SAP应收帐款模块使用教程.ppt

SAP应收帐款模块使用教程 应收账款系统各事务的应用 包括 查询客户服务部门用VD01建立的新客户基本资料 XD03 VD03 在公司代码3751建立客户 FD01 录入销售客户相关财务信息 在收到批准了的客户资金信用申请文件后修改付款条件 VD02 FD02 及进行客户信贷管理 FD32 2 销售出货后开具销售发票并入账 VF04 VF02 客户服务部门用VA01除了可以创建直接订单 DA 之外 还可以根据实际开具借项凭证请求 LS 和贷项凭证请求 GS 以及退货单 RET RETN 财务部门据此创建借项凭证和贷项凭证等并入账 VF04 VF02 3 客户预付款操作的相关流程介绍 预付款请求 F 37 收到预付款的入账操作 F 29 开具销售发票并入账后 清算预付款事务的操作 F 39 4 客户付款入账事务的操作 F 26 5 查询客户余额的操作 FD10N 查询客户各交易明细账项的操作 FBL5N 6 手工录入发票 FB70 F 02 7 应收账款系统的相关报表介绍 1 01客服部建立新客户后会提供客户编号给财务部 财务人员用VD03查询客服部录入的客户资料 SAP应收帐款模块使用教程 1 02常规数据 地址 SAP应收帐款模块使用教程 1 03常规数据 控制数据 SAP应收帐款模块使用教程 1 04常规数据 联系人 SAP应收帐款模块使用教程 SAP应收帐款模块使用教程 1 05销售区域数据 销售 SAP应收帐款模块使用教程 1 06销售区域数据 发送 SAP应收帐款模块使用教程 1 07销售区域数据 开票凭证 SAP应收帐款模块使用教程 1 08销售区域数据 开票凭证 SAP应收帐款模块使用教程 1 09销售区域数据 增强 SONOPRESS专用数据 SAP应收帐款模块使用教程 1 10FD01 在公司代码3751下创建客户 录入客户服务部门提供的新建客户编号 SAP应收帐款模块使用教程 1 11公司代码数据 帐户管理 SAP应收帐款模块使用教程 1 12公司代码数据 支付交易 付款条件必须和销售区域数据的付款条件要一致 否则不能保存 余下三项基本不需要录入 保存后便完成公司代码3751下客户的创建 SAP应收帐款模块使用教程 1 13收到已经获得管理层批准客户资信申请文件后 先用VD02在销售区域数据修改付款条件 保存转到FD02 SAP应收帐款模块使用教程 1 14用FD02在公司代码3751下修改客户的付款条件 同理要与之前在销售区域修改的要一致 否则不能保存 SAP应收帐款模块使用教程 1 15FD32客户信贷管理 输入客户编号及其他如下列的信息后回车 SAP应收帐款模块使用教程 1 16输入总的信贷限额和单个控制信用限额以及货币 然后回车 SAP应收帐款模块使用教程 1 17如下显示客户信贷情况 没有问题的话就保存 SAP应收帐款模块使用教程 1 18可以用FBL5N查一下该客户的明细帐项 如下输入 然后F8 SAP应收帐款模块使用教程 1 19公司代码数据 支付交易 SAP应收帐款模块使用教程 2 01VF04 维护发票到期清单 根据销售订单和交货记录创建销售发票以及入帐 创建财务文件 可以指定客户来 在售达方里输入客户编号 也可以不指定客户来执行事务 SAP应收帐款模块使用教程 2 02点击左上角的 显示开票清单 或者F8 SAP应收帐款模块使用教程 2 03选择1项要入帐的项目 Openitem invoice 则点击 个别出具发票凭证 按钮 如同时选择多项POST的项目 则点击 集中出具发票凭证 联机 按钮来一并处理 SAP应收帐款模块使用教程 2 04点击保存按钮 就等于在SAP系统里开了这张发票 但还没有入到会计帐里 SAP应收帐款模块使用教程 2 05进入VF02 点击绿色的旗 意思是批准到会计 shift F4 SAP应收帐款模块使用教程 2 06在目前的测试系统里 系统会要求输入催款数据001和Magnitude事务F36 有多少行会计分路就要求输入多少次 之后凭证保存 代表已经入账 生成财务文件 SAP应收帐款模块使用教程 2 07点击会计 然后就会看到会计凭证 双击后可以打开 SAP应收帐款模块使用教程 2 08可以看到销售发票的会计分录 金额后方有 号代表贷方 SAP应收帐款模块使用教程 2 09双击第一项 显示该项目明细 与此同时 可以打印出发票 同时用于开具增值税发票 SAP应收帐款模块使用教程 2 10点击更改 在 分配 字段里输入增值税发票号码 SAP应收帐款模块使用教程 2 11保存后显示凭证如下 SAP应收帐款模块使用教程 2 11再次进入VF04选择该客户就发现这原来这笔清单已经不见了 SAP应收帐款模块使用教程 2 12用FBL5N查询该客户交易明细项 SAP应收帐款模块使用教程 2 13双击其中一项也可以进入到该账项明细 SAP应收帐款模块使用教程 2 14VA01开具借项凭证 通常用于没有销售订单和送货单直接支持的单据 或者是开具了销售发票后发现价格需要提高 或者实际多送了货物需要另外开单收款的情况 SAP应收帐款模块使用教程 SAP应收帐款模块使用教程 SAP应收帐款模块使用教程 SAP应收帐款模块使用教程 SAP应收帐款模块使用教程 SAP应收帐款模块使用教程 SAP应收帐款模块使用教程 SAP应收帐款模块使用教程 SAP应收帐款模块使用教程 SAP应收帐款模块使用教程 SAP应收帐款模块使用教程 客户服务部门应该会发一个邮件给财务 告诉财务需要客户预付款才出货 F 37 SAP应收帐款模块使用教程 SAP应收帐款模块使用教程 SAP应收帐款模块使用教程 SAP应收帐款模块使用教程 SAP应收帐款模块使用教程 SAP应收帐款模块使用教程 SAP应收帐款模块使用教程 SAP应收帐款模块使用教程 SAP应收帐款模块使用教程 SAP应收帐款模块使用教程 SAP应收帐款模块使用教程 SAP应收帐款模块使用教程 SAP应收帐款模块使用教程 SAP应收帐款模块使用教程 SAP应收帐款模块使用教程 SAP应收帐款模块使用教程 SAP应收帐款模块使用教程 SAP应收帐款模块使用教程 SAP应收帐款模块使用教程 SAP应收帐款模块使用教程 SAP应收帐款模块使用教程 SAP应收帐款模块使用教程 SAP应收帐款模块使用教程 SAP应收帐款模块使用教程 SAP应收帐款模块使用教程 SAP应收帐款模块使用教程