201012手工登记丁字账户-科目汇总→报表.xls

业股份限公司 会会计计报报表表 所属年月 二零一零年十二月 编制部门 财 务 部 单位签章 法法定定代代表表人人 财财务务负负责责人人 制制表表人人 索索 引引 一 资产负债表 二 损益表 三 现金流量表 四 现金及银行存款余额表 五 其他应收款明细表 六 存货明细表 七 长期股权投资明细表 八 固定资产明细表 九 应付职工薪酬明细表 十 应缴税费明细表 十一 其它应付款明细表 十二 实收资本明细表 十三 管理费用明细表 十四 财务费用明细表 资资产产负负债债表表 会企01表 单单位位名名称称 海海南南玺玺德德矿矿业业股股份份有有限限公公司司 2010 12 31 单位 人民币元 资资 产产行行次次期期末末数数年年初初数数负负债债和和所所有有者者权权益益 或或股股东东权权益益 行行次次期期末末数数年年初初数数 流流动动资资产产 流流动动负负债债 货币资金1 193 741 201 084 741 20 短期借款34 交易性金融资产 交易性金融负债35 应收票据3 应付票据36 应收账款 4 应付账款37 预付账款 5 预收账款38 应收利息 6 应付职工薪酬39 6 503 67 应收股利7 应交税费40 752 18 其它应收款8 5 295 883 000 00 应付利息41 存货9 38 328 65 应付股利42 一年内到期的长期债权投资 10 其他应付款43 62 802 353 3711 133 000 00 其它流动资产11 一年内到期的非流动负债44 其他流动负债45 流动资产合计12 237 365 731 087 741 20流动负债合计46 62 809 609 2211 133 000 00 非非流流动动资资产产 非非流流动动负负债债 可供出售金融资产 13 长期借款47 持有至到期投资 14 应付债券48 长期应收款 15 长期应付款49 长期股权投资16 69 480 000 0018 790 000 00 专项应付款50 投资性房地产17 预计负债51 固定资产净值18 692 457 73307 352 91 递延所得税负债52 在建工程25 其他非流动负债53 工程物资24 非流动负债合计 54 固定资产清理26 负债合计 55 生产性生物资产23 油气资产所所有有者者权权益益 或或股股东东权权益益 无形资产27 股本 实收资本 56 10 000 000 0010 000 000 00 开发支出 资本公积57 商誉28 减 库存股58 长期待摊费用29 盈余公积59 递延所得税资产31 未分配利润60 2 399 785 76 947 905 89 其他长期资产 所有者权益 或股东权益 合计 61 7 600 214 249 052 094 11 非流动资产合计3270 172 457 7319 097 352 91 资资产产总总计计 33 70 409 823 4620 185 094 11负负债债和和所所有有者者权权益益 或或股股东东权权益益 总总计计6270 409 823 4620 185 094 11 法定代表人 会计机构负责人 制表人 损损 益益 表表 会企02表 单单位位名名称称 海海南南玺玺德德矿矿业业股股份份有有限限公公司司2010年年12月月份份单位 元 项项 目目行行数数本本月月数数本本年年累累计计数数 一 营业收入1 减 主营业务成本 营业税费 销售费用 管理费用 93 429 011 317 373 90 财务费用 收益以 号填列 188 87 1 533 04 资产减值损失 加 公允价值变动净收益 净损失以 号填列 投资净收益 净损失以 号填列 其中对联营企业与合营企业的投资收益10 二 营业利润 亏损以 号填列 11 93 240 14 1 315 840 86 营业外收入12 63 20 减 营业外支出13 136 102 21 其中 非流动资产处置净损失 净收益以 号填列 14 三 利润总额 亏损总额以 号填列 15 93 240 14 1 451 879 87 减 所得税16 四 净利润 净亏损以 号填列 17 五 每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 补补充充资资料料 项项 目目 本本年年累累计计数数上上年年实实际际数数 1 出售 处置部门或被投资单位所得收益 2 自然灾害发生的损失 3 会计政策变更增加 或减少 利润总额 4 会计估计变更增加 或减少 利润总额 5 债务重组损失 6 其他 复核 制表 2011 1 12 现现金金流流量量表表 单单位位名名称称 海海南南玺玺德德矿矿业业股股份份有有限限公公司司 项项目目行次金额 一一 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量 销售商品 提供劳务收到的现金1 收到的税费返还3 收到的其他与经营活动有关的现金851 676 609 22 现现金金流流入入小小计计95 51 1 6 67 76 6 6 60 09 9 2 22 2 购买商品 接受劳务支付的现金10 支付给职工以及为职工支付的现金12316 946 80 支付的各项税费13 支付的其他与经营活动有关的现金1852 250 662 42 现现金金流流出出小小计计205 52 2 5 56 67 7 6 60 09 9 2 22 2 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额21 8 89 91 1 0 00 00 0 0 00 0 二二 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量 收回投资所收到的现金22 取得投资收益所收到的现金23 处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25 