张恩臣副总经理在辽河油田领导干部大会上的讲话.doc

张恩臣副总经理在辽河油田领导干部大会上的讲话（2012年1月17日）同志们：按照会议安排，我简要总结2011年经营管理工作情况，安排部署2012年及一季度工作。一、2011年经营指标完成情况1、油气商品量。2011年，上报原油商品量（含液化气）968.15万吨，比计划超产17.15万吨。其中，自营区上报商品量892.77万吨，比计划超产25.77万吨（自营超产0.01万吨，低效合作上报商品量25.76万吨），对外合作区上报商品量75.38万吨，比计划欠产8.62万吨。上报天然气商品量4.21亿立方米，比计划超产4100万立方米。（油田公司上报油气综合商品量和各单位内部油气综合商品量完成情况见附表一、附表二）2、收入、利润。2011年，全油田公司实现总收入723.31亿元。其中，上市业务收入355.84亿元，未上市业务收入237.47亿元，多种经营收入130亿元。上市业务预算收入250.29亿元，实际完成355.84亿元，超预算105.55亿元。上市业务预算利润7.24亿元，实际完成95.09亿元，比预算增加87.85亿元。未上市实现总收入237.47亿元，发生总支出254.54亿元，剔除人工成本增长、稳定费用增加、集团科技经费等事项后，未上市考核利润亏损5.28亿元，与集团公司下达的亏损指标6.41亿元相比，减亏1.13亿元。（各单位利润指标完成情况见附表三）3、投资。2011年，全油田共下达投资132.2亿元。（2008年99.1亿元，2009年74.2亿元，2010年113.6亿元）上市业务下达投资109.5亿元。其中，油气开发67.5亿元，预探17.4亿元，评价6.2亿元，天然气与管道7.7亿元，公用工程0.6亿元，对外合作10.1亿元。未上市业务下达投资5.9亿元。其中，工程建设项目投资4.2亿元，非安装设备1.7亿元。矿区建设下达投资4.4亿元。其中，工程建设项目投资3.6亿元，非安装设备0.8亿元。地下储气库下达投资12.4亿元。4、操作成本、经费。2011年，上市业务实际发生油气单位操作成本24.12美元/桶，与预算持平。经费总支出6.9亿元，与预算持平。（各单位指标完成情况见附表四）二、2011年经营管理工作总结2011年，油田公司认真贯彻集团公司各项安排部署，紧紧围绕“33343”总体发展思路，深入开展“打造辽河新形象、提升油田软实力、实现事业新发展”主题教育实践活动，突出改革调整，加快发展方式转变，持续推进依法以规治企，经营工作取得了较好成绩，实现了“十二五”良好开局。（一）投资管理工作全面加强。积极争取集团公司政策支持，全年下达投资132.2亿元，创历史新高，钻井历史遗留问题全部解决。加大投资控制，推进精细化管理，2011年，共审查可研56项，核减投资8620万元，优化设计，节约投资1.5亿元，深入现场核实工作量，审减投资1.1亿元。充分发挥计划的综合平衡作用，实现分输分销，增加稀油和黑凝析油接收能力，使销量从40万吨增加到60万吨，奈曼原油按中质油单独外销，增加收入1.5亿元。加快重点项目建设，沈-抚输油管道延长段工程完成30公里管线和康乐泵站工艺施工，兴三联合站建设工程原油脱水部分完成一座沉降罐和3台加热炉，海-坨输油管道改造工程完成11.2公里管线焊接施工，海工基地配套建设重载码头等项目可研获批复，奈曼油田集输和集中处理站工程可研通过审查。（二）财务资产管理成效显著。深化预算管理，完善成本定额体系，加强预算监督，开展执行情况分析、各板块月度经营状况分析、重点单位年度成本分析和SAGD等专项专题分析，预算控制作用得到充分发挥。强化资金管理，提高资金使用效率，加强资金清理，组织未上市与长城钻探、未上市与上市之间抹帐8.4亿元。积极向国家争取特别收益金减免政策，协调地方政府争取偏远地区土地使用税优惠政策，推动股份公司调整超稠油价格，为企业发展争取政策环境。加强矿补费、水资源费等政策研究，完成天然气管输费抵扣进项税申请，每年减少税费4000多万元。落实国家新个人所得税法，每年减少个人所得税2.6亿元。加强资产设备管理，全年下达设备更新改造投资5.7亿元，设备修理5.9亿元，“两省一增”挖潜创效1.2亿元，完成弃置封井428口，投入资金3.8亿元。加大优势业务发展，全面落实低效油气资产利用、小轻烃集中销售、天然气回收等重点项目，2011年，低效油气资产利用销售原油25.8万吨，实现收入10.1亿元，销售小氢烃5.0万吨，实现收入2.7亿元。（三）天然气业务发展迅速。