金蝶KIS高级版V5.0功能模块说明.doc

第 1 页共 11 页 金蝶金蝶 KIS 商贸高级版商贸高级版 目目 录录 一 综述 2 二 模块介绍 2 2 1 采购管理 2 2 2 销售管理 3 2 3 价格管理 4 2 4 返利管理 5 2 5 仓存管理 6 2 6 资金管理 7 2 7 经营分析 9 2 8 财务管理 9 三 环境适用性 10 操作系统要求 10 四 四 软件价格软件价格 11 附注 以上价格包含一年服务费 初始化培训和建账以及税金 11 第 2 页共 11 页 一 综述一 综述 金蝶 KIS 商贸版产品是小型商贸企业管理软件 该系列产品能帮助企业高效经营商品 理清资金 并有效管理客户 供应商 价格等信息 让老 板聚焦业务拓展 解决后顾之忧 商贸高级版 商贸高级版 帮助企业高效经营商品 理清资金 并有效管理客户 供应商 价格等信息 实现 财务业务一体化管理 同时 能有效进行商业数据安全保护 自动生成商品补货计划 核算简单 的提成与返利以及提供全面的价格管理 让管理逐步精细化 二 二 模块介绍模块介绍 2 1 采购管理采购管理 支支持持完完整整的的采采购购处处理理流流程程 采购管理系统 是通过智能补货 采购订货 采购收货 采购退货 采购付款 估价入库 估价冲回 价格管理 供应商管理 仓库及供货信息资料等功能综合运用的管理系统 对采购物 流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪 实现完善的企业物资供应信息管理 您首先可以根据智能补货功能得到截至目前系统所有需要采购的商品数量情况 并根据生成 的采购订单 与供应商签订采购协议 在收到所采购商品时根据订单来编制购货单 办理入库手 续 如果预计在月末结账前无法收到供货方的正式发票或其他有效凭据 则可以在月末结账前将 本次收到商品办理暂估入库 待下月收到发票或其他有效凭据时再将原暂估入库数冲回 重新办 理入库手续 针对采购付款 您可以通过购货单的现金结算功能 以现金支付并完成结算 也可 以按双方约定的期限 在到期日通过付款单来处理和结算 提提供供强强大大的的采采购购价价格格资资料料管管理理 采购价格管理可以记录每个商品对应每个供应商的最近一次采购价格 也可以预设商品的多级采 购价格供录单时选择 并进行采购限价 同时还可以对商品进行批量价格调整 还提供采购历史 价格查询 用以查询最近一次供应商供给价格或者某商品的最近一次采购价格 提提供供了了丰丰富富的的采采购购报报表表 采购订单汇总表 综合反映订单执行情况的报表 可联查到明细表 采购订单明细表 用以明细反映每张采购订单的详细执行情况 可联查到单据 第 3 页共 11 页 采购订单执行情况表 用以对每张采购订单的执行情况进行筛选记录 购货单汇总表 综合反映以购货单为基础的业务情况 可联查到明细表 购货单明细表 详细反映每张购货单的业务情况 可联查到单据 估价入库汇总表 综合反映估价入库单的业务情况 可联查到明细表 估价入库明细表 详细反映估价入库单的业务情况 可联查到单据 采购付款一览表 综合反映每一笔购货业务的后续付款情况 采购价格分析表 进行供应商价格比较 反映物料采购的价格变化情况 采购订单预警表 可以提前预警已下订单但尚未入库的商品明细情况 开票记录查询 可以查询每一次的开票记录和每一张单的开票情况 2 2 销售管理销售管理 支支持持完完整整的的销销售售处处理理流流程程 销售管理系统 是通过销售订货 仓库发货 销售退货 销售收款 委托代销 委托结算 销售价格管理 客户管理等功能综合运用的管理系统 对销售全过程进行有效控制和跟踪 实现 完善的企业销售信息管理 该系统与采购管理系统 仓存管理系统 资金管理系统 财务系统等 其他系统结合运用 为企业提供了更完整 全面的小企业业务系统 业务流程管理和财务管理信 息 以便于您动态掌握每一客户的发货 结算及拖欠款情况 从而帮助企业及时调整销售 发货 计划 加快资金的回笼 跟踪销售业务员发货 销售及回款情况 从而全面考核业务员的销售业 绩 