聚氨酯建设项目投资立项申请报告 (1)

泓域咨询MACRO/ 聚氨酯建设项目投资立项申请报告聚氨酯建设项目投资立项申请报告一、项目建设背景聚氨酯产品具有优越性能以及节能环保的特性，使得其应用规模不断扩大，市场需求也将不断增加，我国聚氨酯产能不断扩张。我国的聚氨酯行业，包括原料制备、基本制品和机械设备等，已具有相当的规模和世界前列的技术水平。根据数据显示，2017年我国聚氨酯行业产量达到了1189万吨，年复合增长率为7.28%，产量仅位于三大合成材料(PP、PVC、PE)之后。根据上游最重要的两个原料的产能来看，2017年中国MDI的产能为343万吨/年，中国TDI的产能为84万吨/年，预计2018年我国聚氨酯行业产量将超1300万吨。2017年中国聚氨酯产品消费量达到1110万吨，较2016年增长约6%，目前中国建材、氨纶、合成革和汽车产量均居世界第一。预计2018年中国聚氨酯总消费量将达1300万吨。2017年我国聚氨酯制品消费中排名前三的是聚氨酯泡沫、合成革浆料和涂料，占比分别为39.19%、17.12%、和16.09%；其他制品所占比重均在10%以下。近年来，随着中国等新兴国家经济发展的不断壮大，带动聚氨酯下游行业众多消费品的需求，国家政策对保温材料的有效刺激，也进一步推动聚氨酯市场扩大。此外，同时汽车拥有量的不断增长也推动了聚氨酯需求增长。随着中国经济的进一步发展，中国市场将成为最大的聚氨酯消费市场之一。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人严xx（三）项目承办单位简介公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积46583.28平方米（折合约69.84亩），其中：净用地面积46583.28平方米（红线范围折合约69.84亩）。项目规划总建筑面积71738.25平方米，其中：规划建设主体工程43189.00平方米，计容建筑面积71738.25平方米；预计建筑工程投资6184.61万元。（二）土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为聚氨酯，根据市场情况，预计年产值18897.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11326.65(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6184.614128.07162.1811326.651.1工程费用万元6184.614128.0715013.301.1.1建筑工程费用万元6184.616184.6145.52%1.1.2设备购置及安装费万元4128.074128.0730.38%1.2工程建设其他费用万元1013.971013.977.46%1.2.1无形资产万元440.04440.041.3预备费万元573.93573.931.3.1基本预备费万元262.78262.781.3.2涨价预备费万元311.15311.152建设期利息万元3固定资产投资现值万元11326.6511326.652、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2259.85万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15013.309636.3710951.9715013.3015013.3015013.301.1应收账款万元4503.992927.593603.194503.994503.994503.991.2存货万元6755.984391.395404.796755.986755.986755.981.2.1原辅材料万元2026.791317.421621.442026.792026.792026.791.2.2燃料动力万元101.3465.8781.07101.34101.34101.341.2.3在产品万元3107.752020.042486.203107.753107.753107.751.2.4产成品万元1520.10988.061216.081520.101520.101520.101.3现金万元3753.322439.663002.663753.323753.323753.322流动负债万元12753.458289.7410202.7612753.4512753.4512753.452.1应付账款万元12753.458289.7410202.7612753.4512753.4512753.453流动资金万元2259.851468.901807.882259.852259.852259.854铺底流动资金万元753.28489.63602.63753.28753.28753.283、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资13586.50万元，其中：固定资产投资11326.65万元，占项目总投资的83.37%；流动资金2259.85万元，占项目总投资的16.63%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6184.61万元，占项目总投资的45.52%；设备购置费4128.07万元，占项目总投资的30.38%；其它投资1013.97万元，占项目总投资的7.46%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11326.65+2259.85=13586.50（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13586.50119.95%119.95%100.00%2项目建设投资万元11326.65100.00%100.00%83.37%2.1工程费用万元10312.6891.05%91.05%75.90%2.1.1建筑工程费万元6184.6154.60%54.60%45.52%2.1.2设备购置及安装费万元4128.0736.45%36.45%30.38%2.2工程建设其他费用万元440.043.88%3.88%3.24%2.2.1无形资产万元440.043.88%3.88%3.24%2.3预备费万元573.935.07%5.07%4.22%2.3.1基本预备费万元262.782.32%2.32%1.93%2.3.2涨价预备费万元311.152.75%2.75%2.29%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11326.65100.00%100.00%83.37%5建设期间费用万元6流动资金万元2259.8519.95%19.95%16.63%7铺底流动资金万元753.286.65%6.65%5.54%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.59%，建筑容积率1.54，建设区域绿化覆盖率6.76%，固定资产投资强度162.18万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程19625.6019625.6043189.0043189.004095.691.1主要生产车间11775.3611775.3625913.4025913.402539.331.2辅助生产车间6280.196280.1913820.4813820.481310.621.3其他生产车间1570.051570.052504.962504.96245.742仓储工程4163.854163.8518557.0118557.011279.852.1成品贮存1040.961040.964639.254639.25319.962.2原料仓储2165.202165.209649.659649.65665.522.3辅助材料仓库957.69957.694268.114268.11294.373供配电工程222.07222.07222.07222.0717.233.1供配电室222.07222.07222.07222.0717.234给排水工程255.38255.38255.38255.3815.414.1给排水255.38255.38255.38255.3815.415服务性工程2637.102637.102637.102637.10181.885.1办公用房1095.691095.691095.691095.6982.305.2生活服务1541.411541.411541.411541.41104.706消防及环保工程743.94743.94743.94743.9457.726.1消防环保工程743.94743.94743.94743.9457.727项目总图工程111.04111.04111.04111.04424.557.1场地及道路硬化7394.101116.571116.577.2场区围墙1116.577394.107394.107.3安全保卫室111.04111.04111.04111.048绿化工程3207.99112.28合计27758.9871738.2571738.256184.61（四）设备方案项目计划购置设备共计163台（套），设备购置费4128.07万元。五、节能与环保1、项目年用电量1282328.16千瓦时，折合157.60吨标准煤。2、项目年总用水量9529.60立方米，折合0.81吨标准煤。3、“聚氨酯建设项目投资建设项目”，年用电量1282328.16千瓦时，年总用水量9529.60立方米，项目年综合总耗能量（当量值）158.41吨标准煤/年。达产年综合节能量47.32吨标准煤/年，项目总节能率27.17%，能源利用效果良好。4、项目符合某产业示范基地发展规划，符合某产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“聚氨酯建设项目”主要从事聚氨酯项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性聚氨酯建设项目选址于某产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某产业示范基地环境保护