湖南财务2012年度工作总结.doc

+有限公司 财务部 2012年工作总结 时光飞逝，日月如梭，转瞬间2012年已经过去了，在过去的一年里，湖南财务部在公司领导的正确领导和支持下，在财务总监的指导下，与其他部门通力合作，按照公司财务管理的要求，完满完成财务部的各项工作。回顾过去的一年，我们财务部虽然取得了很多的成绩，但也存在一定的不足。下面我对2012年的财务工作进行简单的总结： 一、会计核算 会计核算是财务部最基础也是最重要的工作，是是各项财务工作的基石和根源。2012年随着公司业务量的显著扩大，财务工作量也在随着增加，从以下数据可以说明：2011年12月份会计凭证只有287张，全年凭证总共2409张，而2012年12月份会计凭证有420张，全年总共凭证 3280张 ，增长36% ；出纳资金流水账2009年，2010年，2011年三年总共才记录一本账簿，而2012年一年就达到了一本；2012年发票使用量由原来的每月100份增加到150份。虽然工作量在增加，但我们财务依然严格按照国家会计法规及公司财务制度的规定，及时，准确地完成各项财务核算，制作凭证，登记账簿，出具报表，税务申报等工作。及时将有关的凭证、账表装订成册，归类存档保管。二、出纳基础工作 财务严格按照公司财务制度的规定审核各项费用开支，从严控制费用；在审核中，严格按规定办事，一就是一，对审核中发现的非原则问题仔细地向经办人员说明，并告知如何办理相关手续和解决问题的办法。对不符合公司制度规定的支出，一律退回修改，不予报销。通过系列整顿，加强了各部门、各位员工的财务意识，财务的作用得以加强，不再是领导“一支笔”，使公司每位员工在办事前心中有个财务制度“紧箍咒”，不再“先斩后奏”。现在很多员工出差前都要向财务咨询能报销什么费用，标准是多少，在标准范围内进行开支，有效地控制了费用。三、成本核算工作 2012年财务部增加成本会计岗位，将成本核算的职能从总账会计中分离出来，专门核算成本及与成本有关的工作，增强成本的控制力度，降低成本费用。本年度共完成了2011年9月至2012年11月共22批次89264克神经节苷脂成本核算；完成克林霉素磷酸酯20111001-121116共295批次8870120支成本核算。 四、固定资产管理 2012年，我们财务依据固定资产台账与资产管理部门一起逐笔核对，核实每一项资产是否账实相符。监督资产管理部门对资产的管理工作。由于新增固定资产基本上没有标识，资产的报废，移动均没有履行相关的手续，给我们财务的资产清查、监管带来很大的不便，但我们财务人员还是尽责尽力地的履行监管职能。 五、采购管理 2012年随着成本会计岗位的设立，财务加强了对材料采购的管理，财务总监规定成本会计每月应抽查不少于3种物料的采购供应情况，对物料的采购单价进行审核。通过审核财务认为公司供应商过于单一，价格缺乏可比性，供应易受制于人，如遇供应商突发情况，将影响到原材料的及时供应，进而可能影响公司正常生产。建议采购拓宽进货渠道，多询价，做到货比三家。 六、咨询服务 财务部门既是管理部门又是服务部门，在加强严格管理的同时又要做好热情服务工作，这是两种不同角色的转换，在严格管理的同时不失笑容，在热情服务的同时不失原则，这就是我们工作的要求。对前来咨询财务、税务知识和政策法规等有关问题，我们都能尽自己所能耐心解说。对公司新出台的规定做到边贯彻边学习，由于人员流动大，各部门新进员工对单据的粘贴规范，报销流程等掌握不好，财务总是耐心地，手把手的指导如何正确操作，对采购、仓库在金蝶系统操作中的不懂之处也是尽最大努力地教导。七、与公司外部联系沟通 2012年，财务部接受了国税局、地税局多批次的稽查，完成了2011年所得税汇算清缴工作及研发支出加计扣除认定，按要求完成了国、地税对2012年前三个年度税务稽查及税款补缴工作，完成了国税固定资产发票抵扣情况的稽查工作，彻底地对2012年以前年度累积的税务债务作了一个了结，为公司成功上市扫除了一大隐患。同时使国税局、地税局对我公司有了正确认识，建立了税企之间良性的互动关系。 八、制度建设 为了配合公司发展对财务部各项职能的需要，2012年重新设计了财务部的组织架构图、工作流程和岗位说明书。更加明确了各个岗位的职责。 虽然财务部在2012年有了不少收获、进步和成绩，但还是有一些方面需要注意、改进和加强。2013年我们将加强以下几个方面的工作： 一、进一步夯实财务基础管理工作 从凭证装订、报表审核、印章保管等基础管理工作做起，细化各项财务工作流程，对现有资金审批等相关财务制度进行修订和增补，进一步完善内部控制手段。 二、进一步强化财务管理职能 积极参与生产、采购、 质量、研发等体系的过程管理。继续将财务职能由单纯核算职能向过程控制管理推进。充分利用财务管理对公司其他管理的联动效应，提升财务管理水平。 三、加强成本核算与管理工作 2012年由于生产部门产品不能及时完工入库，成本核算资料不能及时提供，财务成本核算工作长期滞后。甚至影响到财务总账系统的结账，虽然在上级领导的督促下，成本核算资料提交时间比以前有提前，但还是跟不上财务核算进度，不能满足财务信息及时性要求。在新的一年里，财务将加强与生产部门沟通，督促生产部门及时提供生产报表，并进一步参与生产成本的过程管理中去。 四、加强资产管理 继续完成2012年未完成的资产盘点工作，敦促有关部门做好资产管理相关工作，2013年进一步将公司范围内超过一定价值的低值易耗品进行清点，并登记造册，做到有账可查。 五、加强团队建设 打造一支有凝聚力、战斗力的财务团队 团队协作是财务工作顺利进行的保障 。财务日常工作犹如链条，环环相扣，一张物流单据的细小错误可能导致财务报表报告时间延误。新的一年里，我们将充分发挥每个人的主观能动性，即分工又协作，达到配合协调，合作默契。 六、加强与其他部门及领导之间的沟通协调 积极主动与其他部门及领导沟通，很好的将财务与其他部门有机地融为一体。把财务相关制度在其他部门进行宣传贯彻，让公司