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文档简介

1.凡借款现金10,000元以上的，应提前一天通知财务部门，以便备款。金额前一位用”封住 xxxx房地产开发有限公司 借款单结算方式：现金、支票、汇款、汇票、信用证（卡） 20 年 月 日收款单位开户银行收款人帐 号借款部门部借款人及编号人民币（大写）壹仟贰佰叁拾肆万伍仟陆佰柒拾捌元玖角整亿千百十万千百十元角分1234567890用途及明细备用金上级主管部门审批：总经理/分管领导部门负责人审批：借款部门负责人相关部门确认：相关部财务审核：财务部负责人借款/代办人：(收到借款后签字)1.除“差旅费”其他能提供有效发票的花销使用报销单。2.本地合同以及非合同款项付款优先使用支票。3.单笔500万元以上的付款，需要提前一天告知财务部门。 xxxx房地产开发有限公司金额前一位用”封住 报 销 单结算方式：现金、支票、汇款、汇票、信用证（卡） 20 年 月 日费用所属部门及编号 部支票号123456789报销人及编号预算内预算外人民币（大写）壹仟贰佰叁拾肆万伍仟陆佰柒拾捌元玖角整亿千百十万千百十元角分￥1234567890冲借款实付金额：用途及明细费发票及附件： 张 上级主管审批：总经理/分管领导部门负责人审核：借款部门负责人相关部门确认：相关部门财务审核：财务部负责人领款/代办人：(收到借款后签字)1.付款时没有发票 但有对方公司提供的收据时 用支出凭单。2.合同以及非合同款项支付原则上优先考虑支票支付，特殊情况（如：对方公司在异地）除外。3.单笔500万元以上的付款，需要提前一天告知财务部门。金额前一位用”封住 xxxx房地产开发有限公司 支 出 凭 证结算方式：现金、支票、汇款、汇票、信用证（卡） 20 年 3 月 3 日收款单位公司开户行银行（电汇时填写）收款人账号12300000000（电汇时填写）人 民 币 （大写）壹仟贰佰叁拾肆万伍仟陆佰柒拾捌元玖角整亿千百十万千百十元角分1234567890代扣税金实付金额：用途及明细费 发票及附件： 张上级主管审批：总经理/分管领导部门负责人审核：借款部门负责人相关部门确认：相关部门财务审核：财务部负责人领款/代办人：(收到借款后签字)金额前一位用”封住（电汇时填写） xxxx房地产开发有限公司差旅费报销 20 年 月 日报销部门及编号部报销人员及编号出差事由预 借 款出差日期出发到达交通工具外部费用补助十万千百十元角分火车飞机其他住宿交通其他交通餐饮自年月日至年月日 xxxx北京800800￥160000自 年 月 日至 年 月 日合计人民币（大写） U 万 壹仟 陆佰 零拾 零元 零角 零分
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