公司规章制度-1.doc

公司规章制度为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 二、公司禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 四、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 五、公司实行“岗薪制”的分配制度，为不同岗位的员工提供不同的薪资。并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 六、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 七、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。员工守则一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。 二、维护公司声誉，保护公司利益。 三、服从领导，关心下属，团结互助。四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。 五、不断学习，提高水平，精通业务。 六、积极进取，勇于开拓，求实创新。财务管理制度为加强财务管理，根据国家有关法律、法规，结合公司具体情况，制定本制度。 一、财务管理工作要贯彻勤俭节约、精打细算之原则、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。 二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。 三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。 四、财会人员要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。 五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。 六、财务人员因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。 七、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类： 1、房屋及其他建筑物； 2、机器设备； 3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）； 4、运输工具； 5、其他设备。 八、各类固定资产折旧年限为： 1、房屋及建筑物35年； 2、机器设备10年； 3、电子设备、运输工具5年； 4、其他设备5年。 固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。 九、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。 十、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。 十一、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。 十二、库存现金不得超过限额。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。 十三、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。 十四、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。 十五、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。 十六、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。十七、未经董事会批准，严禁为外单位或个人担保贷款。 十八、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。 合同管理制度 为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据合同法及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度，适用所有汽车营销人员及负责人。一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。 二、合同的签订应当使用公司制定的同意文本。 三、合同谈判须由相关部门负责人共同参加，不得一个人直接对外签署合同，并向公司及时备案。四、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。 五、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则。六、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。 七、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是： 1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。 2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。 3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。 八、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。 九、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。 十、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。 十一、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行，并一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。 十二、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。 