昆商易糖客户服务平台系统.doc

深圳市昆商易糖供应链有限公司 昆商易糖客户服务平台系统使用手册版本号：V1.1文件状态：修订稿日期：2014年5月文档修订历史版本号日期修订内容作者V1.02013-7-30根据系统软件编写使用手册技术中心V1.12014-5-5根据系统软件编写使用手册技术中心目 录1引言51.1编写目的51.2系统说明51.2.1模块说明51.3身份认证体系51.4系统关联52操作说明72.1登录72.2我的报盘72.2.1报价大厅72.2.2我要报盘82.2.3待报盘112.2.4当前已报122.2.5已撤单122.2.6已成交132.2.7我的订货142.2.8我的诚意金142.2.9操作员管理152.3报盘记录162.3.1购销情况一览表查询162.3.2购销月汇总情况162.3.3约定单订立和变更明细172.3.4约定单订立和变更汇总182.3.5约定单变更及预计补偿金明细192.3.6约定单变更及预计补偿金汇总192.3.7协议书及约定单明细202.3.8协议书及约定单汇总212.3.9溢折价查询212.3.10诚意金查询222.3.11到期协议书查询232.3.12办理中合同查询232.3.13解除协议书查询232.3.14已办结合同查询242.4待办事项252.5业务办理252.5.1选货大厅252.5.2延迟付款282.5.3授信付款302.5.4货物预售322.5.5货物质押332.5.6收付款单位管理352.5.7采购约定单交货时间变更362.5.8销售约定单交货时间变更382.5.9采购到期付款单位变更392.5.10销售到期付款单位变更402.5.11接货通知412.5.12运费付款通知422.5.13提货方式选择422.6客户服务442.6.1联系我们442.6.2交货仓库目录452.6.3银行账号及开票资料462.6.4新闻列表462.7修改密码472.8退出系统471 引言1.1 编写目的本使用手册是为了指导相关人员了解本系统的功能模块、业务流程，并熟练操作应用。该手册主要面向市场客户。说明：本手册所使用的业务数据及操作人员，均为虚构，不代表实际意义。本使用手册版本号为V1.1。若系统升级更新，本手册将相应修改。1.2 系统说明1.2.1 模块说明本系统有以下模块：我的报盘、报盘记录、待办事项、业务办理、客户服务；在下面的章节中将分别介绍这些功能模块的功能和使用方法。1.3 身份认证体系客户服务平台的角色可分为管理员、一级客户、二级客户等。市场根据本市场的人员配备情况创建角色名称及分配相应的权限。市场初始化的角色具备相应的初始化权限。市场也可新建角色和管理人员账户，并且可自定义新建角色和管理员账户的权限。1.4 系统关联 客户服务平台与WEB 管理后台： 1.客户从客户服务平台可以提出延迟付款、授信付款、质押、预售等申请。这些申请提交到WEB管理后台后，市场人员可以对这些申请进行批复和驳回的操作。2 操作说明 为了更好更方便的让操作人员理解并使用本系统，本操作说明按照业务操作流程进行讲解。故本操作说明里的模块顺序可能和系统的模块位置有所出入，敬请知悉。2.1 登录登录页面如下图：输入客户用户名、密码以及页面上的验证码，点击【登录】按钮，进入系统。2.2 我的报盘2.2.1 报价大厅该模块的主要功能是：显示市场实时行情信息；点击系统菜单导航我的报盘报价大厅，页面如图显示：点击选择交货地和交货仓库，系统自动显示所选择地区的参考报价。