干细胞中心项目可行性建议书.doc

干细胞中心项目可行性建议书 目录内容提要第1章 总论11.1 项目背景1 项目名称1 项目出资方及资本结构1 项目拟建地点1 立项依据11.2 可行性研究结论2 市场预测和项目规模2 公用系统供应2 项目地址102 环境保护102 组织及劳动定员113 项目建设进度114 投资估算和资金筹措114 项目财务和经济评价124 项目综合评价结论126第2章 项目背景和发展概况1372.1 项目提出的背景137 国家及行业发展规划137 项目发起人和发起原因72.2 项目发展概况1482.3 投资的必要性15第3章 市场分析与营销方案17103.1 市场调查17103.2 市场预测113.3 价格策略283.4 销售收入预测133.5 后续产品市场分析13第4章 企业组织和劳动定员157.1 工厂组织形式157.2 劳动定员15 职工人数15 人员来源及培训15第5章 投资估算65168.1 项目总投资估算6516 固定资产投资总额6517 流动资金估算6718 附件（略）18内容提要一、出资方及资本结构：“成都XX干细胞中心有限公司”（暂名）出资方及资本结构如下：1、注册资本：人民币XXX万元；2、出资方及资本结构：（1）成都恒春之源生物科技有限公司：二、建设规模与建设进度：1、本项目占地约50亩，投资总额暂定6000万元，以后根据项目市场状况，再由股东协商以利润转增投资：投资期建设时间计划运营能力投资总额（万元）固定资产投资（万元）流动资金（万元）第一期2010年，以项目审批完成时间为准500800人次/年40003400500第二期第一期建设运营后约两年后15002000人次/年，同时开始运营干细胞库20001400700合计6000480012002、固定资产建设项目：序号项目投资总额（万元）第一期第二期资金来源1地价款10001000资本金2土本金3设备320020001200资本金4公用系统200100100资本金10其他1001000资本金合计480032001600三、盈利预测及投资评价：1、盈利预测：运营初期，年销售收入15002500万元，考虑到每年将投入利润的3540%用于继续研发，因此净利润约为400500万元，净利润率20%。市场成熟期，年销售收入30004000万元，净利润10001400万元，净利润率33%。2、投资评价：内部收益率：本项目内部收益率30%；投资回收期：投资回收期约3年，即2014年前收回投资。上述指标可知，本项目系盈利能力强、投资回收快的项目。第1章 总 论1.1项目背景称组建成都XX干细胞中心有限公司（暂名）。资方及资本结构1、拟由两方出资组建：成都恒春之源生物科技有限公司（以下简称：成都恒春之源）2、资本结构：成都恒春之源：以现金6000万元出资，建地点拟建于成都温江区永宁镇“成都国际医学城”园区内。据组建成都XX干细胞中心有限公司基于以下原因：1、新世纪以来，干细胞研究和技术进步突飞猛进，越来越显示出其改变人类健康状况的巨大潜力。2、中国老龄化社会的逐步形成，出现了对健康保健的巨大市场需求，同时，中国经济持续发展，使干细胞这一高端医疗保健技术的推广应用变得可行。3、本项目的投资方之一，成都恒春之源生物科技有限公司已在成都、昆明成功进行了3000多例自体干细胞移植的市场推广应用，积累了丰富的应用经验，建立了坚实的市场基础。4、近年来国外干细胞领域的产业化进程不断加快，市场前景十分诱人，中国在这一领域与国外的差距极小，加之中国社会没有宗教极端性所造成的伦理障碍，因此，在干细胞移植的应用上中外几乎没有差距，现在投资该领域才能抢到产业发展的先机，1.2可行性研究结论测和项目规模1、项目产品：本项目拟提供以下产品序号名称备注1自体干细胞移植保健目标客户：亚健康人群2自体干细胞移植治疗目标客户：需要专科治疗的患者3自体NK/CK细胞治疗目标客户：癌症康复患者4自体干细胞储存目标客户：对自身未来健康进行储备的健康人群和患者2、建设规模：占地50亩，分两期建设：第一期计划建设2 X 500M2细胞生物实验室，2 X 1000 M2医疗/办公综合楼，公用系统供应站500 M2；第二期计划建设2000 M2容量为储存100万份样品的干细胞库及其相应的实验与管理系统，为自体和异体干细胞移植治疗提供保障。3、市场预测：在全国经济较发达的20个省份推广，以高科技、优质服务、旅游+保健的概念做到市场的最大化。市场推广期（正式运营后12年）： 每年接待500800人次（目前国内市场价30,000元/人次），可实现年销售15002500万元，扣除继续投入的研发费用后，净利润400500万元/年。市场成熟期（正式运营后35年）：每年接待1,5002,000人次（预计今后的国内市场价20,000元/人次），可实现销售3,0004,000万元/年，净利润1,0001,400万元/年。项目产品的平均毛利率在50%，净利润率在30%以上，属盈利能力强、竞争力强、市场前景好的项目。 公用系统供应公用系统用量及供应（年工作日360天）序号名称年用量日用量备注1自来水3600吨10吨2电11万度300度3天然气4000立方10立方4纯化水150吨0.5吨址拟建于成都温江区永宁镇“成都国际医学城”园区内。