十三、凡可能发生争议的合同，应当及时向公司负责人通报，并保留如下材料以作为解决纠纷之材料：1、合同的文本（包括变更、解除合同的协议），以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等； 2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证； 3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目； 4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告； 5、有关方违约的证据材料； 6、其他与处理纠纷有关的材料。 十四、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，由办公室建档管理十五、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下： 1、建立合同档案； 2、建立合同管理台帐； 3、填写“合同情况月报表”。业务员岗位职责1、在部门负责人的领导下，负责规定区域的销售管理工作。2、热情主动、礼貌待客、公平合理的接洽业务。3、结合公司安排，提出年度市场销售、出差及网点建设计划。4、结合具体市场，逐步规划网络，并逐步提升网络质量。5、执行公司规定的销售政策，并根据市场反馈，提出合理改进意见。6、进行市场调查，挖掘有市场潜力的地域和客户。7、收集市场动态与竞品信息，及时上报。8、收集区域市场信息，掌握区域市场动态、特点和趋势，并将所收集到的有用信息反馈给相关部门以便作为决策参考资料。9、不断学习行业知识，不断提高业务素质。10、遵守职业道德，保守商业机密。11、完成上级领导交给的其他的工作、任务。员工手册一、工作态度1、员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构，并能向客户及外界正确地介绍公司情况。2、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。3、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。4、遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间(包括午餐时间)办公室内应保证有人接待。5、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。6、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。7、 员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。8、 员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。二、生活作息1、 员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。2、 作息时间规定 1)、夏季作息时间表(4月9月) 上班时间 早 8：30 午休 12：0014：00 下班时间晚 17：30 2)、冬季作息时间表(10月3月) 上班时间 早 8：30 午休 12：0014：00 下班时间晚 17：303、员工上下班实行签到制，上下班均须本人亲自签到，不得托、替他人签到。4、员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成部分。5、员工如因事需在工作时间内外出，要向经理请示签退后方可离开公司。6、员工遇突发疾病须当天向主管经理请假，事后补交相关证明。7、事假需提前向主管经理提出申请，并填写【请假申请单】，经批准后方可休息。8、员工享有国家法定节假日正常休息的权利，公司不提倡员工加班，鼓励员工在日常工作时间内做好本职工作。如公司要求员工加班，计发加班工资及补贴。三、卫生规范1、员工须每天清洁个人工作区内的卫生，确保地面、桌面及设备的整洁。2、员工须自觉保持公共区域的卫生，发现不清洁的情况，应及时清理。3、员工在公司内接待来访客人，事后需立即清理会客区。4、办公区域内严禁吸烟。5、正确使用公司内的水、电、空调等设施，最后离开办公室的员工应关闭空调、电灯和一切公司内应该关闭的设施。6、要爱护办公区域的花木。四、工作要求1、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。2、新入职员工的试用期为三个月，员工在试用期内要按月进行考评。3、公司内所制定的员工日程表是衡量员工完成工作量的依据，要求员工每天要认真、详尽的填写，作为公司考核员工工作量的标准。4、职员间的工作交流应在规定的区域内进行(大厅、会议室)，如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟(特殊情况除外)。5、加强学习与工作相关的专业知识及技能，积极参加公司组织的各项培训(培训将施行签到制，出席记录和培训考核也将作为公司绩效考核的部分)。6、经常总结工作中的得失，并参与部门的业务讨论，不断提高自身的业务水平。7、不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。8、员工在工作时间必须全身心地投入，保持高效率地工作。9、 员工在任何时间均不可利用公司的场所、设备及其他资源从事私人活动。一经发现，给予警告，情节严重者，公司将予以辞退。10、 员工须保管好个人的文件资料及办公用品，未经同意不可挪用他人的资料和办公用品。11、员工要保管好个人电脑，按公司规定进行文档存储、杀毒及日常维护，如发生故障应及时报告综合管理部，由公司安排修理。仓库保管员岗位责任制1、熟悉仓库内的各种工具、配件、材料的型号、规格、性能、数量，合理摆放，建立账簿；2、仓库物品出、入库要严格履行手续；3、定期盘库，并做好清点记录；4、向部门负责人提出合理的库存物品采购计划，保证备品备件的合理储备；5、负责劳保用品的发放工作；6、做好库房的卫生、防火、防盗工作，做好库房物品的保管工作，对因工作疏忽造成的损失承担赔偿责任。财务管理制度1. 严格执行会计制度、财经纪律及有关法律、法规；2.认真审核各项原始凭证及单据，根据符合要求的原始单据证据使用会计科目，制作会计凭证；3.及时、准确、全面地编制各种财会报表，做到账实、账账、账表相符，表表相接；4.现金、银行收支必须严格按规定管理，对个人借款及费用开支必须经领导签字方可办理，并做到日清月结；5.按时交纳各种税、费及有关上缴款项，按规定、按计划偿还借款及弥补亏损；6.按会计制度中有关规则及时、准确地记帐、装订、登记，并存入档案统一保管。