计财部部门总结

1 / 13 计财部部门总结 XX 年是集团公司改制关键年，也是计财部创新思路，规范管理的一年。计财部以改制上市为主线，紧紧围绕公司整体工作部署和财务工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的各项任务，现就财务工作总结如下： 一、 XX 年财务工作简要回顾 1、全力配合审计，完成改制上市工作。 为完成集团公司改制上市整体战略部署，确保我公司改制上市工作按时按质完成，计财部全力配合改制上市工作。配合华普审计事务所每季度对我公司财务状况进行审计工作。 完成 XX-XX 年 三年一期的税项报告填写工作。 协作办公室完成律师事务所要求上报的土地、房产补充资料。协同业务部门认真做好库存商品的盘点和分年核价工作。目前已是改制上市的最后攻坚阶段，按照集团最新要求进行全面盘点工作，当前教材教辅盘存数据是作为 2016 年一体化平台期初数据，对以后一体化平台正常使用至关重要，也是以后加强内部控制的重要依据，我们按照集团下发的盘存实施细则和市公司的盘存要求严格进行盘存。 2、强力落实一体化和业态创新工作。 按照上级要求和部署，年初实行的图书一体化平台工作和秋季实行教材教辅 的一体化工作，对从专业子公司2 / 13 进货的图书进销全部在一体化上进行，由于平台刚刚使用，平台传递的数据和实际数据每月都有差异，我们积极配合业务部门分析形成差错原因，找出解决办法，按实际金额进行调整，严格按照集团一体化规章制度办事，努力做好一体化平台工作。在 6 月黄山会议上集团要求对中心卖场进行独立核算，我们本着认真负责的态度，迅速对账务进行反结转，从 1月开始对中心卖场实际发生的销售和费用等进行归集或摊销，做好业态创新工作。 3、大力加强财务管理，严格按照财经纪律进行会计核算。 计财部全体人员 严格遵守国家财务会计制度、税收法律法规和集团公司的规章制度，认真履行计财部的工作职责。从原始凭证审核、记账凭证录入，到会计报表编制；从各项税费的计提到税收的上缴，从资金的及时入账到规范支付等，会计人员都努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，努力提高会计信息的真实性和数据的准确性。、对分公司货币资金严格执行收支两条线管理，对分公司支出账户除备用金外，实行的是“零库存”管理，分公司所有支出款项必须先报明细计划到市公司，经审核后，将该分公司收入账户上的货币资金转到支出账户上，对不合理支出或超预算支出，坚决在事前 给予回绝，切实加大对资金的监督力度。同时加强对支票等票据的领用登记管理，对银行存款将全部实3 / 13 行在 NC 网上对帐，确保资金的安全有效。、加强对全区出租收入的管理，针对各公司签订租赁合同内容的简单和格式的不规范，全区制定了统一的房屋出租合同，报市公司备案，对没按时收上的房租按合同约定的支付时间和方式进行提醒，同时制定了重大经济合同审批备案的规定，以切实加强对分公司的管理。、每月提供各种经营分析表，将每月的主要指标和上年比，和预算比，对增减异常大的和超预算的进行标识，给管理者进行经营分析提供参考。 4、努 力增强财务服务意识，提高服务质量。 切实增强服务的主动性，努力创新工作方式，推行分管责任制，每人负责一个公司账，根据实际情况，梳理轻重缓急。、加强对各分公司的服务。从 08 年开始，分公司取消独立核算，对分公司进行两级核算，我们将按照财务管理制度，确保各分公司财务数据真实可靠、合法有效。每月或每季将把财务状况说明书、预算执行情况说明书、主要指标对比明细表和预算分析表、应收帐款明细表等传给分公司，尽可能多的对分公司管理提供有用信息。、加强对公司领导服 务。及时提供真实有效的财务信息，为领导决 策作好保障。、加强对集团公司的服务。按照集团公司财务部的要求，及时准确提供财务管理信息，为集团掌握我公司财务运行状况作好必要的服务。、加强对相关职能部门的服务。收4 / 13 集真实信息，合理利用资源，在保护公司利益的前提下，对相关部门特别是业务部门提供及时可靠的信息。 二、存在的问题 XX 年，计财部财会工作虽取得了一定的进步，但仍然存在着问题，主要表现在： 1、需要加大财务制度建设和内部控制力度； 2、需要加强对分公司的财务管理； 3、需要提高财会人员的整体业 务水平。 三、 2016 年工作计划 2016 年如何提高企业财务管理，提升经济运行质量，对我公司的长远发展至关重要。