销售指标完成情况 协助企业制定销售考核目标 扩大销售成果 您首先可以根据客户意向制订销售协议 在商定的发货日期根据订单来编制销售发货单 用 于仓库发货 针对销售收款 如果客户在收货时现金付款 那么您可以通过销售发货单的现金结 算功能 处理这种现结业务 也可以按双方约定的期限 在到期日通过收款单来处理和结算 系统除了提供销售订单 销售单 收款单等常用单据 还提供了委托代销单 来管理商品从 出库到销售退货等完整的销售管理功能 可以处理诸如赊销 现销 分期收款销售 委托销售等 类型的销售业务 提提供供强强大大的的销销售售价价格格资资料料管管理理 销售价格管理可以记录每个商品对应每个客户的最近一次销售价格 也可以预设商品的多级销售 价格 客户协议价格等 还可指定销售时取哪个价格 并进行销售限价 同时还可以对商品进行 批量价格调整 还提供销售历史价格查询 用以查询最近一次客户销售价格或者某商品的最近一 次销售价格 提提供供了了丰丰富富的的销销售售报报表表 销售订单汇总表 综合反映订单执行情况的报表 可联查到明细表 第 4 页共 11 页 销售订单明细表 用以明细反映每张销售订单的详细执行情况 可联查到单据 销售订单执行情况表 用以专门对每张销售订单的详细执行情况进行筛选记录 销售订单毛利分析 提供了每张订单的销售毛利情况 销售单毛利分析表 提供了每张销售单的销售毛利情况 销售单汇总表 综合反映以销售单为基础的业务情况 可联查到明细表 销售单明细表 详细反映每张销售单的业务情况 可联查到单据 委托代销汇总表 综合反映委托代销业务情况 可联查到明细表 委托代销明细表 详细反映委托代销业务情况 可联查到单据 销售毛利汇总表 用于综合反映一定时间各种商品的销售毛利以及毛利率等情况 销售毛利明细表 用于明细反映一定时间各种商品实现的销售收入 销售成本 销售毛利以及毛 利率情况 委托代销收益分析表 提供了每个委托代销商品的代销毛利情况 销售收款一览表 综合反映每一笔销售业务的后续收款情况 商品毛利分布表 以商品为基础 反映各种商品收入 成本以及毛利在客户 部门和业务员中的 分布情况 销售排行榜 从各个维度来查看销售情况 帮助企业主快速掌握销售的宏观情况 销售环比分析 通过对日 周 月的跨度进行分析及时掌握商品的销售情况 以利估计下一阶段 的销售计划 销售订单预警表 可以提前预警已收到订单但尚未出库的商品明细情况 开票记录查询 可以查询每一次的开票记录和每一张单的开票情况 2 3 价格管理价格管理 提提供供了了 1 张张促促销销单单据据和和3 个个价价格格设设置置功功能能 价格管理模块帮助企业全面管理和监控商品交易价格 提高企业竞争力 该模块根据商贸企业的 特点提供了销售特价单 方便企业开展促销活动 可针对每个客户设定客户协议价格 查询商品 价格资料并对商品进行批量调价 您还可方便地查询采购历史价格资料 销售历史价格资料 对 不同供应商 客户进行价格管理 销售特价单 可以设置某一天或某个时间段的商品促销政策 商品价格资料 可以设置所有商品的销售限价 采购限价以及各级别的销售价格和采购价格 客户协议价格 可以对每一个商品根据每一个客户的特性设置不同的价格 售价带出方案 可以在多种价格设置中 指定销售时取哪个价格 提提供供了了 3 种种价价格格资资料料查查询询 商品价格资料 可以设置和查询所有商品的销售限价 采购限价以及各级别的销售价格和采购价 第 5 页共 11 页 格 还可以查询最新的销售价格和采购价格 采购历史价格资料 可以查询某个供应商所供应的所有商品的供货价格 也可以查询某个商品的 所有供应商的供货价格 以便用户进行商品的进货价格对比 取舍进货渠道 销售历史价格资料 可以查询某个客户所购买的所有商品的销售价格 也可以查询某个商品的所 有客户的销售价格 以便用户进行商品的销售价格对比 取舍销售走向 提提供供了了 1 个个价价格格分分析析表表 采购价格分析表 对所有商品的进货价格进行分析 提供了商品的平均价格 最高价格 最低价 格 最近进价的查询 以便用户及时掌握商品的进货价格情况 2 4 