xx化工厂特种设备制度汇编.doc

山东xxxx化工有限公司 管理制度汇编管 理 制 度 汇 编目 录第一章 管理大纲6第二章 员工管理7 第一节 纪律7 第二节 秩序9 第三节 公共财产9 第四节 安全10 第五节 监察与奖惩10 第六节 附则11第三章 财务管理11 第一节 固定资产管理规定11 第二节 办公室资产管理制度18 第三节 资金管理规定19 第四节 现金管理规定22 货币资金支出审批责任明细表23 采购计划、借款、报销审批说明24 差旅费开支标准25 第五节 会计凭证和档案管理制度25第四章 经济考核管理27 第一节 岗位津贴分配方案27第二节 加班、加班工资及有关问题规定30第三节 实验厂产品销售考核办法32第四节 原油采购考核办法32第五节 原料油采购流转程序规定33第五章 人事管理34 第一节 人员变更管理制度34 第二节 劳动合同管理制度35 第三节 员工教育培训制度36 第四节 员工带薪休假制度37第五节 职称及工人技术等级评聘分开、考聘分开的规定38第六节 员工继续教育管理办法39 第七节 对外技术培训管理制度41第八节 职称评定量化标准43 第九节 员工考核淘汰管理规定47第十节 职工内部退养规定48 第十一节 员工体检办法49第十二节 用工管理49第十三节 编制及定编49第十四节 工资、待遇49第十五节 考勤休假及休假期间待遇49第十六节 辞职、辞退、开除49第六章 行政管理50 第一节 厂务公开管理办法50 第二节 文印工作管理办法54 第三节 用车定额管理考核办法55第四节 环境卫生管理制度56第五节 组织机构变更管理办法57第六节 计算机管理条例58第七节 会议管理制度59第八节 文件收发管理规定59第九节 电话管理规定59第十节 公寓管理规定59第七章 合同管理62第一节 总则62第二节 合同的签订63第三节 合同的审查批准64第四节 合同的履行66第五节 合同的变更、解除66第六节 合同的纠纷处理67第七节 合同的管理68第八节 附则69第九节 对外合同管理实施细则69第八章 招投标管理78第一节 总则78第二节 非招标项目程序79第三节 招标工作程序79第四节 招标工作组织机构和职责81第五节 罚则83第六节 评标委员会人员83第七节 开标前准备程序84第八节 开标、评标程序84第九章 安全生产管理85第一节 安全检查制度85第二节 岗位安全责任制考核评价及行政追究制度87第三节 三剂管理办法87第四节 劳动保护用品管理制度89第五节 机动车辆出入厂区管理规定91第六节 装置检修管理规定92第七节 装置检修工程统计、结算规定94第八节 生产管理94第九节 安全管理94第十节 工艺管理94第十章 设备管理95第一节 设备日常管理制度 95第二节 设备维护与使用管理制度103第三节 静设备、工业管道及现场管理制度110第四节 设备维修管理制度118第五节 闲置和报废设备公开拍卖的有关规定123第六节 地下隐蔽管网工程管理规定124第七节 修旧利废管理规定125第十一章 质量管理98第十二章 环保管理98第十三章 技术管理99第一节 技术改造项目管理规定99第二节 技术改造项目评审及审批工作条例101第三节 技术改造奖励条例103第四节 技术改进和合理化建议奖励制度107第十四章 审计、监察管理112第十五章 先进评选与奖励112第十六章 计划管理112第十七章 统计管理112第一节 总则112第二节 管理办法和管理纪律113第三节 统计岗位责任制及其报表制度114第四节 统计工作的考核116第十八章 物资采购与库存管理117第十九章 计量管理117第一节 计量工作制度117第二节 能源管理规定117第二十章 干部管理120第一节 干部管理办法120第二节 干部行为五不准124第三节 重大事故责任制规定125第四节 廉政教育例会制度126第五节 举报箱、举报电话的管理规定126第六节 党风廉政建设领导责任追究办法127销售管理制度新产品开发管理制度第一章 管理大纲 第一条 为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。 第二条 公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、纪律。第三条 公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉。