升钟镇2017财政决算公开.doc

升钟镇2017年度财政决算公开一、主要职能及主要工作 南部县升钟镇人民政府属于全额拨款行政单位，职能参照政府批准的三定方案“定职能、定人员、定经费”；2017年我镇重点加强基层政权建设，发展农村经济，加强社会管理，维护社会稳定等工作。二、部门决算单位构成 按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属决算单位的全部收支情况。纳入2017年度部门决算编报范围的单位包括升钟镇本级，以及下属二级单位2个（农业服务中心和社会事业服务中心）。三、收支支出决算总体情况说明2017年收入合计1591.39万元，其中：一般公共决算财政拨款收入1591.19万元，占99.99%；其他收入2万元，占0.01%。 2017年支出合计1549.49万元，其中：基本支出352.45万元，占22.75%；项目支出1197.04万元，占77.25%。四、财政拨款收支决算总体情况说明 升钟镇2017年度财政拨款收入总计1591.39万元，支出总计1549.49万元。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款本年支出1549.49万元，占财政拨款本年支出合计的100%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 升钟镇2017年一般公共决算财政拨款支出1549.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出355.75万元，占22.96%；国防支出1万元，占0.16%；社会保障和就业支出595.27万元，占38.42%；住房保障支出24.8万元，占1.6%。（3） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1. 一般公共服务（类）1（款）8（项）：决算数为1.5万元，完成预算数100%。2. 一般公共服务（类）1（款）8（项）：决算数1万元，完成预算数100%。 3. 国防支出（类）6（款）1（项）：决算数1万元，完成预算数100%。 5.社会保障和就业支出（类）8（款）3（项）：决算数595.27万元，完成预算728.84%，决算数大于预算数的主要是干部报酬、死亡抚恤人员补贴、扶贫资金、农村特困人员救助供养等支出。 7.住房保障支出（类）2（款）1（项）：决算数24.8万元，完成预算数100%。6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明升钟镇2017年一般公共预算财政拨款基本支出378.43万元，其中：人员经费323.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。 公用经费28.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、其他交通费、其他商品和服务支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 本单位无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务，“三公”经费财政拨款支出为0。八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明2017年政府性基金预算财政拨款收入3万元。政府性基金预算财政拨款支出3万元。九、国有资本经营决算拨款收支决算情况 本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2017年度，升钟镇机关及下属农业服务中心、社会事业服务中心（二级决算单位）运行经费支出359.95万元。（2） 政府采购支出情况 2017年度，升钟镇人民政府没有实施政府采购计划，无政府采购支出。（3） 国有资产占有使用情况 截至2017年12月31日，本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。十一、名词解释（根据本单位编制说明中涉及的取舍） 1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 3.一般公共服务（类）3（款）1（项）：指在职干部工资及津贴、绩效工资、奖金、工会经费、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费。 4. 一般公共服务（类）1（款）8（项）：指人大代表之家经费。 5. 国防支出（类）6（款）1（项）：指兵役征集经费。 6. 文化体育与传媒支出（类）4（款）4（项）：指农村广播维修费用。 7.社会保障和就业支出（类）8（款）1（项）：指死亡抚恤人员补贴。 8.社会保障和就业支出（类）21（款）2（项）：指农村特困人员救助供养经费。 9.社会保障和就业支出（类）8（款）5（项）：指义务兵人员经费。 10.社会保障和就业支出（类）8（款）3（项）：指在乡复员、退伍军人生活补助。 11.交通运输支出（类）1（款）36（项）：指水路运输管理支出。 12.资源勘探信息等支出（类）6（款）5（项）：指安全维稳经费。 13. 社会保障和就业支出（类）7（款）5（项）：指对村民委员会和村党支部的补助（其中包括：村干部报酬、居委会干部报酬、村（居）民小组长报酬）。 14.住房保障支出（类）2（款）1（项）：指在职干部住房保障补助。 15.年末结转和结余：指本年度或以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 18.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 19.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。