手工账取数-芜湖恒盛会计事务所最新.xls

手手工工帐帐电电子子版版录录入入注注意意事事项项 1 数据部分要求仅录入期初数 年初数 借方发生额 全年 贷方发生额 全年 期末数 年末数 各月借货方发生额不需录入 2 确定明细科目户数共几位 分清科目级次与编码位数 要求连续编码 3 科目名称栏 二三级明细科目录入时 需替换为具体内容 包括单位或费用名称等 4 帐簿中没有的科目可以删除 明细项目较多时可以插入 5 固定资产原值与累计折旧科目要求分三类明细录入 房屋建筑物 机器设备 车辆 6 应交增值税明细三级与二级关系 三级明细发生额要求结转 7 检查一级科目公式是否正确 8 损益类发生额录入 关注冲减费用相关红字内容 9 审计附注要求 一级科目补录同名二级明细 指无明细项目 10 导入后检查科目级次 数据维护 手手工工帐帐电电子子版版录录入入注注意意事事项项 会会计计报报表表审审计计客客户户提提供供资资料料清清单单 1 公司基本情况 业务情况简介及各分支机构基本情况 2 营业执照副本 相关资质 生产许可证 复印件 3 本年会计报表包括 资产负债表表 损益表 现金流量表 会计报表附注 4 上一年审计报告 或上一年会计报表 最新验资报告 5 本年度总帐 明细帐 要求计算列示全年累计借方或贷方发生额 记帐凭证 6 银行存款对帐单及存款余额调节表 7 年末存货和固定资产盘存明细表 8 企业资产的所有权证明 包括 重大设备发票 行驶证 房产证 土地证 9 公司章程 股权转协议书 决定经营管理和财务会计问题的股东会决议及董事会决议资料 10 重要的经济合同 含贷款 租赁 保证保险 许可权 委托管理 长期投资等 复印件 11 连续二年 一般纳税人的年终增值税申报资料 所得税申报资料 12 固定资产折旧表 年终工资表 13 企业对外投资清单 新增对外投资项目的投资合同 协议资料 14 公司对外担保情况 被担保方 担保金额 用途 担保期限 分单位列示 15 已有的重要内部管理制度 办法 包括生产经营 劳动管理 工资奖励 劳保福利及财产物 资管理制度等 16 企业会计制度或财务制度及会计核算办法 17 认真核对并填写本年 科目余额表 电子版 审计前提交 要求总帐与明细帐一致 包括 期初余额 全年借方发生额 全年贷方发生额 期末余额 总帐与报表一致 18 房地产开发企业 提供项目开发资料 包括土地证 用地规划 工程规划 施工许可证 预 售许可证 芜湖恒盛会计师事务所 二O一一年一月十五日 地址 芜湖机械工业开发区世纪广场801号三楼 联系人 束海水 0553 8827706王家海 0553 8821900邱 静 0553 8812164杨乃桂 0553 8812164企企 业业 询询 证证 函函 编号 企业名称 本公司聘请的芜湖恒盛会计师事务所正在对本公司2010年度财务报表进行审计 按 照中国注册会计师审计准则的要求 应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项 下列 信息出自本公司账簿记录 如与贵公司记录相符 请在本函下端 信息证明无误 处签 章证明 如有不符 请在 信息不符 处列出这些项目的金额及详细资料 回函请直接 寄至芜湖恒盛会计师事务所 回函地址 芜湖机械工业园世纪广场801号三楼 邮编 241100 电话 0553 8827706 传真 0553 8812164 联系人 束海水 单位 元 截止日期贵公司欠欠贵公司备 注 2010年12月31日 2 其他事项 本函仅为复核账目之用 并非催款结算 若款项在上述日期之后已经付清 仍请及时函 复为盼 被审计单位 盖章 年 月 日 结论 1 信息证明无误 2 信息不符 请列明不符项目及具体内容 公司盖章 公司盖章 年 月 日年 月 日 经办人 经办人 资资 产产 负负 债债 表表 2010年12月31日 会企01表 编制单位 ABC有限公司单单位位 元元 项项 目目行行次次年年初初数数期期末末数数项项 目目行行次次年年初初数数期期末末数数 流流动动资资产产 流流动动负负债债 货币资金 1 4 500 239 872 931 904 03 短期借款 33 17 900 000 0023 400 000 00 短期投资 2 应付票据 34 3 798 000 00630 000 00 应收票据 3 600 000 00500 000 00 应付帐款 35 1 594 168 594 519 469 45 应收帐款 4 11 321 427 5011 450 171 39 预收帐款 36 减 坏帐准备 5 应付工资 37 160 551 36 应收帐款净额 6 11 321 427 5011 450 171 39 应付福利费 38 其他应收款 7 18 933 449 08 应付股利 39 