物资管理手册.doc

现场物资管理办法1 目的为加强项目经理部的物资管理，保障施工生产需求，降低项目成本，提高经济效益，制定本管理办法。2适用范围2.1 本办法适用于公司自营项目对重点物资和一般物资的管理。2.2 物资管理范围：构成工程实体的所有原材料、设备和辅助用料。2.3 根据物资对工程实体的质量、环境和职业健康安全的影响程度将物资分为重点物资和一般物资。2.3.1 重点物资：对工程质量、环境和职业健康安全有直接影响的物资。 2.3.2 一般物资：除重点物资外的所有物资。3职责3.1公司经营管理处负责物资计划、采购工作的管理。3.2公司工程管理处负责物资进场验收、入库、出库、核算、废旧物资处理工作的管理。3.3项目经理部负责物资管理工作的具体实施。4工作程序4.1项目物资管理流程：计划采购发放管理核算4.2市场调查：详见材料采购管理办法。4.3计划：详见材料采购管理办法。4.4采购：详见材料采购管理办法。4.5物资进场验收技术准备进场检验收料标识4.5.1物资进场验收是把好物资质量关的重要环节之一，是物资保管的前提，通过进场验收来明确采购和保管的责任，确保入库物资的使用价值。4.5.1.1项目材料管理人员应提前熟悉进场物资的有关技术要求，确定入库物资的存在地点，准备好需用的检验器具，收集必须的验收资料。对验收相关标准有要求的物资如水泥、钢筋、砂、石等应及时按规范规定或合同文件要求抽检、送检。4.5.1.2物资进场时，材料管理人员首先要核对物资采购计划单、提货单、购货发票、装箱单和质量证明文件。在交接双方都在场的情况下依据购货发票逐项清点，材料管理人员根据规范要求进行外观检验，必要时请各专业质量检查员或技术人员参加。4.5.1.3在验收过程中如发生数量短缺，应查明原因、明确责任，做好验收记录，单独存放，待问题解决后办理入库手续。对规格、型号和质量不符合要求的物资拒绝入库，做退货处理。公司调拨的物资以调拨单为原始凭证。没有原始凭证的物资不得入库，可隔离存放办理待验手续。4.5.1.4物资进场验收完毕后立即办理正式收料手续，登记立卡。1）填写收料单；2）登账；3）标识：材料管理人员将材料分类摆放，各种入库存放物资用标识卡进行标识注明物资名称、规格、库存数量、单价。物资的标识还应满足公司标识和可追溯性控制程序的要求。保管制度账务管理堆放要求日常保养安全措施废旧回收4.6进场后管理4.6.1严格执行公司限额领料制度，保证物资进、出库数量，项目部材料部门设立材料库存明细账，根据实际按时登记材料的收、支、存。4.6.1.1对于上架或库房存放的材料，仓库管理人员及时清点验收，确定材料入库时的质量数量，并及时做好标识，防止不合格的材料入库。对符合人库的材料及时办理入库手续，按材料分类（附后）建立材料库存明细账。 4.6.1.2库存物资必须有账，账物相符，日清月结，做到账、卡、物、资金四对口，定期编制_年_月材料动态月报表，报工程管理处。材料的入库单、领料单作为原始凭证，要求整洁清晰，不得涂改，并要求做到记账有凭证，调整有依据，损耗有报告，盈亏有原因，达到账物相符，账账相符，总账结余金额要与财务、材料总账账面结余金额相一致。4.6.2进入施工现场的材料应统筹安排，合理布局，分类存放，存放于库房外面的材料和材料库的设置要严格按施工组织设计规定要求科学码放，并做好标识工作，确保仓库、料场材料规格不串，材质不混，数量准确，质量完好，并遵照材料出库先进先出的原则，防止材料过期变质造成经济损失。4.6.3装卸、发放物品要轻拿轻放，贯彻“先进先出”的原则，根据物资本身的理化性能、自然因素等定期检查物资的防冻、防雨、防腐、防锈等情况，对超储材料及时上报，调剂使用，减少积压。