返利管理返利管理 提提供供了了 2 种种设设置置返返利利方方案案和和1 种种设设置置提提成成规规则则的的功功能能 采购返利方案 提供了 7 种返利方案 可以按不同的返利规则设置不同的返利方案 这 7 种返利 方案为 按商品采购金额返采购额的 X 按商品采购金额返 X 元 按商品采购数量返 X 数量的 商品 按商品采购数量返 X 元 按商品采购数量每单位商品返 X 元 按供应商采购总金额返采购 额的 X 按供应商采购总金额返 X 元 销售返利方案 提供了 7 种返利方案 可以按不同的返利规则设置不同的返利方案 这 7 种返利 方案为 按商品销售金额返销售额的 X 按商品销售金额返 X 元 按商品销售数量返 X 数量的 商品 按商品销售数量返 X 元 按商品销售数量每单位商品返 X 元 按客户销售总金额返销售额 的 X 按客户销售总金额返 X 元 业务员提成设置 可以对业务员的业绩提成比例进行设置 提供两种比例设置依据 按业务员的 销售总金额设置提成比例和按不同的商品设置不同的提成比例 提提供供了了 3 张张返返利利提提成成计计算算表表 采购返利计算表 依据采购返利方案中所设置的返利规则 计算出应返利的金额或数量 返利金 额或数量提供 2 种计算方式 按含税金额或数量汇总计算和按含税金额累进计算 可以依据该表 中所计算出的应返利的金额或数量 直接生成采购返利单 销售返利计算表 依据销售返利方案中所设置的返利规则 计算出应返利的金额或数量 返利金 额提供 2 种计算方式 按含税金额或数量汇总计算和按含税金额累进计算 可以依据该表中所计 算出的应返利的金额或数量 直接生成销售返利单 业务员提成计算表 依据业务员提成设置中所设置的提成比例和在该表中设置的提成依据 提供 4 种 销售金额 含税金额 销售毛利 销售收款 计算出应提成金额 应提成金额提供 2 种计 算方式 按提成依据汇总计算和按提成依据累进计算 提提供供了了 2 张张返返利利单单据据 采购返利单 处理采购返利业务的单据 此单一审核则会根据返利单的明细类型增加库存数量或 第 6 页共 11 页 减少应付账款的余额 产生的应付账款可以由付款单和核销单进行后续付款和核销 此单可以直 接新增生成 也可由采购返利计算表生成 销售返利单 处理销售返利业务的单据 此单一审核则会根据返利单的明细类型减少库存数量或 减少应收账款的余额 产生的应收账款可以由收款单和核销单进行后续收款和核销 此单可以直 接新增生成 也可由销售返利计算表生成 提提供供了了 4 张张常常用用返返利利报报表表 采购返利汇总表 汇总反映采购返利情况的统计报表 采购返利明细表 明细列示采购返利情况的统计报表 销售返利汇总表 汇总反映销售返利情况的统计报表 销售返利明细表 明细列示销售返利情况的统计报表 2 5 仓存管理仓存管理 提提供供 8 张张常常用用库库存存单单据据 仓存管理系统 通过入库业务 包括其他入库单 盘盈单 出库业务 包括其他出库单 盘亏单 库存业务 包括调拨单 调价单 组装单和拆卸单 等功能 结合库存盘点 即时库 存管理等功能综合运用的管理系统 对仓存业务全过程进行有效控制和跟踪 实现完善的企业仓 储信息管理 是仓库保管员正确及时地记载存货进 出 存动态的主要系统 确保账账相符 账 实相符 与采购管理系统 销售管理系统的单据和财务管理系统等结合使用 为企业提供了更完 整 全面的业务流程管理和财务管理信息 其他入库单 其他出库单 实现非主营业务的出入库处理 盘盈单 盘亏单 支持独立录单或盘点自动生成 组装单 拆卸单 可以完成产品的组装拆卸 也可以引用组装清单 调拨单 可以实现同单的不同仓库 不同价格的调拨 调价单 实现对价格异常的商品统一调整价格 提提供供完完整整的的盘盘点点作作业业功功能能 支持盘点时点的任意选定 在盘点方案中 可以选择盘点的截止时点 然后对此时点的账存和实 存数进行处理 盘点完成后 可自动生成盘盈单和盘亏单 提提供供完完整整组组装装作作业业功功能能 组装作业是指在仓库把多个子件组装成一个组装件的过程 系统提供组装清单 组装单和拆卸单 