欧兰特电动晾衣机行政部出差及费用报销管理制度A1.doc

深圳市欧兰特智能控制系统有限公司管理制度文件编号ZD-XZ-05页 码6/5标 题出差及费用报销管理制度修订状态A/1深圳市欧兰特智能控制系统有限公司管理制度ZD-XZ-05_ _ 出差及费用报销管理制度 版本编号： A/1 控制编号: 编 制： 魏海飞 审 核： 李岩松 批 准： 王大安 2011-03-15发布 2011-09-16修订_深圳市欧兰特智能控制系统有限公司 发布1.目的 为规范员工出差及差旅费报销过程实施，提高工作效率，特制定本制度。2.适用范围适用于公司所有国内因公出差及差旅费用的报销管理。3.术语无。4.职责 略。5.管理制度5.1 出差申请审批5.1.1 员工出差前应填写出差申请审批单和出差行程计划表，报上级领导逐级审批，按出差期限由授权主管进行审核，并依权限予以批准（出差授权审批权限表）；5.1.2 出差员工凭经批准的出差行程计划表通知相关单位安排接洽、住宿及工作配合等，如有需要，则把需要洽谈的事项提前以传真或邮件的方式通知对方；5.1.3 出差员工凭批准的出差申请审批单到财务部依公司规定办理借支一定数额的差旅费，并在出差返回一周内办理报销手续；5.1.4 出差申请审批单经相关主管人员批准后，由出差人员复印一份出差申请审批单递交门卫室，由便于行政部考勤统计备案；5.1.5 出差申请审批权限表出差授权审批权限表出差人员及方式出差期限授权权限部门主管主管副总总经理常务副总经理、总经理助理03天*3天以上*事业部总监、部门主管、主管助理03天*3天以上*其他人员03天*3天以上*注：加“*”者为主管领导签批；5.2 差旅费用及标准5.2.1 差旅费用实行包干的办法，即“划分等级，分项计算，总额包干，调剂使用，节约归已，超支不补”的方法；5.2.2 因公出差的差旅费用分为：城际间交通费、住宿费、伙食费、市内交通费等；5.2.3 城际间交通费5.2.3.1 需要有出差日期正规票据认定，据实报销。无单据者，由个人自理；5.2.3.2 火车夜间运行时间6小时且超过零时的，可以报销卧铺；5.2.3.3 对需要特批乘坐飞机的，必须经总经理批准；5.2.3.4 对超出标准乘坐交通工具的（出差交通工具附表），如无经过上级主管权限批示，其超标差额部分则由本人负担；5.2.3.5 高铁及动车乘坐规定：一级、二级人员按二等软座报销，三级、四级人员需要上级特批；5.2.4 出差交通工具标准出差交通工具标准表交通工具职务级别飞机火车轮船汽车一级总经理、常务副总商务仓软卧二等仓按实二级副总级（含：总经理助理、总监、总工程师）经济仓硬卧三等仓按实三级主管级（含：部门主管、大区经理、工程师）/硬卧四等仓按实四级其他人员/硬卧四等仓按实5.2.5 住宿费及伙食费、当地交通费等，除总经理、常务副总实报实销外，其他人员出差一律按级别费用标准表（参照下表）给予补助，进行包干核算(人民币元)：级别费用标准表标准级别及项目每日费用标准一类城市二类城市三类城市一级总经理、常务副总住宿费按实按实按实食 补30元/天25元/天20元/天二级副总级（含：总经理助理、总监、总工程师）住宿费170元/天150元/天130元/天食 补30元/天25元/天20元/天合 计200元/天175元/天150元/天三级主管级（含：部门主管、大区经理、工程师）住宿费130元/天110元/天90元/天食 补30元/天25元/天20元/天市内交补20元/天15元/天10元/天合 计180元/天150元/天120元/天四级其他人员（含：主管助理、省区经理、助理工程师及其他人员）住宿费100元/天80元/天60元/天食 补30元/天25元/天20元/天市内交补20元/天15元/天10元/天合 计150元/天120元/天90元/天注解说明： a城市l 一类城市：北京、上海、天津、广州、重庆等四城市；l 二类城市：省会城市及青岛、大连、宁波、苏州、无锡、厦门、温州；l 三类城市：各地级市、各县级市；l 一级、二级人员市内交通按实报销；b. 