第五条 公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。 第六条 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，不断壮大公司实力和提高经济效益。 第七条 公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。 第八条 公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。 第九条 公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。 第十条 公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。 第十一条 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对做出贡献者公司予以奖励、表彰。 第十二条 公司尊重技术人员的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识才能,为公司多作贡献。 第十三条 公司为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。 第十四条 公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。 第十五条 公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。 第十六条 公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低能耗，增加收入，提高效益。 第十七条 维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。第二章 员工管理 第一条为了加强企业管理，增强集团公司全体员工的主人翁责任感，维护正常的生产经营和工作秩序，做到有章可循，奖罚严明，增强社会主义法制观念，加强劳动纪律，搞好精神文明建设，建设良好企业文化，提高公司全体员工思想道德水平和整体素质，特制定本规定。第二条集团公司全体员工以及外来人员，违反本规定者，均按本管理规定处理。第三条管理规定面前，人人平等。执行管理规定，要逐级负责，公司各单位及部门要相互监督，各级领导要起模范带头作用，全体员工要自觉遵守执行。第四条对于执行和维护管理规定有贡献的集体或个人给予表彰和奖励，对失职或徇私舞弊者要进行严肃批评教育，直至给予经济处罚和纪律处分。第一节 纪律第五条公司员工必须按时上下班、不迟到、不早退，违者扣发奖金五十元，并给予通报批评。每月累计三次以上（含三次）者，给予通报批评并扣发本人当月全部奖金及补贴。第六条有事请假制度：公司员工按规定享受带薪休假，其它假期按学校及公司有关文件执行。请假未被批准不上班者，按旷工处理。 第七条无故不上班者，按旷工处理。每月旷工半天，扣发当月半个月奖金、补贴；旷工一天扣发当月奖金、补贴，学徒工延期一个月转正；年累计旷工十五天（含十五天）以上者，解除劳动合同。第八条请病假需持有大夫或医院休假证明，病假证明一般需在休假之前上交单位，骗取、涂改病假证明者一经查实，其所休假天数均按旷工处理。第九条认真贯彻以岗位责任制为中心的各项规章制度，上班时间不准脱岗、串岗、睡岗、做私活，不准在生产区会客。每违反其中一项者，一次扣发奖金五十元。第十条生产工人上班时间必须穿戴劳保用品，非生产岗位人员进入生产装置区必须穿戴劳保用品，违者扣发奖金五十元；因不穿戴劳保用品而造成的伤害，责任自负，不能上班者，按事假处理。第十一条各级组织安排的集体活动、会议，必须按时参加，无故不到者扣发奖金五十元。第十二条员工必须服从工作调动，如有意见可逐级反映，在未改变以前，仍应服从，违者按旷工处理，并视情节轻重给予行政处分。第十三条服从领导、听从指挥，努力完成生产和工作任务。违者，科级（含科级）以上主管领导有权停止其工作，在停止工作期间奖金及补贴停发，工资按有关文件执行，并报上一级备案，经批评教育同意复岗的可以复岗，并视情节轻重给予警告处分。