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文档简介

付款制度范文 XXXXXX有限公司付款制度 一、应付账款 1、应付账款是指货已到公司，款项尚未支付 2、对账时间每月15号 3、付款时间每月25号 4、付款依据本地供应商为欠条或入库单与发票；外地供应商为采购的付款申请单、材料入库单与发票，否则不予付款。 5、本地供应商1.1数量依据供应商手中送货单、入库单与财务室的送货单与入库单核对。 1.2单价依据以采购合同的单价或预先在财务备案的采购单价。 1.3数量，单价无误确认金额由财务室予以后续处理。 1.4供应商索取款项时必须将发票与欠条或送货依据交予财务室方可给其安排付款。 6、外地供应商1.1外地供应商对账与采购部联系，财务室不直接对外地供应商。 1.2采购部要求给外地供应商付款时，应填写付款申请单与供应商提供的对账单一起交给财务室，财务室核对无误将签字留底，采购部可复印回传给客户，原则上财务核对无误则以发票安排付款。 7、特别强调财务支付应付款项原则上是货和发票均已到公司，有特殊情况需采购部写书面说明由肖经理及罗经理签字。 因此，采购部一定要提前与客户说明公司的付款条件，以免引起双方的不满以及工作量的增加。 二、预付账款 1、预付账款是指货尚未到公司，需提前付款供应商才可生产或发货。 2、付款依据需采购部提供经肖经理签字的采购合同，预付金额超过2万元同时需要罗经理签字。 3、预付范围模具制作、生产设备、前三次交易（三次以后则应货到付款），但都必须具有正式、有效的合同。 4、预付比例模具与生产设备的预付比例原则上不可超过50%，材料采购前三次可预付全部货款，外地供应商需有货运部的单据传真给采购部，采购部核实货已发出方可向财务室申请付款。 5、预付款部分，必须经财务和相关部门同时登记备查，货物回厂或合同执行完后注明时间、经办人予以销账。 6、为确保款项安全性，采购部必须考察供应商的资质后才可预付款项，且所有预付款项必须从我公司对公账户打给对方的对公账户（小额采购即1000元以下可以特殊情况特殊处理）。 三、备注如有违反以上条款的情况对当事人和部门经理都将予以相应的处罚，对于造
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