有机硅建设项目投资立项申请报告 (1)

泓域咨询MACRO/ 有机硅建设项目投资立项申请报告有机硅建设项目投资立项申请报告一、项目建设背景有机硅材料按其形态的不同，可分为：硅烷偶联剂（有机硅化学试剂）、硅油（硅脂、硅乳液、硅表面活性剂）、高温硫化硅橡胶、液体硅橡胶、硅树脂、复合物等。按照所处产业链位置的不同，有机硅产品可分为有机硅单体、中间体以及下游深加工产品。近年来，随着下游产业发展，有机硅需求持续增长，有机硅单体表观消费量有所上升。2017年，我国有机硅单体表观消费量约为99.34万吨，同比增长19.00%，2018年预计超过100万吨。有机硅中间体市场需求也紧跟行业需求释放而增长，到2017年有机硅中间体表观消费量已增至186.1万吨，同比增长16.17%；2018年表观消费量预计在191.3万吨左右。目前，硅橡胶和硅油在我国较为常见，占据着绝大部分市场。2017年，在我国有机硅材料的产品结构中，硅橡胶约占66%，硅油约占21%，合计比重高达87%；而硅树脂、硅烷偶联剂比重分别为3%、10%。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人刘xx（三）项目承办单位简介公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业发展示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积13139.90平方米（折合约19.70亩），其中：净用地面积13139.90平方米（红线范围折合约19.70亩）。项目规划总建筑面积15899.28平方米，其中：规划建设主体工程12344.25平方米，计容建筑面积15899.28平方米；预计建筑工程投资1428.45万元。（二）土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为有机硅，根据市场情况，预计年产值12178.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3803.48(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1428.451357.75193.073803.481.1工程费用万元1428.451357.759214.931.1.1建筑工程费用万元1428.451428.4526.57%1.1.2设备购置及安装费万元1357.751357.7525.26%1.2工程建设其他费用万元1017.281017.2818.92%1.2.1无形资产万元517.28517.281.3预备费万元500.00500.001.3.1基本预备费万元292.06292.061.3.2涨价预备费万元207.94207.942建设期利息万元3固定资产投资现值万元3803.483803.482、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1572.20万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9214.933024.046569.659214.939214.939214.931.1应收账款万元2764.481105.792211.582764.482764.482764.481.2存货万元4146.721658.693317.374146.724146.724146.721.2.1原辅材料万元1244.02497.61995.211244.021244.021244.021.2.2燃料动力万元62.2024.8849.7662.2062.2062.201.2.3在产品万元1907.49763.001525.991907.491907.491907.491.2.4产成品万元933.01373.20746.41933.01933.01933.011.3现金万元2303.73921.491842.992303.732303.732303.732流动负债万元7642.733057.096114.187642.737642.737642.732.1应付账款万元7642.733057.096114.187642.737642.737642.733流动资金万元1572.20628.881257.761572.201572.201572.204铺底流动资金万元524.06209.63419.25524.06524.06524.063、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资5375.68万元，其中：固定资产投资3803.48万元，占项目总投资的70.75%；流动资金1572.20万元，占项目总投资的29.25%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1428.45万元，占项目总投资的26.57%；设备购置费1357.75万元，占项目总投资的25.26%；其它投资1017.28万元，占项目总投资的18.92%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3803.48+1572.20=5375.68（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5375.68141.34%141.34%100.00%2项目建设投资万元3803.48100.00%100.00%70.75%2.1工程费用万元2786.2073.25%73.25%51.83%2.1.1建筑工程费万元1428.4537.56%37.56%26.57%2.1.2设备购置及安装费万元1357.7535.70%35.70%25.26%2.2工程建设其他费用万元517.2813.60%13.60%9.62%2.2.1无形资产万元517.2813.60%13.60%9.62%2.3预备费万元500.0013.15%13.15%9.30%2.3.1基本预备费万元292.067.68%7.68%5.43%2.3.2涨价预备费万元207.945.47%5.47%3.87%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3803.48100.00%100.00%70.75%5建设期间费用万元6流动资金万元1572.2041.34%41.34%29.25%7铺底流动资金万元524.0713.78%13.78%9.75%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数72.43%，建筑容积率1.21，建设区域绿化覆盖率6.59%，固定资产投资强度193.07万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程6728.686728.6812344.2512344.251219.961.1主要生产车间4037.214037.217406.557406.55756.381.2辅助生产车间2153.182153.183950.163950.16390.391.3其他生产车间538.29538.29715.97715.9773.202仓储工程1427.581427.582310.772310.77166.092.1成品贮存356.89356.89577.69577.6941.522.2原料仓储742.34742.341201.601201.6086.372.3辅助材料仓库328.34328.34531.48531.4838.203供配电工程76.1476.1476.1476.146.163.1供配电室76.1476.1476.1476.146.164给排水工程87.5687.5687.5687.565.514.1给排水87.5687.5687.5687.565.515服务性工程904.14904.14904.14904.1464.995.1办公用房481.54481.54481.54481.5433.665.2生活服务422.60422.60422.60422.6034.076消防及环保工程255.06255.06255.06255.0620.626.1消防环保工程255.06255.06255.06255.0620.627项目总图工程38.0738.0738.0738.07-89.777.1场地及道路硬化2569.04409.88409.887.2场区围墙409.882569.042569.047.3安全保卫室38.0738.0738.0738.078绿化工程996.9434.89合计9517.2315899.2815899.281428.45（四）设备方案项目计划购置设备共计54台（套），设备购置费1357.75万元。五、节能与环保1、项目年用电量964024.37千瓦时，折合118.48吨标准煤。2、项目年总用水量5762.20立方米，折合0.49吨标准煤。3、“有机硅建设项目投资建设项目”，年用电量964024.37千瓦时，年总用水量5762.20立方米，项目年综合总耗能量（当量值）118.97吨标准煤/年。达产年综合节能量46.27吨标准煤/年，项目总节能率23.69%，能源利用效果良好。4、项目符合某某产业发展示范区发展规划，符合某某产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“有机硅建设项目”主要从事有机硅项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性有机硅建设项目选址于某某产业发展示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某产业发展示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、