护考虑到“成都国际医学城”园区对环保的要求，特对本项目的环境友好程度作以下评估：1、本项目所涉及的内容主要是科研与医疗：在选项时已经充分考虑到了“成都国际医学城”对项目环境友好性的特殊要求，因此，我们的项目本身不涉及大规模的生产和运输过程，更没有任何传统化工、机械等产业所产生的大量“三废”。2、本项目所产生的少量废弃物完全可控： 本项目所产生的少量废弃物主要包括医疗固体废弃物和废水。医疗固体废弃物将按相关规定统一收集处理；废水将在自建的内部处理系统内处理达标后，排入园区内的公共排污系统。劳动定员1、组织形式按照现代企业管理及内部控制的需要设立组织机构。设董事会，由出资双方派员组成。实行董事会领导下的经理负责制。“十一五”时期乃至更长时间我医市场需求继续保持旺盛势头：居民生活水平不断提高，将促进市场创造发展空间。资料显示，中国市场今后年内以0%以上的速度发展，到201年将达到0亿，成为继美国、日本、德国和法国之后的世界第5大市场。 上表中列出了2006年专家们对美国20062016年间的市场预测，那么到了2009年，以上预测的正确性如何呢？2009年1月财富杂志的文章根据近年来干细胞产业的发展情况，之前预测2008年的美国干细胞市场总量为1.46亿美元，而实际却出乎人们意料地达到了8.43亿美元，因此，2009年9月在美国马里兰州巴尔的摩召开的干细胞峰会上，按照近几年来干细胞产业实际发展速度，对未来5到10年间美国该产业的市场总量预测调整为超过100亿美元/年，远远超过了2006年所预测的2016年达到85亿美元/年的水平。我国经济处在快速的上升期，经济的发展使人们对健康有了极大的期待；我国有13亿人口，随着经济的发展，必然给健康保健产业带来巨大的发展空间；加之未来10年中国将步入老龄化社会，保健产业的发展会远远超越人们的预计，因此，本项目的产业化将会具有广阔的市场前景。3.2市场预测既然美国2006年的市场预测在2008年被证实是过于保守了，那么中国目前的情况又是如何呢？中国政府在干细胞研究方面的投入相比美国而言十分有限，因此国家现阶段不可能在该领域有重大的产业化动作和政策出台。然而，毕竟干细胞产业有着十分诱人的市场前景，民间不可能对此视而不见。在干细胞专业治疗方面较著名的有“北京道培医院”等，另外，全国各地的大型综合性医院中也有不少设立了“干细胞治疗中心”，主要开展骨髓肝细胞移植、股骨头坏死、糖尿病并发症等治疗。由于没有统一标准下的系统统计，国内干细胞治疗的水平参差不齐，也很难评价。不过，2009年初美国FDA批准胚胎干细胞的临床试验后，中国SFDA也将逐步的敞开对使用人类胚胎干细胞临床试验的限制，因此可以预见在中国将诞生干细胞研究及产业化方面的庞大市场。据新华网 20095月报道，生物谷研究院在接下来的五年中，中国的干细胞与再生医学相关领域的市场规模将达到60亿元，不论是临床研究的准入标准，还是干细胞研究的研发外包，甚至关联于干细胞与再生医学研究服务的机构，都将在这个产业链中占有巨大的市场份额。因此在目前发展的初期，及早的介入干细胞研究产业链中，将能够在干细胞产业爆发的下一轮占得先机。1.干细胞介入治疗：主要针对股骨头坏死、糖尿病并发症等治疗。2.干细胞保健：主要针对亚健康状态的人群保健。 如前所述，国内尽管已有少数大型医疗机构开展了干细胞治疗，但多数存在研究与应用的脱节问题，科研院所和大专院校多数停留在基础研究阶段，而大型医院的主要工作是医疗临床，无暇进行应用基础的研究，更没有经历考虑干细胞的产业化问题。我们正是抓住了国内干细胞应用的这一关键点，着重解决产业化的难点和重点，借鉴基础研究的成果，解决产业化的问题，从降低成本做起，使技术和成本不断接近实用。我们已熟练掌握了自体干细胞移植的整套实验和临床应用技术，自2007年以来，我们分别在成都和昆明已成功进行了3000多例临床自体干细胞移植，无一例发生感染、过敏或其它任何不良反应。在实践中观察、统计了自体干细胞移植所带来的各种对身体有益的改善，积累了丰富的经验。这些改善主要体现在：心血管系统、神经系统、消化系统、生殖系统、内分泌系统、皮肤等。运营之初的两年左右时间，年销售额达到15002000万元，净利润400500万元左右。经市场培育和大力推广，估计成熟期（35年）年销售额达到30004000万元，净利润15002400万元。3.3价格策略由于我公司所开展的自体干细胞移植保健项目在全国属首创，因而目前尚无价格可比性，我们只是根据前期的研发投入和具体的运营成本进行定价，目标客户锁定为高端消费群体。市场推广期（正式运营后12年）： 按每年接待500800人次的规模计算，国内市场价30,000元/人次。市场成熟期（正式运营后35年）：按每年接待1,5002,000人次的规模计算，预计今后的国内市场价20,000元/人次。3.4销售收入预测 在全国经济较发达的20个省份推广，以高科技、优质服务、旅游+保健的概念做到市场的最大化。市场推广期（正式运营后12年）： 每年接待500800人次（目前国内市场价30,000元/人次），可实现销售15002500万元，扣除继续投入研发的费用外，净利润400500万元/年。