4.6.4在施工过程中未用完的材料及时交回库房，办理退料手续。库房要建立废旧物资回收台账，分类登记保管。物资不能修复使用时，报项目经理部批准后(必要时由工程管理处确认)，统一处理，回收资金上交财务，冲减工程成本，不得挪作它用。4.6.5库房重地严禁烟火，消防器材必须齐全有效，按相关规定加强安全防范措施，并定期检查，做好检查记录。4.7发放4.7.1由现场技术人员根据需用计划和工程的实际进度情况开出领料单，当累计领料超过需用计划时需重新提出物资需用计划，并以书面形式向技术负责人和项目经理说明超出的理由。4.7.2砂石料等地材以现场开盘记录为依据，经与水泥对比计算求得，将使用的数量与材料组的收料数量相对比，超出合理损耗范围的由材料组说明原因。4.7.3发料原则为:谁做计划谁领用，专料专用。先进先出、先旧后新，先零后整。4.7.4严格执行领发料制度，仓库管理人员应根据领料单并及时核减材料账。4.7.5发料时必须认真检查材料品种、规格数量的相符性，复核无误方可办理出库手续。领料单签字手续不齐全，领用物资名称、规格、数量、用途书写不清或书写错误不予发放，严禁无领料单发料。4.8砂石料等地材管理4.8.1地材场地应坚实、平整，料场应设置在距搅拌站较近的地方，便于使用。不同规格的地材应分别堆放，用隔墙隔离。材料场地应保持清洁，非工作人员不得进入。4.8.2材料员收地材必须使用连号收料单，如有作废，附在票据后，不得私自丢弃。地材收料应由至少两人进行，收料前首先验收地材质量，质量合格后由两人共同验看数量。值晚班的人员收料后要及时请相关人员以材料的质量和数量进行验收。4.8.3开据的票据要写清时间、地点、供货商、司机姓名、车号、材料名称、规格、数量、单位，数量要求保留一位小数，票据不得涂改，如有涂改作废重开。4.8.4将开好的票据第三联交付司机，司机把材料放在指定地点，经材料人员检验合格后签字，未签字的为无效票据，不得做为结算依据。4.8.5材料统计人员根据材料进货合同，在条款规定的时间、数量范围内结算供应商送来的有效票据，与第一、二联核对后，开出点收单，做出凭证。材料组根据物资进料情况，登记实物台账，根据点收单登记明细台账。4.8.6地材根据施工任务和施工管理部门提供的每日工作任务计算的材料需要量，每月汇总当月出库数量，现场工程师根据已完成工程量计算出地材消耗，按配合比计算出应消耗材料的数量并加入合理损耗。与材料部门的数据有较大差异的，由核算部门进行分析，查找原因，加强成本控制。4.9库房管理4.9.1项目部设立专职或兼职库房管理人员，负责库房的日常管理。更换仓库管理人员要做好交接记录，交接双方逐一对库存材料进行清点，并在材料库存明细账中做出标识和说明。4.9.2材料员对进场的材料应按材料类别分别存放，科学堆、码、苫、垫，并符合防潮、防火、防盗等安全要求。对易燃、易爆或有毒的材料应分库存放或单独设立库房存放，并做好标识和安全防范工作。4.9.3库房管理人员根据材料收料单、领料单认真核对材料规格数量，发现问题及时向材料管理部门报告。4.9.4库房管理人员要经常进行检查，定期盘点库存材料，做到随时发、随时对，日清月结，消灭差错，杜绝误差。4.9.5仓库内配备完好的消防器材并经常检查，严禁在库房内吸烟和使用明火。4.9.6项目经理部应制定适合本项目情况的仓库管理办法。入库报帐(材料保管员)帐务管理(材料会计)审核(材料主管)审批(项目经理)支付(财务部门)4.10结算4.10.1采购人员根据发票、实物(收料单)及质量保证资料等办理入库手续。