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2020年3月26日 OracleFinancialApplicationsR11i培训提纲 天马行空官方博客 2020年3月26日 培训的目的 介绍财务各模块的基本概念讲述财务各模块的标准流程了解财务各模块间的集成关系掌握各模块标准流程的操作 2020年3月26日 OracleApplications产品家族 ManufacturingFinancialsProjectsHumanResourcesFrontOfficeApplicationsSupplyChainManagement 2020年3月26日 OracleFinancialApplications Oracle财务主要包括以下模块 OracleGeneralLedger GL 总帐模块OracleReceivables AR 应收款模块OraclePayables AP 应付款模块OracleAssets FA 固定资产模块OracleCashManagement CE 现金模块 2020年3月26日 总帐模块 2020年3月26日 总帐模块 帐务处理的核心 预算 分析 计划和预测 AR AP FA IndividualDataSlice PA INV 实际 预算 总帐模块 财务分析工具或ADI工具 FA PO 2020年3月26日 总帐模块处理流程 2020年3月26日 总帐帐套 三要素 会计日历 本位币 会计弹性域 帐套 公司部门科目产品 2020年3月26日 会计日历 根据企业需要定义会计日历 建议使用规则的会计期命名规范 会计期状态 从未打开 将来分录 打开 关闭 永久关闭 1 31 2020年3月26日 币种 系统预定义了各国的币种 但只将USD有效 可以启用所需币种 对China定义的币种为CNY 可以自定义需要的币种 2020年3月26日 会计弹性域 Oracle总帐使用 弹性域 结构来输入会计帐户 弹性域 多段组成 每段有独立的含义 每段取一个值成为一个组合 称为 会计帐户 公司段 部门段 科目段 产品段 2020年3月26日 灵活的会计弹性域设计 制造业帐套 xx xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxx xxxx xx 商业 零售业帐套 项目会计帐套 xx xxx xxxx xxx xxx xxx 公司 成本中心 科目 产品 生产线 子科目 部门 科目 区域 商店 公司 科目 部门 项目 项目类型 2020年3月26日 会计弹性域的建立 科目结构ChartofAccounts 公司段 部门段 科目段 产品段 ABC company ABC department ABC account ABC product 01南方公司02北方公司 001财务部002行政部 1001现金1002银行存款 AX01个人电脑SR01服务器 值集 段 值 2020年3月26日 总帐帐套 特点 根据需要在系统中建立任意个总帐帐套会计帐户用弹性域技术 灵活方便在一个帐套中可以独立记录多个法律实体的财务帐帐套间合并简单易行 2020年3月26日 日记帐 结构 日记帐按 批 输入 每张日记帐由日记帐 头 和 行 组成 同一 批 会计期相同 日记帐预算检查 审批 过帐均按 批 进行 批 的命名由用户根据企业情况决定 2020年3月26日 日记帐 特点 可以在批上使用控制总额可以从其他系统导入日记帐可以在以下会计期状态中输入日记帐打开 将来分录在过帐之前对日记帐进行审批日记帐过帐 反冲等操作指定权限控制会计期状态同时打开多个期间 重新打开会计期 永久关闭会计期可以设置自动过帐 2020年3月26日 日记帐产生方式 ManualEntryEntryReversalsRecurringMassAllocations JournalImport JournalWizard 2020年3月26日 日记帐 界面上的字段 2020年3月26日 日记帐 外币 在同一批中可以使用多个币种 每个日记帐只能指定一个币种录入外币数额时 系统用汇率自动换算出本位币金额汇率的类型 即期汇率 公司汇率 用户定义汇率 2000 11 181USD 8 2678RMB USDRMB101 0 2121 0 0100826 78 