收到的其他与投资活动有关的现金28 现现金金流流入入小小计计29 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金30 投资所支付的现金31 支付的其他与投资活动有关的现金35 现现金金流流出出小小计计36 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额37 三三 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量 吸收投资所收到的现金38 借款所收到的现金40 收到的其他与筹资活动有关的现金43 现现金金流流入入小小计计44 偿还债务所支付的现金45 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金46 支付的其他与筹资活动有关的现金52 现现金金流流出出小小计计53 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额54 四 汇率变动对现金的影响55 五五 现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额56 8 89 91 1 0 00 00 0 0 00 0 会企03表 20102010年年1212月月单位 元 项项目目行次金额 补充资料 1 1 将将净净利利润润调调节节为为经经营营活活动动现现金金流流量量 净净利利润润57 1 451 879 87 加 计提的资产损失准备58 固定资产折旧5998 851 18 无形资产摊销60 长期待摊费用摊销61 待摊费用减少 减 增加 64 预提费用增加 减 减少 65 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 减 收益 66 固定资产报废损失67 财务费用68 投资损失 减 收益 69 递延税款贷项 减 借项 70 存货的减少 减 增加 71 38 328 65 经营性应收项目的减少 减 增加 72 51 115 729 35 经营性应付项目的增加 减 减少 7351 676 609 22 其他74 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额75 8 89 91 1 0 00 00 0 0 00 0 2 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本76 一年内到期的可转换公司债券77 融资租入固定资产78 3 现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额79193 741 20 减 现金的期初余额801 084 741 20 加 现金等价物的期末余额81 减 现金等价物的期初余额82 现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额83 8 89 91 1 0 00 00 0 0 00 0 现现金金流流量量表表 现现金金及及银银行行存存款款余余额额表表 编制单位 海南玺德矿业股份有限公司 截止2010年12月31日单位 元 序序号号项项目目上上月月结结存存本本月月收收入入本本月月支支出出本本月月余余额额 1现金73 959 18286 358 94327 810 4332 507 69 2交行省分行营业部151 656 45140 25 151 796 70 3省建行营业部9 388 1948 62 9 436 81 合 计2 23 35 5 0 00 03 3 8 82 22 28 86 6 5 54 47 7 8 81 13 32 27 7 8 81 10 0 4 43 31 19 93 3 7 74 41 1 2 20 0 复核 制表 2011 1 12 其其他他应应收收款款明明细细表表 编编制制单单位位 海海南南玺玺德德矿矿业业股股份份有有限限公公司司 截截止止20102010年年1212月月3131日日单单位位 元元 序号客户名称金额往来截止期凭证号摘要 1 1张张彬彬 金金山山广广场场13K13K房房 2 2 8 80 00 0 0 00 02010 3 312010 3 312010 3 11 押押金金 2 2海海南南辽辽海海地地质质勘勘查查有有限限公公司司4 49 95 5 8 88 82010 12 312010 12 312010 11 65 12 16 领领用用办办公公用用品品 3 3张张爱爱华华2 2 0 00 00 0 0 00 02010 10 312010 10 312010 10 16 财财务务业业务务备备用用金金 合合 计计 5 295 88 复复核核 制制表表 2011 1 122011 1 12 存存货货明明细细表表 编制单位 海南玺德矿业股份有限公司 截止2010年12月31日单位 元 序序号号项项目目金金额额已已摊摊金金额额余余额额往往来来截截止止期期凭凭证证号号摘摘要要 1 车辆保险 双龙 10 327 709 467 04860 662010 12 31 2010 1 9 2 23 3 41 4 66 5 44 6 44 7 33 8 26 9 53 10 35 11 63 12 36 雷斯特越野车保险 2010 2 2011 1 2 车辆保险 2298 4 732 003 548 701 183 302010 12 31 2010 4 47 66 5 44 6 44 8 26 9 53 10 35 11 63 12 36 本田轿车保险 2010 4 2011 3 3 车辆保险 8798 17 230 812 871 8014 359 012010 12 312010 11 63 12 36 奔驰车保险 2010 11 