材料保管员对符合质量、数量要求的物资进行点收。4.10.2材料会计要复核已开具的收料单，以相关人员的签字为准，检查相关证明材料是否齐全有效，然后登记入帐。材料主管根据物资需用计划，检查采购计划执行情况，在入库单上签字确认。同时应审核物资方面的储备，加强资金的控制。4.10.3项目经理根据物资主管提供的单据和资金统一使用情况进行付款签批。4.10.4财务部门根据签批结果支付材料款，按财务规定办理相关手续。预收材料款的支付由项目经理特批，材料部门负责确保预支量不超过实际应付数量。 4.11项目部内部核算4.11.1 入库材料的计价4.11.1.1 市场采购的材料，根据发票账单等结算凭证确定材料成本。4.11.1.2 自制并已验收入库的材料，按实际发生的成本入帐。4.11.1.3 委托加工的材料，按加工收回材料的实际成本入帐。4.11.2 出库材料的计价4.11.2.1 出库材料的计价按财务分册有关制度执行。4.11.2.2 低值易耗品的摊销按财务分册有关制度执行。4.11.3 项目竣工后且无后续工程时，项目经理部原则上将剩余的材料全部一次性计入工程项目成本，公司仓库作价回收后，再予以冲减。4.11.4每年12月底前，对库存材料（无论库内、库外、账内、账外）进行全面盘点，按规定填报 年度材料盘点登记表，说明盘盈、盘亏情况报公司工程管理处和财务处。4.12剩余物资处理4.12.1项目完工后，项目部对库存材料进行清点，填写盘点表，说明剩余原因，经项目班子共同确定就地处理的物资，由项目部自行处理，收入冲减材料支出。4.12.2工程竣工后，项目材料管理人员应及时对剩余材料及账外材料及时进行清查，填报竣工项目物资清仓登记表，分别提交公司工程管理处和财务处。5 记录5.1 废旧物资回收单 -WZ-01-B015.2 _年_月材料动态月报表 -WZ-01-B025.3 竣工项目物资清仓登记表 -WZ-01-B035.4 年度材料盘点登记表 -WZ-01-B045.5 _年_月主要物资消耗月报表 -WZ-01-B056附件6.1项目物资分类。附件一：项目物资分类1 钢材: 热轧圆钢，螺纹钢，不锈钢圆钢，冷拔钢丝，钢绞线，冷轧带肋钢筋、焊接网，热轧工字、槽、角、扁、方钢，冷轧、热轧、镀锌薄钢板，热轧中厚、锅炉、花纹、不锈钢、彩涂、压型钢板，瓦楞铁，焊接、镀锌焊接钢管，螺旋埋弧焊管，卷焊、直缝钢管，热轧、冷拔无缝钢管，锅炉钢管，直埋保温管，吊车轨，普通重、轻轨，钢丝绳，铸造生铁，铜，紫铜、黄铜、锡青铜板，紫铜、黄铜、锡青铜棒，黄铜管，紫铜、黄铜、黄铜线，铝，铝板，铝棒，铅，铅板，锌，锡。 2 水泥及制品：水泥，混凝土板材、保温块，水泥地砖、仿古砖、盲道砖，车道砖，水泥盖板，水泥路缘石，减速缘石，花岗岩路缘石，商品混凝土, 混凝土管，预应力混凝土管，钢套杯。3 木材及制品：红、白、落叶松、水曲柳原木，红、白、落叶松厚板，三合、五合板，胶合板，刨花板、纤维板、复塑板，红榉、曲柳、柞木、桦木装饰板，细木工板，红、白榉木皮，纤维板隔板，木地板，复合地板，竹地板，硬木扶手，松木、硬木窗帘盒、暖气罩，洗涤池台，操作台，灶台，吊柜，调料柜。4 地建材：机制砖，粘土空心砖，陶粒空心砖，混凝土空心砌块，炉渣空心砖，凿毛砌块，加气砌块，粘土珍珠岩砖，水泥瓦，红陶瓦、彩瓦，西班牙式瓦，石棉水泥瓦、脊瓦，玻璃钢瓦，透明尼龙瓦，白、青灰，砂，豆石，河光石，天然砂石，石碴，色石，白石碴，砂子，石子，石灰石，粉煤灰，陶粒,内、外墙砖，内墙腰线砖，地砖，大理石，花岗岩，汉白玉。5 燃油料：汽油、柴油、润滑油等6 玻璃及门窗：各种玻璃，水银，镜片，玻璃砖，木门窗，塑钢门窗，铝门窗。