第十四条公司员工必须与公司签订商业秘密保守协议书，泄露公司商业秘密、私自把公司资料、图纸外借者，按商业秘密保守协议书有关条款执行。公司员工不得兼职集团以外有偿服务性职务和技术服务，违者按保密协议相关条款处罚。第十五条公司统一安排的文化学习和技术培训，无故不到者，每违反一次按旷工半天处理；迟到、早退者按本章第五条处理。第十六条上班时间不准利用公司微机玩游戏，登陆与工作不相关的网站，不准看文艺娱乐刊物，违者给予警告处分并扣发奖金五十元。第十七条公司设备、工具、材料外出加工或设备维修必须由主管部门正科或主持工作的副科级领导签字，到保卫室办理出厂手续和回厂注销手续。对过期不注销或造成经济损失的，视情节轻重给予当事人经济处罚或行政处分。第十八条员工不准故意歪曲、捏造事实、栽赃诬陷、毁坏他人名誉，违者根据情节轻重给予扣发奖金、补贴，或者给予警告以上处分。第十九条认真搞好计划生育工作，违者按学校及东营市有关计划生育文件规定处理。第二十条任何人不允许利用工作之便，收受、索要与本公司有业务往来单位的好处费及回扣等，违者按有关文件要求处理。第二十一条公司各单位及部门之间需搞好工作协调，共同维护公司的集体利益与荣誉，因出现扯皮现象影响正常工作，且又不服从上级主管领导裁决的，扣发当事人奖金二百元。第二十二条严格执行公司奖金分配发放规定，按时发放奖金和钱物。无故克扣、拖延者，按撤职处理。第二十三条公司员工要有集体荣誉感，自觉遵守社会公德。违犯社会治安、扰乱社会秩序及损害我公司声誉者，均按上述有关条款处理。破坏厂区绿化、卫生和公寓管理，按环境卫生管理条例及 公寓管理条例处理。第二节 秩 序第二十四条凡在本公司工作和学习的人员，必须按规定在左胸前佩戴公司统一制作的胸卡或上岗证；公司员工违者扣发奖金五十元，外来人员要办理登记手续，否则不准入内。第二十五条所有进出厂门的车辆必须停车接受检查，如发现无证或证物不符时，门卫值班人员有权扣留，并上报主管部门处理。第二十六条员工不准在正常上班时间带小孩到办公场所，严禁把小孩带入生产区，违者一次罚款五十元。第二十七条要讲文明礼貌、严禁打架骂人，酗酒闹事，违者视情节扣发一至六个月奖金、补贴；打架致轻伤者，视情节轻重给予行政处分；打架致重伤者，移交公安部门处理。第二十八条严禁传播淫秽物品，严禁聚众赌博。违者除没收实物外，视情节轻重给予扣发奖金二百元及以上的经济处罚，并给予警告及以上处分。第二十九条夜间19点至凌晨7点生产区员工进出大门必须签字，违者每违反一次扣发奖金五十元。第三十条人、车、物进出生产区必须符合有关规定，如由于门卫失职违反上述规定的，根据情节轻重对值班门卫给予扣发奖金、补贴，或者给予警告及以上行政处分。第三节 公共财产第三十一条员工有保护公共财产的义务，当公司财产利益受到损失或破坏时，不进行当面制止和保护者，给予扣发奖金、补贴，或给予警告及以上行政处分。第三十二条损坏公物要按价赔偿。因情节严重而影响生产和工作的，给予记过及以上行政处分；破坏生产者，上报司法机关追究其刑事责任。第三十三条公司各科室、单位、车间、班、组、个人领用的设备、办公用品、工具要加强管理。如有丢失，要按原价赔偿；员工在工作调动时，个人领用保管的工具在办理调动手续前要上交，不上交者按原价从工资中扣除。第三十四条公司员工私拿和盗窃公司物资和油品者，视情节轻重扣发一至六个月奖金、补贴，盗窃物资价值在二百元以上者，视情节轻重给予行政处分。构成犯罪者上报司法机关追究刑事责任。第三十五条严格执行财经纪律，不准私自借支挪用、拖欠公物和公款。经批准因公借用公款公物者必须及时结算偿还，未按期偿还者，从奖金和工资中扣除。第四节 安全第三十六条要严格遵守公司各项安全制度及操作规定。因违章操作、酗酒、失职及脱岗、串岗、睡岗造成事故者，扣发一至三个月奖金和补贴，赔偿事故造成直接经济损失的百分之三，并视情节轻重给予行政处分，直至追究刑事责任。安全员或各级负责人对违章作业视而不问、不予制止或违章指挥造成事故者，要从严处罚并给予行政处分。第三十七条严禁携带易燃易爆品和火种进入生产区，生产区严禁吸烟，违者扣发奖金五百元，并给予留用察看及以上行政处分。生产区值班人员严禁上班期间到厂外吸烟，违者按脱岗处理。第三十八条机动车辆未经有关部门同意或未办理入厂手续严禁进入厂区。强行入厂者，每次罚款五百元。造成事故者要负全部经济责任和刑事责任。第三十九条检修和日常维修，要严格按照公司规定办理有关票证、作业许可证。