Excel在财务管理中的应用课程.doc

Excel在财务管理中的应用课程 时间：2015年3月至4月周三 地点：2教607 目的:通过此次的课程能够熟练的掌握Excel在财务管理中的应用，并且掌握有关财务的一些函数的应用。内容：首先第一章和第二章是总论和一些基础知识，让我对这门课程以及Excel电子表格软件有了一些认识；第三章我学习了Excel的运算和数据处理，学会了在Excel使用公式和函数；第四章主要是在练习一些常用的财务函数；第五章课本上讲到了投资分析与决策，依据书上的练习题我进行了相关的操作训练。五周以来我主要针对这几章进行了操作练习。收获：通过这几周的学习，虽然时间短暂，我也只是学到了一点皮毛而已，对于Excel软件还没有熟练的掌握，但是我们起码有了一个excel的思路，在以后的学习和工作中，有了excel的思路就方便我们继续学习和研究老师没讲过excel知识。Excel的应用范围是很广的，所以不论我们以后从事什么工作，掌握并熟练运用excel对我们都是很有帮助的，我觉得这门课程的开设令我受益良多，另外也感谢我们老师这段时间以来对我们的耐心指导。3月11日学生成绩表学号姓名数学外语计算机总分001王芳878678251002李向927585252003钱进859665246合计264257228749平均8886 7683 利息换算表存款年限1年2年3年5年年利率2.50%3.60%4.20%4.80%100元本金2.50 7.33 13.14 26.42 200元本金5.00 14.66 26.27 52.83 300元本金7.50 21.99 39.41 79.25 400元本金10.00 29.32 52.55 105.67 500元本金12.50 36.65 65.68 132.09 600元本金15.00 43.98 78.82 158.50 700元本金17.50 51.31 91.96 184.92 800元本金20.00 58.64 105.09 211.34 900元本金22.50 65.97 118.23 237.76 3月18日六合公司职工工资表金额单位：元职工编号姓名性别部门职称基本工资奖金津贴保健费应发工资应纳税所得额个人所得税实发工资001孙志勇男办公室高级6500 300.00 800.00 30.00 7630.00 4130.00 3087322.00 002李志军男办公室副高5800 300.00 500.00 30.00 6630.00 3130.00 2086422.00 007邓毅男办公室中级4670 300.00 300.00 30.00 5300.00 1800.00 755225.00 015李鹏女办公室中级3780 300.00 300.00 50.00 4430.00 930.00 27.94402.10 018宫丽女办公室中级4120 300.00 300.00 50.00 4770.00 1270.00 38.14731.90 办公室 汇总28760.00 28103.00 005岳洪敏男保卫科中级2860 200.00 300.00 30.00 3390.00 -110.00 03390.00 013李雪成男保卫科初级2540 200.00 100.00 30.00 2870.00 -630.00 02870.00 017张晓男保卫科中级2580 200.00 300.00 30.00 3110.00 -390.00 03110.00 保卫科 汇总9370.00 9370.00 003吴英女财务科中级4300 300.00 300.00 50.00 4950.00 1450.00 43.54906.50 004田弘男财务科初级3350 300.00 100.00 30.00 3780.00 280.00 8.43771.60 008谢冬梅女财务科中级4880 300.00 300.00 50.00 5530.00 2030.00 985432.00 财务科 汇总14260.00 14110.10 011张强男车间初级2600 150.00 100.00 30.00 2880.00 -620.00 02880.00 012杜莹莹女车间中级3200 150.00 300.00 50.00 3700.00 200.00 63694.00 020杨柳男车间副高4500 150.00 500.00 30.00 5180.00 1680.00 635117.00 021洪涛男车间中级3880 150.00 300.00 30.00 4360.00 860.00 25.84334.20 022刘志军男车间初级2850 150.00 100.00 30.00 3130.00 -370.00 03130.00 023郝永强男车间中级3890 150.00 300.00 30.00 4370.00 870.00 26.14343.90 024刘佳女车间初级2650 150.00 100.00 50.00 2950.00 -550.00 02950.00 车间 汇总26570.00 26449.10 010李忠玉男技术科初级2800 300.00 100.00 30.00 3230.00 -270.00 03230.00 019付琴女技术科中级3980 300.00 