7 装饰材料：松木、椴木、曲柳、榉木装饰线、弧形线、圆圈线、图案线，石膏线，石膏柱，复合装饰线、角花，GRC罗马柱头、柱身、柱基，铝合金、铜、不锈钢装饰条、线、腰线，镀钛装饰线，塑料装饰条、线，外挂檐口板，腰线板，山花浮雕，普通、防水、防火、装饰石膏板，石膏保温板，矿棉吸声板，GRC隔墙、保温板，水泥聚苯板，加气、陶粒隔墙板，粉煤灰保温板，PVC装饰板，泰柏板，铝塑板，铝锰合金板，铝合金吊顶龙骨，墙体轻钢龙骨，烤漆龙骨，吊顶，铝、钢方板，格片、栅，圆桶，吊片，活动半隔断。8 保温及绝热材料：石棉，石棉布、保温板、橡胶板、盘根、绳、绒、线、灰、带、垫、粉，岩棉板，玻璃棉板，聚乙烯发泡、聚氨酯、橡塑、硅酸铝、复合硅酸盐、酚醛泡沫、聚苯乙烯发泡板，岩棉、玻璃棉毡，岩棉、玻璃棉管壳，聚乙烯、聚氨酯、橡塑、硅酸铝、复合硅酸盐管壳，酚醛泡沫管，复合硅酸盐涂料，水泥珍珠岩制品，软质聚氨脂，玻璃丝布，胶带，铝箔，布箔，保温钉，保温钉胶，软木砖， 蛭石制品。9 五金：铁丝，火烧丝，钉子，铆钉，光栓，垫片，射钉、弹，螺丝，螺栓，螺母，垫圈，开口销，窗纱，铁板网，钢、铝板网，铁三角，铁丁字，插销，合页，拉手，窗勾，窗帘葫芦，门控制零件，衣钩，拉链，扣吊，吊、勾 滑车，锯条，锁，地毯压杆，铜棍卡、分割条、防滑条，铝合金制品，铜材制品，不锈钢制品，镀铬制品，镀钛制品，铁艺，锥螺纹、（接上页）滚轧直螺纹、冷挤压钢筋接头，锚具，锚板，电焊条，焊丝，焊料。10 交电：电线，电缆，焊把线，配电箱、柜，开关，插头插座，灯口，面板，定时器，灯泡，灯管，灯具，灯罩，电容器，接触器，继电器，断路器，镇流器，熔断器，漏电保护器，镇流器箱，起动器，按扭，电表，电压、电流表，灯支架， PVC、UPVC管，铜铝卡子，铜铝过渡板，铜铝接线端子，绑线，护口，管卡，压线帽，防水弯头，胀管，保险芯、丝，避雷器、针、卡，穿墙套管，胶带，电话系统、电视系统材料，变压器，阻燃管，电气外线电线杆、拉线、拉线棍，各种抱箍、托箍。11 化工制品：石油产品，油脂类，防腐油，石油沥青，橡胶板，胶管，变形缝，胶条，止水带，胶圈、垫，防水卷材，胶粘剂，乳化沥青，防水胶，油漆，稀释剂，油灰，腻子，各种酸、碱、钠、钙、镁、胺、醇、烯、苯、树脂等化工产品，粉、水、脂、剂、膏、胶、液、气等化学制品，涂料，火工制品，薄膜，透明板，泡沫板，阳光板，泡沫塑料，聚乙烯、聚苯乙烯棒，垫圈，地板条、砖、块、革，扣板，窗帘盒，百叶窗，扶手，壁纸，踢脚板，尼龙绳，聚乙烯苯丝，生料带，化纤地毯，地毯衬垫，钢筋保护帽，杯套，穴模。12 水暖：铸铁件，给、排水管件，燃气管，阀门，卫生洁具，水嘴，玛钢管件，钢管件，不锈钢管件，弯头，法兰盘，吊环，管卡，伸缩接头，碳钢管件，暖气片，散热器，对丝，丝堵，管古，水表，煤气表，压力表，喷头，坐便器、蹲便器及水箱配件，洗手池。13 工具：砂轮片，锯片，丝锥，板牙，板牙架，挫，改锥，搬手，三角带，钳子，电工刀，冲子，圆规，角尺，直尺，卷尺，塞尺，钻头，锯条，斧头，锹，镐，铲，弯管器，割管器，焊炬，油枪，轴承，手把锯。14 杂品：煤，炭，棉丝，绸，布，锦，缎，绒，线，毡，麻，绳、草苇制品，扫帚，劈柴，蒸馏水，砂纸、布，笔，照相洗印材料，生铁屑，油石，皮革，砂轮片，温度计等。 15 劳保消防用品：安全帽，安全带，安全网，手套，口罩，工作服，洗涤用品，消防器材，防毒面具，应急灯，报警器，指示灯，水枪，接口。16 机械配件：修理设备用各种配件 。 17 低值易耗品；不构成固定资产的可周转使用的物资。