石墨项目投资报告及立项申请

泓域咨询MACRO/ 石墨项目投资报告及立项申请石墨项目投资报告及立项申请一、项目建设背景石墨依靠现代技术用途不断广泛，到目前不仅是传统产业与战略新兴产业的基础矿物原料，同样也是高新技术发展的重要战略资源。到目前我国是全球最大的石墨生产国，但可开采储量仅为全球第二，为73000千克。近两年来全球天然石墨产量有所下降。根据数据显示，2018年全球天然石墨产量在93万吨左右，较2017年有所下降；而我国天然石墨产量为63万吨，占比为67.7%。另外2018年我国人造石墨产量约13.8万吨。需求方面，近年来我国需求有所下降。根据数据显示，2018年我国天然石墨行业需求39.9万吨，较2017年的42.96万吨下降了7.12%。从出口方面来看，我国是全球石墨产业第一大出口国，进入2019年以来，出口呈现下降态势。数据显示，截止到2019年11月，我国天然石墨出口量为26万吨，累计下降17.1%，出口金额为206064万元，累计下降1.6%。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人邹xx（三）项目承办单位简介公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的行业地位。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积23098.21平方米（折合约34.63亩），其中：净用地面积23098.21平方米（红线范围折合约34.63亩）。项目规划总建筑面积39035.97平方米，其中：规划建设主体工程24150.62平方米，计容建筑面积39035.97平方米；预计建筑工程投资3430.99万元。（二）土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为石墨，根据市场情况，预计年产值6870.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6091.42(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3430.992351.06175.906091.421.1工程费用万元3430.992351.065181.731.1.1建筑工程费用万元3430.993430.9950.48%1.1.2设备购置及安装费万元2351.062351.0634.59%1.2工程建设其他费用万元309.37309.374.55%1.2.1无形资产万元146.54146.541.3预备费万元162.83162.831.3.1基本预备费万元80.8580.851.3.2涨价预备费万元81.9881.982建设期利息万元3固定资产投资现值万元6091.426091.422、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金705.70万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5181.732016.133720.375181.735181.735181.731.1应收账款万元1554.52699.531165.891554.521554.521554.521.2存货万元2331.781049.301748.832331.782331.782331.781.2.1原辅材料万元699.53314.79524.65699.53699.53699.531.2.2燃料动力万元34.9815.7426.2334.9834.9834.981.2.3在产品万元1072.62482.68804.461072.621072.621072.621.2.4产成品万元524.65236.09393.49524.65524.65524.651.3现金万元1295.43582.94971.571295.431295.431295.432流动负债万元4476.032014.213357.024476.034476.034476.032.1应付账款万元4476.032014.213357.024476.034476.034476.033流动资金万元705.70317.57529.28705.70705.70705.704铺底流动资金万元235.23105.85176.42235.23235.23235.233、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资6797.12万元，其中：固定资产投资6091.42万元，占项目总投资的89.62%；流动资金705.70万元，占项目总投资的10.38%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3430.99万元，占项目总投资的50.48%；设备购置费2351.06万元，占项目总投资的34.59%；其它投资309.37万元，占项目总投资的4.55%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6091.42+705.70=6797.12（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6797.12111.59%111.59%100.00%2项目建设投资万元6091.42100.00%100.00%89.62%2.1工程费用万元5782.0594.92%94.92%85.07%2.1.1建筑工程费万元3430.9956.32%56.32%50.48%2.1.2设备购置及安装费万元2351.0638.60%38.60%34.59%2.2工程建设其他费用万元146.542.41%2.41%2.16%2.2.1无形资产万元146.542.41%2.41%2.16%2.3预备费万元162.832.67%2.67%2.40%2.3.1基本预备费万元80.851.33%1.33%1.19%2.3.2涨价预备费万元81.981.35%1.35%1.21%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6091.42100.00%100.00%89.62%5建设期间费用万元6流动资金万元705.7011.59%11.59%10.38%7铺底流动资金万元235.233.86%3.86%3.46%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.22%，建筑容积率1.69，建设区域绿化覆盖率7.90%，固定资产投资强度175.90万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程10324.1010324.1024150.6224150.622334.941.1主要生产车间6194.466194.4614490.3714490.371447.661.2辅助生产车间3303.713303.717728.207728.20747.181.3其他生产车间825.93825.931400.741400.74140.102仓储工程2190.402190.409675.489675.48680.332.1成品贮存547.60547.602418.872418.87170.082.2原料仓储1139.011139.015031.255031.25353.772.3辅助材料仓库503.79503.792225.362225.36156.483供配电工程116.82116.82116.82116.829.243.1供配电室116.82116.82116.82116.829.244给排水工程134.34134.34134.34134.348.274.1给排水134.34134.34134.34134.348.275服务性工程1387.261387.261387.261387.2697.545.1办公用房715.70715.70715.70715.7047.005.2生活服务671.56671.56671.56671.5650.886消防及环保工程391.35391.35391.35391.3530.966.1消防环保工程391.35391.35391.35391.3530.967项目总图工程58.4158.4158.4158.41222.407.1场地及道路硬化3701.90676.82676.827.2场区围墙676.823701.903701.907.3安全保卫室58.4158.4158.4158.418绿化工程1351.7147.31合计14602.6939035.9739035.973430.99（四）设备方案项目计划购置设备共计58台（套），设备购置费2351.06万元。五、节能与环保1、项目年用电量950436.25千瓦时，折合116.81吨标准煤。2、项目年总用水量7463.88立方米，折合0.64吨标准煤。3、“石墨项目投资建设项目”，年用电量950436.25千瓦时，年总用水量7463.88立方米，项目年综合总耗能量（当量值）117.45吨标准煤/年。达产年综合节能量45.68吨标准煤/年，项目总节能率20.60%，能源利用效果良好。4、项目符合xx经济开发区发展规划，符合xx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“石墨项目”主要从事石墨项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性石墨项目选址于xx经济开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx经济开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符