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文档简介

出纳管理一、 出纳管理启用选择账户管理1、启用现金账户选中要修改的账户，点“修改”按钮输入期初余额，点“确定”选中刚才修改的账户点“启用”，启用账户2、启用银行账户选中要启用的银行账户，点“修改”如果日记账期初数与对账单期初数相等则点“启用”账户即可；如果不相等则点“期初未达账”输入完成后点“确定”输入对账单期初数输入日记账期初数选择未达账的方向“左侧”或“后侧”，点“添加”增加未达项涉及到“部门核算”“个人往来”“供应商往来”“客户往来”的科目要选择相应内容项目大类选择“交易单位”，选择“核算项目”输入结算号，借方或贷方金额，摘要选择对方科目，日期，结算方式例如：余额调平后即可启用账户依次启用其他银行账户。二、 出纳管理的日常操作制单选择现金日记账，做现金业务 选择期间，点“确定”点“添加”，增加业务与填写未达账时填写内容相同 点“确定”增加一行记录，选择这行记录，点“制单”选择凭证类别，凭证号，点“流量”选择现金流量项目，“保存”凭证即可。如果要多条记录做一张凭证，则按“crtl”键不动，选中多条记录，“制单”即可。同样，在账务处理界面选择“银行日
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