违者，工人扣发奖金五百元，管理干部扣发奖金一千元，造成一般事故的，给予行政处分，造成重大事故的，上报司法机关追究刑事责任。第五节 监察与奖惩第四十条xx实业总公司岗检保卫部负责集团公司员工管理规定的监察工作，有权对违反本规定的集团公司各级干部、员工依照本规定给予处罚，对严重违反本规定者，提出行政处分意见，报集团公司审批处理；对表现好的单位、个人依照本规定给予表彰和奖励。第四十一条各单位和部门要教育员工认真执行员工管理规定，作好监督检查工作，对严重违犯本规定的要及时逐级上报，知情不报或隐瞒包庇者，一经查实，除按规定处理违纪者外，加倍处罚包庇者，并视情节轻重对责任单位的各级负责人给予经济处罚或行政处分。第四十二条员工有权对违反本规定的干部、员工进行举报，情况属实者给予举报人相应奖励。对因违反本规定受到处理的员工，对自己所受的处分有异议者，有权向上级领导反映意见。第四十三条要把执行员工管理规定情况作为年终评选先进集体和先进个人的条件。第六节 附则第四十四条凡因违反本规定而扣发的奖金和补贴，统一从违者所在单位奖金和补贴中扣除。第四十五条奖励包括：通报表扬、嘉奖、记功。其中，通报表扬一次奖励100500元；对集团公司的生产、经营、发展提出合理化建议，被采纳的按集团公司有关奖励条例给予表彰和奖励。第四十六条行政处分包括：警告、记过、记大过、降职、留用察看、解除劳动合同、开除厂籍。其中，警告一次下调岗位系数30%三个月；记过一次下调岗位系数30%六个月；记大过一次下调岗位系数30%九个月；留用察看期间停发奖金补贴；开除厂籍按学校人事部门有关文件执行。第四十七条凡严重违犯本规定者，各单位、部门或车间领导有令其停职检查（停职期间按旷工计）的权力，被停职人认错并有悔改表现，经主管领导同意后才能复职。第三章 财务管理第一节 固定资产管理规定第一条 为加强固定资产管理，明确各部门的责任，实现资产设备管理工作程序化，规范化，杜绝不按正规渠道申报设备计划、采购、验收、领用、调拨、报废资产设备，防止固定资产流失，合理配置和有效经营使用固定资产，实现国有资产保值增值，提高经济效益，结合公司实际，制订本规定。一、固定资产的范围及分类 第二条 固定资产是指能独立使用且使用期限超过一年，单价在规定标准（一般认定为2000元）以上，并且在使用过程中保持原有物质形态的资产，包括房屋及建筑物、机器电子设备、运输设备、工具器具等。 第三条 根据公司财务资产管理的需要，对于单价在2000元以下且连续使用在一年以上的低值易耗品将纳入固定资产管理的范围。二、固定资产的形成及转资第四条 属公司投资的固定资产，各单位应按照公司有关规定进行逐级申请审批购建。 第五条 对公司接受捐赠或其他方式形成的固定资产，使用及保存单位应写出书面报告，注明批准人、资金渠道、来源以及固定资产的用途，到公司资产财务部进行登记。 第六条 公司内不论以何种资金渠道、原因形成的固定资产都必须在对实物验收的基础上进行转资，纳入公司固定资产管理。按投资计划正常运行的固定资产，其形成及转资：1、计划编报及审批：各单位在编报设备计划时，要根据公司年度预算及公司有关规定办理签字手续。没有纳入年度财务预算的计划，要报公司预算管理委员会批准。2、资产设备采购订货：为了实施有效的管理和监督，做到决策透明，实现定价权与采购权有效分离，实行比质比价和招标采购。具体按公司有关规定执行。订货合同经公司律师审核签署后4天内，将订货合同交资产财务部一份。3、设备验收：设备到货后，物资供应部按资产财务部要求的格式提供设备到货通知单，资产财务部组织，物资供应部、生产保障部、设备计划申报单位及使用单位有关人员，一起参加联合验收并在到货通知单上签署验收意见。小型设备在库房验收，大型设备可在现场验收。经验收后的设备，待取得发票后，补办设备验收单。4、设备领用：物资供应部只能发经验收后的设备。办理设备领用通知单时，各单位领用设备人员必须是本单位技术员或主管领导，并对所领设备名称、规格型号、用途、使用地点清楚。三、固定资产的管理与调拨第七条 各单位一把手对本单位固定资产的管理负有主要责任，并根据管理要求逐级建立固定资产管理责任制。一把手工作调动时，必须与原单位办理资产交接手续。 第八条 对固定资产实行动态管理，并按照永续盘存制定期清查盘点固定资产实物，保证固定资产的齐全、完整。对本单位固定资产管理存在的问题，应及时进行整改，出现盘盈盘亏、出租出借资产的要及时上报资产财务部，对本单位固定资产在使用有效期间内全面负责。 