废旧物资回收单 -WZ-01-B01序号物资名称规格单位处理交回部门备注数量价值制表： 材料主管： 年 月 28_年_月材料动态月报表填报单位： 年 月 日 单位：元 -WZ-01-B02序号材料类别上月结存本 月 收 入本 月 消 耗本月库存小计自购预收内调小计工程消耗内外调1钢 材2水泥及制品3木材及制品4地 建 材5燃 油 料6玻璃及门窗7装饰材料（半成品）8保温及绝缘材料9五 金10交 电11油漆化工12水 暖13工 具14杂 品15劳保及消防器材16机械配件17低值易耗品合计 本表于下月五日前报工程管理处。制表： 材料主管：竣工项目物资清仓登记表工程名称： 填报日期： 共 页 第 页 -WZ-01-B03序号材料名称规格型号单位数量金额存放地点入库时间生产厂出厂日期质量现状备注单价总额项目经理： 材料主管： 制表： 年度材料盘点登记表单位： 年 月 日 共 页 第 页 -WZ-01-B04序号材料名称规格型号单位单价帐面实有盈亏存放地点质量现状备注数量金额项目经理： 材料主管： 制表： _年_月主要物资消耗月报表项目名称： -WZ-01-B05序号材料名称单位本月计划消耗数 量本月实际消耗数 量累积计划消耗数 量累积实际消耗数 量累 积损耗率（%）备注1钢筋吨2钢板吨3钢绞线吨4型钢吨5木材M36水泥吨7商品混凝土M38中粗砂M39碎石M310平板玻璃M211铝材吨12砂砾13煤炭吨14汽油吨15柴油吨16沥青吨17重油吨18生石灰吨19粉煤灰吨备注：各项目部根据本项目实际情况填写，可增加填报内容，于下月五日前报工程管理处。项目经理： 物资主管： 制表：周转材料管理办法（ -WZ-02-2006）1目的周转材料在施工中周转次数频繁，用量较大，其价值也不是一次摊入项目成本，而是根据使用次数逐步摊入工程成本。为提高周转材料的利用率，降低项目工程成本，制订本办法。2适用范围中交建设工程公司所属各项目。3周转材料主要品种3.1周转材料指公司物资主管部门管理的、在施工生产过程中能够多次使用，基本保持原有的实物形态并逐渐转移其价值的工具性材料及配套附件。其主要品种范围如下：3.1.1 组合钢模板和其它大块定型钢模板。3.1.2 碗扣支架及其它钢管脚手架，门式支架和万能杆件。3.1.3 钢轨（包括轻轨、重轨）。3.1.4 枕木。3.1.5 钢板桩，大型工字钢、槽钢、H型钢。3.1.6导管，非随机护筒。3.1.7贝雷梁，导梁，门架，军用梁。3.1.8凡占用流动资金的其它周转材料。4周转材料的管理4.1凡购买或调入的周转材料，应及时验收入库并填制收料单进帐，具体执行公司现场物资管理办法和材料采购管理办法。4.2从原材料仓库领出用做周转材料使用的物资应填写加工改制单，以办理原材料出帐、周转材料进帐等手续，并提供财务作相关科目的增减。4.3周转材料要严格按规定的周转次数充分利用，在施工中不准随意以大改小，以长改短、改变其原状、不得乱拆、乱丢、乱摔和挪作他用。如确因需要改变形状经请示公司物资主管部门批准后，方可进行。对任意造成损失者应按其情节轻重对责任者给予处罚。4.4凡回收、存放待用的周转材料，需要维修保养的要先维修保养，然后摆放堆码整齐，露天存放时要加垫木，并采取防潮、防锈、防腐、防盗措施，小件及配件应入库存放。4.5 周转材料的对外租赁公司另行规定。5周转材料的使用5.1项目如需要使用公司现有的周转材料，应提前15天向工程管理处报计划，工程管理处根据实际情况安排调配。5.2项目在使用期内负责对周转材料的保养，不得随意割改或更换零配件、改变其结构，项目不得将周转材料转让或抵押。