融资租赁IRR测算表.xlsx

目目录录 说说明明 1 1 本本工工作作薄薄用用于于租租赁赁项项目目尽尽调调信信息息录录入入 并并测测算算项项目目租租金金及及收收益益 2 2 根根据据项项目目租租赁赁方方案案选选择择租租金金测测算算表表 鉴鉴于于各各行行业业报报表表项项目目有有所所差差异异 如如果果是是内内部部 报报表表请请转转化化成成以以企企业业会会计计准准则则为为准准的的报报表表格格式式 3 3 该该工工作作薄薄处处于于试试用用阶阶段段 欢欢迎迎提提出出意意见见以以供供改改进进 4 4 该该工工作作薄薄要要求求至至少少使使用用0ffice20070ffice2007版版 低低版版本本需需升升级级后后使使用用 5 5 标标黄黄单单元元格格如如不不带带公公式式需需手手动动填填列列 带带公公式式的的如如有有需需要要可可自自行行修修改改 丰丰汇汇租租赁赁 FENGHUIFENGHUI LEASINGLEASING 目目录录 ContentsContents 工作表名称工作表标签 1租金测算 收益分析 必填 附附表表1 1 等额本息附表1 1 等额本金附表1 2 等息期末附表1 3 不等额本息附表1 4 2财务数据 财务图表附表2 1 报表分析附表2 2 租赁物清单附表2 3 经营活动附表2 4 投资活动附表2 5 筹资活动附表2 6 利润表附表2 7 现金流附表2 8 附附表表1 1 收收益益分分析析 返返回回目目录录 公公司司名名称称 利率表浮动比率50 基准利率年利率 浮动后 六个月以内 含6个月 4 35 6 53 六个月至一年 含1年 4 35 6 53 一至三年 含3年 4 75 7 13 三至五年 含5年 4 75 7 13 五年以上4 90 7 35 试 用 融资额 元 30 000 000 000起租日期2016 1 20 残值1结束日期2024 1 31 租息率 年 8 先付后付0 租赁期限 年 8残值计入本金0 年付息次数4保证金率0 其他收益 起租日 0保证金 元 0 手续费 保证金利息0 宽限期 年 1手续费率0 0 首付款比例0 首付款是否计入本金0 手续费支付方式一次性实际年利率RATE13 注注 仅仅 标标黄黄 单单元元格格允允许许手手动动修修改改 IRRIRR参参考考值值 16 16 项项目目收收益益IRR IRR 等等额额本本息息 8 24 8 24 项项目目收收益益IRR IRR 等等额额本本金金 8 24 8 24 项项目目收收益益IRR IRR 等等息息期期末末还还本本 NUM NUM IRR IRR 不不等等额额本本息息 8 24 8 24 附附表表1 11 1 租租金金测测算算表表 等等额额本本息息 单位 元 返返回回目目录录 客客户户名名称称0 0 租赁方式 回回租租 增值税率0 项项 目目 参参 数数 融融资资额额30 000 000 000租租赁赁物物价价格格30 000 000 000租租金金支支付付方方式式 0 手手续续费费支支付付 一次性 与与企企业业的的税税差差 0 租租赁赁利利率率 8 00 租租赁赁期期限限 年年 8 年年付付租租次次数数 4 其其他他收收益益 起起租租日日 0 补补税税方方式式 分期 期期末末残残值值 1 残残值值计计入入本本金金 否 贷贷款款基基准准利利率率 4 75 注 手续费一次性支付无需修改 如果是按其他方式支付 如 每年 以及保证金不是 末端一次性而是分期支付 请根据实际情况在其他现金流入和流出中填写 如果行业有税 差需要在本表单独核算 保保证证金金率率 0 00 保保证证金金 0 手手续续费费率率 0 00 折折现现率率 16 00 保保证证金金存存款款利利率率 0 00 手手续续费费 0 收收 益益 测测 算算 每每期期租租金金1 278 318 220 05租租金金总总额额40 906 183 041 74收收回回本本金金30 000 000 000收收回回利利息息10 906 183 042 净融资额现值30 000 000 000 净净现现值值 XNPV XNPV 6 503 020 923 现现值值收收益益率率 21 68 年年化化现现值值收收益益率率 2 71 XIRRXIRR 8 24 IRR8 24 现现 金金 流流 量量 日日期期租租赁赁相相关关流流入入利利息息收收回回本本金金尚尚未未收收回回本本金金其其他他现现金金流流入入其其他他现现金金流流出出现现金金流流入入现现金金流流出出净净现现金金流流日日历历日日利利息息交交税税本本金金销销项项本本金金进进项项 起租日0 000 0030 000 000 000 000 0030 000 000 000 000 0030 000 000 000 00 30 000 000 000 002016 1 20 第1期1 278 318 220 05600 000 000 00678 318 220 0529 321 681 779 950 000 001 278 318 220 050 001 278 318 220 052016 4 20 第2期1 278 318 220 05586 433 635 60691 884 584 4628 629 797 195 490 000 001 278 318 220 050 001 278 318 220 052016 7 20 第3期1 278 318 220 05572 595 943 91705 722 276 1427 924 074 919 350 000 001 278 318 220 050 001 278 318 220 052016 10 20 第4期1 278 318 220 05558 481 498 39719 836 721 6727 204 238 197 680 000 001 278 318 220 050 001 278 318 220 052017 1 20 第5期1 278 318 220 05544 084 763 95734 233 456 1026 470 004 741 580 000 001 278 318 220 050 001 278 318 220 052017 4 20 第6期1 278 318 220 05529 400 094 83748 918 125 2225 721 086 616 350 000 001 278 318 220 050 001 278 318 220 052017 7 20 第7期1 278 318 220 05514 421 732 33763 896 487 7324 957 190 128 630 000 001 278 318 220 050 001 278 318 220 052017 