第九条 各单位应根据固定资产管理的要求在微机内建立资产设备档案，按照管理到户、保管到人、设备定号“三定户口化”的管理要求，把所属资产的管理责任落实到岗位和人头，实行“谁用、谁管、谁维护保养”制度。第十条 标牌。固定资产标牌是粘贴或直接写在实物上，用以标明资产编码的铭牌，是表明固定资产已纳入公司固定资产管理的重要标识，各使用单位领回资产设备后应立即作上标牌。第十一条 资产财务部负责对集团公司固定资产（含视同固定资产管理的低值易耗品）进行全面综合管理，具体职责如下：1、设置固定资产明细账，核算和反映固定资产项目及价值的增减变化，掌握固定资产的利用、分布情况。2、对固定资产统一编号或对编号提出统一要求。3、要求各资产归口管理单位、使用保管单位每月上报资产变动情况，并严格与有关固定资产总账、明细账核对。4、对新建工程、技术改造、大修项目的固定资产，要求项目组织实施单位竣工验收前编制“固定资产移交清单”;参加项目竣工移交过程的有关会议;对资产的变化及时登记固定资产明细账;同时督促有关部门记入固定资产台账。5、负责对将要报废的固定资产核对账务，经公司领导批准后办理报废手续。6、负责对报废的固定资产进行拍卖并对出售的资产统一开票，统一收款。7、每年组织对集团公司全部固定资产进行清查，同时检查各部门固定资产管理情况。第十二条 公司固定资产实行使用、采购、专业归口管理。1、公司内所有资产均由物资供应部进行采购。2、公司资产实行专业归口管理，归口管理单位分工情况如下：（1）、公司办公室：负责管理全公司空调、移动电话、车辆、网络、电子计算机及外围设备。（2）、生产保障部：负责管理全公司除公司办管理范围及房产以外的机器设备、电器设备、仪表设备的专业管理。（3）、后勤保卫部：负责家具类、房产类资产的专业管理。（4）、物资供应部：负责工具物资（维修工具、矿灯、冲击钻等）专业管理。3、归口管理单位职责（1）、各资产归口管理单位每年根据公司生产经营情况，会同各使用单位作出固定资产购置的全年预算。（2）、负责管辖范围资产设备的计划审核，设备现场验收，与设备领用单位一起办理资产领用手续。（3）、对管辖范围内报废、转移的资产提出处理意见，负责对报废固定资产回收及管理。（4）、对所管辖范围的固定资产要分单位按类别设立分类汇总台账并进行动态管理，每月10日前将上月公司内部转移、报废等变动的固定资产按部门分类汇总，经有关领导审批后交资产财务部一份。（5）、对所管辖范围的资产每半年组织一次清查，发现问题及时处理，把盘亏、盘盈情况表交资产财务部一份。第十三条 各部、车间、中心及研究院设立资产管理员负责对本部门固定资产进行动态管理，其具体职责如下：1、使用单位负责固定资产计划的编制、申购、使用及资产保管（在建工程固定资产计划由工程管理中心负责）。使用单位在申购固定资产时，必须经专业管理部门批准，并且控制在年度财务预算内。2、各部门要建立固定资产台账，对本单位所有资产进行动态管理。各部门资产管理员负责办理本单位固定资产领用手续，负责登记本部门固定资产台账。3、各部门资产管理员到资产财务部办理固定资产领用手续前，应与归口管理部门一起对实物进行验收。4、项目竣工验收时，相关单位资产管理员要参与固定资产交接。5、各部门资产管理员每月10日前将上月本部门新增、报废、内部转移的固定资产明细表按统一格式交资产财务部一份，并根据资产财务部的要求及时更新固定资产台账，发现问题及时以书面形式向归口管理单位和资产财务部汇报，并查清原因。6、各部门资产管理员将本部门已报废的固定资产按归口管理单位的要求存放到指定地点。7、各部门资产管理员要配合资产归口管理单位和资产财务部组织的资产清查工作。8、各部门资产管理员根据资产财务部规定按时参加资产例会。 第十四条 固定资产清查： （一）清查的范围。公司各单位所有4大类固定资产及文件规定的低值易耗品，包括在用、停用、在库、封存、送修、租出、借出、闲置、报废、待报废资产。 （二）清查的方法。对清查范围的固定资产逐台逐项定期进行清查，认真核实资产的名称、数量、规格型号、原值及保管人等情况。各部、车间每半年清查一次，公司每年清查一次。 （三）清查的具体要求如下： 1.各部、车间主管领导要组织本单位专业人员深入基层，发动职工，对本单位所有固定资产及低值易耗品进行全面彻底的清查，做到见物就点、见帐就清、不留死角、帐物相符，达到名称、规格型号、数量、制造厂名、投产日期、实物编号、存放地点等清楚。 