可以引用组装清单展开子件 组装拆卸单制作完毕后也可以另存为组装清单 第 7 页共 11 页 支支持持仓仓库库间间的的调调拨拨处处理理 调拨单支持仓库间的同价调拨及异价调拨处理 并且也能支持同单的多个仓库间相互调拨 支支持持商商品品的的调调价价处处理理 调拨单支持对商品成本的人工干预 可以调整库存商品价格 提提供供了了丰丰富富的的仓仓存存报报表表 即时库存数量报表 集中反应每个商品在各仓库的数量分布情况 即时库存查询 集中反应每个商品在各仓库的数量 金额分布情况 商品收发汇总表 用于总体反映商品在整个企业经营过程中的流转 商品收发明细表 用于显示每一个单中该商品的进销存情况 批号管理商品收发汇总表 汇总反映实行批号管理的商品的收发情况 批号管理商品收发明细表 提供实行批号管理的商品的明细收发情况 收发业务汇总表 用于反映商品在企业各种不同业务中的流转状况 库存商品明细账 用于反映一段时间库存商品的收发存明细情况 商品超储短缺表 是对全部仓库库存的所有物料的库存数量 对照最低库存量 最高库存量的数 量进行比较 分析的报表 保质期清单 用于反映进行保质期管理商品的情况 库存结构分析表 提供不同商品及商品类别在当前库存金额中的占比情况 其他出入库单关联表 可以查询有关联的 两张单上都出现过相同的核算项目 其他出入库单的 商品进出 借还 情况 可用库存查询表 综合反映考虑销售订单 采购订单 安全库存 即时库存数量等因素后的实际 可用库存情况 S N 号跟踪分析表 综合反映一段时间内实行 S N 号管理的商品的出入库记录及在库状态 2 6 资金管理资金管理 实实现现了了灵灵活活完完整整的的资资金金结结算算流流程程 资金管理模块主要是对企业资金流入和流出的收付款管理以及费用分摊的管理 这里主要有 三种业务流程 1 如果是同往来单位之间的结算业务 比如采购 销售形成的应付或应收账款 可通过付款 单和收款单直接结算 2 如果是费用开支的现金支付或其他收入的资金入账可通过其他付款单和其他收款单的结算 类型直接处理 第 8 页共 11 页 3 如果同往来单位之间除了主营业务外还有其他需结算的业务 比如代垫运费 年度返点等 形成其他应收 应付款 可通过其他收款单和其他付款单进行应收或应付登记 然后通过收款单和 付款单结算收付款 这里的收付款既包括因采购和销售业务形成的应收应付款 还能够记录日常发生的其他应收 应付款业务 通过收款单和付款单处理企业同往来单位之间的应收 应付款业务 通过其他收款单 和其他付款单直接记录企业日常的资金流动信息 提供了收款单 付款单 核销单 其他收款单 其他付款单 银行存取款单和费用单七张单据 收款单有销售收款 预收款 预收退款三种 可以直接对期初应收 销售单及其他收款业务进行 收款结算 也可以收取预收款并完成退款过程 付款单有采购付款 预付款 预付退款三种 可以直接对期初应付 购货单及其他付款业务进行 付款结算 也可以支付预付款并完成退款过程 核销单提供预收冲应收 预付冲应付 应收转应收 应付转应付和应收冲应付五种核销类型 可 以处理预收款的后续结算以及多种三角债业务 其他收款单有收款结算和其他应收 2 种单据类型 收款结算用于处理日常非主营业务收入 其他 应收则可以参与后续结算 其他付款单有费用结算和其他应付 2 种单据类型 费用结算用于处理日常非主营业务开支 其他 应付则可以参与后续结算 银行存取款单 用于处理企业与银行之间的提现 存现 转款等资金往来业务 费用单 用来处理不涉及到现金收支的费用发生业务 提提供供了了丰丰富富的的资资金金报报表表 应收账款汇总表 用于按日期范围统计某一时期内客户的应收账款的发生和收款 余额情况 应收账款明细表 用于明细反映企业内部往来应收及结算的业务报表 应付账款汇总表 用于按日期范围统计某一时期内供应商的应付账款的发生和付款 余额情况 应付账款明细表 用于明细反映企业内部往来应付及结算的业务报表 付款一览表 体现所有供应商的应付类单据和预付类单据的后续付款和核销结果的报表 收款一览表 体现所有客户的应收类单据和预收类单据的后续收款和核销结果的报表 