全力推进“气代油”工程，先后3次向天然气与管道分公司汇报，天然气指标从7.5亿方增加到8.8亿方，全年实现替换燃料油70.7万吨，目前日烧天然气保持在370万方以上。大打天然气业务快速发展攻坚战，集中精力、集中智慧、集中时间，调动一切资源，发挥辽河油田领导（重视）、关系、策略、速度、实力、信誉、精力、意志力等八大要素，抢占辽宁省内天然气市场，到目前，与辽宁省9个地级市和大连、沈阳部分区域签订合作框架协议，与内蒙古赤峰市签订合作框架协议，顺利接管昆仑天然气利用公司在辽业务，与德国林德公司签订制氢业务合作协议。辽滨支线、华锦专线顺利投产，茨本管线修复完成，辽阳支线、鞍山支线、朝阳支线、海城支线全面开工，盘锦CNG母站建成投产，锦采、茨采、沈采三座CNG母站正在恢复。盘锦燃气公司正式运营，辽阳、海城燃气公司获股份公司批复，正在办理工商登记事宜，营口、葫芦岛、朝阳三个燃气公司通过股份公司审核，正履行审批手续。加大沟通协调，最大限度争取气源，全年销售天然气11.3亿方，实现收入23.3亿元。其中，油田自用8.8亿方，实现收入19.8亿元，转销天然气2.5亿方（其中0.8亿方只收管输费），实现收入3.5亿元。（四）人事劳资工作稳步推进。积极稳妥推进组织结构调整，先后对物资供应、工程技术、教育培训、矿区物业、医疗卫生和油气生产等系统进行6次重组和1次划转，减少二级单位10个、科级及大队级单位182个、基层站队158个，压缩科级干部职数380人，压缩管理人员编制定员1238人，压缩专业技术人员编制定员317人。这是油田历史上力度最大的一次改革调整，为辽河油田破解结构性矛盾、优化资源压缩层级起到了重要作用。强化用工总量“双向”控制，落实“清、包、退、转”措施，全年清退劳务用工6396人。完善薪酬分配政策，按照“倾斜一线、鼓励盈利、突出成长”原则，加大利润考核兑现力度和兑现差距，提高一线作业队、油建队、筑路队兑现水平，鼓励二级单位搞活内部分配。稳妥完成工资调标，2011年员工平均工资收入增长18.8%。加强员工培训，推进“基本素质达标工程”，在盘锦市第五届职业技能竞赛中，30名参赛选手有28人获奖，包揽5个工种前三名。开展矩阵需求式培训，建立13个“技能专家工作室”，“束滨霞技能大师工作室”荣膺国家财政部、人力资源和社会保障部公布的首批50个“国家级技能大师工作室”。（五）外部市场开发势头强劲。工程技术系统以特色技术为引领，优化市场结构，加大开发力度，2011年外部市场共动用基层队伍70支，完成各类施工1208井次，实现产值9.7亿元，利润9679万元。工程建设系统加强组织协调和重点项目攻关，2011年，先后中标中缅管道、大连LNG、西二线求雨岭-大铲岛陆上段、锦州-郑州成品油管道工程、大-沈输气管道工程、兰州国家储备库工程等60余项，市场开发工作量70亿元，其中EPC总承包项目50亿元。装备制造系统积极开拓外部市场，销售钻机22部，海工签约1艘应急工作船和辽河1号风电安装船。（六）依法以规治企持续深入。实施重大事项法律审查，全年审查32项，处理纠纷案件89件，避免损失1093万元。扎实推进内控与风险管理，加强业务流程优化和执行力建设，完善监督评价机制，首次发布年度风险管理报告，连续5年以“零例外”通过普华外部审计。发挥内部市场配置作用，2011年内部市场交易额101.2亿元（不含长城钻探和东方物探关联交易额41.3亿元）。其中，内部企业占有额82.2亿元，占有率为81.2%。创新管理机制，实施“管放结合”，下放审批权限，审计、概预算审查各下放工作量近50%，2011年概预算系统共审批预算（标底）、结算7463项99.8亿元，审减金额1.1亿元，审计系统取得审计成果2.6亿元。（七）多种经营业务发展平稳。加大外部市场开发，长庆、大庆、吉林等市场成效明显，社会市场和国际市场份额稳步增长，全年外部市场收入比例达到49%。2011年多种经营企业实现收入130亿元，同比增长12.9%。按照重组整合要求，积极推动业务、资产、人员向规模骨干企业集中，完成13家多种经营企业跨单位重组，划转油田职工1480人，多种经营母公司从38家减少到25家。稳步推进重点项目，大力30万吨特种沥青、晨宇2万吨螺旋焊管、辽海海澜化工、天意钻井液、金宇抽油杆扩建等项目建成投产。三、2012年一季度经营指标安排1、油气商品量（包括自营区、合作区）一季度，油田公司油气综合商品量计划252.7万吨。其中，原油商品量（含液化气）243.7万吨，天然气商品量0.9亿立方米。