文化传媒有限公司物资采购及其他报销制度.doc

文化传媒有限公司物资采购及其他报销制度 文化传媒有限公司物资采购及其他报销制度目的加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司的经营费用，根据国家有关财务法规及公司对财务规章制度的要求，结合本公司的实际经营情况制定本制度。 范围物资类及其他报销制度2.1.物资报销需报销的物资须同时具备以下手续2.1.1请购单规格、型号、产地、单价、数量，采购部部长在AX系统里审核2.1.2化验单或检验报告单需有质量技术部专职检验员及库管人员的共同签字，注明商品质量状况，并附有合格证及产品标准。 本公司无法检验的要附有国家认可的供方材质报告单。 2.1.3入库单需注明详细的规格型号、产地、数量，并有收货员的签字（AX系统打印）。 2.1.4发票发票日期不得早于订单日期，发票上的规格型号及数量须与入库单一致，并有采购部长、经办人及审单员签字，分管副总或授权委托人签字后转财务副总签批2.1.5公司购进生产用设备、计量器具，模具须有购买申请，（2000元以下由分管副总审批，2000元以上45万元以下总经理审批，45万元以上亚太区批准，总经理助理录入系统），使用部门验收、设备动力部部长签字验收登记，档案室的技术资料存挡证明、分管副总签字报销，办公用电子设备的报销凭使用部门验收，信息中心主任签字登记档案室的技术资料存挡证明、分管副总签字报销，.无需入库的低值易耗品要有使用单位负责人的签字及后勤服务部指定人员的登记，分管副总签字后转财务部。 3、政事业性缴费，由相关职能部门审查，分管副总复审总经理签批。 4、税金、手续费、利息由财务总监审核签批， 5、广告宣传费及协会会费5.1公司所有的与销售业务相关广告宣传业务，及协会归口到市场部，广告宣传费及参展费、协会会费按审批权限由分管人员和分管副总，总经理批准报销， 6、车辆费用6.1必交的常规费用，以及驾驶证年审费，由后勤服务部指定专人办理，然后按正常审批程序报销。 6.2.过桥费、存车费、高速公路费，等费用，须有带车出差人签字，需到保险公司理赔的由保险主管说明情况后按程序审批报销。 司机开公车出差罚款按行政后勤部规定规定执行663.3加油费，后勤服务部申请，公司购买加油卡，根据实际加油发票，后勤服务部部长、分管副总、总经理签批后转财务总监批后报销6.44维修费661.4.1由司机提出维修申请，注明应修部位或保养部位，由。 车辆主管负责人审核管签字，分管副总批准到指定地点维修。 26.4.2报销须附有维修申请单。 6.43.3出发在外出现临时故障维修，应由带车人签字说明情况并电话请示车辆主管。 46.4.4私车公用报销按后勤服务部规定办理。 7、运输费、托运费7.1单据上（或附页）注明所运货物、数量、名称、起止地，并由负责人和经办人签字，审核时按已定的基本费用办理，运费规定报财务部备案。 7.2运输单上应有发（收）货人或发（收）货单位负责人签字，并注明日期。 8、外协加工费81应注明批准人、加工名称、数量、规格，并有批准人、经办人签字。 8.2应有发（收）货人签字，并注明日期。 9、邮电、电讯费（含电话费、邮件费、报刊费）9.1邮件费由业务部门部长、分管副总会签10.图书资料费10.1图书资料不得随意购买，确实需要的要征得分管副总批准10.2必须有档案室出具的入档证明 11、保险费11.1社保人力资源部部长签字转分管副总及总经理签字11.2车辆保险，后勤服务部部长签字 12、电费12.1由职能部门审核并由专业人员签字，另外，用户电费有物业公司抄表并收取电费最终交财务部（附用电明细表）122由主管部长审查签字，分管副总签字后转财务部报销 13、工资由人力资源部审核，分管副总及总经理签后转财务部，财务副总根据资金情况按规定安排发放。 14、奖金14.1由各部门负责人提出书面申请，注明奖励原因、目的、意义，分管副总注明意见，人力资源部审核14.3总经理签署执行 15、基建发票报销要有总经理指定的专业人员审核的预决算报告，分管副总及总经理签批后，转财务部。 16、支付给第三方的咨询服务费，逾期支付利息经办部门申