(BT施工模式)融资方案.doc

4.融资方案及自有资金证明4.1融资方案*公园投资建设回购(BT)项目总投资约2亿元人民币，项目净用地1.9249公顷，总建筑面积3.6万平方米，地下2层，地上1-3层，主要建筑包括房屋建筑、室外给排水、广场景观等。项目工期初定为730天，建设单位回购期分3个阶段1、本项目自所有工程四方验收合格之日起12个月后的30日历天内第一次支付。2、自所有工程四方验收合格之日起的18个月后的30日历天内第二次支付3、自所有工程四方验收合格之日起的24个月后的30日历天内付第三次款。通过初步分析该工程投入成本及销售收入，投资回报率约为10%，基本符合市场形式。由于主体的多元性和客观性特殊性，导致了工程的复杂性，如何保证工程的顺利进行，是项目的关键。如果我单位有幸中标，我们将以该项目成立项目公司，在建设期间行使合同赋予的职能，对项目进行融资、建设、并承担建设期间的风险的法人。只有资金满足工程需要，工程才能保质、顺利进行，为满足工程所用资金，保证工程质量采取如下措施：一、融资方式筹集资金我们将拟准备1.6亿元人民币的投融资额。与我单位长期合作的材料供应商可以欠部分材料款。故本工程我单位融资1.6亿元人民币已完全能够满足本工程施工所需要的资金。我公司将遵守承诺，一方面利用我司长期积累资金6000万元，另一方面通过以下融资渠道，以满足工程建设，主要融资方式可分为债权融资和股权融资，具体有可分细为商业信用、内部融资、债务融资、项目融资等。 1、商业信用 商业信用主要包括应付账款、应付票据、预付账款，材料商支持等，该融资方式应用灵活，操作简单，并且可以多次反复使用，财务成本为零，用此办法可以融资到3000万元。2、债务融资 本处债务融资指通过民间或银行信贷筹集资金的一种融资方式，包括民间借贷和银行信贷等。民间借贷，以向其他企业或个人协议借款的方式筹集资金的一种融资方式。该融资方式优点之一是操作简单灵活，没有银行借款繁琐的手续和程序；其二是抵押和担保少；其三是借款归还可以适当延展，风险相对较小。其缺点是渠道有限，数量有限。银行信贷，该方式是目前外部融资应用最为常用的融资方式。银行信贷的优点之一是资金供应量大；其二是操作灵活，可以根据企业需要进行长、短期贷款搭配；其三是相对债权、上市、信托等渠道，手续相对简明，资金筹集费用低，用此方法可融资2000万元。3、项目融资 前述均属于公司的融资范围，即以公司的名义，以公司的资产、未来的预期收益等为保障的融资方式。项目融资，则以建设项目的名义，以该项目自身预期现金流量和未来收益、自身财产与所有者权益为保障来筹集资金的一种融资方式。包括信托贷款和股权信托两种方式。信托贷款是指信托公司通过信托方式吸取资金，用于向项目发放贷款的资金运用方式。该贷款类似于银行贷款，不同的是信托贷款的偿还方式比银行贷款灵活性大，企业与信托公司协商偿还方式，可以采取等本息、利随本清、到期一次性支付本息等。同时信托公司对信用风险控制要求严格，一般要求企业提供多种措施来降低信用风险，包括第三者担保、政府支持等。股权信托是指信托公司运用信托资金对项目进行股权投资，以股息、红利所得以及到期转让股权方式作为信托收益的一种资金运用形式。相对贷款类信托，信托公司承担的风险增大，一般要求制定相应的措施规避风险，包括对项目绝对控股、阶段性持股等。用此办法可以融资2000万元。2、内部融资面向企业内部的筹资，主要包括内部积累、资产变现、内部增资等。内部积累，指为了筹集企业长远发展的资金，通过减少企业利润分红来筹集资金的融资方式。该融资方式操作简单、成本低、风险小，但积累额度偏低，并且不分红影响中小股东利益，可能引起中小股东的不满。资产变现，指通过企业内部资产重组，通过剥离、出售部分资产来筹集资金的融资方式。内部增资，指向企业内部股东定向募集资金的一种融资方式。该融资方式操作简单，成本低，不用到期还款的压力，风险小，但受股东自身资金实力，对企业未来投资收益的预期等影响，用此方法可融资3000万元。综合所述我公司自有资金与融资总额为1.6亿元人民币。二、资金管理1、加大投资控制力度，在工程各阶段，各单项工程费用支出与形象进度相协调，做好投资、进度、质量、安全管理和信息管理。2、科学制定进度控