如何建立股票池.doc

怎样建立你的股票池每位职业交易者都有自己的股票池。做长线有长线交易品种的股票池，做短线有短线交易品种的股票池，做中线波段的也有自己的股票池。不同的交易风格，决定了所选股票的性质和交易的时机。1、看板块对于公司选择，首先是行业问题，行业竞争激烈或穷途末路，即使是超人也无法力挽狂澜。对于中国企业来说，几乎没有什么尖端技术方面的创新能力，很难同国际巨头同台较量，因此，尽量不要选择带有尖端技术含量的企业。它们所谓的发展前景可能永远也不能实现，永远都只是海市蜃楼或华丽的噱头，即使后来能够实现，市场也早就发生变化了。对于成熟性市场里的龙头企业可以适当考虑，这些企业具有一定的技术创新能力，能借鉴和模仿国外技术生产出适销对路和低成本的产品，市场适应能力强，且因熟悉国情并具有一定的垄断地位等，从而拥有一定的国内市场和部分国际市场。对于具有垄断性质的公司需要慎重考虑，没有永远的垄断性，而垄断本身也易滋生腐败和落后，不利于企业长期发展。即：垄断也是投机性的，不要因为某些国有企业在机场、港口等地方的垄断优势，即大量屯仓，死捂不放。对于矿产资源类的企业可以适当考虑。一者是因为很多资源是不可再生的，本身就具有很强的垄断性；二者是因为很多矿产类资源的开发需要特殊执照，又具有很强的开采垄断性；三者是因为中国是一个消费潜力巨大的市场，对能源和矿产资源的需求将持续增高。对于消费类的生产、加工、制造、营销、服务性的企业也可以适当考虑。以前中国最大的问题是人口庞大，拖累了很多经济指标。但是现在，庞大的人口却使中国诸多消费性指标一跃位居世界前列。拥有巨大消费前景的企业可以考虑，但必须同时考虑竞争性和利润率。此外，对那些行业领域有些特别，未来市场前景较好，公司专注主营业务，创新能力和研发能力较强，产品或技术在局部市场有垄断优势，市场份额逐年递增，不易受经济经济周期影响，股本数量比较少，公司知名度尚不高，股价偏低的公司等，也值得适当考虑。2、看题材很多时候，题材也可以被分成题材板块，但只有具有中长期效益的题材才值得我们重点关注。凡是能被市场利用并促进股价上涨的因素，都可以称之为题材。因此，应关注历史性事件、政策变化、利率变化、物价变化、技术创新、新生事物、突发事件、业绩年报等消息，但只有大背景、大题材、资金介入程度深的个股，才容易产生大行情。3、看股质在结合板块选择的基础上，可再来通过如下方式挑选个股：1）当季每股收益比上一年同期至少应该上涨20%（删除一次性收益和基数太低的暴涨），同时，当季销售收入应该至少增加20%，或最近3个季度的销量增长率在加速。2）每股收益年度增长率在过去3年内应保持显著而稳定的增长，复合增长率应至少为20%，同时资产净值回报率保持在15%以上。3）公司的资产负债比比较低，或在过去几年正逐渐减少。4）公司管理层要比较精明而稳定，产品的市场占有率要比较高；或新产品和服务具有一定的市场前景，从而使公司销售额和收益有持续增长的稳定性基础。5）公司最近5年没有什么丑闻，尤其是财务数据不能做假。6）最好所选股票有机构投资者的身影，但是要避免过多机构投资者扎堆的现象，同时要注意机构投资者的数量应该是在增加而不是减少；或者公司管理层有回购的动作。7）一旦筛选出公司股票后，就要尽量多察看与这家公司有关的所有新闻信息，同时对每一个公司的关键变量作详细的比较和分析。4、看股本按照资金量的大小，选择流通盘适中的股票（须注意熊市的流通性都会变差）。1）5000万流通股的股票，一般易于500万元资金的进出。2）1亿-5亿流通股的股票，一般易于1000-5000万元资金的进出。3）10亿流通股的股票，一般易于1亿元资金的进出。5、看价格高价股的上升空间有限，且因为估值过高而有风险，但因为优质而稳定，所以可以少量候选；低价股则可能本身就存在诸多问题，市场不信任它，但因为价格低而将来易于翻倍，所以可以少量候选；应集中选择中等价格、市盈率适中、股性较活、价值低估的股票品种。