2.2.2 我要报盘该模块的主要功能是：客户进行订立、变更的报盘操作；点击系统菜单导航我的报盘我要报盘，页面如图显示：需要验证交易系统用户名和密码，输入交易系统用户名和密码，点击登录；首次登录成功后，如果存在未签订的协议书，系统自动弹出签订窗口，如下图：登录成功后的报表界面如下：客户可选择购销计划和订变类型等选项，输入数量和价格，进行报盘操作；具体功能按钮讲解如下：【报盘】：对客户填写的报盘数据进行报盘操作，报盘数据直接发送到交易系统后台；【保存】：对客户填写的报盘数据进行保存操作，报盘数据保存至待报盘菜单；2.2.2.1 快捷报盘该模块的主要功能是：设置报盘固定参数完成快捷报盘操作；点击系统菜单导航我的报盘我要报盘快捷报盘，页面如图显示：【提交】：对客户填写的报盘数据进行报盘操作，报盘数据直接发送到交易系统后台；【取消】：可返回到上级菜单页面； 点击报盘参数设置可对报盘参数进行设置：【保存】：保存报盘参数信息；【返回】：点击返回，可返回到上级菜单页面；2.2.3 待报盘该模块的主要功能是：对待报盘数据进行修改和报盘操作；点击系统菜单导航我要报盘待报盘，页面如图显示：页面默认显示客户待报盘数据信息；点击左上方的分页夹可查询不同品种的待报盘信息；通过点击首页、上一页、下一页、尾页，客户可以翻页查看数据；当没有数据时，页面不显示任何数据；列表信息中，选择某条记录可以进行报盘、修改和删除操作；具体功能按钮讲解如下：【报选中单】：对待报盘数据进行报盘提交操作；【修改】：对待报盘数据进行修改操作；【删除】：可删除待报盘数据；2.2.4 当前已报该模块的主要功能是：显示客户当前已报盘未成交数据；点击系统菜单导航我的报盘当前已报，页面如图显示：页面默认显示客户当前已报盘未成交数据；点击左上方的分页夹可查询不同品种的已报盘数据；通过点击首页、上一页、下一页、尾页，客户可以翻页查看数据；当没有数据时，页面不显示任何数据；列表信息中，选择某条记录可以进行撤单操作；具体功能按钮讲解如下：【撤销】：可撤销已报盘数据；2.2.5 已撤单该模块的主要功能是：显示客户当前已撤单数据；点击系统菜单导航我的报盘已撤单，页面如图显示：页面默认显示客户当前已撤单数据；点击左上方的分页夹可查询不同品种的已撤单数据；通过点击首页、上一页、下一页、尾页，客户可以翻页查看数据；当没有数据时，页面不显示任何数据；2.2.6 已成交该模块的主要功能是：显示客户当前已成交数据；点击系统菜单导航我的报盘已成交，页面如图显示：页面默认显示客户已成交的数据；点击左上方的分页夹可查询不同品种的已成交数据；通过点击首页、上一页、下一页、尾页，客户可以翻页查看数据；当没有数据时，页面不显示任何数据；2.2.7 我的订货该模块的主要功能是：显示客户当前订货数据；点击系统菜单导航我的报盘我的订货，页面如图显示：页面默认显示客户当前订货数据；点击左上方的分页夹可查询不同品种的订货数据；通过点击首页、上一页、下一页、尾页，客户可以翻页查看数据；当没有数据时，页面不显示任何数据；2.2.8 我的诚意金该模块的主要功能是：显示客户当前资金信息；点击系统菜单导航我的报盘我的诚意金，页面如图显示：页面默认显示客户当前资金信息；2.2.9 操作员管理该模块的主要功能是：维护二级客户的定额参数；点击系统菜单导航我的报盘操作员管理，页面如图显示：页面默认显示一级客户和二级客户的定额参数；客户可对其下二级客户的头寸定额进行设置；点击【设置】按钮，可对二级客户的头寸定额进行设置；【确定】确定二级客户的头寸定额设置【取消】取消当前操作，返回上一页2.3 报盘记录2.3.1 