用友-总帐操作手册-轻松掌握用友财务软件.doc

总帐操作手册1 初始设置1.1期初余额录入1） 进入【财务会计】-【总帐】-【期初设置】-【期初余额】节点2） 图中蓝绿色部分是有辅助项的科目，录入时要单击【辅助】录入辅助项下的金额。录入完毕【确定】。对于某科目辅助有很多条余额的录入，可以利用“导出”和“导入”功能来实现：先手工录入一条辅助项余额，然后导出为excel表，在excel表中将然后打开该表，添加新辅助项编码（或名称）和余额，保存；然后通过“导入”功能导入到辅助项录入界面。3）试算平衡 期初余额录入完毕保存后需进行试算平衡，点击【试算】检查是否平衡，录入是否正确。注：由于录入过程中原币金额、本币金额都是手工录入，为防止录入中的错误，原币与本币都要进行平衡检查。4）年初重算 将上年末有余额的科目余额结转到今年年初。 5）期初建账 期初余额录入完毕并试算平衡后，可以进行期初建账，期初建账后将不能修改期初余额。注：不进行期初建账则不能记帐本月凭证，但可以填制本月凭证1.2人员档案设置1） 进入【客户化】-【基础档案】-【人员信息】-【人员管理档案】节点注：人员编码规则为该部门的部门编码+两位流水号；1.3会计科目设置1） 【客户化】-【基础档案】-【财务会计信息】-【会计科目】节点注：选择集团分配的标准科目增加本单位核算的明细科目，如100202中国银行科目点击复制修改期科目编码与科目名称，如下图：2 凭证管理2.1制单1）点击【财务会计】-【总帐】-【凭证管理】-【制单】2）单击【增加】，出现一张空白凭证。录入摘要、科目、辅助核算、借贷方金额。如图显示：录入完毕后【保存新增】（Alt+S键），然后系统自动变成新增凭证状态3） 点击【分录】可以完成分录的增加、删除、复制、粘贴，还可以联查该科目余额。4） 点击【凭证】可以对凭证进行删除、作废、复制的操作。其中对于有错误或者未制单完毕的凭证可以做“暂存”处理。这时在凭证右上方标记为“错误”。再次进入时点击“纠错”去除错误标志，修改后【保存】5） 单击制单列表界面的【查询】可以进行凭证的查询。在查询条件中设置了常用条件与自定义条件，币种、金额等条件在自定义条件中列出。对于查询出的凭证可以进行修改、作废、删除的操作。注： 输入法是英文标点符号状态，在金额处按“=”，系统将根据借贷方差额自动计算此笔分录的金额。在金额处按空格键，系统将自动调整当前分录的金额方向2.2协同凭证1）点击【财务会计】-【总帐】-【集团对账】-【公有协同】2）对主交易方点击【协同中心】3）对次交易方点击【协同确认】注： 主、次交易方是相对的，任何单位都有可能是主交易方，也可能是次交易方，即内部单位关联交易业务谁先发起谁就是主交易方，反之是次交易方。对次交易方需要对主交易方发送的协同凭证在【协同确认】节点进行确认生成本方凭证，主交易方只需在【协同中心】节点查询次交易方与之发生的内部业务进行查询对账。反是集团内部单位的往来都采用1136内部往来这个科目进行财务核算。2.3审核1） 点击【财务会计】-【总帐】-【凭证管理】-【审核】2） 点击【查询】确认后列出待审核凭证列表。3） 可以在凭证列表中直接审核凭证。也可以点击【浏览】或双击打开凭证后审核。4） 点击 “上一页”或“下一页” 来翻看前后凭证。5） 对有错的凭证可以进行凭证标错和具体某条凭证分录标错，系统会给这些凭证打上“错误”标志，制单人必须到制单节点，点击“凭证-纠错”去除错误标志。6） 可以反审核2.4记帐操作与审核相同。2.5查询1） 点击【财务会计】-【总帐】-【凭证管理】-【查询】在查询界面中有两个页签，分别列出常用条件与自定义条件。其中制单系统指凭证来源，包括固定资产、报帐中心等。“将查询结果添加在已有结果后面”是指在完成一次查询后再查询时可以将本次结果添加在上次结果后面。在自定义条件中，选择查询项目后单击【下一步】，输入完查询条件【确认】完成查询过程。“常用条件”中，可以进行按金额查询、按科目查询（非末级科目后不需要加“*”号，默认模糊查询）、按摘要查询（不需要在摘要前后加“*”号，默认模糊查询 ）。制单系统是固定资产的凭证可以联查固定资产卡片，在单个凭证界面，选择“凭证”-“联查单据”。2.6凭证整理1） 点击【财务会计】-【总帐】-【凭证管理】-【凭证整理】2） 通过凭证整理重新对凭证进行排序、重新生成凭证号、删除不要的作废凭证、清理断号凭证。3） 此操作会导致凭证号改变，使系统中的凭证号与实物凭证号不一致。3 账簿查询3.1科目余额表1）点击【财务会计】-【总帐】-【帐簿查询】-【科目余额表】2）点击【查询】显示查询条件界面。 例如： 录入科目条件时输入科目范围（为空默认全部科目）101至401，点击【条件】弹出条件框，里面列出101至401之间的科目，可以通过 选择其中几个科目，则查出的结果是101至401其中几个科目的金额。1） 显示出查询结果后，选中其中一个科目点击【明细】可以联查该科目的明细帐，通过明细帐联查凭证。2） 显示出查询结果后，选中其中一个科目点击【辅助】可以联查该科目的辅助余额表3） 显示出查询结果后，选中其中一个科目点击【总帐】可以联查汇总帐。3.2总帐1）点击【财务会计】-【总帐】-【帐簿查询】-【（三栏式）总帐】2）录入查询条件3）显示出查询结果后，通过 查看下一科目。点击【明细】可联查明细帐，再通过明细帐联查凭证。3.3日报表1） 点击【财务会计】-【总帐】-【帐簿查询】-【日报表】2） 该表主要用于当日帐务的查询。在查询条件中可以设置是否显示既无发生额又无余额的科目。3） 可以联查明细3.4科目汇总表1） 点击【财务会计】-【总帐】-【帐簿查询】-【科目汇总表】在【条件】中录入科目条件。2）显示结果按照资产、负债、净资产、收入支出类汇总。3.5摘要汇总表1） 点击【财务会计】-【总帐】-【帐簿查询】-【摘要汇总表】2） 录入查询条件3.6三栏明细帐1） 点击【财务会计】-【总帐】-【帐簿查询】-【三栏式明细帐】2） 录入条件分为一般条件与科目条件。3） 可以联查凭证。3.7日记帐1）点击【财务会计】-【总帐】-【帐簿查询】-【日记帐】2）可以联查凭证，在【日记帐】-【分录】-【辅助信息】选择是否显示结算信息。 3.8序时帐1）点击【财务会计】-【总帐】-【帐簿查询】-【序时帐】2）查询界面与凭证查询相同，可以按金额查询、按科目查询、按摘要查询，并在查询结果最后添加合计内容。3）可以联查凭证3.9多栏帐1）【财务会计】-【总帐】-【帐簿查询】-【多栏帐】-【多栏帐查询】2）点击【查询】输入要查询的多栏帐的条件【确定】3.10辅助余额表1）【财务会计】-【总帐】-【帐簿查询】