10 20 第8期1 278 318 220 05499 143 802 57779 174 417 4824 178 015 711 140 000 001 278 318 220 050 001 278 318 220 052018 1 20 第9期1 278 318 220 05483 560 314 22794 757 905 8323 383 257 805 310 000 001 278 318 220 050 001 278 318 220 052018 4 20 第10期1 278 318 220 05467 665 156 11810 653 063 9522 572 604 741 360 000 001 278 318 220 050 001 278 318 220 052018 7 20 第11期1 278 318 220 05451 452 094 83826 866 125 2321 745 738 616 140 000 001 278 318 220 050 001 278 318 220 052018 10 20 第12期1 278 318 220 05434 914 772 32843 403 447 7320 902 335 168 410 000 001 278 318 220 050 001 278 318 220 052019 1 20 第13期1 278 318 220 05418 046 703 37860 271 516 6920 042 063 651 720 000 001 278 318 220 050 001 278 318 220 052019 4 20 第14期1 278 318 220 05400 841 273 03877 476 947 0219 164 586 704 700 000 001 278 318 220 050 001 278 318 220 052019 7 20 第15期1 278 318 220 05383 291 734 09895 026 485 9618 269 560 218 740 000 001 278 318 220 050 001 278 318 220 052019 10 20 第16期1 278 318 220 05365 391 204 37912 927 015 6817 356 633 203 060 000 001 278 318 220 050 001 278 318 220 052020 1 20 第17期1 278 318 220 05347 132 664 06931 185 555 9916 425 447 647 070 000 001 278 318 220 050 001 278 318 220 052020 4 20 第18期1 278 318 220 05328 508 952 94949 809 267 1115 475 638 379 950 000 001 278 318 220 050 001 278 318 220 052020 7 20 第19期1 278 318 220 05309 512 767 60968 805 452 4614 506 832 927 500 000 001 278 318 220 050 001 278 318 220 052020 10 20 第20期1 278 318 220 05290 136 658 55988 181 561 5013 518 651 365 990 000 001 278 318 220 050 001 278 318 220 052021 1 20 第21期1 278 318 220 05270 373 027 321 007 945 192 7312 510 706 173 260 000 001 278 318 220 050 001 278 318 220 052021 4 20 第22期1 278 318 220 05250 214 123 471 028 104 096 5911 482 602 076 670 000 001 278 318 220 050 001 278 318 220 052021 7 20 第23期1 278 318 220 05229 652 041 531 048 666 178 5210 433 935 898 150 000 001 278 318 220 050 001 278 318 220 052021 10 20 第24期1 278 318 220 05208 678 717 961 069 639 502 099 364 296 396 060 000 001 278 318 220 050 001 278 318 220 052022 1 20 第25期1 278 318 220 05187 285 927 921 091 032 292 138 273 264 103 920 000 001 278 318 220 050 001 278 318 220 052022 4 20 第26期1 278 318 220 05165 465 282 081 112 852 937 987 160 411 165 950 000 001 278 318 220 050 001 278 318 220 052022 7 20 第27期1 278 318 220 05143 208 223 321 135 109 996 746 025 301 169 210 000 001 278 318 220 050 001 278 318 220 052022 10 20 第28期1 278 318 220 05120 506 023 381 157 812 196 674 867 488 972 540 000 001 278 318 220 050 001 278 318 220 052023 1 20 第29期1 278 318 220 0597 349 779 451 180 968 440 603 686 520 531 940 000 001 278 318 220 050 001 278 318 220 052023 4 20 第30期1 278 318 220 0573 730 410 641 204 587 809 422 481 932 722 520 000 001 278 318 220 050 001 278 318 220 052023 7 20 第31期1 278 318 220 0549 638 654 451 228 679 565 601 253 253 156 920 000 001 278 