用友G6软件简易操作流程.doc

用友G6软件简易操作流程一、 填制凭证1、用制单人的身份进入信息门户，打开总账系统，单击【填制凭证】，屏幕出现填制凭证制单窗；2、 单击【增加】按钮，增加一张新凭证；3、 在“凭证类别”框中，选择：记账凭证；4、 输入或选择【制单日期】；5、 输入【附单据】；6、 输入或选择【摘要】；7、 选择【科目名称】，必需是“代码”、或是选择的科目，按回车键；如有辅助项，屏幕会出现对话框，输入提示内容单击【确定】输入【金额】，按回车键到下一行，继续输入下一行；同样的方法填完借贷方；最后一条分录可以按=键，自动平衡8、 单击【增加】继续输入下一张凭证；或单击【保存】退出。二、 固定资产操作(在启用固定资产的情况下,没有启用固定资产可省略此步骤)此时要分两种情况：第一种情况就是当月有新购固定资产，那么就需要录入固定资产卡片，其操作方式是：1、 打开【资产管理系统】【卡片】【资产增加】，此时在弹出的固定资产类别窗口选择对应的类别，然后点确认；2、 在固定资产卡片窗口，必须录入的项目有：固定资产名称，部门名称，增加方式，使用状况，使用年限以及原值。录入完毕点击保存。3、 此时会生成一张固定资产增加的凭证，即：借 固定资产 贷 非流动资产基金固定资产 那么总账的填制凭证窗口就只需要做一张费用凭证即可。 4、然后点击【处理】【计提本月折旧】【否】（可以不需要查看清单）【是】（继续计提折旧）。第二种情况是当月没有购买固定资产，那就直接操作第一种情况的第四步即可。三、 转账生成（自动生成月末结转凭证）1、 打开【总账管理系统】，点击【期末】【转账生成】【自定义转账】；2、 然后点击【全选】按钮，把下面的【包含未记账凭证】前面的勾勾上，然后点击【确定】按钮；3、 最后会生成几条凭证。这时候直接一张一张的点击保存即可。注意：如果软件提示“第XXXX分录公式设置错误或者余额均为零”时，说明其中某条自定义结转凭证的所有科目的发生额均为零，此时直接点击确定即可。四、 出纳签字(可以省略)1、以出纳人的身份登录到软件。然后打开【总账管理系统】【凭证】【出纳签字】；2、在弹出的出纳签字框中，选择对应的月份，然后点击右边的确定，再在凭证列表窗口点击确定；3、最后在凭证窗口，点击出纳下面的【成批出纳签字】即可五、 审核凭证1、 以审核人的身份登录到软件。然后打开【总账管理系统】【凭证】【审核凭证】；2、 在弹出的审核凭证框中，选择对应的月份，然后点击右边的确定，再在凭证列表窗口点击确定；3、 最后在凭证窗口，点击审核下面的成批审核凭证即可。 六、记账1、以记账员的身份进入“总账管理系统”，单击【凭证】【记账】进入记账向导一（选择本次记账范围）；2、 单击【下一步】，进入向导二（记账报告）；3、 单击【下一步】，进入向导三（记账）；4、单击【记账】，再单击【确定】记账完七、固定资产月末结账（在启用固定资产的情况下,没有启用固定资产可省略此步骤）1、打开【资产管理系统】【处理】【月末结账】【开始结账】八、总账管理系统结账1、 在【期末】菜单中，单击【结账】，进入“结账”向导一（结账月份）；2、 单击【下一步】，显示结账向导二（核对账簿）；3、 单击【对账】，系统对要结账月份进行账帐核对；4、 单击【下一步】，显示结账向导三（月度工作报告），若打印单击【打印】；5、 单击【结账】。九、出 报 表：1、 单击【报表管理系统】，进入报表系统；2、 单击【打开】，选中报表，单击【打开】；3、 单击【编辑】菜单下的【追加】-【表页】，单击【确定】；4、 选中新的表页；5、 单击【录入关键字】，输入日期，单击【确定】；系统提示“是否重算第*页”，单击【是】，重算算成毕会显示：计算完毕十、查询余额表（检查月末结转收支科目是否为零）1、打开【总账管理系统】【科目账】【余额表】；2、选择月份，然后科目级次选到末级，包含未记账凭证勾也勾上，点击确定，就可以看到所有科目的发生额及余额表情况。3、如果后面的收支科目有余额的话，说明收支还未结转完成。十一、凭证汇总：1、 打开【总账管理系统】，在【凭证】菜单中单击【科目汇总】，出现凭证查找条件窗；2、