资金自查报告

1 / 7 资金自查报告 邯郸市水利局 水利专项资金综合治理工作情况汇报 在省、市专项资金综合治理领导小组的正确领导下， ,为搞好水利专项资金综合治理工作，局领导高度重视 ,成立了专项资金综合治理领导小组，制定了实施方案，并开展了自查自纠督导检查，今年以农村饮水安全、灌区续建配套、农村小水电等专项资金为重点，并以此为契机，对各项水利专项资金从项目的申报、审批、资金拨付、使用、管理、项目验收等环节进行全面清理自查。 一、 2016 年水利专项资金管理使用情况 2016 年 部分下达资金较晚的项目在 2016 年实施，截止目前邯郸市 2016 年水利专项资金 104683 万元，其中中央投资 60413 万元，省配套 24184 万元，市县配套 XX6 万元。今年下达给市水利局的项目进展情况如下： 邯郸市漳滏河灌区续建配套：中央投资 3500 万元，市县配套 2333 万元，正做开工前准备。 邯郸市跃峰灌区续建配套：中央投资 2321 万元，市县配套 1548 万元，正做开工前准备 邯郸市抗旱设备购置中央投资 3200 万元，项目已完工。 引黄工程：省配套 3500 万元，项目正在实施，计 划年底完工。 XX 年至 2016 年我市涉及水利专项资金的水电项目2 / 7 有：涉县赤岸小水电代燃料项目已完工验收，涉县漳河小水电代燃料项目 已完成小会、漳北二级、原曲二级三座水电站的技改工程。 二、今年 8月份督导检查中发现的问题整改情况： 按照省督导组的要求，涉县、成安县已整改到位，具体整改情况如下： 成安县 2016 年小农水项目整改情况 一是合同书上甲方法定代表人只有盖章，没有签字问题。由于有关人员对合同法条文学习不够，业务水平有限造成，当时为了省事，在合同书上盖了局长的手 章。检查结束后，局长常胜民在所有合同书上进行了一一补签。 二是县级及群众自筹资金未完全到位和无文字依据问题。检查时项目还未全部完工，资料没有全部显示上述资金到位情况。现项目已完工，县级配和群众自筹已全部到位，手续齐全。 三是项目监理未招标及其合同服务期问题。现已与监理公司协商，对合同服务期有关条款进行了补充。今后，水利工程监理项目一定按要求进行招标。 四是有关合同印花税正在补交中。 小水电专项资金使用及整改情况 一是在原签字的合同书后补充了法人代表签字的付3 / 7 款委 托书。 二是对会计计账中存在的不规范行为进行了重新规范调整。 三是对建设中应交纳的印花税都进行了申报补交。 四是抓紧了赤岸、小会两座水电站的竣工验收准备，力争近 期验收。 二一一年十二月十八日 附件 2016 年水利专项资金统计表 单位：万元 资金管理自查报告 接到总部转发的 xx 集团关于加强资金管控确保资金安全的通知后，我单位高度重视，经单位领导研究决定，成立了自纠自查领导小组，对单位资金管理工作进行 了自查，现将自查情况说明如下： 一、 制度建立及执行情况 1、 单位内控制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现 行国家有关财经法规制度。 2、 严格执行集团公司的各项财经管理规定、办法。 二、 资金管理执行方面 1、 收入方面 :收入方面全部缴入结算资金账户 单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入财4 / 7 务账簿，无私设帐外及“小金库”现象。 2、 所有资金支出均履行了严格的审批手续，所有支出都填 写费用报销单，有相关的经办人员签字，并经财务部审核单位负责人签字后付款，不存在挤占、挪用行为。 基本支出严格执行国家的有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方及集团公司公司规定发放，无滥发奖金、补贴或福利现象。 项目支出均按照批准的项目及用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象，所有 资金管理自查报告 接到总部转发的山东能源集团关于加强资金管控确保资金安全的通知后，我单位高度重视，经单位领导研究决 定，成立了自纠自查领导小组，对单位资金管理工作进行了自查，现将自查情况说明如下： 一、 制度建立及执行情况 1、 单位内控制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现 行国家有关财经法规制度。 2、 严格执行集团公司的各项财 经管理规定、办法。 5 / 7 二、 资金管理执行方面 1、 收入方面 :收入方面全部缴入结算资金账户 单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入财务账簿，无私设帐外及“小金库”现象。 2、 所有资金支出均 履行了严格的审批手续，所有支出都填 写费用报销单，有相关的经办人员签字，并经财务部审核单位负责人签字后付款，不存在挤占、挪用行为。 基本支出严格执行国家的有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方及集团公司公司规定发放，无滥发奖金、补贴或福利现象。 项目支出均按照批准的项目及用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象，所有 项目支出均合法合规。 三、 资金安全管理方面： 1、 现金的管 理 :现金的使用范围严格执行现金管理暂行 条例，职工工资、奖金的发放采取银行代发，月末出纳的银行日记账与会计的账务相核对，确认无误后结账。 2、 财务岗位职责分工明确，明确了出纳、记账、审核等会 6 / 7 计的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。 3、 银行账户管理方面：现有账户按照要求管理使用，对账 制度每月末认真落实。 4、 票据有专人管理，负责票据的收、发台账登记工作。 5、 财务 印章管理 :财务专用章及法人章分别由二位副经理 负责保管，非经单位负责人同意，不得携章外出，禁止非财务事项加盖财务印章，严禁财务章外借。 6、 银行印签和空白凭证的管理 :银行印签和空白凭证没有 同一人保管。 7、 严格实行责任追究 :财务人员