2011 10 4纳税培训年费6 800 004 533 362 266 642010 12 31 2010 5 42 6 44 8 26 9 53 10 35 12 36 纳税人俱乐部培训年服务费 2010 5 2011 4 5办公用品36 323 2825 916 7410 406 542010 12 31 2010 3 31 4 26 36 42 56 71 5 11 50 52 51 53 6 11 41 48 7 49 8 15 28 9 53 10 19 33 34 11 63 12 12 39 41 办公用品 生活用品 6礼品73 770 0066 830 006 940 002010 12 31 2010 4 43 71 5 17 34 53 54 55 56 7 2 8 28 9 2 29 53 11 64 12 39 礼品 7低值易耗品4 625 002 312 502 312 502010 12 31 2010 3 2 4 16 5 10 12 32 33 总监室椅子 会计室隔板 指纹打卡机 爱国者录音笔 优盘 硬盘 合合 计计 153 808 79115 480 143 38 8 3 32 28 8 6 65 5 复核 制表 2011 1 12 长长期期股股权权投投资资明明细细表表 编制单位 海南玺德矿业股份有限公司 截止2010年12月31日单位 元 序序号号客客户户名名称称金金额额业业务务截截止止期期凭凭证证号号摘摘要要 1海南誉驰投资有限公司49 990 000 002009 10 312009 10 1 对外投资 2 海南泽优投资有限公司9 000 000 00 2010 4 302009 10 1 2010 4 3 对外投资 3 海南玺德投资有限公司500 000 00 2009 10 312009 10 1 对外投资 4 海南万安投资有限公司9 990 000 002009 10 31 2009 10 2 对外投资 合合计计6 69 9 4 48 80 0 0 00 00 0 0 00 0 复核 制表 2011 1 12 固固 定定 资资 产产 明明 细细 表表 编编制制单单位位 海海南南玺玺德德矿矿业业股股份份有有限限公公司司 20102010 年年 1212月月份份金金额额单单位位 元元 序号 名称单位数量 固定资产原值 折 旧 月 数 月折旧额 预计 残值 额 率 年初累计折旧本年累计折旧 固定资产净值购入时间凭证号存放地点使用状态 1 笔记本电脑台19 300 0060155 000 00 1 550 001 860 005 890 002009 2 52009 2 1在用 2 GPS72定位仪台12 100 006035 000 00 350 00420 001 330 002009 2 62009 2 2在用 3 GPS72定位仪台24 200 006070 000 00 700 00840 002 660 002009 2 112009 2 4在用 4 IBM笔记本电脑台16 200 0060103 330 00 929 971 239 964 030 072009 3 102009 3 8在用 5 联想笔记本电脑台15 299 006088 320 00 883 231 059 843 355 93200 2 252009 3 1在用 6 绘图仪套151 330 0060855 500 00 7 699 5010 266 0033 364 502009 3 302009 3 16矿维部在用 7 佳能VS110广角数码相机台12 460 006041 000 00 369 00492 001 599 002009 3 272009 3 19在用 8 思域DHW7180B CIVIC1 8 轿车辆1183 187 001201 850 953 00 14 807 5922 211 40146 168 012009 4 22009 4 2在用 9 HPCP1215打印机台12 300 006038 330 00 306 64459 961 533 402009 4 122009 4 13在用 10 惠普电脑A6705CN L1908套13 800 006063 330 00 506 64759 962 533 402009 4 102009 4 13在用 11 惠普电脑A6715CN L1909套14 000 006066 670 00 533 36800 042 666 60200 4 102009 4 13在用 12 苹果手机16G台210 000 0060166 670 00 1 166 692 000 046 833 272009 5 42009 5 3在用 13 粉碎机批136 820 0060613 670 00 3 682 027 364 0425 773 942009 6 152009 6 8在用 14 苹果手机16G台15 000 006083 330 00 499 98999 963 500 062009 6 222009 6 9在用 15 戴尔笔记本电脑台16 399 0060106 650 00 213 301 279 804 905 902009 10 232009 10 4在用 16 三星组装台式电脑 编号005 台15 250 006087 500 00 175 001 050 004 025 002009 10 142009 11 3在用 17 联想笔记本电脑G450AT4300W台14 150 006069 170 00 69 17830 043 250 792009 11 202009 11 3在用 18 组装电脑台15 400 006090 000 00 990 004 410 002010 1 152010 2 1在用 19 雷斯特RX270XDI辆1404 696 001203 271 293 00 35 956 75368 