2012双汇集团财务报表

双汇发展双汇发展 000895 000895 现金流量表现金流量表 单位 元单位 元 报告期报告期 2012 12 31 2012 09 30 2012 06 30 2012 03 312011 12 31 一 经营活动产生的现金流量一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提 供劳务收到的 现金 44 840 900 000 00 33 413 500 000 00 21 954 800 000 00 10 592 000 000 00 43 707 500 000 00 客户存款和同 业存放款项净 增加额 向中央银行借 款净增加额 向其他金融机 构拆入资金净 增加额 收到原保险合 同保费取得的 现金 收到再保险业 务现金净额 保户储金及投 资款净增加额 处置交易性金 融资产净增加 额 收取利息 手 续费及佣金的 现金 拆入资金净增 加额 回购业务资金 净增加额 收到的税费返 还 收到的其他与 经营活动有关 348 429 00 0 00 335 111 00 0 00 102 242 00 0 00 33 560 900 00 291 775 000 00 的现金 经营活动现金 流入小计 45 189 300 000 00 33 748 600 000 00 22 057 100 000 00 10 625 600 000 00 43 999 300 000 00 购买商品 接 受劳务支付的 现金 33 746 700 000 00 24 430 700 000 00 20 343 800 000 00 9 633 020 000 00 40 044 100 000 00 客户贷款及垫 款净增加额 存放中央银行 和同业款项净 增加额 支付原保险合 同赔付款项的 现金 支付利息 手 续费及佣金的 现金 支付保单红利 的现金 支付给职工以 及为职工支付 的现金 2 633 340 000 00 2 001 730 000 00 826 977 00 0 00 525 546 00 0 00 1 299 310 000 00 支付的各项税 费 2 586 420 000 00 1 734 830 000 00 638 062 00 0 00 396 595 00 0 00 985 509 000 00 支付的其他与 经营活动有关 的现金 1 665 550 000 00 2 744 160 000 00 413 845 00 0 00 217 752 00 0 00 669 639 000 00 经营活动现金 流出小计 40 632 000 000 00 30 911 400 000 00 22 222 700 000 00 10 772 900 000 00 42 998 500 000 00 经营活动产生 的现金流量净 额 4 557 320 000 00 2 837 190 000 00 165 567 00 0 00 147 315 00 0 00 1 000 750 000 00 二 投资活动产生的现金流量 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收 到的现金 2 804 300 000 00 2 231 990 000 00 375 000 000 00 取得投资收益 所收到的现金 47 942 200 00 15 737 500 00 16 021 400 00 34 545 300 00 处置固定资产 无形资产和其 他长期资产所 收回的现金净 额 975 688 00 872 723 00 828 063 0077 548 301 189 720 00 处置子公司及 其他营业单位 收到的现金净 额 收到的其他与 投资活动有关 的现金 6 349 570 00 927 827 00 0 00 747 033 00 0 00 320 000 000 00 减少质押和定 期存款所收到 的现金 投资活动现金 流入小计 2 859 570 000 00 2 248 600 000 00 944 677 00 0 00 747 110 00 0 00 730 735 000 00 购建固定资产 无形资产和其 他长期资产所 支付的现金 1 200 970 000 00 940 999 00 0 00 181 802 00 0 00 112 390 00 0 00 452 481 000 00 投资所支付的 现金 3 144 300 000 00 2 620 450 000 00 674 952 000 00 质押贷款净增 加额 取得子公司及 其他营业单位 支付的现金净 额 8 661 040 00 支付的其他与 投资活动有关 的现金 3 661 050 00 1 260 000 000 00 900 000 00 0 00 700 000 000 00 增加质押和定 期存款所支付 的现金 投资活动现金 流出小计 4 348 930 000 00 3 570 110 000 00 1 441 800 000 00 1 012 390 000 00 1 827 430 000 00 投资活动产生 1 096 700 000 00 的现金流量净 额 1 