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文档简介

改后银行存款报销规程作业指导书 编号BJCDC/GC02-CW名称银行存款报销规程第三版第0次修改实施日期页码11目的明确规范银行存款报销操作流程，确保银行存款安全、准确。 2适用范围适用于本中心所有银行存款报销业务。 3职责3.1负责对发票等原始资料的真伪进行审核。 3.2负责核对财政支付经费与审核人员标注经费是否一致。 3.3负责打印支票并核对打印信息与发票是否一致。 3.4负责核对银行存款来款信息并办理入账手续。 3.5负责给外地单位及疫苗公司办理相关款项的汇款手续。 3.6负责登记每日银行存款日记账，做到日清日结。 当日编制库存日报表。 3.7负责保管单位人名章、转账支票、支票购买证、支票密码器、票据。 3.8负责对各种银行收付款项的原始凭证，加盖“银行收讫”、“银行付讫”、“附件”章。 4工作内容4.1核对报销单据金额与附件金额是否一致。 签字是否齐全。 附件是否齐全。 4.2授权支票录入财政专网，填写凭证编码。 4.3支票报销流程4.3.1用发票直接报销领取支票。 4.3.1.1经财务审核人员审核。 4.3.1.2填写支票本对应支票本上支票号填写。 填写内容日期、金额、收款单位、用途、经手人、归还日期。 4.3.1.3填写票根票根填写齐全并在票根下方签字。 4.3.2用借据领取支票（会议要附审批的会议（培训）申请单）4.3.2.1经财务审核人员审核4.3.2.2填写支票本对应支票本上支票号填写。 填写内容用途、经手人4.3.2.3填写票根票根下方签字。 4.3.3借据领取支票后，报销发票4.3.3.1经财务审核人员审核4.3.3.2填写支票本对应支票本上支票号填写。 填写内容金额、收款单位、用途、归还日期。 编号BJCDC/GC02-CW名称银行存款报销规程第三版第0次修改实施日期页码24.3.3.3填写票根票根填写齐全（收款单位、金额、用途）。 4.4支票作废换领流程4.4.1必须由本单位经办人员拿作废支票办理作废换领手续4.4.2作废支票不再换领新支票的，在支票登记本原支票号登记处标注“作废”字样。 4.4.3作废支票换领新支票的，在支票登记本原支票号登记处标注“作废换*（新支票号）”字样。 在支票登记本上重新登记。 （参见支票报销流程“填写支票本”）4.5经费认领流程4.5.1经费确认为科研经费的，请科研办办理立项手续。 4.5.2经费确认为非科研经费的，通知相关科所带2份合同到财务科办理立项手续。 4.6汇款流程4.6.1用发票直接办理汇款4.6.1.1经财务审核人员审核4.6.1.2.填写汇款登记本。 填写内容日期、收款单位、内容用途、开户行、省市、账号、金额、经办人。 4.6.2用借据办理汇款4.6.2.1经财务审核人员审核。 4.5.2.2填写汇款登记本。 填写内容日期、收款单位、内容用途、开户行、省市、账号、金额、经办人。 4.6.2.3发票报销
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