2.通过清查，核对固定资产帐、物对口情况，对需要申报闲置、报废的固定资产要了解其使用性能、技术状况，存放地点。要及时收回散置停用的固定资产，对不合理存放的要进行整改。 3.对固定资产的标牌进行检查，对字迹不清、已脱落或漏贴标牌的要及时更新。 4.对固定资产档案的设置及记帐情况进行检查，对不符合要求的，要限期进行整改。 5.上报清查报表。公司及实验厂各部、车间清查完毕后将清查报表上报公司资产财务部。清查报表包括固定资产清查明细表、家具清查明细表、低值易耗品清查明细表。 （四）盘盈、盘亏资产的处理 1.对各种渠道形成的盘盈资产，应查清资产来源、原始价值、已使用年限、技术状况，由各部、车间填报盘盈资产登记表，经公司资产财务部审核后，视其价值进入帐外固定资产或低值易耗品，纳入固定资产正常管理。 2.对被盗、丢失或其它原因形成的盘亏资产,要及时查明原因,落实责任，附有关证明，由使用单位填写盘亏资产登记表，上报公司资产财务部。经公司主管领导批准同意后，办理核销手续。 第十五条 固定资产的调拨 1.国有资产在公司各部、车间之间调动时，由公司或厂级主管领导批准，公司资产财务部办理调拨手续，调入或调出单位主管分别在调拨单上签字后方可调拨。2.公司国有资产与多种经营公司之间不实行无偿资产调拨，对确需调拨的，由公司总经理批准，实行有偿调拨（租赁、处置），由公司资产财务部办理调拨手续。3.任何单位或个人不允许私自调拨、处置、变卖公司的固定资产。四、固定资产的闲置、报废及评估处理第十六条 闲置固定资产是指企业在固定资产经营过程中连续停用年以上或新购进厂2年以上不能投产但仍有使用价值的设备。 第十七条 报废固定资产是使用时间已满效用年限或因其它各种原因导致固定资产不再使用或无修复使用价值的固定资产。第十八条 固定资产闲置、报废的审批程序。 1.固定资产的闲置首先由使用单位填写闲置固定资产明细表，上报公司资产财务部。 2.固定资产报废首先由使用单位提出申请，微机类设备由信息中心负责技术鉴定，其它设备由生产保障部负责现场技术鉴定，经鉴定核实后填写固定资产报废清单，阐明资产损失的原因和事实，并交公司资产财务部一份。资产财务部填写固定资产报废申请表，经公司主管领导及总经理签字后方可报废。 第十九条 对已批准报废的可移动的固定资产由使用单位负责送入公司废料库，等待拍卖。未入库的固定资产仍由原使用单位保管，不得随意拆卸。第二十条 固定资产入废料库时，由公司资产财务部办理入库手续。闲置、报废资产尚未拍卖处置前，其设备由生产保障部负责按固定资产进行正常管理。第二十一条 固定资产的处置将遵循“先评估、后处置”的原则进行。固定资产的处置由公司办公会同意后，由公司资产财务部组织向社会公开拍卖，其他任何部门无权处置资产。详见公司闲置及废旧设备拍卖规定。第二十二条 资产财务部负责对集团公司固定资产（含视同固定资产管理的低值易耗品）进行全面综合管理，具体职责如下：1、设置固定资产明细账，核算和反映固定资产项目及价值的增减变化，掌握固定资产的利用、分布情况。2、对固定资产统一编号或对编号提出统一要求。3、要求各资产归口管理单位、使用保管单位每月上报资产变动情况，并严格与有关固定资产总账、明细账核对。4、对新建工程、技术改造、大修项目的固定资产，要求项目组织实施单位竣工验收前编制“固定资产移交清单”;参加项目竣工移交过程的有关会议;对资产的变化及时登记固定资产明细账;同时督促有关部门记入固定资产台账。5、负责对将要报废的固定资产核对账务，经公司领导批准后办理报废手续。6、负责对报废的固定资产进行拍卖并对出售的资产统一开票，统一收款。7、每年组织对集团公司全部固定资产进行清查，同时检查各部门固定资产管理情况。第二十三条 公司固定资产实行使用、采购、专业归口管理。1、公司内所有资产均由物资供应部进行采购。2、公司资产实行专业归口管理，归口管理单位分工情况如下：（1）、公司办公室：负责管理全公司空调、移动电话、车辆、网络、电子计算机及外围设备。（2）、生产保障部：负责管理全公司除公司办管理范围及房产以外的机器设备、电器设备、仪表设备的专业管理。（3）、后勤保卫部：负责家具类、房产类资产的专业管理。（4）、物资供应部：负责工具物资（维修工具、矿灯、冲击钻等）专业管理。3、归口管理单位职责（1）、各资产归口管理单位每年根据公司生产经营情况，会同各使用单位作出固定资产购置的全年预算。