惠南镇2016年财政决算和2017年上半.doc

惠南镇2016年财政决算和2017年上半年度财政预算执行情况的报告2017年7月28日在浦东新区惠南镇四届人大二次会议上惠南镇副镇长 董建平各位代表：我受惠南镇人民政府的委托，向大会作惠南镇2016年财政决算（草案）和2017年上半年度财政预算执行情况的报告，请各位予以审议，并请各位列席人员提出意见。一、2016年财政决算2016年，我镇财政工作按照镇党委的总体工作部署，在镇人大的依法监督下，认真贯彻党的十八届四中、五中全会和中央经济工作会议精神，按照新预算法要求，严格执行中央“八项规定”，坚持以人为本，积极组织收入，优化支出结构，坚持勤俭节约，强化财政管理，推进财政职能转变，不断提高财政资金使用效益，财政支出向民生倾斜，推动全镇经济社会全面协调可持续发展，圆满完成镇三届六次人代会提出的目标任务，现将决算报告如下：（一）2016年财政收入1、镇三届人大六次会议批准2016年财政收入预算为63800万元。比2015年全口径预算收入58116万元增加5684万元，同比增长9.78%。其中一般公共预算收入为47202万元，其他收入16598万元。2、调整财政预算收入情况。根据区财政局统一的工作部署，2016年10月上报调整预算方案，按照2016年收入情况，调整总的收入和收入结构。一是土地没有出让，土地出让金收益没有完成预期目标，原安排的其他收入完成难度较大；二是税收创历史新高，报区财政局同意增加一般公共预算收入（财力结算）。调整后的一般公共预算收入为53398万元，比年初预算收入47202万增加6196万元（其中：增加财力结算5000万元，增加一般转移支付1024万元，增加大居建筑税收专项转移清算172万元），其他收入为7402万元，比年初16598万元减少9196万元。调整后财政预算收入60800万元，比原计划减少3000万元。完成调整后预算收入的100%，完成人代会批准任务的95.29%。（二）2016年财政支出1、镇三届人大六次会议批准财政支出预算为63800万元，比2015年全口径预算支出58116万元增加5684万元，同比增长9.78%。2、调整财政预算支出情况。农业养殖场退养补贴镇级配套比例减少，只完成预算38%，该项节余资金1400万元；因没有镇级征地项目，镇保预算800万元没有使用；镇管社区处在筹建阶段，原安排预算500万，只使用100万元，节余400万元；农转用指标原安排700万元，由于没有全面实施，资金节余400万元。因此，在不影响其他预算执行的前提下，调整减少总支出3000万元。调整后财政预算支出60800万元，。3、财政支出执行如下：（1）一般公共服务支出7573.31万元，完成预算的92.10%。其中：人大259.95万元，行政经费2988.41万元，党政办420.11万元，纪检监察45.3万元，组织人事307.7万元，宣传、统战、文明209.43万元，工会、团委、妇联156.5万元，财政事务531.63万元，招商827.45万元，党建中心211.91万元，后勤中心1526.57万元，其他党建88.35万元。（2）国防支出125.98万元，完成预算的118.85%。（3）公共安全支出1644.39万元，完成预算的72.25%。其中：司法43.04万元，维稳支出1601.35万元。（4）教育支出364.27万元，完成预算的513.06%，超预算主要原因，年终支付幼儿看护点补助款312万元。（5）科学技术支出24.16万元，完成预算的92.90%。 （6）文化体育传媒支出1284.39万元，完成预算的85.40%。其中：文化事业983.96万元，体育56.24万元，传媒244.19万元。（7）社会保障和就业支出15232.4万元，完成预算的151.66%。其中：劳动保障、社会救助、就业补助3907.6万元，产业结构调整补助企业改制6439.1万元，万千百人3773.83万元，民政691.44万元，敬老院189.79万，残疾人事业32.3万元，红十字会24.44万元，老年人事业161.57万元，其他农村救济12.33万元。（8）医疗卫生和计划生育支出1561.56万元，完成预算的94.81%。其中：人口与计生78.71万元，社区卫生1009.07万元（其中消化上年结存社区卫生中心工程款500万元），食品卫生473.78万元。（9）节能环保支出605.89万元，完成预算的73.80%。 （10）社区事务支出13216.29万元，完成预算的86.34%。其中：城管1524.96万元，镇管社区100万元，社区办事处3378.46万元，城区管理和公共设施4377.44万元，城乡社区卫生环境2078.11万元，物业以奖代补526.12万元，学校建设1000万元，市场管理231.2万元。（11）农林水事务支出5872.67万元，完成预算的84.91%。其中：农业1878.02万元，水利1139.54万元，村级扶持和经管中心2855.11万元。 （12）资源勘探信息等事务支出11534.21万元，完成预算的98.93%。其中：安全生产506.99万元，支持中小企业发展和管理11027.22万元。（13）住房保障支出1760.48万元，完成预算的80.02%，其中：旧住房综合整治901.08万元，公积金支出等859.4万元。二、2017年上半年预算执行情况2017年上半年，我镇财政工作按照镇四届人大一次镇会议确定的工作目标，全面推进财政科学化、精细化管理，坚持依法理财、科学理财，强化财政支出管理，努力提高财政资金使用效益。