 序号费用项目一季度二季度三季度四季度本年度预算数上年实际（预计）数同比%一可控费用1展览费2代销手续费3广告费4业务费用5差旅费用6其他费用小计二不可控费1工资2福利费3运输费4装卸费5包装费6保险费7其它小计合计2012年主营业务收入明细表编制单位：* 金额单位：万元序号品种规格计量单位含税单价1不含税单价2全年销售数量3销售收入4=2*3应回笼资金数5=1*3上年实际（预计）销售收入6同比增长%=（4-6）/62012年主营业务收入季度预算编制单位：* 金额单位：万元序号品种 规格计量单位不含税一季度二季度三季度四季度合计数量收入数量收入数量收入数量收入数量收入2012年销售资金回收预算编制单位：* 金额单位：万元序号项目上年实际本年预算一季度二季度三季度四季度1上年（季）应收账款余额2本年（季）应收账款借方发生额3年（季）销售资金回收预算4其中：现汇5票据6易货7其他8年（季）末应收账款余额9预计坏账损失2012年陈欠账款（含呆死账）回收预算编制单位：* 金额单位：万元序号客户名称上年年末余额（预计）本年预算回收资金预定呆死账清收措施责任人实施时间备注合计2012年生产预算编制单位：* 金额单位：万元序号品种名称计量单位预计销售量1预计期初存货2预计期末存货3预计生产量4=1+2-3 2012年季度生产预算编制单位： 金额单位：万元序号品种名称计量单位一季度二季度三季度四季度预计销售量1预计初存货2预计末存货3预计生产4=1+2-3预计销售量1预计初存货2预计末存货3预计生产4=1+2-3预计销售量1预计初存货2预计末存货3预计生产4=1+2-3预计销售量1预计初存货2预计末存货3预计生产4=1+2-32012年生产费用及成本编制单位：* 金额单位：万元序号预算项目一季度二季度三季度四季度本年预算上年实际或（预算）同比%一直接材料二直接人工费用其中：工资职工福利费三燃料动力四制造费用1工资2福利费3折旧费4差旅费5保险费6邮电费7办公费8修理费9大修理费10水费11机物料消耗12低值易耗品摊销13劳保费其中：劳保用品冷饮及营养费14车间运输费15劳务工费用16残料回收17残品损失18零星开支19新产品开发费用20实验检验费21设计制图费22其它合计2012年产品成本预算编制单位： 金额单位：万元序号品种规格全年销售数量1成本明细单位成本6=2+3+4+5成本总额7=1*6上年单位成本（或预计）8同比%9=（7-8）/8直接材料2费用燃料动力3人工4制造费用52012年采购预算编制单位：* 金额单位：万元序号品种规格计量单位单价预计年初库存全年采购数一季度二季度三季度四季度备注12345678910111213141516合计2012采购资金支出预算编制单位：* 金额单位：万元序号项目上年实际（或预算）本年预算一季度二季度三季度四季度1上年（季）结欠客户应付款2本年（季）采购总额3本年（季）采购资金支出预算其中：易货现汇票据其他4年（季）终结客户应付款2012年管理费用预算编制单位：* 金额单位：万元序号项目费用一季度二季度三季度四季度本年预算数上年实际（或预算）数同比%一可控制费用1差旅费2办公费3修理费4物料消耗5低值易耗品6研究开发费7技术转让费8开办费9咨询费10审计费11租赁费12中介机构费13诉讼费14水电费15邮电费16业务招待费17存款跌价准备18坏账损失19存货盘亏报废20其他管理费用小计2012年管理费用预算编制单位：* 金额单位：万元序号项目费用一季度二季度三季度四季度本年预算数上年实际（或预算）数同比%二不可控制费用1工资2职工福利费3工会经费4职工教育经费5折旧费6劳动保险费其中：退休金退职金7待业保险金8社会保险基金9社会保险基金10保险费11房产税12车辆使用税13土地使用税14住房公积金15排污费16绿化费小计合计2012年财务费用季度预算编制单位：* 金额单位：万元序号贷款行本金贷款日期还款日期月利率利息支出利息合计（元）上年利息总额备注一季度二季度三季度四季度2012年固定资产支出预算编制单位：* 金额单位：万元序号预算项目数量项目预计总投资累计已支出数本年支出预算预计结欠项目款备注123456789101112131415162012年筹资预算编制单位：* 金额单位：万元序号贷款行上年货款余额本年增加货款本年减少货款年末贷款余额贷款日期还款日期月利率利息合计（元）备注一季度二季度三季度四季度小计一季度二季度三季度四季度小计2012年利息支出预算编制单位：* 金额单位：万元序号贷款行贷款金额贷款日期还款日期月利率利息支出利息资本化金额备注一季度二季度三季度四季度小计合计2012年度现金预算表编制单位：* 金额单位：万元序号预算项目本年预算备注合计数一季度二季度三季度四季度一年初现金余额二本年现金收入1主营业务收入2其它业务收入3收回陈欠往来款4银行借款（新增）5现金分回投资收益6收回所属企业折旧7收回内部借款本金8收回内部借款利息9收取固定资产租金10收回投资11其它收入（财务费用）三本年现