购销情况一览表查询该模块的主要功能是：查询客户诚意金及购销数据；点击系统菜单导航报盘记录购销情况一览表查询，页面如图显示：页面默认显示客户当前诚意金和购销情况数据；可以通过交易日期进行查询； 具体功能按钮如下：【查询】查询客户所选交易日期的诚意金和购销数据【重置】重置客户选择的交易日期选项【汇总】汇总客户所选交易日期的诚意金和购销数据【导出】导出客户所选交易日期的诚意金和购销数据【打印】打印客户所选交易日期的诚意金和购销数据2.3.2 购销月汇总情况该模块的主要功能是：查询客户购销月汇总数据；点击系统菜单导航报盘记录购销月汇总情况，页面如图显示：页面默认显示客户购销月汇总数据；可以通过交易月份进行查询； 具体功能按钮如下：【查询】查询客户所选交易月份的购销数据【重置】重置客户选择的交易月份选项【导出】导出客户所选交易月份购销数据【打印】打印客户所选交易月份购销数据2.3.3 约定单订立和变更明细该模块的主要功能是：查询客户约定单订立和变更明细数据；点击系统菜单导航报盘记录约定单订立和变更明细，页面如图显示：页面默认显示客户当前结算日约定单订立和变更明细；可以通过查询条件开始日期、结束日期、协议书编号、客户号、购销类型进行单个或组合查询； 通过点击首页、上一页、下一页、尾页，操作员可以翻页查看数据；当没有数据时，页面不显示任何数据；具体功能按钮如下：【查询】查询客户所选日期的约定单订立和变更明细数据【导出】导出客户所选日期的约定单订立和变更明细数据2.3.4 约定单订立和变更汇总该模块的主要功能是：查询客户约定单订立和变更汇总数据；点击系统菜单导航报盘记录约定单订立和变更汇总，页面如图显示：页面默认显示客户当前结算日约定单订立和变更汇总；可以通过查询条件开始日期、结束日期、协议书编号、客户号、进行单个或组合查询； 通过点击首页、上一页、下一页、尾页，操作员可以翻页查看数据；当没有数据时，页面不显示任何数据；具体功能按钮如下：【查询】查询客户所选日期的约定单订立和变更汇总数据【汇总】根据协议书编号汇总客户所选日期的约定单订立和变更数据【导出】导出客户所选日期的约定单订立和变更汇总数据2.3.5 约定单变更及预计补偿金明细该模块的主要功能是：查询客户约定单变更及预计补偿金明细数据；点击系统菜单导航报盘记录约定单变更及预计补偿金明细，页面如图显示：页面默认显示客户约定单变更及预计补偿金明细；可以通过查询条件开始日期、结束日期、协议书编号、客户号、进行单个或组合查询； 通过点击首页、上一页、下一页、尾页，操作员可以翻页查看数据；当没有数据时，页面不显示任何数据；具体功能按钮如下：【查询】查询客户所选日期的约定单变更及预计补偿金明细数据【导出】导出客户所选日期的约定单变更及预计补偿金明细数据2.3.6 约定单变更及预计补偿金汇总该模块的主要功能是：查询客户约定单变更及预计补偿金汇总数据；点击系统菜单导航报盘记录约定单变更及预计补偿金汇总，页面如图显示：页面默认显示客户约定单变更及预计补偿金汇总；可以通过查询条件开始日期、结束日期、协议书编号、客户号、进行单个或组合查询； 通过点击首页、上一页、下一页、尾页，操作员可以翻页查看数据；当没有数据时，页面不显示任何数据；具体功能按钮如下：【查询】查询客户所选日期的约定单变更及预计补偿金明细数据【汇总】汇总客户所选日期的约定单变更及预计补偿金数据【导出】导出客户所选日期的约定单变更及预计补偿金明细数据2.3.7 协议书及约定单明细该模块的主要功能是：查询客户协议书及约定单明细数据；点击系统菜单导航报盘记录协议书及约定单明细，页面如图显示：页面默认显示客户当前结算日协议书及约定单明细；可以通过查询条件交易日期、协议书编号、客户号进行单个或组合查询； 