但需要注意，在不同的市道，高、中、低价格的股票是会整体发生上移或下移的。6、看股性看个股历史最高、最低价区间，最近趋势波的最高、最低价区间，上涨和下跌的频率，每一次上涨波的幅度、每一次下跌波的幅度，单日最大涨、跌幅度，当前趋势相对于上一波幅的涨跌幅度，以及同其他个股的活跃性对比情况。职业交易者做的就是活跃性强、流通盘适中的股票。7、看技术挑选那些比大盘趋势更强势的股票，只要个股相对强度指标连续一周比大盘差，那么就可以剔除该股票。但要注意，与你打交道的是个股而不是大盘，大盘只能用来参考，而不能用来决定个股的命运。同时也要注意，板块强弱比大盘强弱更适合于判断个股的涨跌动向。8、看主力1）目标股被机构投资者持有的增减情况。2）十大流通股的增减状况。3）看目标股的涨跌异动公告，分析机构席位和游资营业部的动向。4）分析主力持仓成本的转换情况。9、看股权1）看股权结构状态，高管持股有无增减变化。2）看有无新增股、转赠股、限售股上市。3）看有无B股或H股，及其动态。4）看总股本是否全部转为流通股。以上股票池的筛选方式可作为中、长线交易者的参考。也可将这个股票池里的股票分为三类：主要类为有主力机构参与的高成长性股票，次要类为有主力机构参与的新兴行业股票和次新股股票，再次类为有主力机构参与的重组类股票和冷门股。其候选比例可为6：2：2。当然，对于不喜欢筛选股票的交易者而言，也可以一年瞄准几个重大重点题材股做足。这样的股票炒作时间长，跟风强，成交量大，股性活跃，且比较熟悉。-创业板的推出将为急需资金、处于产业结构转型中的中小企业带来新融资渠道，但会否对大盘带来不利影响？薛荣年表示，这种担忧是不必要的，“创业板资金分流不但小于主板，而且会吸引更多关注高新科技创业企业的新资金入场。”薛荣年说，投资者和创业企业已经为此期待十年，而且经历熊市后也已更为成熟，对如何判断创业企业的价值应更为理性。薛荣年表示，在去年的牛市期间，发行市盈率接近30倍的案例层出不穷，而今创业企业心态已经转变，不再期待30倍的高市盈率，“我们正在培育十几家创业板待上市企业每日复盘作业要点：-盘后选股要领:-一、涨幅榜（前30只）1、技术形态好，是否处在底部区域，是否底部初次放量启动拉涨停或放量拉升启动5一8个点.首次放量优先考虑，(经过一轮下跌之后在底部首次终于放量要优先考虑)。2；是否放量突破关键技术位.如30生命线.60决策线。3；启动拉升前是否经过洗盘可根据学过的试盘波.回头波.震仓波等波形判断，辨认是否是一波拉升洗盘后回调30线的再度拉升启动。4 ；股价下跌幅度是否够深？5 ；启动之前是否有建仓动作？下跌后是否经过地量低价横盘或震荡建仓.打压 然后底部首次放量启动，还是超跌反弹，要分析清楚，不同技术特征操作方式不同，应对策略也不一样。6 ；经过一波拉升后的股票，要仔细分析前一波拉升幅度到底有多大30一80或其它幅度.根据前一波拉升幅度判断主力第二波拉升幅度到底会有多高。4 ；前波拉升主力减仓幅度，出货幅度到底有多少，是阶段减仓还是大幅减仓？二、跌幅榜（前30只）1 ；跌幅榜靠前的股票，一定要仔细辨认它处在什么阶段性空间位置是盘头阶段.拉升末期.拉升中期.拉升初期.或者下跌中期.下跌末期.2 ；跌幅榜的股票什么样的才有操作价值，盘头初期的股票出现在跌幅榜时，可以在重要的时间窗口清仓狙击做短线抢反弹，因为盘头阶段初期任何一个庄家都不会在1一2天时间把货全部出完，在经过一轮下跌后它一定会反弹。4 ；拉升末期下跌出现在跌幅榜先跌一轮是为了吸引场外资金进场，再次拉升后才出货，这种情况可以小仓位狙击。5 ；拉升中期熊市60内.牛市可以翻翻出现在跌幅榜，很有可能是为下波拉升腾出空间，在分析主力没有大规模出货后，如没有重大利空和系统性风险的情况下，在回调关键技术位操盘10线时，一定会扛住，特别是上升通道没被破坏，出现在跌幅榜没有带量下跌，只是缩量回调，说明主力出货成分比较小，第一天带量 第二天没带量 第三天更小量 先放量下跌 缩量 再缩量滚动操盘特征， 一旦站稳可以考虑短线狙击。