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烟草专卖局(公司)岗位说明书 出纳员岗位说明书岗位名称 出纳岗位编号 所在部门 财务股薪酬类型 专业管理类直接上级 财务股长间接上级无直接下级 无所辖人员数 无本职工作概述：资金收、支业务；负责有价票证、支付通、相关印鉴管理；内部资金划拨；银行账户开户、年检、销户管理；安防工作；完成上级领导交办的其他工作。工作描述职 责 一 职责内容：日常资金收、支业务 占所有工作的比重：40工作内容1.按现金管理制度办理现金收支业务，收入送存银行；2.对签章齐全的会计凭证，进行复核后办理款项收付，并在凭证上加盖收付戳记；3.收付现金双方当面点清、防止发生差错，现金日记账做到日清月结，确保帐实相符；工作联系关联单位 1、银行 2、县局内部各部门 发生频率 1、经常 2、经常 职 责 二 职责内容：有价票证、支付通的管理与使用 占所有工作的比重：30工作内容1.负责支票及电汇凭据、支付通等各类有价票证的管理与使用，确保账实相符；2.办理业务往来进账出账，随时了解卷烟货款回笼和收购款的到帐情况，做好相关单据的保管及传递；3.银行印鉴的正确使用和妥善保管。工作联系关联单位 1、银行 2、县级局内部各部门 3、相关单位发生频率 1、经常 2、经常 3、经常 职 责 三 职责内容：资金划拨、税费申报缴交 占所有工作的比重：15%工作内容1.划拨州局、县级局内部及各站之间的资金，做好网上银行账户的使用工作；2.发放工资福利，办理税费、社会保险及公积金等申报缴交。工作联系关联单位 1、银行 2、社保局发生频率 1、经常 2、经常 职 责 四职责内容：账户管理(占所有工作的比重：10)工作内容1.办理银行账户的开户、销户、账务查询、检查、清理，随时处理公司未达账等工作；2作好各银行账户的对账工作，确保账实相符；如有差异须找出差异原因并与说明；工作联系关联单位 1、银行 2、相关单位发生频率 1、经常 2、经常 职 责 五职责内容：安全防范工作（占所有工作的比重：5）工作内容 1参与危险源、环境因素辨识和风险评价，参与涉及到本岗位管理方案的实施，做好废弃物分类，保持工作场所环境卫生，下班做到检查并关闭门、窗、电源电器等；2参加安全学习、培训、会议和活动，参与各类应急演练，在保障自身安全的情况下参与抢险救灾。工作联系 关联单位 1、县局安监股发生频率 1、经常 工作规范职责权限1、职责程度独立负责 2、业务权限完全按指示执行 3、财务（部门资金调用）方面无 4、对下属的考核与奖惩（资金分配）无5、对下属的任免无6、对下属的工作安排无所遵规章国家财经法规及公司相关制度所受监督股长任职资格教育水平中专及以上学历专业会计或相关专业技能与职称专业技术职称会计员及以上；经验2年以上财务工作经验性别要求无要求 语言要求良好的汉语表达能力其它使用工具设备计算机、打印
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