从计财部角度，我们将打算从以下几个方面开展工作： 1、加强全面预算管理 通过全面预算实行动态规划量化安排来指导经营活动，从而真正实现事前、事中和事后的全过程控制，从而及时指导经营活动的改善和调整，以帮助经营者更加有效地管理和最大程度地实现战略目标。增加预算编制的客观性。最主要的是加大预算执行过程中监控力度，对超支的支出和未按预算完成的进行标识预警或做 简要说明，每季度编写预算执行状况说明书，对预算执行情况进行详细的分析，给领导对经营指标的完成和修正提供有效的参考依据。 2、加大内部控制力度。 5 / 13 内部会计控制制度是指单位为了提高会计信息质量，保护资产的安全完整，保证其经营活动符合国家法律、法规和内部规章要求，提高经营管理效率，防止舞弊，控制风险等而在单位内部采取的一系列相互联系、相互制约的制度和方法。一边要完善内控制度，但更重要的是内控制度执行。、流动资产类管理。继续加强对货币资金的管理，确保资金的安全有效。应收款项将按部门和客户 建立明细账，每季就全市应收款项增减变化报经理室，对手续不全可能存在坏帐和即将要形成新的长期欠款作出标识或说明，特别是对因改制上市而账销案存三年以上的应收类款项的收款情况，建立个人责任制，加大催收货款力度，保证公司正常的经济运行。库存商品将力图严格通过一体化平台管理，防止再次产生大量的不良资产。、固定资产管理。对全市账内资产要登记造册实时管理并实行定期或不定期抽查盘点。对分公司新建的建筑物类固定资产要从审批、预算、审计、付款、决算上全程监管，防止出现产权不清，财产纠纷等不合理现。、目前支付教委费用和各公司的 承包方案在财务监控上还是盲区，都是事后做帐才明白，业务怎么报，财务就怎么认可，如果董事会同意的话，想在 08 年对上述费用进行事前了解，事中参与，使费用支出更加合理规范。 3、加快财务队伍建设 2016 年财务将力争改变高素质低效益的局面，将严6 / 13 格按照财务岗位设置流程来做，同时在指定一人负责一家分公司整体帐务，使每一笔账要经过好几个人的审核，确保会计资料的真实完整，减少错误。每月初要求每个会计人员报本月的工作计划和上月工作的落实情况，每月报账时召开一个小会，学习财务制度，交流工作经验，集思广 益，变被动做帐为主动做帐，争取六安公司在全省财务考评排序上有一个提升。 在这即将过去的一年中，经过全部门的共同努力，计财部的工作得到领导的认可和支持，取得了同事的信任和帮助。但是随着改制上市的纵深推进，我们将面临会计核算方式的改变和新会计制度的执行等问题。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将在集团公司的指导下，按照公司领导的总体部署，结合公司实际，开创性工作，努力使财务工作再上新台阶。 2016 年计财部工作总结 新建赣韶铁路站前工程 ZQ-2标段项目，公司于 2016年 7 月中 标，项目部 8 月初开始组建，按照公司的指示精神，本着对建设单位的投标承诺，项目采用了跑步进场，提前准备，尽早开工的方式，实现了大伯岭隧道洞门施工 8 月 18号正式开工， 9 月 15 号塘梨坑特大桥、袁新屋大桥桩基陆续开钻， 9 月 27 号路基试验段土方开始清表，截止 2016 年 11月 30 日，项目累计完成业主计量投资 6456 万元。 7 / 13 半年来，在公司党委和项目部的正确领导下，我部紧紧围绕领导的安排指意和部门职责，积极支持配合项目部，在做好本职工作的同时，健全制度、完善管理办法；加强业务培训，尽快培养新人；积极配合做好后勤保障工作，确保现场正常施工；协助现场监督管理，促进施工进度；搞好资料的搜集上报，为领导的决策提供依据。 一、半年来的主要工作 1、在完善制度建设方面：按照项目部的要求，为了规范管理，强化制度建设，用制度管人，按制度办事，尽量使业务工作做到公正、公平、合理；我们完成了部门工作职责和计划统计、验工计价、 合同管理、变更索赔、劳务分包管理、施工进度考核等 6 个管理办法的起草和修改，并在 10月份在项目部进行了学习宣贯； 11 月份，我们又结合现场实际编制补充了现场对下计量实施细则，进一步明确了标准，完善了程序，使一切管理工作更具操作性。 