6 ；拉升初期涨幅在30以内出现在跌幅榜，判断是不是短庄，下跌时带不带量，有没有明显资金出逃现象，如有要小心，拉升初期拉升了20.一30回落出现在跌幅榜 多半是主力洗盘动作，这种情况最具操作价值，三、换手率换手率的大小，代表股票的活跃程度。1、换手率少于5%的，分析价值不大2、换手率大于5%，小于10%（出货的可能较小）3、换手率大于10%，小于20%（有可能出货、或对倒、换庄）要分析股价处于什么阶段，换手的大小，是处于涨幅榜还是跌幅榜的大换手；高位换手和低位换手意义大不一样。 四、量比量比是反映主力投入做盘资金的大小，量比排序在前的都要做好分析。从量比大于1考虑，量比靠前的。如股价走势较平稳的情况下，大量比，打下来，是否公司出现问题或出现系统性风险？分析：1、有限售股解禁，不是基本面问题；2、流动盘不大，流通市值不大；3、盘口：不断开板，不断出现尖头行的波形，可以假设，主力的目的是为了建仓。靠限售股上市流通的利空打压。五、成交额成交额排序靠前的有大资金进入，凡是成交金额靠前，都要考虑。第二波拉升快结束，但目前成交金额持续放大。六、振幅榜 振幅榜排序可选出主力震仓的股票。139601998QQ20080000金娃娃(993082910) 15:10:15每天收盘后，要从涨幅榜、跌幅榜、换手率、量比、成交金额、振幅榜、笔均量、笔换手8个方面进行复盘。一、涨幅榜（前30只）1、技术形态好，是否处在底部区域，是否底部初次放量启动拉涨停或放量拉升启动5一8个点.首次放量优先考虑，(经过一轮下跌之后在底部首次终于放量要优先考虑)。2；是否放量突破关键技术位.如30生命线.60决策线。3；启动拉升前是否经过洗盘可根据学过的试盘波.回头波.震仓波等波形判断，辨认是否是一波拉升洗盘后回调30线的再度拉升启动。4 ；股价下跌幅度是否够深？是否是超跌反弹？5 ；启动之前是否有建仓动作？下跌后是否经过地量低价横盘或震荡建仓.打压 然后底部首次放量启动，还是超跌反弹，要分析清楚，不同技术特征操作方式不同，应对策略也不一样。6 ；经过一波拉升后的股票，要仔细分析前一波拉升幅度到底有多大30一80或其它幅度.根据前一波拉升幅度判断主力第二波拉升幅度到底会有多高。4 ；前波拉升主力减仓幅度，出货幅度到底有多少，是阶段减仓还是大幅减仓？二、跌幅榜（前30只）1 ；跌幅榜靠前的股票，一定要仔细辨认它处在什么阶段性空间位置是盘头阶段.拉升末期.拉升中期.拉升初期.或者下跌中期.下跌末期.2 ；跌幅榜的股票什么样的才有操作价值，盘头初期的股票出现在跌幅榜时，可以在重要的时间窗口清仓狙击做短线抢反弹，因为盘头阶段初期任何一个庄家都不会在1一2天时间把货全部出完，在经过一轮下跌后它一定会反弹。4 ；拉升末期下跌出现在跌幅榜先跌一轮是为了吸引场外资金进场，再次拉升后才出货，这种情况可以小仓位狙击。5 ；拉升中期熊市60内.牛市可以翻翻出现在跌幅榜，很有可能是为下波拉升腾出空间，在分析主力没有大规模出货后，如没有重大利空和系统性风险的情况下，在回调关键技术位操盘10线时，一定会扛住，特别是上升通道没被破坏，出现在跌幅榜没有带量下跌，只是缩量回调，说明主力出货成分比较小，第一天带量 第二天没带量 第三天更小量 先放量下跌 缩量 再缩量滚动操盘特征， 一旦站稳可以考虑短线狙击。6 ；拉升初期涨幅在30以内出现在跌幅榜，判断是不是短庄，下跌时带不带量，有没有明显资金出逃现象，如有要小心，拉升初期拉升了20.一30回落出现在跌幅榜 多半是主力洗盘动作，这种情况最具操作价值，三、换手率换手率的大小，代表股票的活跃程度。1、换手率少于5%的，分析价值不大2、换手率大于5%，小于10%（出货的可能较小）3、换手率大于10%，小于20%（有可能出货、或对倒、换庄）要分析股价处于什么阶段，换手的大小，是处于涨幅榜还是跌幅榜的大换手；高位换手和低位换手