通过点击首页、上一页、下一页、尾页，操作员可以翻页查看数据；当没有数据时，页面不显示任何数据；具体功能按钮如下：【查询】查询客户所选日期的协议书及约定单明细数据【导出】导出客户所选日期的协议书及约定单明细数据2.3.8 协议书及约定单汇总该模块的主要功能是：查询客户协议书及约定单汇总数据；点击系统菜单导航报盘记录协议书及约定单汇总，页面如图显示：页面默认显示客户当前结算日协议书及约定单汇总；可以通过查询条件交易日期、协议书编号、客户号进行单个或组合查询； 通过点击首页、上一页、下一页、尾页，操作员可以翻页查看数据；当没有数据时，页面不显示任何数据；具体功能按钮如下：【查询】查询客户所选日期的协议书及约定单汇总数据【汇总】汇总客户所选日期的协议书及约定单数据【导出】导出客户所选日期的协议书及约定单汇总数据2.3.9 溢折价查询该模块的主要功能是：查询客户溢折价数据；点击系统菜单导航报盘记录溢折价查询，页面如图显示：页面默认显示客户当前结算日的溢折价金额；可以通过查询条件开始日期、结束日期、协议书编号进行单个或组合查询； 当没有数据时，页面不显示任何数据；具体功能按钮如下：【查询】查询客户所选日期的溢折价数据【导出】导出客户所选日期的溢折价数据2.3.10 诚意金查询该模块的主要功能是：查询客户诚意金数据；点击系统菜单导航报盘记录诚意金查询，页面如图显示：页面默认显示客户当前结算日的诚意金金额；可以通过查询条件开始日期、结束日期进行查询； 当没有数据时，页面不显示任何数据；具体功能按钮如下：【查询】查询客户所选日期的诚意金数据【导出】导出客户所选日期的诚意金数据2.3.11 到期协议书查询该模块的主要功能是：查询客户交收状态为 “申请”的全部数据和“已办理未确认”的全部数据；点击系统菜单导航报盘记录到期协议书查询，页面如图显示：页面默认显示客户交收状态为 “申请”的全部数据和“已办理未确认”的全部数据；通过点击首页、上一页、下一页、尾页，操作员可以翻页查看数据；当没有数据时，页面提示“暂无记录”；2.3.12 办理中合同查询该模块的主要功能是：查询客户完成合同确认的合同，尚未完全结束的合同；点击系统菜单导航报盘记录办理中合同查询，页面如图显示：页面默认显示客户完成合同确认的合同，尚未完全结束的合同；通过点击首页、上一页、下一页、尾页，操作员可以翻页查看数据；当没有数据时，页面提示“暂无记录”；2.3.13 解除协议书查询该模块的主要功能是：查询客户已解除的协议书信息；点击系统菜单导航报盘记录解除协议书查询，页面如图显示：可以通过协议书编号进行查询； 具体功能按钮如下：【查询】查询客户所选协议书编号的解除协议书信息【导出】导出客户已解除协议书信息通过点击首页、上一页、下一页、尾页，操作员可以翻页查看数据；页面默认显示客户当没有数据时，页面提示“暂无记录”；2.3.14 已办结合同查询该模块的主要功能是：查询客户已完成交收办理流程的合同；点击系统菜单导航报盘记录已办结合同查询，页面如图显示：页面默认显示客户已完成交收办理流程的合同；通过点击首页、上一页、下一页、尾页，操作员可以翻页查看数据；当没有数据时，页面提示“暂无记录”；可以通过开始日期、结束日期、购销合同编号进行查询； 具体功能按钮如下：【查询】查询客户已完成交收办理流程的合同信息【导出】导出客户已完成交收办理流程的合同2.4 待办事项该模块的主要功能是：购销合同确认及协议书解除；点击系统菜单导航待办事项购销合同确认及协议书解除，页面如图显示：点击“办理”按钮后，弹出“购销合同”需要客户进行确认。