739 252010 1 262010 1 6在用 20 联想笔记本电脑R400 2784 A48台215 000 0060250 000 00 2 500 0012 500 002010 2 12010 2 1在用 21 保险柜个1600 00609 700 00 97 00503 002010 2 82010 2 9在用 22 索尼电脑台18 250 0060137 500 00 1 237 507 012 502010 3 92010 3 5财务总监室在用 23 移动硬盘台1620 006010 330 00 82 64537 362010 4 22010 4 23何铃用在用 24 保险柜台11 100 006017 780 00 160 02939 982010 3 112010 4 26财务总监室在用 25 保险柜台11 600 006025 870 00 232 831 367 172010 3 112010 4 26雷聪艳用在用 26 组装电脑台13 380 006056 330 00 506 972 873 032010 3 312010 4 26在用 27 组装电脑台15 400 006090 000 00 810 004 590 002010 3 312010 4 26潘彦好用在用 固固 定定 资资 产产 明明 细细 表表 编编制制单单位位 海海南南玺玺德德矿矿业业股股份份有有限限公公司司 20102010 年年 1212月月份份金金额额单单位位 元元 序号 名称单位数量 固定资产原值 折 旧 月 数 月折旧额 预计 残值 额 率 年初累计折旧本年累计折旧 固定资产净值购入时间凭证号存放地点使用状态 28 长城显示器台11 280 006021 330 00 191 971 088 032010 3 312010 4 26财务总监室在用 29 三星打印机台12 080 006034 670 00 277 361 802 642010 4 132010 4 49雷聪艳用在用 30 数码相机台33 300 006055 000 00 440 002 860 002010 4 292010 4 56外联用在用 31 组装电脑台13 500 006058 330 00 408 313 091 692010 5 52010 5 49 6 9 财务主管用在用 32 佳能打印机台11 260 006021 000 00 126 001 134 002010 6 212010 6 28财务总监室在用 33 佳能打印机台11 260 006021 000 00 105 001 155 002010 7 162010 7 11孙勇谋用在用 34 联想Think笔记本电脑T410i 2518 AD8台110 500 0060175 000 00 350 0010 150 002010 10 92010 10 9金朝阳用在用 35 联想Think笔记本电脑T410i 2518 AD8台110 500 0060175 000 00 350 0010 150 002010 10 152010 10 12迟永坤用在用 36 组装电脑台13 580 006059 670 00 59 673 520 332010 11 302010 11 30唐家惇用在用 37 樱雪油烟机台1650 003618 060 00 36 12613 882010 10 142010 12 1员工食堂用在用 合合 计计8 82 25 5 7 75 51 1 0 00 09 9 0 09 92 2 2 28 83 34 4 4 44 42 2 0 09 99 98 8 8 85 51 1 1 18 86 69 92 2 4 45 57 7 7 73 3 复核 制表 2011 1 12 应应付付职职工工薪薪酬酬明明细细表表 编制单位 海南玺德矿业股份有限公司 截止2010年12月31日单单位位 元元 项项目目 月月份份 工工资资工工会会经经费费教教育育经经费费 合合计计 支支付付计计提提支支付付计计提提支支付付计计提提 1月 22 880 0022 880 00457 60343 208 80 00 0 8 80 0 2月 25 100 0025 100 00 150 00502 00376 507 72 28 8 5 50 0 3月 23 200 0023 200 00448 80336 607 78 85 5 4 40 0 4月 24 991 0024 991 00 150 00499 82374 877 72 24 4 6 69 9 5月 26 600 0026 600 00 978 77532 00 566 671 390 313 37 76 6 8 87 7 6月 26 600 0026 600 00 196 39510 11 566 67637 633 38 84 4 6 68 8 7月 29 600 0029 600 00 306 95629 09 566 671 015 177 77 70 0 6 64 4 8月 26 100 0026 100 00 268 60522 00 922 67652 50 1 16 6 7 77 7 9月 26 100 0026 100 00 261 00522 00 566 67391 508 85 5 8 83 3 10月 25 686 2025 686 20513 72 566 67385 293 33 32 2 3 34 4 11月 30 100 0030 100 00 557 86602 00 566 67451 50 7 71 1 0 03 3 12月 29 989 6029 989 60599 79 566 671 568 601 1 6 60 01 1 7 72 2 合计 316 946 80316 946 80 2 869 576 338 93 4 889 367 923 676 6 5 50 