318 220 050 001 278 318 220 052023 10 20 第32期1 278 318 220 0525 065 063 141 253 253 156 920 001 000 001 278 318 221 050 001 278 318 221 052024 1 20 第33期0 000 000 000 000 000 000 000 000 002024 4 30 第34期0 000 000 000 000 000 000 000 000 002024 7 31 第35期0 000 000 000 000 000 000 000 000 002024 10 31 第36期0 000 000 000 000 000 000 000 000 002025 1 31 第37期0 000 000 000 000 000 000 000 000 002025 4 30 第38期0 000 000 000 000 000 000 000 000 002025 7 31 第39期0 000 000 000 000 000 000 000 000 002025 10 31 第40期0 000 000 000 000 000 000 000 000 002026 1 31 第41期0 000 000 000 000 000 000 000 000 002026 4 30 第42期0 000 000 000 000 000 000 000 000 002026 7 31 第43期0 000 000 000 000 000 000 000 000 002026 10 31 第44期0 000 000 000 000 000 000 000 000 002027 1 31 第45期0 000 000 000 000 000 000 000 000 002027 4 30 第46期0 000 000 000 000 000 000 000 000 002027 7 31 第47期0 000 000 000 000 000 000 000 000 002027 10 31 第48期0 000 000 000 000 000 000 000 000 002028 1 31 第49期0 000 000 000 000 000 000 000 000 002028 4 30 第50期0 000 000 000 000 000 000 000 000 002028 7 31 第51期0 000 000 000 000 000 000 000 000 002028 10 31 第52期0 000 000 000 000 000 000 000 000 002029 1 31 第53期0 000 000 000 000 000 000 000 000 002029 4 30 第54期0 000 000 000 000 000 000 000 000 002029 7 31 第55期0 000 000 000 000 000 000 000 000 002029 10 31 第56期0 000 000 000 000 000 000 000 000 002030 1 31 第57期0 000 000 000 000 000 000 000 000 002030 4 30 第58期0 000 000 000 000 000 000 000 000 002030 7 31 第59期0 000 000 000 000 000 000 000 000 002030 10 31 第60期0 000 000 000 000 000 000 000 000 002031 1 31 合计 40 906 183 041 74 10 906 183 041 74 30 000 000 000 00 CheckCheck 计算年度租金40 906 183 041 74 租金链接至筹资表 注 1 我司统一用IRR为标准 2 仅 标黄 单元格允许手动修改 附附表表1 21 2 租租金金测测算算表表 等等额额本本金金 单位 元 返返回回目目录录 客客户户名名称称0 0租赁方式回回租租增值税率0 项项 目目 参参 数数 融融资资额额30 000 000 000租租赁赁物物价价格格30 000 000 000租租金金支支付付方方式式 0 手手续续费费支支付付一次性与与企企业业的的税税差差 0 租租赁赁利利率率 8 00 租租赁赁期期限限 年年 8 年年付付租租次次数数 4 其其他他收收益益 起起租租日日 0补补税税方方式式 分期 期期末末残残值值 1 残残值值计计入入本本金金 否 贷贷款款基基准准利利率率 4 75 注 手续费一次性支付无需修改 如果是按其他方式支付 如 每年 以及保证金不是末 端一次性而是分期支付 请根据实际情况在其他现金流入和流出中填写 保保证证金金率率 0 00 保保证证金金 0 手手续续费费率率 0 00 折折现现率率 16 00 保保证证金金存存款款利利率率 0 00 手手续续费费 0 收收 益益 测测 算算 每每期期本本金金 937 500 000 00租租金金总总额额39 900 000 000 00收收回回本本金金30 000 000 000 00收收回回利利息息9 900 000 000净净融融资资额额现现值值30 000 000 000 净净现现值值 XNPV XNPV 6 015 015 020 23 现现值值收收益益率率 20 05 年年化化现现值值收收益益率率 2 51 XIRRXIRR8 24 IRRIRR8 24 现现 金金 流流 量量 日日期期租租赁赁相相关关流流入入利利息息收收回回本本金金尚尚未未收收回回本本金金其其他他现现金金流流入入其其他他现现金金流流出出现现金金流流入入现现金金流流出出净净现现金金流流日日历历日日 起起租租日日 0 000 0030 000 000 000 000 0030 000 000 000 00 0 00 30 000 000 000 00 30 000 000 000 002016 1 20 第第1 1期期1 537 500 000 00 600 000 000 00937 500 000 0029 062 500 000 000 000 001 537 500 000 000 001 537 500 000 002016 4 20 第第2 2期期1 518 750 000 00 581 250 000 00937 500 000 0028 125 000 000 000 000 001 518 750 000 000 001 518 750 000 002016 7 20 第第3 3期期1 500 000 000 00 562 