公司保密管理制度 第一条 为保守公司秘密，维护公司权益，制定本制度。公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项；公司职员都有保守公司秘密的义务；公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。 第二条 保密范围1.公司秘密包括下列秘密事项：(1)公司重大决策中的秘密事项。(2)公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。(3)公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录。(4)公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。(5)公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。(6)公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料。(7)其他经公司确定应当保密的事项。第三条 一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。第四条 公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受特别严重的损害；机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭受到严重的损害；秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受损害。 第五条 保密措施1.属于公司秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄 、保存和销毁，由主管领导批准并委托专人执行； 2.在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准； 3.公司无论职位大小所有员工均应自觉保守企业的秘密并维护企业的利益。做到不该看的东西不看，不该说的事情不说，不该问的不问；4.工作人员如因疏忽遗失文件、资料应立即向主管领导报告，并迅速采取清查、补救措施。对隐瞒不报者，公司将视其泄露程度的情节轻重，分别给予批评教育和经济处罚；5.对违反本规定或因故意泄露企业秘密以及利用企业秘密进行投机谋利，企业的利益受到危害或损失的，公司除给予警告、调整工作岗位、辞退等处分及经济处罚外，还将视其情节轻重及危害后果，交送司法机关依法处理，追究其经济和法律责任。6.对保守公司秘密或防止泄密有功人员，公司将予以表扬、奖励。公司资料员岗位职责 1、负责接收有关部门发送的各种图纸、文件等资料，并登记造册，妥善保管。2、负责发放本部门对外发送的各种图纸、文件等资料，并办理登记手续。3、规范工程项目开发、施工期间的各类图纸变更通知、工程合同及其它工程项目方面文件资料的收发，保管制度。4、对各种工程资料进行科学、规范的编号、登记、复印。5、负责管理好有关工程技术资料的归档保存和管理，并按有关工程技术资料的重要性进行分类，及时清理作废资料。6、发放的图纸资料必须留原件一份，连同发放清单一起存档。7、对合同、资质和各主管部门审批原件，负责定期清理，及时存档。质量监督员岗位责任制1、贯彻执行国家及行业的质量技术标准、规范，做好有关宣传指导工作；2、对安装过程进行质量检查、检验及监督；3、对维保服务进行检查和监督；4、指导安装维修人员提高安装和服务质量，向顾客提供优质服务；5、做好质量管理体系内审员工作；6、指导安装队做好现场管理工作；7、协助做好质量管理培训工作。安全员岗位责任制1、负责向员工宣传国家、地方及行业的安全法规；2、组织员工学习公司有关安装操作规程，对员工安全作业进行培训和指导；3、对安装维保作业现场进行安全检查和监督工作；4、对员工作业使用劳动保护用品情况及执行安全操作规程情况进行检查监督，对违章作业的行为进行处罚；出纳工作职责1.严格执行会计法及国家有关法律、法规、规定；2.严格执行现金管理办法，按程序登记规定负责现金和转账票据的收付工作。当天收的转账票据要当天送存银行，库存现金按规定限额执行，不得积压；3.认真登记现金日记账和银行存款帐，做到日清月结。每天收入的款项、票据必须与账单核对相符，收入的现金，必须及时交存银行；4.备用周转金须天天核对，不得以白条抵库；5.每周根据账簿的发生额和余额，编制“现金及银行存款收付报表”；6.对办理报销的单据，除按会计制度规定的审查程序进行审核外，还须执行主管领导审批后才能给予付款，凡手续不完备的单据，一律拒绝付款；7.建立个人报销账册，定期进行汇总分析核算；8.负责与银行的联系，并办理有关结算事项；9.完成会计交代的其他工作。营销部经理岗位责任制1、负责进行市场调查，编制企业营销计划，并认真实施；2、组织开展产品销售活动，完成公司销售任务；3、负责签订销售合同并认真执行，做好货款回收工作；4、负责向用户提供售前、售后技术服务，并做好售后服务监督检查和信息反馈工作；5、做好外埠销售网络的建设和指导工作，建立健全销售网络。品质工程部经理岗位责任制1、负责制定设备安装计划，组织做好安装工作；2、负责组织技术开发工作；3、负责公司安装工程和维保服务的质量管理、质量检查监督工作，并负责上级主管部门对本公司安装工程的验收工作；4、负责组织售前、售后和安装调试过程中的技术支持工作；5、负责全公司的安全生产工作；6、负责组织安装维修人员的岗位技能培训和考核工作。维保服务部经理岗位责任制1、负责公司的全面维修保养工作和所有维保人员的管理工作；2、负责组织为本公司售出产品和有偿服务的设备提供维修保养服务；3、负责组织向用户提供应急召修服务。负责有关电梯大中修工作；4、负责组织向用户提供正确使用和保养设备的培训服务；5、负责组织搜集市场信息，做好用户抱怨的处理工作；6、负责做好配件销售更换工作及配件更换确认单和维保确认单的收集、整理、和存档；7、负责对维保工作进行检查、考核工作；8、负责本公司新装电梯与安装队的交接及电梯年检等工作。副总经理岗位责任制1、协助总经理开展工作。2、根据分工，做好分管工作，并承担完全责任。2.1统筹安排制定分管工作的年度、月计划，制订相应的实施方案。2.2组织落实分管工作的计划、措施，组织开展检查、监督工作。2.3对分管工作出现的重、难点问题，应亲自组织制定并落实相应的措施方案，加强解决问题的及时性和有效性。2.4定期组织召开专门会议，研究和落实各项工作计划，并对执行计划作出正确的安排和指导。3、参加总经理办公会议，及时总结汇报分管工作情况，对公司工作提出合理的意见和建议，认真贯