住宿包干l 如公司安排住宿或由接待单位免费安排住宿，不再补助住宿费；l 住宿包干天数：由到达出差地之日起计算，至返程之日前一天止；l 若出差员工为2人及以上，同性须合住标准间，住宿包干费按级别高的人员住宿包干费的1.5倍计发给级别高的人员；如果两人级别相同，住宿包干费按住宿包干费的0.75倍计发；c. 伙食费l 如公司安排伙食或接待单位免费安排伙食，不再补助伙食费；l 包干天数：由出发之日第二天起计算，至返程到达之日止。若单次出差整个行程经过不同类别城市时，伙食补贴按照行程当日到达地标准给予阶段补贴（例：20日出差，22日至北京【21-22日期间按照一类城市伙食补贴】；25日至大连【23-25日期间按照二类城市伙食补贴】）；d. 市内交补 l 出发和返程，公司没有安排接送的，可实报实销市内交通费；l 包干天数：由到达出差地之日起计算，至返程之日前一天止；l 若公司提供交通工具出差的，则扣除当日“市内交补”；5.2.6 若出差外地，由公司派车或自己坐车当天就返回的，由派车司机予报销行车路桥费用或所发生的交通费，不再给予出差补助，只计发误餐补贴，早餐不计，中餐、午餐按每餐15元标准补给；5.2.7 出差人员若遇业务特别费用(如送礼等)需提前报上级主管，经总经理批准。否则，一概由个人负担；5.2.8 出差人员在计划外的行程，如有交通费或延长出差时间需报支补贴的，需事先经主管领导同意，后在出差申请审批单及出差行程计划表上进行备注说明；否则，延期时间段内一切费用自理；5.2.9 员工出差或展会期间无论是否存在加班，或遇法定休息日、节假日，一律不计加班；5.2.10公司所有人员出差，无论实报实销或费用包干者，必须提供真实有效的住宿原始发票或单据(另：100元/天的住宿费，若住宿地不能提供发票时，可向住宿地要求提供当天真实有效收据代替)，便于财务部门核定实报实销金额或证明住宿包干金额。财务核算人员不得给无票者或无效票据者核定该期间的住宿包干费用；5.2.11全国性三大展会（北京、上海、广州）相关费用说明5.2.11.1展会负责人指定一名专门后勤人员统一负责展会期间的食、宿、交通安排；5.2.11.2参展人员自行安排早、晚餐（3元标准、晚餐12元标准），早晚餐费用由后勤人员登记报销后，发至参展人员；5.2.11.3展会午餐按照20元标准，如果由后勤人员集体购餐，则按实报销；5.2.11.4展会期间所产生的交通费、餐费（展会中餐误餐或行程【火车、汽车等】途中误餐按15元标准费用补给个人）等由后勤人员登记并填写费用报销明细，经展会负责人核实签名后，报权限主管进行流程审批；5.2.12派驻各地分公司、办事处的长驻(公司已有办公及住宿场所)人员，在办事处以外的地方出差，也按此标准执行；5.3 出差记录要求5.3.1 出差人员在出差期间须详细记录出差事务的处理要点，并汇报至上级主管；5.3.2 出差人员在出差返回1周内，须按规定模板，提交详细的出差报告、会谈纪要提交至上级主管审核并存档；5.4 费用报销手续相关要求5.4.1 差旅费报销必须附有出差申请审批单。差旅费用报销均须填写费用报销明细表。如：招待用餐费，应明确注明“12日晚招待用餐费用”；出租车费用，应明确注明“起始地至到达地出租车费用”；5.4.2 费用报销时间的规定：出差人员在出差返回一周内必须依据流程办理报销手续，否则财务部门可以在工资发放时，在其薪资资中暂扣所借款项；5.4.3 报销时必须提供合法有效的原始单据（注：100元/天的住宿费，若住宿地不能提供发票时，可向住宿地要求提供当天真实有效收据代替）；5.4