500 000 00937 500 000 0027 187 500 000 000 000 001 500 000 000 000 001 500 000 000 002016 10 20 第第4 4期期1 481 250 000 00 543 750 000 00937 500 000 0026 250 000 000 000 000 001 481 250 000 000 001 481 250 000 002017 1 20 第第5 5期期1 462 500 000 00 525 000 000 00937 500 000 0025 312 500 000 000 000 001 462 500 000 000 001 462 500 000 002017 4 20 第第6 6期期1 443 750 000 00 506 250 000 00937 500 000 0024 375 000 000 000 000 001 443 750 000 000 001 443 750 000 002017 7 20 第第7 7期期1 425 000 000 00 487 500 000 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187 500 000 00937 500 000 008 437 500 000 000 000 001 125 000 000 000 001 125 000 000 002021 10 20 第第2 24 4期期1 106 250 000 00 168 750 000 00937 500 000 007 500 000 000 000 000 001 106 250 000 000 001 106 250 000 002022 1 20 第第2 25 5期期1 087 500 000 00 150 000 000 00937 500 000 006 562 500 000 000 000 001 087 500 000 000 001 087 500 000 002022 4 20 第第2 26 6期期1 068 750 000 00 131 250 000 00937 500 000 005 625 000 000 000 000 001 068 750 000 000 001 068 750 000 002022 7 20 第第2 27 7期期1 050 000 000 00 112 500 000 00937 500 000 004 687 500 000 000 000 001 050 000 000 000 001 050 000 000 002022 10 20 第第2 28 8期期1 031 250 000 00 93 750 000 00937 500 000 003 750 000 000 000 000 001 031 250 000 000 001 031 250 000 002023 1 20 第第2 29 9期期1 012 500 000 00 75 000 000 00937 500 000 002 812 500 000 000 000 001 012 500 000 000 001 012 500 000 002023 4 20 第第3 30 0期期993 750 000 00 56 250 000 00937 500 000 001 875 000 000 000 000 00993 750 000 000 00993 750 000 002023 7 20 第第3 31 1期期975 000 000 00 37 500 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7期期 0 000 000 000 000 000 000 000 000 002027 10 31 第第4 48 8期期 0 000 000 000 000 000 000 000 000 002028 1 31 第第4 49 9期期 0 000 000 000 000 000 000 000 000 002028 4 30 第第5 50 0期期 0 000 000 000 000 000 000 000 000 002028 7 31 第第5 51 1期期 0 000 000 000 000 000 000 000 000 002028 10 31 第第5 52 2期期 0 000 000 000 000 000 000 000 000 002029 1 31 第第5 53 3期期 0 000 000 000 000 000 000 000 000 002029 4 30 第第5 54 4期期 0 000 000 000 000 000 000 000 000 002029 7 31 第第5 55 5期期 0 000 000 000 000 000 000 000 000 002029 10 31 第第5 56 6期期 0 000 000 000 000 000 000 000 000 002030 1 31 第第5 57 7期期 0 000 000 000 000 000 000 000 000 002030 4 30 第第5 58 8期期 0 000 000 000 000 000 000 000 000 002030 7 31 第第5 59 9期期 0 000 000 000 000 000 000 000 000 002030 10 31 第第6 60 0期期 0 000 000 000 000 000 000 000 000 002031 1 31 合合计计39 900 000 000 009 900 000 000 0030 000 000 000 00 CheckCheck 计算年度租金39 900 000 000 00租金链接至筹资表 注 1 我司统一用IRR为标准 2 仅 标黄 单元格允许手动修改 附附表表1 31 3 测测算算表表 等等息息期期末末还还本本 单位 元 返返回回目目录录 客客户户名名称称0 0租赁方式回回租租增值税率0 项项 目目 参参 数数 融融资资额额 30 000 000 000 租租赁赁物物价价格格 30 000 000 000 租租金金支支付付方方式式 0 手手续续费费支支付付一次性与与企企业业的的税税差差 0 租租赁赁利利率率 8 00 租租赁赁期期限限 年年 8 年年付付租租次次数数 4 其其他他收收益益 起起租租日日 0补补税税方方式式 分期 期期末末残残值值 1 残残值值计计入入本本金金 否 贷贷款款基基准准利利率率 4 75 注注 手手续续费费一一次次性性支支付付无无需需修修改改 