东铁苏州分公司2012年1-6月经营分析.doc

东铁苏州分公司2012年1-6月份经济活动分析报告一、总体经营情况1-6月份，完成收入2253万元，与去年同期1835万元同比增加418万元，完成年度计划4500万元的50.07%。；累计实现利润32万元，与去年同期55万元同比减少23万元，完成年度计划40万元的80%。实现收入、利润双过半。二、主要业务经营情况及分析（按财务快报的分类进行分析）（一）收入分析1、1-6月份，货代业务累计完成收入2228万元,与去年同期1797万元同比增加23.98%;完成年度计划4476万元的49.78%。收入增加的原因分析：在安亭营业部划拨市西分公司收入减少的情况下，通过调高代理费单价增加收入，昆山营业部发展客户（昆山物资转运站）门到站服务增加收入。 2、1-6月份，租赁业务累计完成收入25万元,与去年同期38万元同比减少34.21%;完成年度计划24万元的104.17%。超计划原因：与上铁国旅苏州分公司协商后，花园路474号代售点租金在今年收取。3、1-6月份收入、毛利见下表部门科目名称主营业务收入主营业务成本毛利备注苏西营业部公路货运收入30.8120.2310.58公路货运业联运收入1249.691204.4345.26附表1代理费138.7714.59124.18附表2装卸费39.328.6110.69仓储费152.86152.86短驳费2.542.540加固材料费4.812.682.13蒸气服务费1818水电费6.366.36租赁费0.760.76小 计1643.91273.08370.82浒关营业部代理费23.320.3322.99附表3仓储费10.1410.14加固材料费2.461.151.31小 计35.921.4834.44望亭营业部（代理费）9.5609.56附表4昆山营业部代理费477.5391.3986.11附表5租赁费24.524.5其他6262小 计564391.39172.61合 计2253.381665.95587.434、按各营业部收入、毛利分析：项目2012年1-2季度2011年1-2季度同比增减额收入毛利收入毛利收入毛利苏州苏西营业部1643.9370.821526.15291.87117.7578.95浒墅关35.9234.4427.8425.668.088.78望亭9.569.5630.5230.52-20.96-20.96苏 州 小 计1689.38414.821584.51348.05104.8766.77昆 山昆山营业部477.586.1159.659.35417.926.76昆山营业部其他626213.1213.1248.8848.88房屋租赁24.524.538.1238.12-13.62-13.62昆 山 小 计564172.61110.84110.59453.1662.02安亭安亭营业部16.2416.24-16.24-16.24黄渡广本代理23.2323.23-23.23-23.23汽车代理100.42100.42-100.42-100.42安 亭 小 计00139.89139.89-139.89-139.89合 计2253.38587.431835.24598.53418.14-11.1（二）财务利润分析1-6月份，公司累计实现利润32万元，与去年同期55万元同比减少23万元。完成年度计划40万元的80%。同比减少原因：安亭营业部划拨到市西分公司利润减少。三、五项费用支出分析（单位：万元）项目年预算实际发生去年同期同比增减额完成预算比例办公费155.47.5-2.136.00%业务招待费14087.261.725.562.29%会议费41.30.11.232.50%短途运输费1145.6-1.636.36%差旅费10.90.50.490.00%合 计17198.875.423.457.78%四、人员及工资使用情况现有用工人数 47人，其中在岗职工 43 人、其他用工4 人；1-6月份累计支出工资173.48万元。2012年劳资工资总额1-6月下达182.04万元，节支8.56万元。五、债权清理情况项目年初期末增减额增减比例(%)应收帐款246.4393.2146.859.58%其它应收款1.20.6-0.6-50.00%债权合计247.6393.8146.259.05%其中：二年期以上债权8.67.8-0.8-9.30%六、新增及重点业务推进情况1、针对5月20日后运价调整对我公司带来的影响，营业大厅重新揭示代理内容，代理合同根据变化的代理服务内容重新签订。2、联合苏州站走访常熟港区、太仓港区、物流园区、政府部门等单位，详细了解地方物流企