300.00 50.00 4630.00 1130.00 33.94596.10 技术科 汇总7860.00 7826.10 006王志强男人事处副高3880 300.00 500.00 30.00 4710.00 1210.00 36.34673.70 016刘琴女人事处中级4100 300.00 300.00 50.00 4750.00 1250.00 37.54712.50 人事处 汇总9460.00 9386.20 009韩丽丽女销售科中级3600 300.00 300.00 50.00 4250.00 750.00 22.54227.50 014王朝男销售科初级2460 300.00 100.00 30.00 2890.00 -610.00 02890.00 销售科 汇总7140.00 7117.50 总计103420.00 102362.00 办公室女职工工资数据015李鹏女办公室中级3780 300.00 300.00 50.00 4430.00 930.00 27.94402.10 018宫丽女办公室中级4120 300.00 300.00 50.00 4770.00 1270.00 38.14731.90 某公司上半年利润表 金额单位：元月份1月2月3月4月5月6月销售额5950068200762008520096500105000销售成本17850.00 20460.00 22860.00 25560.00 28950.00 31500.00 销售奖金1213.11 1390.49 1553.59 1737.09 1967.48 2140.78 销售利润40436.89 46349.51 51786.41 57902.91 65582.52 71359.22 银行存款利息一览表金额单位：元存款年限（年）年利率（%）本金10000200003000040000500000.52.29113.85 227.70 341.56 455.41 569.26 12.68268.00 536.00 804.00 1,072.00 1,340.00 23.25660.56 1,321.13 1,981.69 2,642.25 3,302.81 33.691,148.35 2,296.70 3,445.05 4,593.40 5,741.75 55.252,915.48 5,830.96 8,746.44 11,661.92 14,577.40 某地所属各公司税款缴纳情况表金额单位：元企业编号企业名称应纳税所得额应纳税款纳税日期滞纳天数滞纳金收款总额101红星公司615000015375005月18日8246000.00 1783500 102四海公司5000001250005月13日37500.00 132500 103八达公司6200001550005月10日00.00 155000 104果品公司86000215005月17日73010.00 24510 105天泽公司35000008750005月6日00.00 875000 106丝绸公司7800001950005月11日13900.00 198900 107印染厂5300001325005月16日615900.00 148400 108纺织厂9800002450005月3日00.00 245000 109服装厂8500002125005月18日834000.00 246500 110地产公司785600019640005月5日00.00 1964000 平均滞纳金31031.00 滞纳金最高额246000.00 学生成绩一览表2015/4/7 15:01占分比例0.60.4学号姓名机试笔试成绩等级050101王菲827679.6 中050102李芳656866.2 及格050103孙国荣926380.4 良050104张强624655.6 不及格050105刘小丽958892.2 优050106王玲567664.0 及格050107钱艺686265.6 及格050108邹小亮858785.8 良050109孙虎697671.8 中050110付强769483.2 良050111李大民959293.8 优050112刘志强677269.0 及格050113白杨878586.2 良050114张柳958390.2 优3月25日（3）现在应一次性存入银行多少钱年金（万元）10期限（年）10年利率4%年金现值（万元）81.11（4）此人现在的住房价值最低是多少终值（万元）8期限（年）5年利率6%复利现值（万元）5.98（5）18年后该教育基金的本利和年金现值（万元）0.03期限（月）216月利率0.80%年金终值（万元）17.35(6)该公司为租用厂房实际支付的租金现值年金（万元）15期限（年）30折现率17%年金现值（万元）102.31（7）该投资方案的净现值年初投资（万元）-4第一年年末净现金流量（万元）0.6以后5年净现金流量1折现率5%净现值0.69 (8)计算该投资项目净现值和4年后内含报酬率第一年年初投入资金（万元）-1第一年净收益（万元）0.2第二年净收益（万元）0.5第三年净收益（万元）0.5第四年净收益（万元）0.5折现率5%净现值0.49 4年后内含报酬率22%（9）计算每年应提折旧额新购进设备原值（万元）25预计净残值（万元）1预计使用年限