如如果果是是按按其其他他方方式式支支付付 如如 每每年年 以以及及保保证证金金不不是是末末端端一一次次性性 而而是是分分期期支支付付 请请根根据据实实际际情情况况在在其其他他现现金金流流入入和和流流出出中中填填写写 保保证证金金率率 0 00 保保证证金金 0 手手续续费费率率 0 00 折折现现率率 16 00 保保证证金金存存款款利利率率 0 00 手手续续费费 0 收收 益益 测测 算算 每每期期租租金金 0 00租租金金总总额额0 00收收回回本本金金30 000 000 000 00收收回回利利息息19 200 000 000净净融融资资额额现现值值30 000 000 000 净净现现值值 XNPV XNPV 9 827 975 776 79 现现值值收收益益率率 32 76 年年化化现现值值收收益益率率 4 09 XIRR XIRR 8 2 IRR IRR NUM 现现 金金 流流 量量 日日期期租租赁赁相相关关流流入入利利息息收收回回本本金金尚尚未未收收回回本本金金其其他他现现金金流流入入其其他他现现金金流流出出现现金金流流入入现现金金流流出出净净现现金金流流日日历历日日 起起租租日日 0 000 0030 000 000 000 000 00 30 000 000 000 000 00 30 000 000 000 00 30 000 000 000 002016 1 20 第第1 1期期0 00600 000 000 000 0030 000 000 000 000 000 00600 000 000 000 00600 000 000 002016 4 20 第第2 2期期0 00600 000 000 000 0030 000 000 000 000 000 00600 000 000 000 00600 000 000 002016 7 20 第第3 3期期0 00600 000 000 000 0030 000 000 000 000 000 00600 000 000 000 00600 000 000 002016 10 20 第第4 4期期0 00600 000 000 000 0030 000 000 000 000 000 00600 000 000 000 00600 000 000 002017 1 20 第第5 5期期0 00600 000 000 000 0030 000 000 000 000 000 00600 000 000 000 00600 000 000 002017 4 20 第第6 6期期0 00600 000 000 000 0030 000 000 000 000 000 00600 000 000 000 00600 000 000 002017 7 20 第第7 7期期0 00600 000 000 000 0030 000 000 000 000 000 00600 000 000 000 00600 000 000 002017 10 20 第第8 8期期0 00600 000 000 000 0030 000 000 000 000 000 00600 000 000 000 00600 000 000 002018 1 20 第第9 9期期0 00600 000 000 000 0030 000 000 000 000 000 00600 000 000 000 00600 000 000 002018 4 20 第第1010期期0 00600 000 000 000 0030 000 000 000 000 000 00600 000 000 000 00600 000 000 002018 7 20 第第1111期期0 00600 000 000 000 0030 000 000 000 000 000 00600 000 000 000 00600 000 000 002018 10 20 第第1212期期 0 00600 000 000 000 0030 000 000 000 000 000 00600 000 000 000 00600 000 000 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第第2323期期 0 00600 000 000 000 0030 000 000 000 000 000 00600 000 000 000 00600 000 000 002021 10 20 第第2424期期 0 00600 000 000 000 0030 000 000 000 000 000 00600 000 000 000 00600 000 000 002022 1 20 第第2525期期 0 00600 000 000 000 0030 000 000 000 000 000 00600 000 000 000 00600 000 000 002022 4 20 第第2626期期 0 00600 000 000 000 0030 000 000 000 000 000 00600 000 000 000 00600 000 000 002022 7 20 第第2727期期 0 00600 000 000 000 0030 000 000 000 000 000 00600 000 000 000 00600 000 000 002022 10 20 第第2828期期 0 00600 000 000 000 0030 000 000 000 000 000 00600 000 000 000 00600 000 000 002023 1 20 第第2929期期 0 00600 000 000 000 0030 000 000 000 000 000 00600 000 000 000 00600 000 000 002023 4 20 第第3030期期 0 00600 000 000 000 0030 000 000 000 000 000 00600 000 000 000 00600 000 000 002023 7 20 第第3131期期 0 00600 000 000 000 0030 000 000 000 000 000 00600 000 000 000 00600 000 000 002023 10 20 第第3232期期 0 00600 000 000 0030 000 000 000 000 001 000 0030 600 000 001 000 0030 600 000 001 002024 1 20 第第3333期期 0 000 000 000 000 000 00