融资性担保公司财务报表.doc

资产负债表 会担保01表编制单位： 年 月 日 单位：元资产期末余额年初余额负债和所有者权益（或股东权益）期末余额年初余额资产：负债：货币资金短期借款存出保证金存入保证金交易性金融资产交易性金融负债应收票据预收保费应收保费应付职工薪酬应收再保款应交税费应收股利应收利息应付利息应付股利应收代偿款其他应付款其他应收款应付再保款委托贷款未到期责任准备金减：委托贷款减值准备担保赔偿准备金委托贷款账面价值其他流动负债抵债资产长期借款持有至到期投资应付债券可供出售金融资产专项应付款长期股权投资预计负债减：长期股权投资减值准备递延所得税负债长期股权投资账面价值其他非流动负债*投资性房地产代管担保基金固定资产负债合计在建工程工程物资所有者权益（或股东权益）：无形资产实收资本（或股本）递延所得税资产资本公积其他资产盈余公积一般风险准备未分配利润资产总计所有者权益（或股东权益）合计利润表 会担保02表 编制单位： 年 月 单位： 元项目本期金额上年金额一、营业收入担保费收入其中：融资性担保费收入手续费及佣金收入评审费收入追偿收入投资收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）利息收入其他业务收入二、营业支出担保赔偿支出再担保支出手续费及佣金支出利息支出其他业务支出资产减值损失三、营业税金及附加四、提取准备金提取未到期责任准备金提取担保赔偿准备金五、业务及管理费六、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出七、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用八、净利润（净亏损以“-”号填列）现金流量表会担保03表 编制单位： 年 月 单位： 元项目本期金额上年金额一、经营活动产生的现金流量：收到的担保费收入收到的追偿收入收到税费返还客户保证金增加额收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计担保代偿支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计投资支付的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额所有者权益变动表 会担保04表 编制单位： 年 月 单位： 元项目本年金额上年金额实收资本(或股本)资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计实收资本(或股本)资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额加：会计政策变更前期差错更正二、本年年初余额三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）（一）净利润（二）直接计入所有者权益的利得和损失1可供出售金融资产公允价值变动净额（1）计入所有者权益的金额（2）转入当期损益的金额2权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响3与计入所有者权益项目相关的所得税影响4其他上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4一般风险准备弥补亏损5其他四、本年年末余额担保余额变动表 会担保05表 编制单位： 年 月 单位： 元项目原担保再担保本年数上年数本年数上年数一、期初担保余额其中：融资性担保余额非融资性担保余