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文档简介

财务报销制度及审核 时间 2016年6月15日培训讲师 参加人员 培训内容 一 费用报销原则二 常见费用报销三 发票注意事项 差旅费 业务招待费 培训 会议费用 党群及工会活动 一 费用报销原则 公司的费用支出按照先事前审批 后报销 报销费用必须以合理 合法 真实为依据 原始发票不能涂改 伪造 实际发生的业务 不能使用与实际业务无关的发票 报销单必须按公司规定的程序进行审核 签字流程 跟该报销有关的资料文件 须附报销单后面 二 常见费用报销 1 差旅费报销 出差人 财务分管领导 人力资源部 备案 总经理 部门经理 含副职 人员出差申请及审批流程 人力资源部 备案 一般员工出差申请及审批流程 出差申请单 与旧制度对比 简化了部门经理及主管审批及办公室审批流程 部门分管领导 与旧制度对比 简化了办公室审批流程 出差人 部门负责人 财务主管领导 部门分管领导 报销单填写要求 填写具体出差事由 去哪里做业务或者什么培训 原则上不允许乘飞机 高铁 动车 火车 二等座 客运站汽车 广州到客运站或火车站高铁站来回及出差目的地当地公交车费 地铁费 的士费 每人每日60元作为餐费补助 标准详见明细 住宿费标准 注意 郊市 增城 花都 从化 番禺 南沙 也须出差申请单 2 业务招待费报销 经办人 部门负责人 分管领导 财务部分管领导 总经理 招待审批单 与旧制度对比 简化办公室流程 增加了各部门分管领导流程 严禁出现礼品 娱乐 卡拉OK 高尔夫等敏感字样 招待费用标准 一般员工 宴请和赠送纪念品费用标准 招待用餐费用标准 PS 陪同人员标准 10人之内可最多3人陪同 超过10人的 不得超过接待对象人数的三分之一 招待费用标准 单位负责人 宴请和赠送纪念品费用标准 招待用餐费用标准 PS 陪同人员标准 10人之内可最多3人陪同 超过10人的 不得超过接待对象人数的三分之一 3 培训 会议费用 党群及工会活动费报销 经办人 会议 培训 活动项目审批单 事前审批流程 部门负责人 分管领导 办公室负责人 财务部分管领导 总经理 培训 会议 活动审批单 培训 会议费用费用标准 培训费标准 培训费由公司人力资源部统一管理 各部门有培训需求时向人力资源部提出需求 并履行事前审批手续 会议费标准 注意 1 公司或者部门举办的培训及会议 方案 资金预算 正式通知 参与人员签到表 若委托第三方举办 会签后合同也作为附件资料之一 2 总部进行培训及会议 到达培训 会议地点产生的交通费 住宿费 出差申请单以及培训通知或会议通知作为附件资料 3 工会活动费用 统一由工会委员费负责 由工会入账 每月30元的图书费报销 每月200元通讯费报销 营
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