2、在业务培训方面：为了加强管理，提高分部各相关部门的业 务水平和工作能力， 9 月份，我们组织了各分部计划、统计、财务等部门人员参与了赣韶铁路公司业务培训一次；10 月 12 号，我们在项目部组织了四个分部计划、财务、工程相关部门人员专题业务培训，解决施工图工程量清理和 台账建立； 11 月 24 号，我们又组织了各分部计量、工程、安8 / 13 质、征迁等部门负责人业务培训，宣贯现场对下计量实施细则和工程统计台账建立；指导他们如何搞好临时用地、三线迁改、安全生产费用、风险包干费用等资料的搜集，为对上计量工作创造条件；同时，我们亲自到各分部现场业务指导6 次，提供业务示范资料 3 次；针对他们资源配置不足，技术骨干人员偏少，人才结构断层较多，业务水平和工作能力参差不齐的特点，采取了边指导，边工作，边培训的办法，解决了他们资料上报不及时，上报资料质量差的问题；避免了一些人员不按表格要求填报，随意性大的现 象，培养煅练了一批新人，在工作中起到了很好的效果，达到了我们预期的目的，受到了大家的一致肯定。 3、在完成业务工作方面：按照我们部门的工作职责，尽量做好自己的本职工作，主要从以下几个方面：配合公司完成了一分部三个架子队劳务施工合同的起草、洽谈、修改，现三个施工合同均已草签；协助公司对二、三、四分部施工合同的起草和两次条款的修改。配合其他部门和分部完成了一些合同的评审、修改和印章使用的审核登记工作。编制上报中建铁路公司和赣韶铁路公司年度施工计划 4 次，季度施工计划 6 次，月份施工计划 4 次。完成了对建设 单位的验工计价和统计报表 6 次，完成对下计量 1 次。 除部分施工图未到的桥涵和路基工程的工程量没有清理外，目前，其他到位的工程量已全部清理核实完毕。初9 / 13 次完成了分部工程量投资的清理和其他费用分割，基本实现了总额控制，为对下计量和资料搜集提供了方便。配合相关部门完成了四季度劳动竞赛的资料和数据的搜集与整理，为竞赛投资提供了依据。完成了各种资料台账的建立和各种收发文件的登记、整理、归档，做到各项工作忙而不乱。 4、在协助现场管理方面：自项目开工以来，为了及时准确地掌握现场实际情况，如实反映现场施 工动态，了解施工方案，合理安排调整施工计划；部门人员经常深入现场，时时跟踪现场施工变化情况；每周定期到各分部管区统计核审现场施工人员、施工机械、施工进度，对影响施工进度、安全、质量的项目和单位，查找存在的问题，分析存在的原因，并针对存在的不同问题，及时向领导提出相应的处理方案和措施，及时进行施工计划调整，为领导的决策提供可靠的依据。 二、存在的问题与建议 当然，随着项目部工作的不断推进，通过我们部门在工作上的共同努力，虽然我们在工作中取得一些突破，在有些方面也取得好的结果，但与公司和 建设单位的要求还有一定的距离，一些业务工作还有挑战和压力，需要我们花一定的时间去加强协调。 首先，面对项目点多线长，投资大，涉及施工单位多的特点，部门人员配置少，分部同行人员新人多，业务水10 / 13 平和工作能力差距较大，业务部门间沟通工作不到位，职能、数据错位现象严重，上报资料不 准确，上报时间滞后，导致我们没有充分的时间与建设单位、监理、设计院提前沟通和交流，所以，使我们三季度和 10 月份、 11 月份的对上计量工作受到了一定影响，这说明了我们的工作还没有完全做好，还有死角，需要加强，需要项目部还要 利用一定的时间对他们进行培训和现场指导，才能够按照业主的要求完成资料。 其次、希望项目部对各部门的工作职责再一次进行明确，要求大家要以主人翁精神对待工作，以程序办事，搞好工作衔接，保证资料的条理性和完整性。 第三、希望公司尽快完善第二、三、四分部的施工合同，明确他们的施工合同单价以及其他有关费用的分摊方案，明确他们的责任和义务，以便加强现场的管理和协调，改变他们的观念，提高他们对工程的认识，合理调整资源配置，加强施工机械、人员投入。 三、下年工作安排 针对工作 中存在的问题和不足，我们要尽快总结经验，吸取教训，紧紧围绕公司的长远发展目标和赣韶铁路公司 2016 年的年度施工计划安排，结合公司与项目的实际情况，进一步解放思想，积极进取，坚持高标准、讲科学、兢兢业业地做好本职工作，实现更好、更快的发展； 2016 年我11 / 13 们的主要工作重点是： 1、加强业务培训，提高各级计划业务人员的业务水平和素质，确保工作质量，力争每季组织一次相关业务人员业务交流和培训工作。 2、根据工程部核定的施工图工程量，做好工程量清单的投资分 割，尽量做到公正、公平、合理 ，给各单位一个满意的结果。 3、配合相关部门做好合同评