5.3项目在使用、保管过程中致使周转材料丢失、损坏（不能修复）的，按新品原值100%赔偿，赔偿金额摊入使用项目工程成本。5.4项目使用结束后，应堆码整齐进行盘点，并以书面形式通知工程管理处。 5.5组合钢模板及其它钢模板，项目使用完后应及时清除表面的泥土等杂物并刷油防锈。归还时如没有做到应另收清洁费3元/m2。6周转材料的费用摊销6.1项目周转材料的费用摊销由项目部根据其使用性质、次数、时间等综合因素提出初步摊销意见后报公司财务部门。由公司最终决定周转材料的摊销额。6.2在工程竣工或年终，对在用周转材料应进行清查和盘点，对于报废、短缺、不用的应办理各项手续，对调拨给其它项目使用的，应及时办理转帐手续。6.3对于价值已摊完但还有使用价值的周转材料在使用和调拨时要对其进行重估价值，重估价值应冲材料成本。6.4周转材料的进场费由使用项目承担，出场费由下一使用项目承担。对进出场费有争议的，由公司财务部门裁决。7周转材料的报废7.1周转材料使用时间过长、变形、修补多次已无法恢复使用，或由于使用存放不当而造成不能修复使用的可以申请报废，但必须书面报公司生产安全部批准。7.2 报废的周转材料要提足余值。7.3报废的周转材料如能以大改小或改为它用的，一定要加以改制利用，不能利用的可作为废钢铁出售。材料采购管理办法（ -WZ-03-2006）1 目的1.1 为加强材料采购管理，规范采购行为，保证工程材料质量，降低采购成本，提高企业的经济效益，特制定本办法。2 适用范围2.1 中交建设工程公司所属各项目。3 职责3.1 公司经营管理处负责材料采购工作，包括选择合格供应厂商、组织招标、审批供货合同等。项目部负责协助公司经营管理部选择合格供应厂商、组织招标、与供货厂商协调按计划组织材料进场、验收、保管、货款结算等具体工作。3.2 公司成立材料采购领导小组，负责采购工作的指导与监督。组 长：公司主管副总经理副组长：经营管理处负责人成 员：工程管理处、财务处、监察审计处、项目材料负责人等相关人员。3.3 选择供应厂商必须根据“采购控制程序”对供货厂商进行评价。评价合格后列入“合格供方名册”方可使用。3.4 本办法所称材料指用于工程建设的主材、地材、周转材、辅材；大宗材料是指路桥工程单批总值在30万元以上（含30万元）的材料和建安工程单批总值在15万元以上（含15万元）的材料；统购是指公司、项目经理部统一采购行为。由于装饰工程特殊性所以暂不列入统购管理，但需要在单批总值10万元（含10万元）的材料签订价款时报经营管理处备案。3.5 材料采购遵循公开、公平、公正、高效、廉洁的原则。3.6 对于大宗材料要进行统购，非大宗材料项目经理部按本办法第4大点规定的方式自行采购，但必须报经营管理处备案。任何单位和个人不得将应当统购的大宗材料化整为零或者以其他任何方式规避统购。4.物资采购管理4.1计划4.1.1计划是物资采购和供应的依据，项目经理部必须如实编写物资需用计划、采购计划和资金需求计划。4.1.2物资需用计划4.1.2.1项目经理部各专业技术主管根据施工生产需要，依据相关资料（施工图纸、施工工艺、施工组织设计）编制物资需用计划。编制总需用计划和季、月度物资需用计划，如因施工组织发生变化使材料超出计划时，将调整的数量报经营部门。材料需用总计划必须要有编号，以便于核对管理，材料需用总计划需要修改或撤消时，应注明原编号、修改内容及原因。其它物资依据生产需要编制。工程主材或标书中指定的物资在编制计划前应将技术资料交甲方和监理确认。4.1.2.2在物资需用计划中要表述拟采购物资的名称、规格、数量、质量要求、进货时间、进货地点、放行方式（检验、复试、物资的选样送审等）、使用部位。