预付帐款 8 507 446 7612 401 162 60 应交税金 40 109 627 6045 373 07 应收补贴款 9 其他应交款 41 存货 10 2 231 707 732 565 891 13 其他应付款 42 300 000 00859 428 50 待摊费用 11 1 162 530 88 预提费用 43 一年内到期长期债权投资 12 预计负债 44 其他流动资产 13 一年内到期的长期负债 45 流流动动资资产产合合计计 14 19 160 821 8649 945 109 11 其他流动负债 46 长期投资 流流动动负负债债合合计计 47 23 482 540 9929 614 822 38 长期股权投资 15 长期负债 长期债权投资 16 长期借款 48 长长期期投投资资合合计计 17 0 000 00 应付债券 49 固定资产 长期应付款 50 固定资产原价 18 24 056 525 1126 870 747 79 专项应付款 51 减 累计折旧 19 3 440 269 345 438 530 81 其他长期负债 52 固定资产净值 20 20 616 255 7721 432 216 98 长长期期负负债债合合计计 53 0 000 00 减 固定资产减值准备 21 递延税项 固定资产净额 22 20 616 255 7721 432 216 98 递递延延税税项项贷贷项项 54 工程物资 23 在建工程 24 873 313 642 907 214 92 负负债债合合计计 55 23 482 540 9929 614 822 38 固定资产清理 25 所有者权益 固固定定资资产产合合计计 26 21 489 569 4124 339 431 90 实收资本 56 23 800 000 0051 000 000 00 无形资产及其他资产 减 已归还投资 57 无形资产 27 6 574 245 876 479 445 83 实收资本净额 58 23 800 000 0051 000 000 00 长期待摊费用 28 238 637 32156 605 70 资本公积 59 其他长期产资产 29 盈余公积 60 无无形形资资产产其其他他资资产产合合计计 30 6 812 883 196 636 051 53 其中 法定公益金 61 递延税项 未分配利润 62 183 733 47305 770 16 递延税款借项 31 所所有有者者权权益益合合计计 63 23 983 733 4751 305 770 16 资资 产产 总总 计计 32 47 463 274 4680 920 592 54 负负债债及及所所有有者者权权益益合合计计 64 47 466 274 4680 920 592 54 单位负责人 胡志宏会计主管 制表 王福真 利 润 表 20102010年年1212月月会会企企02表表 编制单位 ABC有限公司 单位 元 项项 目目行行次次上上年年数数本本年年累累计计数数 一 主营业务收入12 761 649 0620 952 108 07 减 主营业务成本22 209 319 2017 319 179 22 主营业务税金及附加343 981 39 二 主营业务利润 亏损以 号填列 4552 329 863 588 947 46 加 其他业务利润 亏损以 号填列 5 减 营业费用6179 967 62629 213 86 管理费用7178 536 221 170 137 24 财务费用8183 559 841 610 851 26 三 营业利润 亏损以 号填列 910 266 18178 745 10 加 投资收益 损失以 号填列 10 补贴收入11 营业外收入1283 08 减 营业外支出134 411 30 加 以前年度损益调整14 四 利润总额 亏损以 号填列 1510 266 18174 416 88 减 所得税1642 375 0052 380 19 五 净利润 亏损以 号填列 17 32 108 82122 036 69 补充资料 项 目本年累计数上年实际数 1 出售 处置部门或被投资单位所得收益 2 自然灾害发生的损失 3 会计政策变更增加 或减少 利润总额 4 会计估计变更增加 或减少 利润总额 5 债务重组损失 6 其他 单位负责人 胡志宏 会计主管 制表 王福真 现现金金流流量量表表 会企03表 编制单位 ABC有限公司2010年12月单位 元 项项 目目行行次次金金额额项项 目目行行次次金金额额 一 经营活动产生的现金流量 1筹资活动产生的现金流量净额3931 511 533 68 销售商品 提供劳务收到的现金224 072 522 16四 汇率变动对现金的影响40 收到的税费返还3五 现金及现金等价物净增加额41 