（2）、负责管辖范围资产设备的计划审核，设备现场验收，与设备领用单位一起办理资产领用手续。（3）、对管辖范围内报废、转移的资产提出处理意见，负责对报废固定资产回收及管理。（4）、对所管辖范围的固定资产要分单位按类别设立分类汇总台账并进行动态管理，每月10日前将上月公司内部转移、报废等变动的固定资产按部门分类汇总，经有关领导审批后交资产财务部一份。（5）、对所管辖范围的资产每半年组织一次清查，发现问题及时处理，把盘亏、盘盈情况表交资产财务部一份。第二十四条 各部、车间、中心及研究院设立资产管理员负责对本部门固定资产进行动态管理，其具体职责如下：1、使用单位负责固定资产计划的编制、申购、使用及资产保管（在建工程固定资产计划由工程管理中心负责）。使用单位在申购固定资产时，必须经专业管理部门批准，并且控制在年度财务预算内。2、各部门要建立固定资产台账，对本单位所有资产进行动态管理。各部门资产管理员负责办理本单位固定资产领用手续，负责登记本部门固定资产台账。3、各部门资产管理员到资产财务部办理固定资产领用手续前，应与归口管理部门一起对实物进行验收。4、项目竣工验收时，相关单位资产管理员要参与固定资产交接。5、各部门资产管理员每月10日前将上月本部门新增、报废、内部转移的固定资产明细表按统一格式交资产财务部一份，并根据资产财务部的要求及时更新固定资产台账，发现问题及时以书面形式向归口管理单位和资产财务部汇报，并查清原因。6、各部门资产管理员将本部门已报废的固定资产按归口管理单位的要求存放到指定地点。7、各部门资产管理员要配合资产归口管理单位和资产财务部组织的资产清查工作。8、各部门资产管理员根据资产财务部规定按时参加资产例会。五、有关处罚规定第二十五条 为维护所有者权益，对具有违反、破坏或阻挠固定资产管理行为的单位和个人，公司根据实际肇事行为采取不同方式给予经济处罚和行政处分。 第二十六条 对私自变卖、出租、变相侵吞固定资产的单位和个人的处罚规定： 1.私自变卖、出租固定资产,收入归小金库的,其收入全部没收，收入私自发放的要全部追回，并追究领导者责任，总金额在2000元以下的给予单位直接责任领导停职检查、视情节给予降职或撤职处分，在2000元以上的，公司将按有关规定给予责任人相应的经济处罚、并对负直接责任的单位领导引咎辞职或撤职处分。 2.私自偷卖、出租固定资产，收入归个人的，以贪污论处。 3.私自将固定资产赠送他人的，要坚决追回，原物追不回来的要估价，由当事人全额赔偿，并视情节给予当事人行政警告以上的处分、直至开除公职。4.私自将固定资产出借给他人的，一旦发现，视其情节轻重给予相应的经济处罚和警告及以上行政处分。第二节 办公室资产管理制度（公司发200424号）第二十七条 公司所有办公室内的资产，包括办公人员使用的仪表、电器、工具、文体办公用品、通讯器材、家具等，都纳入公司资产的统一管理，凡属于固定资产的纳入固定资产管理，其它作为低值易耗品管理。第二十八条 办公室资产管理本着“谁使用、谁保管”的原则，建立办公室资产登记表，办公室资产登记表一式三份。办公室留一份作为人员变动时交接资产，办公室所在部门资产管理员留一份，资产财务部留一份，用以登记有关资产帐目。第二十九条 办公室内物品一般不能随意移动，如办公室内人员进行调动时，凭办公室资产登记表办理办公室资产移交手续。第三十条 如因工作需要，办公室内资产需要增加、减少、报废、转移时，要及时根据山东石大科技集团固定资产管理规定办理办公室资产相关手续，同时登记办公室资产登记表。第三十一条 办公室内资产根据公司固定资产管理的有关规定实行专业归口管理。第三十二条 办公室人员应妥善保管好自己使用的办公用品，不得随意转借、损坏，如对自己使用的办公用品，随意转借、损坏，根据山东石大科技集团固定资产管理规定进行处罚。第三节 资金管理规定（公司发200349号）第三十三条 为严肃财经纪律，加强公司内部财务控制，理顺资金使用程序，避免资金流失，充分发挥会计核算和会计监督职能，特制定本规定。第三十四条 资金管理的职能部门是财务部门，其它任何部门均不得经管资金。一、产品销售收入第三十五条 对外销售收入以及其它各项收入应及时入账，不得拖延入账时间。第三十六条 对外销售货物，尽量采取现款交易，不允许收取商业承兑汇票，沥青、渣油、腊油以外的产品不允许赊销，对确需对外赊销的沥青、渣油、腊油，一定要事先签订经济合同，货款累计金额超过20万元的要由教学实验厂常务副厂长在合同上签字，超过30万元的要由教学实验厂厂长在合同上签字。