4.1.3采购计划4.1.3.1项目经理部材料部门根据批准后的物资需用计划编制物资采购计划，大宗物资编制年、季、月度采购计划。采购计划量需用量库存量。在编制物资采购计划时要考虑的因素：1）标后预算材料单价表和材料数量表；2）材料库存情况。4.1.3.2物资采购计划供应采用总量控制原则：施工过程中必须保证供应周期内的合理储备量，做到既不影响施工又不过多占用流动资金，工程接近尾声时，严格按实际需用量控制采购，争取做到工完料净场清库空，不积压库存物资，争取完工时无库存。4.1.3.3在物资采购计划中要表述采购物资的名称、规格、数量、质量要求、计划进场时间、进货地点（供方）、放行方式、对有季节性要求的物资要规定具体的采购期限。物资采购计划由项目经理批准。4.1.3.4若施工过程中发生较大工程变更或需要修订合同进度时，物资采购计划也应做相应调整。4.1.3.5项目材料部门根据采购计划编制资金使用计划，经项目经理审批后报财务部门备案。4.2因业主与监理工程师原因造成的退货或材料积压材料处理的损失，项目经理部应及时鉴定损失规模，并根据标书的有关规定，向业主和监理工程师提出书面的索赔要求，经营管理处协助项目经理部搞好索赔工作。4.3采购4.3.1采购是实现计划保证质量、保障生产的重要环节，工作流程如下：市场调查分供方选择与评价合同洽谈合同生效验收结算再评价4.3.2采购前的准备工作项目材料组人员根据物资采购计划及有关物资的技术标准，熟悉拟采购物资的名称、规格、型号、性能及包装要求等技术指标。对于重点物资项目经理部、单位材料管理人员根据采购计划和相关技术文件选择供方，需考察的，填写考察报告。重点物资的供方需提供以下资料：4.3.2.1营业执照、产品生产许可证（国家有相关规定时）；4.3.2.2产品合格证、质量合格证明或检验试验报告、符合国家环境保护和职业健康安全要求的有关合格证及检验试验报告、安全电气产品的国家级专业检测机构认证证明等；4.3.2.3供方的生产供应能力和信誉证明资料；4.3.2.4新材料、新产品的具有鉴定资格单位出具的鉴定证书和产品质量标准；4.3.2.5必要时索要质量、环境和职业健康安全管理体系认证证书。4.4合同签订供需双方以经济合同法为依据，签订采购合同，合同的基本内容应明确、具体详细。合同条款必须写明供货名称、规格、单位、数量、价格、质量标准、验收、结算、违约责任等。4.5材料供应方在提供物资或服务过程中出现问题时，项目经理部应及时与供方沟通、加严采购的验证或检验，情况严重时限制或停止供方供货，必要时对其进行重新评价，以保证采购的产品符合要求，重新评价的重点除考虑原备案资料内容外，对出现问题的原因进行重点考察和评价。项目经理部应保存好这种定期或不定期评价的记录。4. 6合同经项目经理审批后签订。项目经理部建立合同执行情况台账。建立合格供应商档案，每笔合同结算完毕后对供应商进行评价并保存评价记录作为再次选择的依据，评价的内容为：4.6.1供应方的价格情况、履约交付情况和供货能力；4.6.2产品的质量、环保和安全使用效果；4.6.3供方售后服务情况。5 材料统购范围、方式及权限5.1 统购材料范围5.1.1 施工钢材：各种型钢，钢带，钢板等一切施工钢材；5.1.2 结构钢材：圆钢，螺纹钢，线材等一切结构用钢材；5.1.3 专用材料：预应力高强钢丝，钢绞线、特种粗钢筋、波纹管、各类锚具，支座，伸缩缝，斜拉索、焊接材料等；5.1.4 周转材料：贝雷架、万能杆件、钢模板、大中型型钢、钢板桩、碗扣架等；5.1.5 甲方（业主）提供的材料（产品）不属统购范围；5.1.6 水泥及砼预制品：各种水泥、商品砼、砼预制品以及各种外加剂；5.1.7 地材：砂、石、石灰等；5.1.8 沥青及其添加剂等；5.1.9 其它：各种油料等可实行统购的物资材料；5.2 材料采购方式包括询价采购方式、邀请招标和公开招标方式。