03 3 6 67 7 复核 制表 2011 1 122011 1 12 应应交交税税费费明明细细表表 编制单位 海南玺德矿业股份有限公司 截止2010年12月31日单位 元 项项目目 月月份份 应应交交个个人人所所得得税税 累累计计 支支付付计计提提 1月124 00124 00 2月135 00135 00 3月760 00760 00 4月524 50524 50 5月 2 187 20643 70 1 543 50 6月 643 70643 70 7月 718 70718 70 8月 593 70593 70 9月 588 20588 20 10月552 32552 32 11月 1 299 02746 70 552 32 12月752 18752 18 合计 6 030 526 782 707 75 52 2 1 18 8 复核 制表 2011 1 12 其其他他应应付付款款明明细细表表 编制单位 海南玺德矿业股份有限公司 截止2010年12月31日单位 元 序序号号客客户户名名称称金金额额业业务务截截止止期期凭凭证证号号摘摘要要 1物品供应商12 060 002010 12 31 2010 6 28 7 2 9 11 8 14 15 9 41 11 61 12 28 购买物品未付款 2杨玉斌52 800 293 372010 12 31 2009 10 2 2010 4 1 2 3 73 76 5 4 6 50 7 1 6 8 24 11 10 15 18 20 25 29 35 38 39 40 42 44 45 46 49 60 12 14 20 24 借款对玺德 万安 誉驰投资 及购买路虎车款 3李小平9 990 000 002009 10 312009 10 9 支付投资款 合合计计6 62 2 8 80 02 2 3 35 53 3 3 37 7 复核 制表 2011 1 12 实实收收资资本本 编制单位 海南玺德矿业股份有限公司 截止2010年12月31日单位 元 序序号号客客户户名名称称金金额额成成立立年年份份凭凭证证号号摘摘要要 1海南玺德投资有限公司7 100 000 002009 2 12009 2 8 投资款 2杨玉斌2 900 000 002009 2 12009 2 9 投资款 合合计计1 10 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 0 复核 制表 2011 1 12 管管理理费费用用明明细细表表 编制单位 海南玺德矿业股份有限公司 截止2010年12月31日单位 元 序号 科目名称1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月本年累计 1工资22 880 0025 100 0023 200 0024 991 0026 600 0026 600 0029 600 0026 100 0025 990 0025 686 2029 880 0029 879 60316 506 80 2工会经费457 60502 00448 80499 82532 00510 11629 09522 00522 00513 72602 00599 796 338 93 3教育经费343 20376 50336 60374 871 390 31637 631 015 17652 50391 50385 29451 501 568 607 923 67 4社保1 201 301 201 301 201 301 201 301 201 301 201 301 201 301 201 309 610 40 5福利费3 525 708 340 004 695 6014 594 109 544 625 161 901 803 108 456 502 723 494 333 40776 901 494 6065 449 91 6差旅费3 640 001 240 005 940 007 170 003 980 009 570 003 570 007 198 0042 308 00 7业务招待费736 0023 001 4010 298 8019 660 0019 060 007 023 202 903 0087 971 50 11 198 008 343 004 030 61171 829 51 8 车辆加油费 14 480 0011 031 008 718 0011 700 009 850 0013 458 00800 00200 0070 237 00 9 车辆维修费2 159 001 874 00215 0015 0026 960 00120 00160 00121 00370 001 235 0033 229 00 10 车辆保险费860 64860 641 254 941 254 941 254 941 254 941 254 941 254 941 254 942 690 842 690 8415 887 54 11 车辆停车洗车费 458 00263 001 277 001 011 00774 00256 001 040 00200 00441 00216 00479 00285 006 700 00 12 车辆养路费981 70981 70 13 办公费158 001 505 801 605 009 172 507 138 007 402 07831 432 696 004 090 6010 630 008 095 8016 560 9069 886 10 14 物业水电费6 468 1010 202 607 283 302 655 1026 609 10 15 电话费321 80500 00300 001 000 00900 00300 00500 00500 004 321 80 16 折旧费4 494 427 829 128 088 808 492 478 565 