现将2017年上半年度财政预算执行情况报告如下：（一）2017年上半年度财政收入执行情况镇四届人大一次会议批准2017年全口径预算为66490万元，其中一般公共预算收入为59952万元，其他收入6538万元。上半年完成一般公共预算收入38419.79万元，完成预算收入57.78%，完成一般公共预算收入的64.08%。（二）2017年上半年度财政支出执行情况镇四届人大一次会议批准2017年全口径预算支出为66490万元，其中一般公共预算支出为59952万元，其他支出6538万元。上半年度支出31361.36万元，完成总支出的47.16%，完成一般公共预算支出的53.2%。财政支出执行如下：1、一般公共服务支出3484.30万元，完成预算的44.52%。其中：行政经费1351.54万元（人员、公用），后勤服务800.20万元（房租、物业、后勤人员工资等），工青妇37.81万元，人大14.64万元，宣传、统战、文明等60.75万元，纪检监察6.25万元，组织人事27.78万元，党政办101.2万元，财政所83.24万元，招商经费611.62万元，综合党委0.48万元，党建中心388.79万元。2、国防支出21.89万元，完成预算的 19.37 %。3、公共安全支出320.75万元，完成预算的15.44%。其中：司法27.27万元，维稳支出293.48万元。4、教育支出111.76万元，完成预算的71.18%。5、科学技术支出6.69万元，完成预算的25.73%。6、文化体育支出343.12万元，完成预算的26.54%。其中：文化中心299.78万元，传媒办35.78万元，体育7.56万元。7、社会保障和就业支出3845.27万元，完成预算的34.75%。其中：劳动保障、社会救助705.38万元，万千人项目2126.18万元，民政495.45万元，老龄371.14万元，红十字、福利院、敬老院、残联等147.12万元。8、医疗卫生和计划生育支出205.66万元，完成预算的18.06%。其中：社区卫生46.66万元，计划生育18.93万元，环境卫生100.79万元，医疗保障29.82万元，其他9.46万元。9、节能环保支出22.64万元，完成预算的1.75%（项目开工较晚）。10、城乡社区事务支出7333.58万元，完成预算的37.46%。其中：社区办事处2219.99万元，城管922.87万元，城区管理和公共设施105.5万元，镇管社区2495.79万元（包括大居长效管理支出），网格化管理884.44万元，城镇管理、规划等支出444.33万元，城建中心119.91万元，市场所140.75万元。11、农林水事务支出3806.15万元，完成预算的66.32%。其中：扶持村级组织700.37万元，经济管理中心1533.6万元，水利99.06万元，农业专项1364万元，农技推广54.92万元，农村公路管理54.2万元。12、资源勘探信息等事务支出11222.15万元，完成预算的97.59%。其中：扶持企业发展11016.26万元，安全事务所205.89万元。13、住房保障支出637.41万元，完成预算的22.93%。（三）上半年度预算执行主要特点1、2017年上半年实现预算收支基本平衡，保证了行政运行、社会管理正常运转。2、税收收入比去年同期有所减少，但地方税下降较大。主要是房地产税收同比减幅较大，企业所得税和个人所得税比重增加，税种结构变化和营改增后财税结算体制的变化，造成地方税收下降减幅较大。 3、进一步完善财政资金和财务制度管理，在工程项目资金管理、政府购买服务、固定资产管理方面，出台和完善了相关的管理制度。加强对公职人员津补贴管理和其他人员加值班费的管理，有效提高了执行中央“八项规定”自觉性。强化公务卡强制消费目录使用的要求，取得很好效果。4、加强预算信息公开，2017年度部门预算和“三公经费”预算实行网上公示，自觉接受社会监督。5、由于区镇财政事权与支出责任分担机制的改革，一些项目不能及时开工等因素，按全口径预算计算，支出进度慢于时间进度，一些部门支出占全年支出的比例不到20%。追加预算比较频繁的问题仍然没有根本改观。三、2017年下半年预算调整安排（一）关于收入结构的调整1、按区财政局浦财预201735号文件通知，大居专项补贴在原2690万元的基础上，增加473万元；2、接区财政局通知，均衡性转移支付在原5466万元的基础上，增加1061万元；3、按区财政局浦财预201741号文件通知，下拨市属配套商品房长效管理补贴103.59万元。上述三项合计增加一般公共预算收入1637.59万元。因此，通过上述调整，一般公共预算收入由59952万元，调整为61589.59万元，其他收入调整后安排4900.41万元，总预算收入保持年初人代会批准的66490万元不变。（二）关于上半年已调整预算根据镇有关预算资金管理要求，上半年度10个单位在预算支出预备费中安排项目资金1741.25万元（附明细）。（三）区镇财政事权与支出责任分担调整根据浦府201754号文件关于完善区镇财政事权与支出责任分担机制的实施意见，涉及减少镇级配套资金3812.61万元（附明细）。（四）下半年预算调整安排根据区镇财政事权与支出责任分担调整要求，结合我镇上半年预算执行实际和下半年工作要求，有关预算单位对需要调减预算项目和资金进行调减，对下半年需追加预算支出项目和资金进行调整增加。（1）调减预算5个单位，项目资金1717.05万元（附明细）；（2）调增预算15个单位，调增项目资金5