2.5 业务办理2.5.1 选货大厅路径导航:功能菜单业务办理选货大厅 功能描述:1、 对于允许提前交货的购销计划，买方客户可以根据自己用糖情况，可以自助办理交货和选货业务2、 该业务只能在购销计划没有到期之前并且市场公布允许提前交货后进行。3、 客户选择需要的货物信息，然后点击“订货选货”，系统将显示目前允许提前交货的约定单信息，客户根据实际情况选择对应的约定单进行进行选货交收。4、 选货成功后，对应选择的约定单数量进行减少。5、 该业务只能在开市期间进行选货办理或撤销选货，闭市后将不允许办理。界面参考：上图中显示市场公布的货物信息的选货大厅，如选择第一笔货物信息，点击“订货选货”，将弹出以下界面在上图中的“选货量”框中录入本次选货的数量，下方显示客户约定单信息，点选需要交收的约定单信息，系统自动根据约定单的顺序，从前到后匹配选货的数量，如本次选货量为3批，约定单选择了2条，系统对第1笔“成交量”为1批的全部选入，对第2笔“成交数量”为10批的自动选择2批作为本次交收量。【选货确认】：确认选货操作；【关闭】：取消当前操作，返回上一页；点“选货确认”，选货成功，如下图：对于此交收市场可以办理交收，客户也可以点击“撤单”按钮撤销本次选货交收，对应的约定单量将自动归还到交易系统中。2.5.2 延迟付款路径导航:功能菜单业务办理延迟付款功能描述:1、 对于允许提前交货的购销计划，买方客户可以根据自己的资金情况，如果到期交收时没有足够的资金，可以提前申请到期交货时延迟支付付款的业务2、 该业务只能在购销计划没有到期之前并且市场公布允许提前交货后进行。3、 客户需要点击需要申请的购销计划，然后录入需要延迟付款的数量提交申请。4、 经由市场进行审批同意后，在到期交收时方可进行延迟付款业务的办理，客户需要支付相应的资金管理费和办理服务费。5、 在此功能中可以查看已经办理过延迟付款未结清的合同和已经结清的合同。界面参考：1、申请界面默认显示已申请未批复、当日已批复和当日已驳回的数据，客户也可以根据自已的需要填写相应的查询条件进行查询历史申请数据。在此处录入申请数量，点申请即可在此处选择购销计划2、未结清显示所有已经办理延迟付款业务尚未还款的合同。3、已结清当办理延迟付款业务后，客户可以在约定的还款时间内提示或按期进行还款，当还款业务办理完毕后，合同状态为已结清，合同数据将在已结清的界面显示。如下图：2.5.3 授信付款路径导航:功能菜单业务办理授信付款功能描述:1、 对于允许提前交货的购销计划，买方客户可以根据自己的资金情况，如果到期交收时没有足够的资金，可以提前申请到期交货时使用信用额度支付货款的业务2、 该业务只能在购销计划没有到期之前并且市场公布允许提前交货后进行。3、 客户需要点击需要申请的购销计划，然后录入需要授信付款的数量提交申请。4、 经由市场进行审批同意后，在到期交收时方可进行授信付款业务的办理，客户需要支付相应的资金管理费和办理服务费。界面参考：1、申请界面默认显示已申请未批复、当日已批复和当日已驳回的数据，客户也可以根据自已的需要填写相应的查询条件进行查询历史申请数据。在此处选择购销计划在此处录入申请数量，点申请即可2、未结清显示所有已经办理授信付款业务尚未还款的合同。3、已结清当办理授信付款业务后，客户可以在约定的还款时间内提示或按期进行还款，当还款业务办理完毕后，合同状态为已结清，合同数据将在已结清的界面显示。如下图：2.5.4 货物预售路径导航:功能菜单业务办理货物预售功能描述:1、 该业务为客户借糖，满足客户急需用糖的情况2、 客户在没有订立购销合同并且目前的价格又不适合订立购销合同的情况下，但又急需要用糖，此时可以提出此申请3、 客户根据申报用糖需求（如：区域、仓库、数量、用糖时间）和还糖的时间。