058 619 238 643 558 664 558 664 558 664 559 014 559 110 3498 851 18 17 低值易耗品摊销455 00693 00630 00534 502 312 50 18 物料消耗119 009 632 312 114 572 169 533 153 661 246 832 918 52383 462 527 65914 2325 179 76 19 房租6 600 009 600 003 600 0015 146 002 950 001 400 001 400 001 400 001 400 0043 496 00 20 劳务费133 000 005 000 0082 988 0072 710 006 670 0085 000 003 000 00 119 000 00 16 827 00286 195 00 21 咨询费200 000 00 200 000 00 22 广告费13 520 0013 520 00 合合计计65 985 82201 999 7693 563 44199 648 41400 839 8995 930 7165 685 44144 577 62163 819 40 273 238 1465 132 5493 429 011 317 373 90 复核 制表 2011 1 12 财财务务费费用用明明细细表表 编制单位 海南玺德矿业股份有限公司 截止2010年12月31日单位 元 项项目目 时时间间 金金融融机机构构手手续续费费利利息息收收入入合合计计 1 1月月18 001 18 8 0 00 0 2 2月月372 003 37 72 2 0 00 0 3 3月月87 65 2 268 32 2 2 1 18 80 0 6 67 7 4 4月月6 006 6 0 00 0 5 5月月441 504 44 41 1 5 50 0 6 6月月36 50 213 80 1 17 77 7 3 30 0 7 7月月6 006 6 0 00 0 8月月6 006 6 0 00 0 9月月181 00 175 705 5 3 30 0 10月月126 501 12 26 6 5 50 0 11月月32 503 32 2 5 50 0 12月月 188 87 1 18 88 8 8 87 7 本本年年累累计计1 1 3 31 13 3 6 65 5 2 2 8 84 46 6 6 69 9 1 1 5 53 33 3 0 04 4 复核 制表 2011 1 12 现金银行存款其他应收款固定资产管理费用 20 000 00500 00188 87460 0020 000 00650 00500 0093 429 01 3 000 00289 0035 883 000 00289 00 50 000 0015 0050 000 0015 00 1 000 00826 001 000 00826 00 120 000 006 810 00120 000 006 810 00 40 000 00158 0040 000 00650 00158 00 1 475 94141 901 475 94低值易耗品13 849 70 50 000 00200 000 00451 0099 0049 502 836 61 883 0013 849 705 000 00970 00485 0031 339 13 2 836 61 110 00 28 676 42581 00 50 000 004 117 00 650 00147 00 581 007 969 20 147 00188 87 495 88240 926 941 069 00534 501 235 00 7 969 201 109 00 7 456 00172 10 1 235 00其他应付款财务费用待摊费用 49 50 803 00200 000 00650 00 188 87 188 87141 903 257 51485 00 1 109 0050 000 0050 000 003 876 006 475 2317 000 00 271 10650 00803 0044 88 17 000 00 1 540 003 580 00110 002 690 84 1 946 509 092 28 18 06 818 86 6 475 23 1 946 50 9 00 254 230 0050 650 00 188 87 188 874 930 909 777 6293 429 0193 429 01 应付职工薪酬本年利润累计折旧应交税费 29 989 6031 339 13 188 879 092 28752 18 566 67818 8693 429 0118 06 286 358 94327 810 4330 556 2732 157 9993 240 14 9 110 340752 18 20102010年年1212月月科科目目汇汇总总表表 科目借贷 现金286 358 94327 810 43 银行存款188 87 其他应收款495 88240 926 94 低值易耗品1 069 00534 50 待摊费用 4 930 909 777 62 固定资产650 00 累计折旧9 110 34 其他应付款254 230 0050 650 00 应交税费 752 18 应付职工薪酬30 556 2732 157 99 管理费用93 429 0193 429 01 财务费用 188 87 188 87 本年利润93 240 14 合合计计764 960 14764 960 14 海海南南玺玺德德矿矿业业股股份份有有限限公公司司 20102010年年1212月月科科目目余余额额表表 科目 上上期期余余额额本本期期发发生生额额本本期期余余额额 借方贷方借方贷方借方贷方 现金73 959 18286 358 94327 