1 568 335 85 收到的其他与经营活动有关的现金4 889 897 20补充资料42 现金流入小计623 182 624 961 将净利润调节为经营活动现金流量44 购买商品 接受劳务支付的现金732 790 849 25 净利润45122 036 69 支付给职工以及为职工支付的现金81 693 400 68加 计提的资产减值准备46 支付的各项税费9639 469 38 固定资产折旧481 998 261 47 支付的其他与经营活动有关的现金1016 470 482 88 无形资产摊销49152 000 04 现金流出小计1151 594 202 19 长期待摊费用摊销5082 031 62 经营活动产生的现金流量净额12 28 411 577 23 待摊费用减少 减 增加 51 1 162 530 88 二 投资活动产生的现金流量 15 预提费用增加 减 减少 54 收回投资所收到的现金16 处理固定资产无形资产其他长期资产的损失 减 收益 554 411 30 取得投资收益所收到的现金17 固定资产报废损失56 取得债券利息收入收到的现金18 财务费用571 188 466 32 处置固定资产无形资产其他长期资产收回的现金净额19 投资损失 减 收益 58 收到的其他与投资活动有关的现金20 递延税款贷项 减 借项 59 现金流入小计210 00 存货的减少 减 增加 58 334 183 40 购建固定资产无形资产其他长期资产所支付的现金224 668 292 30 经营性应收项目的减少 减 增加 59 30 855 908 81 投资所支付的现金23 经营性应付项目的增加 减 减少 60632 281 39 支付的其他与投资活动有关的现金24 其他60 238 442 96 现金流出小计254 668 292 30 经营活动产生的现金流量净额61 28 411 577 22 投资活动产生的现金流量净额26 4 668 292 302 不涉及现金收支的投资及筹资活动62 三 筹资活动产生的现金流量 28 债务转为资本64 吸收投资收到的现金2927 200 000 00 一年内到期的可转换公司债券65 借款所收到的现金305 500 000 00 融资租入固定资产66 收到的其他与筹资活动有关的现金313 现金及现金等价物净增加情况67 现金流入小计3232 700 000 00 现金的期末余额682 931 904 03 偿还债务所支付的现金33 减 现金的期初余额694 500 239 87 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金341 188 466 32 加 现金等价物的期末余额70 支付的其他与筹资活动有关的现金35 减 现金等价物的期初余额71 现金流出小计361 188 466 32 现金及现金等价物净增加额72 1 568 335 84 单位负责人 财务主管 制表人 王福真 1 1 在在科科目目余余额额表表中中可可以以粘粘贴贴或或输输入入数数据据 2 2 该该表表中中的的必必填填写写的的内内容容有有由由蓝蓝色色标标题题表表示示 灰灰色色列列表表示示有有公公式式 所所做做公公式式只只加加到到第第10001000行行 超超过过10001000行行请请自自行行拖拖拽拽添添加加公公式式 3 3 第第4 4行行是是该该表表的的表表头头 不不能能修修改改或或删删除除 否否则则不不能能导导入入该该表表数数据据 行号科目编号科目名称科目类别借贷方向期初数借方发生额贷方发生额 1 11001现现金金资资产产借借26 590 7811 359 249 0011 319 701 75 2 21002银银行行存存款款资资产产借借675 649 09143 447 040 02141 886 923 11 3 3100201工工行行芜芜湖湖支支行行资资产产借借599 174 78113 275 392 49112 736 863 46 4 4100202扬扬子子银银行行资资产产借借76 474 3121 425 448 1620 409 406 81 5 5100203工工行行专专用用户户资资产产借借8 746 199 378 740 652 84 6 6100204银银行行存存款款004资资产产借借 7 7100205银银行行存存款款005资资产产借借 8 81009其其他他货货币币资资金金资资产产借借3 798 000 005 383 200 008 551 200 00 9 9100901外外埠埠存存款款资资产产借借 1010100902100902银银行行本本票票资资产产借借 1111100903100903银银行行汇汇票票资资产产借借3 798 000 005 383 200 008 