往来对账单 将表中明细记录按照实际对账的单据形式体现出来 更方便的体现此单的对账用途 账龄分析表 针对供应商和客户分别对应采购的购货单和销售的销售单的单据日期进行账龄天数 分析的报表 客户信用预警表 将到期未完全收款的销售单或超出信用额度的客户显示出来 随时监控应收款 记录 有效规避可能存在的收款风险 供应商信用预警表 将到期未完全付款的购货单或超出信用额度的供应商显示出来 随时监控应 第 9 页共 11 页 付款记录 有效规避可能存在的付款风险 收入类别汇总表 按客户进行其他收入的汇总统计的综合报表 收入类别明细表 反映客户 部门 业务员其他收入明细情况的报表 支出类别汇总表 按供应商进行费用支出的汇总统计的综合报表 支出类别明细表 反映供应商 部门 业务员费用支出明细情况的报表 收支明细表 体现企业现金流的收支报表 往来余额匹配表 提供了既是客户又是供应商的往来单位的应收应付款项情况 现金银行总账 提供了企业所有现金 银行账户的收 支 存整体情况 现金银行日记账 提供了每一个现金 银行账户的每一笔业务的发生情况 2 7 经营分析经营分析 经营分析模块提供了多个全面的综合性分析类报表 以便老板及管理人员及时掌控企业的经营 状况和经营趋势 及时调整经营策略 企业经营利润表 根据业务模块的各类单据提供的企业整体经营状况的一个报表 企业可用资金分析表 根据业务模块中企业资产的流动性和可兑现性所编制的一个资金分析类报 表 2 8 财务管理财务管理 完完整整易易用用的的总总账账及及报报表表功功能能 账务管理提供总账 报表 完整的财务模块 用以管理企业全盘账务 可与业务系统无缝联接 实现数据共享 企业所有的核算最终在总账中体现 主要功能有 凭证录入 凭证制作 凭证管理 凭证过账 结转损益 期末调汇和期末结账 其 中凭证制作功能可以完成业务单据的凭证生成 保证财务和业务系统的数据统一 还提供自定义 报表功能 可以设置各式财务报表 提提供供了了丰丰富富的的账账簿簿报报表表 总分类账 用于查询总分类账的账务数据 查询总账科目的本期借方发生额 本期贷方发生额 本年借方累计 本年贷方累计 期初余额 期末余额等项目的总账数据 明细分类账 用于查询各科目的明细分类账账务数据 多栏式明细账 便于对明细科目的综合查询 数量金额总账 用于查询设置为数量金额核算科目的 期初结存 本期收入 本期发出 以 及 期末结存 等的数量及单价 金额数据 第 10 页共 11 页 数量金额明细账 用于查询下设数量金额的辅助核算科目的明细账务数据 核算项目分类总账 以核算项目为依据 全面反映核算项目所涉及科目中的借 贷方发生额及余 额数据 核算项目明细账 用于进行分类汇总后的明细查询 科目余额表 用于查询科目的余额信息 试算平衡表 用于输出和查询所选期间的各科目的期初余额 本期发生额及期末余额数据 科目日报表 用于查询某些科目某天的日初余额 本日借贷方发生额 日末余额及业务发生笔数 等 凭证汇总表 用于将记账凭证按照指定的范围和条件汇总其一级科目的借贷方发生额 核算项目余额表 用于进行核算项目余额的分析 核算项目明细表 用于反映核算项目的明细情况 调汇历史信息表 用来反映科目的调汇历史记录情况 根据调汇记录 可以完整反映汇率的变动 及汇兑损益的变动情况 现金流量表 反映经营活动产生的现金流量的报表 根据所指定的现金流量项目自动生成 现金流量表 简易 反映经营活动产生的现金流量的报表 根据已过账凭证中的科目自动生成 资产负债表 反映企业某一日期财务状况的统计报表 利润表 反映一定期间段企业利润情况的报表 自定义报表 可以进行自定义报表设计 其中资产负债表和利润表都是自定义报表的预设报表样 式 三 环境适用性三 环境适用性 1 服务器端 CPU 最低要求 1 GHz Pentium 4 处理器 推荐 1 7 GHz Pentium 4 处理器 内存 最低 RAM 要求 512MB 推荐 1G 内存 硬盘 需要 1GB 以上的可用空间 驱动器 需要 CD ROM 或 DVD ROM 驱动器