810 4332 507 69 银行存款161 044 64188 87161 233 51 其他应收款245 726 94495 88240 926 945 295 88 低值易耗品1 778 001 069 00534 502 312 50 待摊费用 40 862 874 930 909 777 6236 016 15 长期股权投资69 480 000 0069 480 000 00 固定资产825 101 00650 00825 751 00 累计折旧 124 182 939 110 34 133 293 27 其他应付款63 005 933 37254 230 0050 650 0062 802 353 37 应交税费 752 18752 18 应付职工薪酬4 901 9530 556 2732 157 996 503 67 实收资本10 000 000 0010 000 000 00 利润分配 947 905 89 947 905 89 本年利润 1 358 639 73 93 240 14 1 451 879 87 合合计计70 704 289 7070 704 289 70578 479 86578 479 8670 409 823 4670 409 823 46 损损 益益 表表 科目上期数本期发生累计数 管理费用1 223 944 8993 429 011 317 373 90 财务费用 1 344 17 188 87 1 533 04 营业外收入 63 20 63 20 营业外支出136 102 21136 102 21 本年利润 1 358 639 73 93 240 14 1 451 879 87 固固 定定 资资 产产 明明 细细 表表 编编制制单单位位 海海南南玺玺德德矿矿业业股股份份有有限限公公司司 20102010 年年 1212 月月份份金金额额单单位位 元元 序号 名称单位 数量固定资产原值 折 旧 月 数 月折旧额 预计残 值额 率 年初累计折旧本 年累 计月 数 本年累计折 旧 固定资产净值购入时间凭证号存放地点使用状态 1 笔记本电脑台19 300 0060155 000 00 1 550 00121 860 005 890 002009 2 52009 2 1在用 2 GPS72定位仪台12 100 006035 000 00 350 0012420 001 330 002009 2 62009 2 2在用 3 GPS72定位仪台24 200 006070 000 00 700 0012840 002 660 002009 2 112009 2 4在用 4 IBM笔记本电脑台16 200 0060103 330 00 929 97121 239 964 030 072009 3 102009 3 8在用 5 联想笔记本电脑台15 299 006088 320 00 883 23121 059 843 355 93200 2 252009 3 1在用 6 绘图仪套151 330 0060855 500 00 7 699 501210 266 0033 364 502009 3 302009 3 16矿维部在用 7 佳能VS110广角数码相机台12 460 006041 000 00 369 0012492 001 599 002009 3 272009 3 19在用 8 思域DHW7180B CIVIC1 8 轿车辆1183 187 001201 850 953 00 14 807 591222 211 40146 168 012009 4 22009 4 2在用 9 HPCP1215打印机台12 300 006038 330 00 306 6412459 961 533 402009 4 122009 4 13在用 10 惠普电脑A6705CN L1908套13 800 006063 330 00 506 6412759 962 533 402009 4 102009 4 13在用 11 惠普电脑A6715CN L1909套14 000 006066 670 00 533 3612800 042 666 60200 4 102009 4 13在用 12 苹果手机16G台210 000 0060166 670 00 1 166 69122 000 046 833 272009 5 42009 5 3在用 13 粉碎机批136 820 0060613 670 00 3 682 02127 364 0425 773 942009 6 152009 6 8在用 14 苹果手机16G台15 000 006083 330 00 499 9812999 963 500 062009 6 222009 6 9在用 15 戴尔笔记本电脑台16 399 0060106 650 00 213 30121 279 804 905 902009 10 23 2009 10 4在用 16 三星组装台式电脑 编号005 台15 250 006087 500 00 175 00121 050 004 025 002009 10 14 2009 11 3在用 17 联想笔记本电脑G450AT4300W 台14 150 006069 170 00 69 1712830 043 250 792009 11 20 2009 11 3在用 18 组装电脑台15 400 006090 000 00 11990 004 410 002010 1 152010 2 1在用 19 雷斯特RX270XDI辆1404 696 001203 271 293 00 1135 956 75368 739 252010 1 262010 1 6在用 20 联想笔记本电脑R400 2784 A48 台215 000 0060250 000 00 102 500 0012 500 002010 2 12010 2 1在用 21 保险柜