第三十七条 对外销售可以收取银行承兑汇票，收取时要与营销部财务室主任共同商议，财务室主任要根据当期贴现利率以及承兑时间计算应收承兑汇票金额，并负责查询鉴别票据真伪。对于超过30万元的承兑汇票，应请示公司资产财务部主任；对超过50万元的银行承兑汇票要请示公司总会计师。营销部定期把银行承兑汇票送交公司资产财务部。第三十八条 对外销售收入收取的转帐支票，必须是经考察有信誉的单位或由本公司内部职工担保，担保人必须与买油客户及实验厂营销部主要领导或实验厂分管营销的领导共同签订由公司计划发展部审定的标准销售担保合同，并且必须注明担保人要负担连带责任，合同拟定后必须立即上交公司计划发展部，经主管计划发展部的领导审核签字后，方可到公司办签字盖章，然后担保合同生效，但累计担保金额不得超过2万元。第三十九条 对于客户所带款项不够支付油品款的，由营销部有关领导同意，公司职工担保方可以赊销，担保人必须与买油客户及实验厂营销部主要领导或实验厂分管营销的领导共同签订由公司计划发展部审定的标准销售担保合同，并且必须注明担保人要负担连带责任，合同拟定后必须立即上交公司计划发展部，经主管计划发展部的领导审核签字后，方可到公司办公室签字盖章，然后担保合同生效，但担保赊销累计金额不超过2万元。二、对外服务收入第四十条 各单位对外服务取得的收入及罚没收入必须全额上缴财务部门，由财务部门提供发票，纳入财务核算，不得自行截留。第四十一条 对外服务发生的有关费用,应相应的冲减收入。三、工资、补贴性支出第四十二条 工资、补贴包括工资、奖金、加班费、补贴、保健费、津贴、电话补贴等个人所得。各单位发放时，必须按实际发放金额编制个人领款明细表，明细表除本单位留底以外，必须同时报财务部门一份，作为会计原始凭证。第四十三条 以上所指的个人收入，凡由公司发放的应按规定由公司代扣代缴个人所得税。四、固定资产投资支出第四十四条 固定资产购建必须按年初制定的固定资产购建计划控制。第四十五条 非安装设备购置之前，应先到资产财务部资产室办理相关手续，然后由供应部负责采购，否则不予报销。第四十六条 基建和改扩建项目必须把合同（或协议）在付款之前报资产财务部。合同中必须注明预算金额及付款条件，否则不予付款。第四十七条 安装设备及土建等完工后，应由有关部门组织验收，结算付款时应附有关施工的明细支出结算表及验收签字的书面文件。五、原料油采购资金支出第四十八条 计划指标内原油采购计划应于月初通知资产财务部，以便安排资金款项等。第四十九条 计划外外采原油按程序应由原油采购委员会讨论通过，总经理签字，签字的文件转总会计师。六、材料采购资金支出第五十条 各单位对年度内的正常生产经营、大修等列入年度的材料采购计划，注明数量、金额（由供应部确认后），资产财务部根据年度预算审核后，供应部负责采购。第五十一条 供应部及各单位采购材料、物品等应向供应商及提供劳务者索要增值税税票。对应取得增值税税票而未取得的，应酌情扣发责任单位或责任人的奖金。第五十二条 供应部要根据计划，合理组织材料采购，确保均衡有序。努力减少库存，避免造成积压报废物资。对于大额款项支付时，应尽量使用银行承兑汇票支付，以节约财务费用。 第五十三条 各单位在外地急需材料、物品可就近采购，超过1000元的必须事先请示主管公司及厂分管领导。第五十四条 供应部要定期与资产财务部门核对帐目，包括各类往来款项、质保金、库存材料等。七、仪器、设备及装置等项目维修费用支出第五十五条 每年年初，由各单位根据仪器、设备及其它固定资产状况确定急需维修的项目，编报年度维修费用计划。各类计划报相应职能部门初审，公司计划发展部对初审计划综合平衡，报公司主管领导审定，最后报公司经理批准后下达各项维修费用年度预算指标，据以实施。第五十六条 各单位在仪器、设备送修前要通知有关部门进行技术鉴定，写出技术鉴定报告，报公司主管技术的总工程师审定后方可送修。并到资产财务部办理资产转移手续。修完后办理登记备案手续。第五十七条 维修项目在开工前必须编制工程预算书，根据预算超过5000元的必须签订经济合同。所签合同留资产财务部一份，工程完工后由承修单位组织计划发展部、生产保障部预算室、财务资产部等部门进行验收，工程预算书由工程管理中心组织初审，最后按学校要求办理终审，然后