市场成熟期（正式运营后35年）：每年接待1,5002,000人次（预计今后的国内市场价20,000元/人次），可实现销售3,0004,000万元/年，净利润1,0001,400万元/年。3.5 后续产品市场分析目前能够被提上议事日程的后续产品主要是自体干细胞储存。英国已经建立了完善的干细胞储存机构，为研究和临床医疗服务，国内尚无自体干细胞储存机构。国内目前只有脐带血干细胞储存库（脐带血干细胞只能用于12岁以下儿童的白血病治疗，因而具有一定的局限性），借鉴脐带血储存的运营模式，可以初步预测自体干细胞储存业务的收益情况，即，干细胞采集与处理一次性收费5000元，之后每年的储存费约300元，如果按100万份自体干细胞的规模，满负荷运营后的年收入应在3000万元左右。第4章 企业组织和劳动定员4.1机构的组织形式按照现代企业管理模式和企业内部控制的需要设立组织结构。设董事会，由出资方派员组成。董事会包括董事长1人。公司实行董事会领导下的经理负责制，董事会聘任总经理负责经营管理。4.2劳动定员 职工人数公司借鉴同等规模的医疗机构的经验，全年360天运营，人均按每周40小时制工作制，轮换休息，总定员：约100人。人员包括：高级管理人员、行政部、财务部、研发部、临床部、营销部、客服部、保障部。 人员来源及培训招聘。岗位的人员岗前送先培训；一般管理人员培训公司正式运营后，分批次边工作边参加公司组织的集中培训。3公用系统供应站500500混凝土结构一期4生活楼5001000混凝土结构一期5干细胞储存库5001000混凝土结构二期6污水处理站110100混凝土结构一期7停车场800800地面8绿化10001000树木草坪建设规模：占地30亩，分两期建设：第一期计划建设2000M2细胞生物实验室，2000 M2医疗/办公综合楼，公用系统供应站500 M2；2、固定资产投资总额：固定资产投资总额4800万元，第一期3100万元，第二期1400万元。固定资产投资预算如下：附表：第一期工程固定资产投资预算表序号项目投资预算（万元）备注1地价款10002土建10003设备10004公用系统100污水处理、锅炉房、配电房等5其他100合计3200第二期计划扩充第一期建设的设备，提高服务接待能力，并建设容量问为储存100万份样品的干细胞库及其相应的实验与管理系统，为自体和异体干细胞移植治疗提供保障。附表：第二期工程固定资产投资预算表序号项目投资预算（万元）备注1地价款2土建3003设备12004公用系统100合计1600金估算流动资金总额共计1000万元，第一期投入400万元，第二期600万元。1、第一期流动资金：第一期预计年接待自体干细胞移植顾客达到500800人次，包括人员工资、研发费用、市场推广费，照此计算，每年需要的资金约为2000万元、费用500万元、税金100万元，合计2000万元。按照运营周期运转计算，则需要流动资金400万元。2、第二期流动资金：第二期预计接待自体干细胞移植顾客的能力扩大达到15002000人次，包括人员工资、研发费用、市场推广费，照此计算，每年需要的生产资金3000万元，各项费用800万元，合计3800万元。由于干细胞储存属于长期经营、资金回收缓慢业务，资金周转较慢，按此计算，则需要流动资金600万元。附件本报告包括以下附件：1、主要设备一览表 （暂缺）2、厂区总平面布置示意图（暂缺） . - 1 -eAlignVerticalToppressEndnoteirrorMarginwoPagesOnOookFoldPrintialsokFoldRevPrintinookFoldPrintingSheedGutterPosdLayoutModeLineGridWitctiveDocument.PageSetLineNumbering.ActiventationdOrientPMaCentimetersToPoeftMaCentimetersToPoihtMarginntimetersToPoiuttentimetersToWitctiveDocument.PageSetLineNumbering.ActiventationdOrientPMaCentimetersToPoeftMaCentimetersToPoihtMarginntimetersToPoiuttentimetersToPoieaderDistaCentimetersToPerDistaCentimetersToPointgeWidtentimetersTwdPrinterDefaultBiectionStardSectionNewPadAndEvenPagesHeaderFoofferentFirstPageHeaderFooteerticalAlignmPoieaderDistaCentimetersToPerDistaCentimetersToPointgeWidtentimetersTwdPrinterDefaultBiectionStardSectionNewPadArDefaultBiectionStardSe