表1南部县2017年收支决算总表单位名称：南部县升钟镇财政所（911169）单位：元收入项目2017年决算数支出项目2017年决算数一、一般公共决算拨款收入15911852.99一、一般公共服务支出3557456.71二、政府性基金决算拨款收入二、外交支出三、国有资本经营决算拨款收入三、国防支出10000.00四、事业收入四、公共安全支出五、事业单位经营收入五、教育支出六、其他收入六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出51500八、社会保障和就业支出5952729九、医疗卫生与计划生育支出706004十、节能环保支出60000十一、城乡社区支出十二、农林水支出4603140十三、交通运输支出26000十四、资源勘探信息等支出280000十五、商业服务等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出248021.28二十、粮油物资储备支出二十一、预备费二十二、其他支出二十三、转移性支出二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出二十六、债务发行费支出本年收入合计15913852.99本年支出合计15494850.99七、用事业基金弥补收支差额二十七、事业单位结余分配八、上年结转13633200其中：转入事业基金二十八、结转下年收入总计29547052.99支出总计29547052.99表2南部县2017年收入决算总表单位名称：南部县升钟镇财政所（911169）单位：元合计上年结转一般公共决算拨款收入政府性基金决算拨款收入国有资本经营决算拨款收入事业收入事业单位经营收入转移性收入其他收入用事业基金弥补收支差额金额其中：教育收费小计上级补助收入附属单位上缴收入从其他部门取得的收入从不同级政府取得的收入29547052.991363320015913852.99表3南部县2017年支出决算总表单位名称：南部县升钟镇财政所（911169）单位：元合计基本支出项目支出上缴上级支出对附属单位补助支出15494850.993524477.9911970373表4南部县2017年财政拨款收支决算总表单位：南部县升钟镇财政所（911169）单位：元收入支出项目2017年决算数项目合计一般公共决算政府性基金决算国有资本经营决算上年财政拨款资金结转一、本年收入15911852.99一、本年支出15911852.9915881852.9930000一般公共决算拨款收入15881852.99一、一般公共服务支出3521102.533521102.53政府性基金决算拨款收入二、外交支出国有资本经营决算拨款收入三、国防支出10000.0010000.00二、上年结转四、公共安全支出一般公共决算拨款收入五、教育支出政府性基金决算拨款收入六、科学技术支出国有资本经营决算拨款收入七、文化体育与传媒支出5150051500上年财政拨款资金结转八、社会保障和就业支出59527295952729九、医疗卫生与计划生育支出706004706004十、节能环保支出6000060000十一、城乡社区支出十二、农林水支出46031404603140十三、交通运输支出26000.0026000.00十四、资源勘探信息等支出280000280000十五、商业服务等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出248021.28248021.28二十、粮油物资储备支出二十一、预备费二十二、其他支出二十三、转移性支出二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出二十六、债务发行费支出二、结转下年收入总计15911852.99支出总计1591852.9915881852.9930000表5南部县2017年一般公共决算支出表单位名称：南部县升钟镇财政所（911169）单位：元项目名称合计基本支出项目支出人员支出2988919.833374254.97日常公用支出285536.88410000.00对个人和家庭补助乡级项目支出村级项目支出合计3236941.113236941.11表6南部县2017年一般公共决算人员支出决算表单位名称：南部县升钟镇财政所（911169）单位：元功能分类支出项目基本工资津贴及绩效工资奖励性工资工会经费养老保险职业年金医疗保险残疾人保险住房公积金科目编码科目名称经济分类合计基本工资(30101)津贴补贴(30102)奖金(30103)其他工资福利支出（30199）工会经费(30228)社会保障缴费(30108）职业年金(30109）社会保障缴费(30110）其他社会保障缴费(30112）住房公积金(30113)2010301行政运行3959458.71126950898696481960413368.802210201住房公积金248021.28248021.278合计4207479.99123950898696481960413368.80248021.278表7南部县2017年一般公共决算日常公用支出决算表单位名称：南部县升钟镇财政所单位：元功能分类经济分类编码302013020230203302043020530206302073020302130212302133021430215302163021730218302243022530226302273022930231302393024030299科目编码科目名称经济分类合计办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费物业管理费差旅费因公出国（境）费用维修（护）费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费福利费公务用车运行维护费其他交通费用税金及附加费其他商品和服务支2010301行政运行3959458.7120000100002000050002000020000200005000合计3959458.7120000100002000050002000020000200005000表8南部县2017年一般公共决算对个人和家庭补助支出决算表单位名称：南部县升钟镇财政所（911169）单位：元功能分类经济分类科目3030130302303033030430305303063030730308303093031030399科目编码科目名称经济分类编码离休费退休费退职（役）费抚恤金生活补助救济费医疗补助助学金奖励金个人农业生产补贴其他对个人和家庭补助表9南部县2017年一般公共决算乡镇项目支出决算表单位名称：南部县升钟镇财政所（911169）单位：元功能分类项目名称人大代表之家经费农村广播维修经费水上交通安全经费安全维稳经费征兵经费其他费用科目编码科目名称经济分类(科目及编码)会议费（30215）维修（护）费（30213）其他商品服务支出（30299）其他商品服务支出（30299）其他商品服务支出（30299）其他商品服务支出（30299）2010108代表工作15000.002070404广播1500.002140136水路运输管理支出26000.002150605安全监管监察专项30000.002030601兵役征集10000.00合计15000.001500.0026000.0030000.0010000.000.00表10南部县2017年一般公共决算村级项目支出决算表单位名称：南部县升钟镇财政所（911169）单位：元功能分类项目名称特困人员经费大学生入伍奖励金义务兵人员经费村干部报酬居委会干部报酬村(居)民小组长报酬村（居）公用经费科目编码科目