4、 客户提出申请后市场进行审批后可以进行办理，代替原来电话、传真等线下业务办理的方式。页面默认显示客户当日的已批复、已驳回和所有待批复数据；可以通过查询条件开始日期、结束日期、状态进行单个或组合查询；点击页面左上方的分页夹可以查看客户货物预售的未结清已结清数据；【申请】：进入货物信息列表，进行货物预售申请；【申请】：提交货物预售申请；【撤销】撤销当前预售申请；2.5.5 货物质押路径导航:功能菜单业务办理货物质押功能描述:1、 该业务为客户借款，满足客户急需用钱的情况2、 客户在没有订立销售合同并且目前的价格又不适合订立销售合同的情况下，但又急需要使用资金，此时可以提出此申请3、 客户申报货物的相关信息（如：区域、仓库、数量等）、质押意向价格、使用资金时间、归还资金时间、资金的用途等。4、 客户提出申请后市场进行审批后可以进行办理，代替原来电话、传真等线下业务办理的方式。页面默认显示客户当日的已批复、已驳回和所有待批复数据；可以通过查询条件开始日期、结束日期、批复状态进行单个或组合查询；通过点击首页、上一页、下一页、尾页，操作员可以翻页查看数据；当没有数据时，页面提示“暂无数据”；【申请】：进入货物信息列表，进行货物质押申请；【申请】：提交货物质押申请；2.5.6 收付款单位管理路径导航:功能菜单业务办理收付款单位管理功能描述:1、 该功能是客户自己编辑收付款单位信息，主要用于约定单时间变更和到期收付款单位变更时使用。2、 可以录入 开票单位、发票类型、开户行、账户、税号、收票地址等信息。界面参考：【申请】：进入收付款单位添加界面；【保存】：保存当前的信息更改。 2.5.7 采购约定单交货时间变更路径导航:功能菜单业务办理采购约定单交货时间变更功能描述:6、 对于允许提前交货的购销计划，买方客户可以根据自己用糖情况，可以申请提前交货7、 该业务只能在购销计划没有到期之前并且市场公布允许提前交货后进行。8、 客户需要点击需要申请交货的购销计划，然后勾选目前持有的采购约定单，并且指定每笔约定单的交货数量后提交申请。9、 经由市场进行审批同意后，进行货物交付并支付货款。 界面参考：【申请】申请约定单变更输入意向品牌、意向交货地、意向交货仓库信息，勾选销售约定单数据，选择收票信息，点击【申请】提交变更申请；点击【返回】，返回上一菜单2.5.8 销售约定单交货时间变更路径导航:功能菜单业务办理销售约定单交货时间变更功能描述:1、 对于允许提前交货的购销计划，卖方客户可以根据货物情况，可以申请提前交货2、 该业务只能在购销计划没有到期之前并且市场公布允许提前交货后进行。3、 客户需要点击需要申请交货的购销计划，然后勾选目前持有的销售约定单，并且指定每笔约定单的交货数量后提交申请。4、 经由市场进行审批同意后，进行货物交付并收取货款。 界面参考：【申请】申请约定单变更输入品牌、交货地、交货仓库的信息，勾选销售约定单数据，选择开票信息，点击【申请】提交变更申请；点击【返回】，返回上一菜单2.5.9 采购到期付款单位变更路径导航:功能菜单业务办理采购到期付款单位变更功能描述:1、 对于已经到期的购销计划，买方客户可以根据收货单位的情况，可以付款单位的信息变更2、 该业务只能对自己持有的购销计划方可进行变更。界面参考：【申请】申请变更付款单位选择申请变更的购销计划，输入变更数量，选择收票信息中的单位信息，点击【申请】完成变更申请点击【返回】返回上一菜单2.5.10 销售到期付款单