2020年3月26日 日记帐 外币示例 2020年3月26日 日记帐 数量 可以日记帐行上记录数量在输入金额的同时记录数量使用STAT作为币种单独输入数量 2020年3月26日 日记帐 数量帐示例 2020年3月26日 预算检查 输入日记帐之后 要对其进行预算检查 是否有足够的可用资金 通过资金检查后要进行 资金保留 资金保留 之后的日记帐被 固定 不可修改 想要修改可以 取消资金保留 2020年3月26日 审批日记帐 在日记帐过帐之前可以对日记帐进行审批 可对不同的 来源 定义是否需要审批 在系统中定义审批人的上下级关系 根据金额大小确定审批权限 审批后的日记帐被 固定 可以 取消审批 2020年3月26日 审批日记帐 主管 2020年3月26日 审批日记帐 结果 2020年3月26日 日记帐过帐 过帐 用日记帐数额更新帐户余额 系统不允许 反过帐 2020年3月26日 日记帐 反冲 两种反冲方法 更改符号 切换借贷方 Dr01 0 1002 0 01000Cr01 0 1121 0 01000 Dr01 0 1002 0 0 1000Cr01 0 1121 0 0 1000 Dr01 0 1121 0 01000Cr01 0 1002 0 01000 更改符号 切换借贷方 2020年3月26日 查询 日记帐反溯 2020年3月26日 查询 日记帐反溯结果 2020年3月26日 整个日记帐 收付款记录 日记帐行2 日记帐行1 明细帐户2 明细帐户1 查询 日记帐过帐更新各帐户余额 可随时查询各帐户的余额 本期发生额 使用 反溯 功能细查本期发生额的来源 银行存款 2020年3月26日 查询 帐户反溯 2020年3月26日 查询 帐户反溯 2020年3月26日 查询 帐户反溯 2020年3月26日 查询 帐户反溯 2020年3月26日 外币事务处理 余额转换 汇兑损益 Rates Rates 2020年3月26日 全球合并系统 可以将多个帐套的数据合并到父帐套 各个子帐套的本位币 会计科目结构可以不相同 2020年3月26日 多报表币种 MultipleReportingCurrency 主帐套 业务处理 报告和查询 USD FRF DEM 报表帐套 2020年3月26日 预算控制 特点 可定义任意个需要的预算状态 控制期间 主预算根据需要定义预算组织帐户 公司 部门 科目 产品 控制级别可用 直接金额 或 预算日记帐 输入预算金额使用预算公式计算预算金额集成电子表格进行预算金额的计算与OLAP工具集成可定义主 从预算查询可用资金 比较预算 实际的差额 2020年3月26日 预算组织 2020年3月26日 输入预算金额 2020年3月26日 集成电子表格编辑预算 2020年3月26日 主 从预算 2020年3月26日 总帐模块的报表功能 总帐模块可使用如下报表功能标准报表和列表财务报表生成器 FSG 使用桌面集成器定义报表分析报表集成使用财务报表分析工具 2020年3月26日 标准报表和列表 总帐模块的标准报表和列表分成以下几组 帐户分析 预算报表和列表 合并报表 科目表列表 币种报表 FSG列表 日记帐报表 总帐报表 执行程序 试算平衡表 其他 2020年3月26日 财务报表生成器 FSG 总帐FSG工具具有强大的报表定义 生成功能 行集 栏集 2020年3月26日 FSG报表和报表集 BalanceSheet Company1 Cash Investments Receivables LAST YEAR THIS YEAR 100 80 600 400 980 700 栏集 内容集 行集 Sales SalesReturn NetSales 1000 6200 20 100 980 6100 IncomeStatement Company1 IncomeStatement Company2 BalanceSheet Company2 MTD YTD Company3 IncomeStatement 报表 报表 报表集 2020年3月26日 FSG作业流程 规划报表 定义报表组件 组合报表 生成报表 集 行集 栏集 行顺序 内容集 定义报表集 2020年3月26日 ADI家族 资产集成 总帐集成 请求中心 提交报表发布报表使用不同主题跟踪请求 日记帐预算报表分析帐户分层结构编辑器 记录物理库存创建资产 2020年3月26日 使用流