489 370 000 00 1 321 510 000 00 497 125 00 0 00 265 280 00 0 00 三 筹资活动产生的现金流量 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到 的现金 其中 子公司 吸收少数股东 投资收到的现 金 取得借款收到 的现金 2 176 860 000 00 1 282 800 000 00 47 600 000 00 45 900 000 00 847 864 000 00 发行债券收到 的现金 收到其他与筹 资活动有关的 现金 412 276 00 0 00 31 527 200 00 318 621 00 0 00 318 621 00 0 00 筹资活动现金 流入小计 2 589 130 000 00 1 314 330 000 00 366 221 00 0 00 364 521 00 0 00 847 864 000 00 偿还债务支付 的现金 3 106 990 000 00 2 049 810 000 00 505 324 00 0 00 360 324 00 0 00 97 776 000 00 分配股利 利 润或偿付利息 所支付的现金 807 011 00 0 00 746 025 00 0 00 455 995 00 0 00 31 398 800 00 506 560 000 00 398 992 00 0 00 392 727 00 0 00 445 829 00 0 00 22 562 500 00 191 883 000 00 支付其他与筹 资活动有关的 现金 50 928 300 00 58 000 000 00 336 185 000 00 筹资活动现金 流出小计 3 964 930 000 00 2 795 840 000 00 961 320 00 0 00 449 723 00 0 00 940 521 000 00 筹资活动产生 的现金流量净 额 1 375 800 000 00 1 481 510 000 00 595 099 00 0 00 85 202 500 00 92 657 200 00 附注附注 汇率变动对现 金及现金等价 物的影响 现金及现金等 价物净增加额 1 692 150 000 00 34 172 300 00 1 257 790 000 00 497 797 00 0 00 188 609 000 00 期初现金及现 金等价物余额 2 382 420 000 00 2 795 200 000 00 2 189 840 000 00 2 189 840 000 00 2 378 450 000 00 期末现金及现 金等价物余额 4 074 570 000 00 2 829 370 000 00 932 046 00 0 00 1 692 040 000 00 2 189 840 000 00 净利润 3 068 960 000 00 460 992 00 0 00 643 456 000 00 少数股东权益 未确认的投资 损失 资产减值准备 8 789 880 00 6 628 080 00 22 115 400 00 固定资产折旧 油气资产折耗 生产性物资折 旧 612 407 00 0 00 113 889 00 0 00 241 995 000 00 无形资产摊销 35 203 100 00 6 416 340 00 7 079 260 00 长期待摊费用 摊销 30 049 300 00 18 343 800 00 21 948 900 00 待摊费用的减 少 预提费用的增 加 处置固定资产 无形资产和其 他长期资产的 损失 4 373 100 00 1 083 940 00 6 744 980 00 固定资产报废 损失 公允价值变动 损失 递延收益增加 减 减少 预计负债 财务费用 66 740 100 00 25 119 700 00 23 406 800 00 投资损失 52 933 100 00 40 638 300 00 46 096 800 00 递延所得税资 产减少 18 124 600 00 975 509 00 107 004 00 递延所得税负 债增加 4 481 940 00 246 501 00 79 727 90 存货的减少 1 293 560 000 00 353 564 00 0 00 314 570 000 00 经营性应收项 目的减少 165 438 00 0 00 190 490 00 0 00 79 228 100 00 经营性应付项 目的增加 581 886 00 0 00 869 014 00 0 00 315 467 000 00 已完工尚未结 算款的减少 减 增加 已结算尚未完 工款的增加 减 减少 其他 241 428 00 0 00 经营活动产生 现金流量净额 4 557 320 000 00 165 567 00 0 00 1 000 750 000 00 债务转为资本 一年内到期的 可转换公司债 券 融资租入固定 资产 现金的期末余 额 4 074 570 000 00 2 829 370 000 00 932 046 00 0 00 1 692 040 000 00