（自营区、合作区油气综合商品量指标安排见附表五；油气生产单位油气内部综合商品量计划指标安排及天然气换烧计划见附表六）2、收入、利润和操作成本上市业务年度预算收入314.83亿元，一季度进度预算收入78.71亿元。年度预算国际准则利润17.92亿元，一季度进度预算利润4.48亿元。上市业务油气生产单位操作成本32.07美元/桶。未上市业务收入、利润指标按照财务处发布预算指标执行。四、2012年一季度经营工作安排2012年，经营工作要认真贯彻集团公司2012年工作会议精神，按照油田公司即将召开的职代会和党委扩大会的总体安排，大力加强三基工作，继续深化改革和结构调整，持续推进依法以规治企，促进发展方式转变，努力实现辽河油田可持续发展。（一）坚持固本强基，大力加强企业三基工作三基工作是企业的基础性工作，是一项系统工程。今后一个时期，我们要着眼于“双千”目标和“百年辽河”，抓基层构筑坚强堡垒，强基础打牢发展根基，提素质提高执行能力，把三基工作打造成辽河可持续发展的基础工程，争取2012年有创新、有突破、有特色。要探索建立完善三基工作长效机制，做到有组织保证、有工作抓手、有监督考核，坚持常抓不懈。要坚持继承创新，将辽河油田依法以规治企、全员安全责任管理、精细化管理等与三基工作有效融合，形成具有辽河特色的三基工作成果，创造辽河三基经验，打造辽河三基品牌。要注重提升内涵，把先进理念、方法和文化引入三基工作，以“基层、基础、原动力”、“激情、责任、执行力”为核心，探索三基工作新思路、新途径、新方法，打牢企业可持续发展的根基。要始终坚持简化优化，充分发挥一体化优势，整合资源，统一制度，减少程序，简化本册，切实减轻基层负担。（二）注重风险管控，持续推进依法以规治企认真落实集团公司法律工作会议精神，牢固树立法律至上、程序第一、权责对等、诚信经营、依法维权和公平公正六大基本理念。要依法经营、诚信合规，构建统一的制度约束体系、法律防范体系和内部控制体系。坚持重大事项法律审查，建立制度约束机制，持续推进内控体系建设，切实增强风险管控能力。全面推进精细化管理，将效益理念贯穿于决策、生产、管理的全过程，体现在日常经营管理的各个环节。加强市场资源配置，严格市场准入，实现整体效益最大化。稳步推进概预算管理，确保基本建设项目概算、预算、结算两级审查覆盖率100%。坚持事前事后审计并重，强化刚性监督，提高审计效果和效益。（三）突出市场销售并重，快速发展天然气业务2012年，要在巩固和扩大市场开发成果的基础上，突出抓好管网建设和天然气销售。全面推进市场开发工作，完成与沈阳、大连、抚顺及通辽市政府的天然气合作框架协议签订，沿赤朝管线向内蒙古东北部进军，实现辽宁省全境覆盖和内蒙古、吉林多点突破的市场开发局面。要打造精品，快速推进工程建设，完成朝阳、鞍山、辽阳三条支线收尾工作，完成瓦房店、海城、辽滨、锦州、法库、营口六条支线建设，力争完成本溪、赤峰两条支线建设，建设辽阳、朝阳、锦州CNG母站3座，加气子站21座。要有序推进公司注册，完成沈阳、大连、铁岭、鞍山、丹东和赤峰的城市燃气公司注册工作。积极与专业公司、管道分公司沟通，争取管道开口权和气源保障，构建汽车加气业务销售网络，力争全年销售天然气23亿立方米，实现收入50亿元。（四）继续强化管理，不断提高投资成本管理水平巩固和扩大投资管理成果，实施投资集中统一控制，继续推行“双十”措施和“五个三”管理，优化投资结构，严格控制投资总量。创新计划管理，严格前期论证，严格过程控制，科学把握投资方向和重点，促进投资方向从“保规模”向“提效益”转变。加强重大项目建设跟踪管理，有效控制工程投资，确保投资效益。加强油气销售管理，继续调整稠、稀油销售结构，均衡组织外来天然气销售，实现总体效益最大化。深入推进大预算管理，坚持以效益为中心，实施利润考核和EVA评价，突出完全成本管控。按照“作业成本法”理念，以业务预算为起点安排基本运行费预算。加强资金管理，完善资金管理平台，完善资金成本分析系统，坚持投入产出和责权利对等原则，严格考核与事前监督控制，降低资金管理的风险，提高资金使用效率。（五）严格落实措施，认真抓好“三控制一规范”认真落实集团公司“三控制一规范”会议精神，“十二五”末总量压缩到9.44万人，这是个总要求，也是个硬指标。各部门、各单位必须完成这个硬指标、硬任务，必须严格执行用工总量控制计划，专题研究落实各种控制压缩措施，用工总量指标要与各单位领导的薪酬挂钩。要加大机构编制和干部职数控制力度，集团公司总部机关在已经压缩机关人员10%的基础上，未来三年再减5%，落实组织机构、压缩机关编制人员，我们的压力更大、责任更重，2012年，这方面要有动作