5.2.1 采用询价方式采购时，被询价单位至少要三家以上，要做好询价记录，要综合比较供应商的资信、生产能力、供货保证能力、质量保证能力、环境保证能力、职业健康安全保证能力和经营业绩等条件，以及采购材料的品牌、质量、价格及售后服务等经济指标；有特殊要求的材料，还应综合比较特殊条件和经济指标。5.2.2 采用邀请招标和公开招标方式采购时，要根据招标文件范本编制详细的招标文件，供应商的投标文件要密封递交，开标时至少三人参与，做好开标记录。当投标单位少于三家时，要进行二次招标。5.3 材料采购的权限5.3.1 公司负责钢材、周转材料、专用材料等大宗材料的统一采购。5.3.2 项目经理部负责除公司统购以外的材料采购，若项目经理部所在地的材料价格比公司统一采购的价格低，公司应直接与项目经理部提供的材料供应商联系，协商后签订供货合同；5.3.3 公司在条件有限时，可以授权项目经理部自行采购，但项目经理部签订采购合同前必须上报经营管理处审批。6 统购实施、结算及转账程序6.1 经营管理处及公司所属各单位物资部门必须积极了解项目所在地各种材料的到场价格，并填写材料市场价格调查表。每月至少一次报项目主管领导，每季反馈至经营管理部。每批次的物资采购都要有市场调查记录，调查记录必须注明联系人及联系电话。公司经营管理部定期向全公司公布市场信息及各种主材的实际采购价格。6.2 各项目经理部在施工组织设计审批后的一个月内，必须编制项目经理部物资总需求计划（甲供或甲指材料需附业主的相关材料）和统购材料总需求计划，报公司经营管理部。项目经理部统购材料总需求计划不作为统购实施依据，但经营管理部要将各项目经理部的统购材料使用计划汇总整理后，预先进行市场调查。6.3 根据施工计划安排和物资总需求计划，项目经理部必须于每月十日前编制次月的自购材料订货计划和统购材料订货计划（月订货计划表附后），同时报公司经营管理部，该计划是材料采购的依据，要有项目经理部负责人签字并加盖项目经理部公章。经营管理部将各项目经理部的采购计划汇总后传阅统购领导小组各成员并进行采购。6.4 因计划迟报或计划中数量、规格与工程所需实际不符等原因导致停工待料或出现积压时，公司将严肃处理责任人。施工中遇设计变更时，应及时以书面形式通知采购单位，避免出现损失，若已出现不可弥补的损失时，该损失由材料使用单位负责向业主索赔。6.5 统购的大宗材料应对三个以上供货单位进行比较，择优选取。6.6 采购合同的谈判，应有两位以上主办人员参加，重大采购合同材料主管领导应直接参与。6.7 路桥单批总值在30万元以上（含30万元）工程材料和建安工程单批总值在15万元以上（含15万元）工程材料、装饰工程单批总值10万元（含10万元）工程材料的合同，在签订前必须进行合同评审，合同评审由公司统购领导小组或项目经理部物资采购领导小组组织。合同评审的内容包括市场调查记录，材料采购价格的分析，供应商的评审，技术要求，质量检验，试验及验收办法，运输方式，结算办法等。6.8 单批采购总值100万元以上的合同，统购合同由经营管理处主持签订，项目经理部采购。单批采购价值在100万元以下的合同，原则上由项目经理或项目指定授权人签订；特殊情况经统购领导小组或项目采购领导小组同意，可委托其他人员签订。无需签订合同的零星材料须由需要部门做材料采购计划表，经项目经理审批后由专职的采购员采