551 200 00 1212100904100904信信用用卡卡资资产产借借 1313100905100905信信用用证证保保证证金金资资产产借借 1414100906100906存存出出投投资资款款资资产产借借 151511011101短短期期投投资资资资产产借借0 000 000 00 1616110101110101股股票票资资产产借借 1717110102110102债债券券资资产产借借 1818110103110103基基金金资资产产借借 1919110110110110其其他他资资产产借借 202011021102短短期期投投资资跌跌价价准准备备资资产产贷贷 212111111111应应收收票票据据资资产产借借600 000 0011 878 600 0011 978 600 00 2222111101111101煤煤炭炭科科学学研研究究院院山山西西煤煤机机公公司司资资产产借借300 000 006 570 000 006 870 000 00 2323111102111102温温州州凡凡尔尔矿矿业业制制造造公公司司资资产产借借300 000 00500 000 00800 000 00 2424111103111103鄂鄂尔尔多多斯斯巨巨鼎鼎煤煤机机装装备备公公司司资资产产借借1 908 600 001 908 600 00 2525111104111104沈沈阳阳天天安安矿矿山山机机械械科科技技有有限限公公司司资资产产借借500 000 00 2626111105111105枣枣庄庄矿矿业业集集团团金金源源实实业业有有限限公公司司资资产产借借2 400 000 002 400 000 00 272711211121应应收收股股利利资资产产借借 282811221122应应收收利利息息资资产产借借 292911311131应应收收账账款款资资产产借借11 321 427 5057 639 096 3357 510 352 44 3030113101113101煤煤炭炭科科学学研研究究总总院院太太原原研研究究院院资资产产借借126 420 00102 650 00 3131113102113102鄂鄂尔尔多多斯斯巨巨鼎鼎煤煤机机装装备备公公司司资资产产借借3 266 530 002 508 600 00 3232113103113103煤煤炭炭科科学学研研究究院院山山西西煤煤机机公公司司资资产产借借3 497 162 005 499 809 997 070 000 00 3333113104113104温温州州凡凡尔尔矿矿业业制制造造公公司司资资产产借借2 511 193 1438 015 286 9440 526 480 08 3434113105113105枣枣庄庄矿矿业业集集团团金金源源实实业业有有限限公公司司资资产产借借13 791 899 406 200 000 00 3535113106113106沈沈阳阳天天安安矿矿山山机机械械科科技技有有限限公公司司资资产产借借896 942 36896 942 36 3636113107113107沈沈阳阳市市华华祥祥矿矿山山机机械械厂厂资资产产借借1 149 600 00 3737113108113108郑郑州州煤煤机机液液压压电电控控有有限限公公司司资资产产借借205 680 00205 680 00 3838113109113109应应收收账账款款0909资资产产借借 393911331133其其他他应应收收款款资资产产借借0 0022 580 164 173 646 715 09 4040113301113301个个人人所所得得税税资资产产借借7 420 096 715 09 4141113302113302胡胡志志宏宏资资产产借借850 000 00750 000 00 4242113303113303叶叶爱爱凤凤资资产产借借6 338 600 002 390 000 00 4343113304113304温温州州凡凡尔尔矿矿业业制制造造公公司司资资产产借借12 884 144 08500 000 00 4444113305113305张张惟惟铠铠资资产产借借2 000 000 00 4545113306113306卢卢雯雯雯雯资资产产借借500 000 00 4646113307113307其其他他应应收收款款0707资资产产借借 474711411141坏坏账账准准备备资资产产贷贷 484811511151预预付付账账款款资资产产借借507 446 7629 136 342 1717 242 626 33 4949115101115101开开发发区区供供电电所所资资产产借借 0 06552 959 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